INDICADORES ECONÔMICOS
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- Gabriel Henrique Rocha Peralta
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1 OBJETIVO Os investimentos dos Planos de Aposentadoria administrados pela PRhosper Previdência Rhodia, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, Índices de preços, ações, e investimentos estruturados. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS FLEX CDI: 100% Renda Fixa (CDI) FLEX 0: 100% Renda Fixa (IMA-B + CDI) FLEX 15: Objetivo 15% Renda Variável Mínimo 10%, máximo 20% Restante 85% Renda Fixa (IMA-B + CDI) FLEX 30: Objetivo 30% Renda Variável Mínimo 20%, máximo 40% Restante 70% Renda Fixa (IMA-B + CDI) PADRÃO CD: Objetivo 15% Renda Variável Mínimo 10%, máximo 20% Restante 85% Renda Fixa (IMA-B + CDI) RENTABILIDADE DAS COTAS SET/18 MÊS ANO 12 MESES 24 MESES CD 0,61% 3,70% 4,83% 20,30% FLEX 0 0,40% 4,37% 5,45% 18,98% FLEX 15 0,61% 3,70% 4,83% 20,38% FLEX 30 0,81% 2,99% 4,17% 21,68% FLEX CDI 0,48% 4,91% 6,78% 19,79% INDICADORES ECONÔMICOS SET/18 MÊS ANO 12 MESES 24 MESES CDI 0,47% 4,81% 6,65% 18,95% IBOVESPA 3,48% 3,85% 6,80% 35,94% IMA-B -0,15% 2,88% 2,55% 18,72% IMA-B 5+ -1,03% 0,83% -0,82% 16,33% INPC 0,30% 3,14% 3,97% 5,67% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% RENTABILIDADE NO ANO Cota CD Flex 0 Flex 15 Flex 30 Flex CDI COMPOSIÇÃO DAS COTAS COTA CD FLEX 0/CDI FLEX 15 FLEX 30 RF 86,48% 100,00% 86,48% 72,96% RV 13,52% 0,00% 13,52% 27,04% DISTRIBUIÇÃO POR GESTOR BRADESCO ITAÚ SANTANDER VOTORANTIM SPARTA MOAT RF , , , , , RV , ,90 TOTAL R$ ,11 R$ ,83 R$ ,43 R$ ,45 R$ ,33 R$ ,90 57,3% 1,5% 40,2% 1,1% 5,5% 1,7%
2 RENDA FIXA ESTRATÉGIA (Cotas CD, Flex 0, Flex 15, Flex 30) RENDA VARIÁVEL (Cotas CD, Flex 0, Flex 15, Flex 30) PRhosper 24 meses IMA B 24 meses CDI 24 meses 19,11% 18,72% 18,95% PRhosper 24 meses Ibrx/Ibovespa* 24 meses 28,29% 35,07% PRhosper 12 meses IMAB 12 meses CDI 12 meses 2,55% 5,51% 6,65% PRhosper 12 meses Ibovespa 12 meses 2,06% 6,80% PRhosper no ano IMAB no ano CDI no ano PRhosper no mês IMAB no mês CDI no mês -0,15% 0,41% 0,47% 4,42% 2,88% 4,81% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% PRhosper no ano Ibovespa no ano PRhosper no mês Ibovespa no mês 0,60% 3,85% 1,96% 3,48% * Até dez/16 = Ibrx 2017 = Ibovespa 0% 10% 20% 30% 40% RENTABILIDADE DOS FUNDOS INVESTIDOS RENTABILIDADE FUNDOS INICIADO EM TIPO SEGMENTO ATRIBUIDO ÀS COTAS MÊS ANO 12 MESES 24 MESES VOTORANTIM INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 31/01/2017 FI ABERTO RENDA FIXA CDI 0,48% 4,92% 6,80% 19,79% ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 04/05/2018 FI ABERTO RENDA FIXA CD, 0, 15 e 30 0,46% 4,70% 6,52% 18,79% SPARTA TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 11/05/2018 FIC ABERTO RENDA FIXA CD, 0, 15 e 30 0,52% 5,42% 7,45% 21,38% BRADESCO LYON FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 27/03/2009 FIC EXCLUSIVO RENDA FIXA CD, 0, 15 e 30 0,40% 4,40% 5,50% 19,39% SHANGHAI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 09/06/2015 FIC EXCLUSIVO RENDA FIXA CD, 0, 15 e 30 0,39% 4,36% 5,29% 18,74% BRADESCO BRUSSELS FIC AÇÕES 09/04/2013 FIC EXCLUSIVO RENDA VARIÁVEL CD, 0, 15 e 30 2,25% -0,79% 0,37% 26,22% MOAT CAPITAL FIC AÇÕES 28/05/2018 FIC ABERTO RENDA VARIÁVEL CD, 0, 15 e 30 0,19% 3,77% 10,34% 66,30%
3 COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO Cada vez mais perto das eleições o cenário eleitoral toma mais relevância nos assuntos relacionados ao mercado e a volatilidade continua presente. A ata do COPOM (comitê de política monetária) de setembro mostra ancoragem da inflação, continuidade da taxa básica da economia (SELIC) em 6,5% e atividade econômica ainda em ritmo lento. A curva de juros dos títulos atrelados à inflação teve ganhos na parte curta e perda na parte longa, na média o índice IMA-B apresentou resultado de -0,15% no mês. A bolsa valores medida pelo índice Ibovespa teve resultado positivo de 3,48% e o CDI teve retorno de 0,47%. Nesse contexto, nossas cotas apresentaram o seguinte resultado em setembro: Flex CDI: 0,48%; Flex 0: 0,40%; Padrão CD: 0,61%; Flex 15: 0,61%; e Flex 30: 0,81%.
4 CENÁRIO ECONÔMICO INFLAÇÃO Em setembro, a inflação oficial medida pelo IPCA apresentou variação de 0,48%, acima das expectativas, que esperavam 0,40%. No ano, os preços variam 3,34% e em 12 meses 4,53%, acima da meta de inflação perseguida pelo Banco Central. O principal vilão foram os combustíveis, com alta de 4,18%, impactaram o IPCA em 0,24 ponto percentual, metade do índice. No mais, o grupo de Alimentos e Bebidas variou 0,10%, enquanto Habitação variou 0,37% impactado pela energia elétrica e pela taxa de água e esgoto que ficaram mais caras no mês. Um dos riscos para a aceleração da inflação é a valorização da moeda americana frente ao real, especialmente este ano, refletindo tanto uma incerteza local em relação às eleições quanto à melhora relativa da economia dos EUA. Ao lado, gráfico com a evolução do dólar versus real. R$ 4,30 R$ 4,20 R$ 4,10 R$ 4,00 R$ 3,90 R$ 3,80 R$ 3,70 R$ 3,60 R$ 3,50 R$ 3,40 R$ 3,30 R$ 3,20 R$ 3,10 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 ATIVIDADE Segundo o IBGE, em agosto, o comércio varejista nacional cresceu 1,3% em volume de vendas e 1,5% em receita nominal em relação ao mês anterior. Quando considerado o varejo ampliado, que inclui veículos, peças e materiais de construção, as vendas subiram 4,2% em volume e 4,4% em receita. MUNDO Nos EUA, a inflação atualizada para setembro apresentou variação de 0,1%, acumulando alta de 2,3% em 12 meses. Considerando somente o núcleo inflacionário, que exclui alimentos e energia, a variação também foi de 0,1% no mês de acumula 2,2% nos últimos 12 meses, acima da meta de 2,0% perseguida pelo FED. Com a consistente melhora da atividade americana, o mercado reprecificou as curvas, apostando que o FED será obrigado a elevar a taxa básica de juros mais rápido que o esperado, derrubando os ativos de risco ao redor do mundo. MERCADO DE TRABALHO O desemprego no Brasil reduziu para 12,1% no trimestre encerrado em agosto, ante 12,3% do número anterior. O rendimento médio real das famílias permaneceu estável em R$ O destaque novamente foi o crescimento do número de trabalhadores autônomos, enquanto os empregos com e sem carteira assinada ficaram estáveis. FONTE: i9advisory Consultoria
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