INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS MARÇO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
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- Marta Raminhos
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1 OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, Índices de preços, ações, e investimentos estruturados. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS FLEX CDI: 100% Renda Fixa (CDI) FLEX 0: 100% Renda Fixa (IMA-B + CDI) FLEX 15: Objetivo 15% Renda Variável Mínimo 10%, máximo 20% Restante 85% Renda Fixa (IMA-B + CDI) FLEX 30: Objetivo 30% Renda Variável Mínimo 20%, máximo 40% Restante 70% Renda Fixa (IMA-B + CDI) PADRÃO CD: Objetivo 15% Renda Variável Mínimo 10%, máximo 20% Restante 85% Renda Fixa (IMA-B + CDI) BENCHMARK Renda Fixa FLEX CDI: 103% CDI Renda Fixa Estratégica (FLEX 0, 15, 30, CD): 91% {78% (CDI + 0,5%) +17% IMA-B + 5% IMA-B 5+} + 9% (103% CDI) Renda Variável Ativa: 100% IBOVESPA + 4,5% LIMITES DE RISCO Renda Fixa: 2% Renda Variável Ativa: 8% METAS DE RETORNO 2017 Renda Fixa Fundos CDI: INPC + 5,78% Renda Fixa Fundo Híbridos (Com IMA-B): INPC + 6,32% Renda Variável Ativa: INPC DISCLAIMER Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este relatório foi elaborado pela PRhosper com objetivo de prestar informações aos participantes dos planos de previdência por ela administrados. Para avaliação de performance recomendamos análise de no mínimo 12 meses. Os indicadores CDI, IMA-B e IBrX são meras referências econômicas comparativas e não caracterizam como compromisso de rentabilidade da PRhosper Previdência Rhodia. Os planos utilizam estratégias de investimentos com objetivo de retorno de longo prazo. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em variações negativas nas cotas de curto prazo.
2 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 RENTABILIDADES POR COTA MAR/17 MÊS ANO 12 MESES CD 0,69% 5,12% 17,32% % CDI 66,00% 169,13% 125,96% FLEX 0 1,11% 4,55% 16,16% % CDI 105,80% 150,36% 117,50% FLEX 15 0,69% 5,13% 17,61% % CDI 66,01% 169,22% 128,03% FLEX 30 0,28% 5,69% 19,00% % CDI 26,21% 187,86% 138,14% FLEX CDI (1) 1,06% 3,48% 14,32% % CDI 100,95% 114,80% 104,14% CDI 1,05% 3,03% 13,75% IBOVESPA -2,52% 7,90% 29,83% IMA-B 1,04% 6,89% 21,56% IMA-B 5+ 0,88% 8,35% 26,07% INPC 0,32% 0,98% 4,57% RENTABILIDADES 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% RENTABILIDADE ACUMULADA 2017 jan/17 fev/17 mar/17 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE INÍCIO DAS COTAS Cota CD Flex 0 Flex 15 Flex 30 Flex CDI Cota CD Flex 0 Flex 15 Flex 30 Flex CDI
3 7,00% RENTABILIDADE EM ,00% 5,12% 5,13% 5,00% 4,55% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 5,69% 3,48% Cota CD Flex 0 Flex 15 Flex 30 Flex CDI RENTABILIDADE POR SEGMENTO COTAS CD, 15, 30 Renda Fixa JAN FEV MAR NO 12 (CDI + Híbrido) ANO MESES PRhosper 1,47% 1,92% 1,11% 4,57% 16,19% 78% (CDI + 0,50% ao ano) + 17% IMA-B + 5% IMA-B 5+ 1,31% 1,60% 1,08% 4,05% 16,12% COTAS CDI Renda Fixa JAN FEV MAR NO 12 (Cota CDI) ANO MESES PRhosper 1,51% 0,87% 1,06% 3,48% 14,32% 103% CDI 1,12% 0,89% 1,08% 3,12% 14,19% COTAS CD, 15, 30 Renda Variável JAN FEV MAR NO ANO MESES PRhosper 6,36% 3,50% -1,52% 8,41% 25,81% IBOVESPA + 4,5% ao ano 7,79% 3,40% -2,12% 9,09% 35,67%
4 DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO COTA CD FLEX 0/FLEX CDI FLEX 15 FLEX 30 RF 84,17% 100,00% 84,17% 68,34% RV 15,83% 0,00% 15,83% 31,66% COTA CD FLEX 0 / FLEX CDI RF RV RF RV FLEX 15 FLEX 30 RF RV RF RV
5 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO TODAS AS CARTEIRAS CD R$ R$ R$ R$ R$ R$ EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% PL VAR % PATRIMÔNIO POR GESTOR TODAS AS CARTEIRAS CD BRADESCO ITAÚ SANTANDER VOTORANTIM RENDA FIXA R$ ,24 R$ ,09 R$ ,63 R$ ,67 RENDA VARIÁVEL R$ , TOTAL R$ ,82 R$ ,09 R$ ,63 R$ ,67 55,7% 7,7% 35,2% 1,5% PATRIMÔNIO POR GESTOR 1,5% 35,2% PATRIMÔNIO POR SEGMENTO 12,5% 55,7% 7,7% 87,5% BRADESCO ITAÚ SANTANDER VOTORANTIM RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL
6 COTA CD EVOLUÇÃO DOS JUROS REAIS (DEFLACIONADO)
7 FUNDOS INVESTIDOS FUNDOS CDI TIPO MÊS ANO 12 MESES BRISTOL CDI FI MULTIMERCADO EXCLUSIVO 1,09% 3,36% 14,31% VOTORANTIM INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ABERTO 1,08% 3,15% 14,49% BENCHMARK: 103% CDI --- 1,08% 3,12% 14,19% FUNDOS HÍBRIDOS RENDA FIXA TIPO MÊS ANO 12 MESES BRADESCO LYON FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO 1,09% 4,62% 16,54% WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA ABERTO 1,17% 3,84% 15,22% BRADESCO H PERFORMANCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP ABERTO 1,09% 3,22% 14,20% IB INSTITUTIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO ABERTO 1,08% 3,10% 13,91% SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP ABERTO 1,24% 7,11% 22,09% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA ABERTO 1,01% 6,76% 21,22% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA ABERTO 0,80% 8,37% 25,83% SUL AMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP ABERTO 1,09% 3,42% 13,23% BRAM H CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ABERTO 1,05% 3,02% 13,73% SHANGHAI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO 1,15% 4,80% 16,28% SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ABERTO 1,05% 3,31% 14,46% ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO FIC RENDA FIXA LP ABERTO 1,07% 3,07% 13,96% SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP ABERTO 1,02% 6,84% 21,40% WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA ABERTO 1,17% 3,84% 15,22% SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP ABERTO 1,24% 7,11% 22,09% SANTANDER PRÉ FIC RENDA FIXA LP ABERTO 1,36% 5,22% 18,82% BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP ABERTO 1,10% 3,21% 14,43% SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ABERTO 1,51% 6,66% 24,59% ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA ABERTO 0,83% 8,20% 25,42% SANTANDER PROFIT FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ABERTO 1,11% 3,16% 14,25% BENCHMARK: 78% (CDI + 0,50% ao ano) + 17% IMA-B + 5% IMA-B ,08% 4,05% 16,12% FUNDOS RENDA VARIÁVEL TIPO MÊS ANO 12 MESES BRADESCO BRUSSELS FIC AÇÕES EXCLUSIVO -1,57% 8,47% 25,86% JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FI AÇÕES ABERTO -1,51% 8,65% 27,11% OSPREY FIC AÇÕES ABERTO -1,63% 10,58% 39,83% ATMOS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES ABERTO 0,21% 6,66% 24,64% POLLUX AÇÕES INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES ABERTO -4,47% 10,77% 38,16% SQUADRA INSTITUCIONAL FI AÇÕES ABERTO -1,60% 6,81% 24,86% IBIUNA EQUITIES FIC AÇÕES ABERTO -1,61% 8,66% 19,40% NEO NAVITAS FIC AÇÕES ABERTO 1,99% 8,79% 25,76% GAP AÇÕES FI AÇÕES ABERTO -2,07% 8,45% 25,66% BRAM H GESTÃO IBOVESPA FI AÇÕES ABERTO -2,33% 7,89% 29,08% OCEANA VALOR FIC AÇÕES ABERTO -0,57% 11,66% 37,85% BENCHMARK: IBOVESPA + 4,5% ao ano ,12% 9,09% 35,67%
8 CENÁRIOS DE INVESTIMENTOS RESUMO ECONÔMICO Em março, a divulgação de importantes indicadores e alguns movimentos de política econômica ajudaram a clarear as expectativas de mercado. No mercado interno a divulgação dos números da dívida pública, a taxa de desemprego que surpreendeu negativamente e os números mais atualizados de inflação. No exterior, a economia americana foi destaque em vários assuntos: primeiro, o FED decidiu elevar os juros pela primeira vez no ano; segundo, a criação de empregos em março ficou abaixo do esperado pelo mercado; terceiro, o governo Trump perdeu apoio na aprovação do programa de saúde, um dos principais carros-chefes da sua campanha. Neste contexto, o Ibovespa fechou março recuando 2,52%, no acumulado do ano o índice avança 7,90%. Saíram R$ 3,35 bilhões em recursos estrangeiros na bolsa brasileira durante o mês, todavia, no ano, o saldo ainda é positivo em R$ 3,54 bilhões em recursos entrantes na bolsa brasileira. No mercado de renda fixa, os títulos públicos indexados ao IPCA performaram positivamente no mês, em especial os de vencimento mais curto. Desta forma, o IMA-B, que mensura a variação destes títulos, avançou 1,04%, enquanto o CDI valorizou 1,05% no mesmo período. POLÍTICA FISCAL Em relação à política fiscal, em fevereiro 2017, o resultado primário do Governo Central foi deficitário em R$ 26,3 bilhões, contra déficit de R$ 25,0 bilhões em fevereiro de No ano, o déficit acumulado é de R$ 7,2 bilhões. Para conter o rombo nos cofres públicos, a equipe econômica anunciou um pacote de medidas dividindo em duas partes: a primeira visa aumentar a arrecadação em até R$ 16,1 bilhões através da implementação de IOF para cooperativas de créditos, devolução de hidrelétricas e fim de desonerações em folha de pagamento; a segunda objetiva cortar R$ 42,1 bilhões em gastos públicos, incluindo PAC, emendas e gastos discricionários do Governo. DESEMPREGO E INFLAÇÃO Segundo a Pnad Contínua, relatório elaborado pelo IBGE, em fevereiro, a taxa de desemprego do país atingiu 13,2% ante 12,6% no mês anterior. Pesquisas mais recentes apontam para o início de uma estabilização do desemprego, todavia, não espera que a taxa caia para um dígito tão cedo. O IBGE também divulgou o IPCA de março, apontando variação de 0,25%, em linha com as expectativas de mercado. No ano, a inflação acumula alta de 0,96%, bem abaixo dos 2,62% do mesmo período do ano passado. Dos nove grupos analisados, quatro apresentaram deflação, com destaque para o grupo de Transportes que variou -0,86%. EXTERIOR Nos EUA, o FED decidiu elevar pela primeira vez este ano a taxa básica de juros em 0,25 ponto, para o intervalo de 0,75% a 1,0%, confirmando as expectativas de mercado. Em relação ao mercado de trabalho americano, a economia criou 98 mil novos postos de trabalho em março, e a taxa de desemprego reduziu para 4,5% ante 4,7% no mês anterior. FONTE: i9advisory Consultoria
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