Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
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- Levi Varejão Abreu
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1 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
2 Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015) Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/ /2014 CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/ ,00 0,83% 104 0,37% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há ,16 5,34% ,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,75 19,19% 631 0,69% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,03 14,68% 209 1,73% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,51 15,00% 643 0,62% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP D+0 Não há ,03 11,22% 344 0,65% Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/ ,00 0,87% 17 1,72% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP D+0 Não há ,76 16,56% 746 0,55% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 15/08/ ,00 0,87% 38 0,74% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/ ,00 0,87% 34 0,65% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há ,25 3,04% ,10% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO D+0 30/08/ ,50 1,94% 40 2,87% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO D+0 3 anos ,00 1,58% 100 1,22% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES D+4 Não há ,89 0,61% 9 14,17% Artigo 8º, Inciso I CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES D+33 23/08/ ,43 3,70% 116 1,65% Artigo 8º, Inciso III CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+0 08/11/ ,00 3,11% 23 4,90% Artigo 8º, Inciso IV CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII CXRI11 Não se aplica Não se aplica ,00 0,58% 0,63% Artigo 8º, Inciso VI TOTAL ,31 Página 1 de 14
3 Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2015) Artigos Renda Fixa Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 70,00% ,45 55,04% ,27 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 80,00% 25,00% ,03 11,22% ,80 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 30,00% 30,00% ,01 22,21% ,58 Distribuição por Segmento 8% RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL Artigo 7º, Inciso VI 15,00% 5,00% 0,00 0,00% ,77 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 5,00% ,50 3,52% ,27 Total Renda Fixa 100,00% 135, ,99 91,99% 92% Artigos Renda Variável Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política Artigo 8º, Inciso I 30,00% 5,00% ,89 0,61% ,88 Artigo 8º, Inciso III 15,00% 6,00% ,43 3,70% ,89 Artigo 8º, Inciso IV 5,00% 5,00% ,00 3,11% ,77 Artigo 8º, Inciso VI 5,00% 5,00% ,00 0,58% ,77 Total Renda Variável 30,00% 21, ,32 8,01% Distribuição por Artigo / Resolução 22.2% 55% 11.2% 7º I b 7º III a 7º IV a 7º VII b 8º I 8º III 8º IV 8º VI Página 2 de 14
4 Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (dezembro / 2015) Ativos Renda Fixa Benchmark Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses Taxa adm VaR Mês Volatilidade 12 meses CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA IMA B 2,31% 2,62% 5,20% 1,70% 2,62% 0,20% 1,559% 10,57% CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA... IMA B 5 2,04% 14,86% 5,10% 7,14% 14,86% 0,20% 0,798% 3,20% CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA IPCA + 6,00% ao ano 1,66% 10,84% 4,23% 4,34% 10,84% 0,20% 0,151% 4,11% CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA IPCA + 6,00% ao ano 1,65% 10,83% 4,20% 4,33% 10,83% 0,20% 0,151% 4,05% CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA IPCA + 6,00% ao ano 1,64% 10,82% 4,18% 4,34% 10,82% 0,20% 0,151% 3,99% CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IPCA 1,51% 16,31% 3,92% 6,88% 16,31% 0,20% 0,092% 0,30% CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP IMA B 1,46% 7,27% 4,88% 0,64% 7,27% 0,20% 1,406% 9,24% CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP IMA B 1,21% 8,59% 5,04% 0,07% 8,59% 0,20% 1,277% 8,42% CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CDI 1,16% 13,42% 3,37% 6,99% 13,42% 0,25% 0,021% 0,09% CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA IRF M 1 1,16% 12,76% 3,55% 6,92% 12,76% 0,20% 0,107% 0,50% CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CDI 1,16% 13,32% 3,36% 6,95% 13,32% 0,20% 0,010% 0,08% CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... IMA Geral 1,04% 8,70% 3,52% 2,31% 8,70% 0,20% 0,913% 4,66% CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IPCA 0,45% 5,56% 5,70% 0,20% 2,650% Página 3 de 14
5 Indicadores e Benchmark's de Renda Fixa - base (dezembro / 2015) Indicadores Renda Fixa Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses IMA B 5 2,12% 15,46% 5,23% 7,45% 15,46% IMA B 1,52% 8,88% 5,21% 0,50% 8,88% IPCA + 6,00% ao ano 1,47% 17,26% 4,32% 7,37% 17,26% INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial) 1,41% 17,90% 4,31% 7,32% 17,90% IRF M 1 1,18% 13,01% 3,60% 7,02% 13,01% CDI 1,16% 13,24% 3,36% 6,91% 13,24% IMA Geral 1,01% 9,32% 3,71% 2,66% 9,32% IPCA 0,96% 10,67% 2,82% 4,24% 10,67% Página 4 de 14
6 Retorno dos investimentos de Renda Variável - base (dezembro / 2015) Ativos Renda Variável Benchmark Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses Taxa adm VaR Mês Volatilidade 12 meses CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IPCA + 6,00% ao ano 1,54% 16,85% 3,75% 7,07% 16,85% 0,20% 0,061% 0,31% CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES IDIV 0,11% 3,22% 6,48% 3,27% 3,22% 1,72% 9,771% 15,03% SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES IBX 2,48% 8,73% 2,70% 12,65% 8,73% 3,00% 10,668% 21,32% CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII CXRI11 IFIX 1,20% 37,35% Página 5 de 14
7 Indicadores e Benchmark's de Renda Variável - base (dezembro / 2015) Indicadores Renda Variável Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses IPCA + 6,00% ao ano 1,47% 17,26% 4,32% 7,37% 17,26% INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial) 1,41% 17,90% 4,31% 7,32% 17,90% IBX 3,79% 12,41% 4,10% 17,68% 12,41% IDIV 3,75% 27,45% 5,33% 23,76% 27,45% IFIX 2,96% 5,46% 0,64% 3,49% 5,46% Página 6 de 14
8 Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2015) Administrador Valor % CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,42 99,39% INTRAG DTVM ,89 0,61% CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INTRAG DTVM 99.4% Sub segmento Valor % IMA B ,54 27,05% CDI ,01 19,61% IMA B ,75 19,19% IMA GERAL ,03 14,68% IRF M ,16 5,34% DIVIDENDOS ,43 3,70% CRÉDITO PRIVADO ,50 3,52% IMA B CDI IMA B 5 IMA GERAL IRF M 1 DIVIDENDOS CRÉDITO PRIVADO MULTIMER IPCA IBR X FUNDO IMOBILIÁRIO 14.7% 19.2% 27.1% 19.6% MULTIMERCADO ,00 3,11% IPCA ,00 2,61% IBR X ,89 0,61% FUNDO IMOBILIÁRIO ,00 0,58% Página 7 de 14
9 Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015 Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno (%) Meta (%) Gap (%) VaR (%) Janeiro , , , , ,32 1,40% 1,97% 70,84% 1,79% Fevereiro , , , , ,99 0,86% 1,58% 54,28% 2,09% Acumulado no Ano 17,90% Março , , , , ,70 0,41% 2,03% 20,31% 2,04% Abril , , , , ,99 1,56% 1,18% 132,83% 1,61% ,69% Maio , , , , ,35 1,48% 1,46% 101,82% 1,65% Junho , , , , ,56 0,42% 1,26% 33,48% 1,30% 0 Investimentos Meta Atuarial Julho , , , , ,35 0,57% 1,12% 50,96% 2,13% Agosto , , , , ,59 1,55% 0,74% 210,42% 2,40% 3,0 Setembro , , , , ,29 0,03% 1,00% 2,75% 4,56% Outubro , , , , ,43 1,89% 1,26% 149,87% 2,20% Novembro , , , , ,01 0,97% 1,58% 61,31% 2,01% Dezembro , , , , ,70 1,35% 1,41% 95,38% 1,15% 1,5 0,0 1,5 3,0 Jan Abr Retorno Jul Out Meta Acumulado no ano ,52 9,69% 17,90% 54,15% Acumulado no 4º Trimestre ,14 4,26% 4,31% 98,82% Página 8 de 14
10 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR Mês (%) Instituição(%) CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 2,31% 1,56% 2,31% CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , ,01 0, , ,47 2,03% 0,80% 2,04% CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 1,66% 0,15% 1,66% CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 1,65% 0,15% 1,65% CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 1,64% 0,15% 1,64% CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,50 1,51% 0,09% 1,51% CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,25 0,00 0, , ,26 1,46% 1,41% 1,46% CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP ,68 0,00 0, , ,35 1,21% 1,28% 1,21% CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP , , , , ,85 1,13% 0,02% 1,16% CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP , , , , ,21 1,11% 0,01% 1,16% CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,23 0,00 0, , ,80 1,04% 0,91% 1,04% CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , ,68 0, , ,43 0,78% 0,11% 1,16% CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,00 0,45% 2,65% 0,45% CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO ,38 0, ,65 0,00 794,27 0,03% 0,00% 0,72% Total Renda Fixa ,14 1,38% 0,77% Página 9 de 14
11 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR Mês (%) Instituição(%) CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII CXRI ,00 0,00 0, , ,00 8,55% 8,55% CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,50 0,00 0, , ,50 1,54% 0,06% 1,54% CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES ,74 0,00 0, , ,69 0,11% 9,77% 0,11% SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES ,52 0,00 0, , ,63 2,48% 10,67% 2,48% Total Renda Variável ,56 0,89% 5,77% Página 10 de 14
12 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , ,25 0, , ,83 5,08% 5,10% CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , ,97 0, , ,32 4,88% 4,88% CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP , , , , ,23 3,25% 3,36% CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP ,91 0,00 0, , ,12 5,04% 5,04% CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,22 0,00 0, , ,81 3,52% 3,52% CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , , ,50 2,85% 3,55% CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP , , , , ,31 2,95% 3,37% CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,00 5,56% 5,56% CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,50 0,00 0, , ,00 3,92% 3,92% CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 5,20% 5,20% CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 4,23% 4,23% CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 4,20% 4,20% CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 4,18% 4,18% CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0, , ,65 0,00 794,27 0,03% 2,08% Total Renda Fixa ,39 4,25% Página 11 de 14
13 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES ,87 0,00 0, , ,56 6,48% 6,48% CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,00 3,75% 3,75% CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII CXRI ,00 0, , , ,00 2,29% SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES ,70 0,00 0, , ,81 2,70% 2,70% Total Renda Variável ,75 4,35% Página 12 de 14
14 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP , , , , ,21 12,38% 13,32% CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0, ,85 0, , ,90 7,31% 14,86% CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , , , , ,93 8,70% 8,70% CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , , , , ,52 7,22% 7,27% CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , , ,44 11,19% 12,76% CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP , , , , ,91 8,51% 8,59% CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,50 16,31% 16,31% CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 0, ,00 0, , ,00 8,61% CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0, , , , ,28 3,91% 13,42% CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 10,83% 10,83% CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 10,84% 10,84% CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 10,82% 10,82% CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 0,00 0, , ,00 2,62% 2,62% CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 0, , ,65 0,00 794,27 0,03% 7,75% Total Renda Fixa ,96 10,45% Página 13 de 14
15 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,00 16,85% 16,85% SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES ,98 0,00 0, , ,09 8,73% 8,73% CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII CXRI ,21 0, , , ,21 14,61% CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES ,57 0,00 0, , ,14 3,22% 3,22% Total Renda Variável ,56 2,13% Página 14 de 14
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Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2015 Carteira consolidada de investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2016
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2016 Carteira consolidada de investimentos - base (maio
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=76&data=28/02/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/07/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=30/11/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=29/06/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2017
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2017 Carteira consolidada de investimentos - base (novembro
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/12/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019
Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=631&data=31/01/2019
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05% Artigo 20
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.263,23 0,05 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=631&data=28/02/2019
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 10.208,67 0,06 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 34.616,66 0,19 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,88 0,36% Artigo 20
Página 1 de 14 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 62.543,88 0,36 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.998,79 0,02 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 37.213,91 0,21 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 28.945,12 0,16 Artigo 20
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 303.198,18 1,51% Artigo
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 15.882,22 0,08 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=28/09/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/10/2018
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 23.619,27 0,12 Artigo 20
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/05/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/11/2018
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 52.615,61 0,10% Artigo
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 34.862,85 0,18 Artigo 20
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,99 0,17% Artigo 20
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 82.956,99 0,17% Artigo
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 317.412,16 1,57 Artigo 20
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.207,32 0,01% Artigo 20
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.207,32 0,01% Artigo
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/07/2018
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/04/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2017 As informações utilizadas neste relatório de gestão de investimento são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o RPPS aloca
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 29/02/2016 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/02/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,11% 2,24%
Cliente: Itapemirim ES Data Extrato: 28/04/2017 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/04/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2016
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2016 Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 31/07/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/07/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=36&data=31/10/2018
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO DE 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO DE 2017 As informações utilizadas neste relatório de gestão de investimento são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o RPPS aloca
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.202,8 TÍTULOS PÚBLICOS 6.162.944,1 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.971.678,7
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 32.191,8 TÍTULOS PÚBLICOS 6.232.358,2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.932.904,9
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.238,2 TÍTULOS PÚBLICOS 6.006.608,7 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 4.172.737,0
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.752,1 TÍTULOS PÚBLICOS 6.334.601,3 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.481.281,7
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2016 MAIO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/06/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS % BR ABRIL FUNDOS DE RENDA FIXA 98,47% R$ 302.449.875,52 R$ 306.468.989,35 BANRISUL FOCO
Cliente: LINHARES Data Extrato: 28/02/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/02/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 14 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.409,2 TÍTULOS PÚBLICOS 6.362.364,4 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS. Relatório Mensal julho/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS Relatório Mensal julho/2015 Carteira Atual julho/2015 Renda Fixa Gestores Ativos Saldo Anterior Saldo Atual % Carteira Art.
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 67.387,9 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 5.970.877,4 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 12 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 81.172,6 TÍTULOS PÚBLICOS 6.270.339,5 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES 2017 Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: LINHARES Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2017 AGOSTO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS AGOSTO EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 15/09/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % JULHO AGOSTO FUNDOS DE RENDA FIXA 95,77% R$ 361.056.857,78 R$ 371.381.539,57
IPPASSO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS 2017 OUTUBRO
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/11/ Página 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % O SETEMBRO OUTUBRO FUNDOS DE RENDA FIXA 99,12% R$ 390.112.071,35 R$ 391.026.100,16
Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2012
Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2012 Este relatório atende à Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, DESEMPENHO, RENTABILIDADE
Cliente: LINHARES Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
RELATÓRIO SEMESTRAL 1/ /07/2017. Regime Próprio de Previdência Social do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO
RELATÓRIO SEMESTRAL 1/2017 25/07/2017 Regime Próprio de do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO Prezado(a) DIRETOR, Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE / PREVIJUNO RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO 2018 28 de dezembro de 2018 ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO... 3 2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
RELATÓRIO TRIMESTRAL 3/ /11/2017. Regime Próprio de Previdência Social do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO
RELATÓRIO TRIMESTRAL 3/2017 01/11/2017 Regime Próprio de do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO Prezado(a) DIRETOR, Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário
Cliente: UBATUBA Data Extrato: 31/10/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL TESOURO
RELATÓRIO SEMESTRAL 2/ /02/2018. Regime Próprio de Previdência Social do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO
RELATÓRIO SEMESTRAL 2/2017 15/02/2018 Regime Próprio de do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO Prezado(a) DIRETOR, Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário
RELATÓRIO TRIMESTRAL 4/ /02/2018. Regime Próprio de Previdência Social do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO
RELATÓRIO TRIMESTRAL 4/2017 14/02/2018 Regime Próprio de do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO Prezado(a) DIRETOR, Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário
Relatório posicionamento, análise e comparativos dos insvestimentos do RPPS.
Relatório posicionamento, análise e comparativos dos insvestimentos do RPPS. IPSETUR Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Turmalina - MG. RELATÓRIO TRIMESTRAL SITE: www.investorbrasil.com
Posição Final: 30 Setembro de º Trimestre de 2016 IPREMFEL. Instituto de Previdência Municipal de Felixlândia. Relatório de Gestão
Posição Final: 30 Setembro de 2016 3º Trimestre de 2016 IPREMFEL Instituto de Previdência Municipal de Felixlândia Relatório de Gestão Distribuição dos Investimentos 4,63%BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO
RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE / PREVIJUNO RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS SETEMBRO 2018 09 de outubro de 2018 ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO... 3 2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
RELATÓRIO MENSAL 9/ /10/2017. Regime Próprio de Previdência Social do município de ALTA FLORESTA MT IPREAF
RELATÓRIO MENSAL 9/2017 17/10/2017 Regime Próprio de Previdência Social do município de ALTA FLORESTA MT IPREAF Prezado(a) Diretor Executivo, Sr(a). Valmir Guedes Pereira; Atendendo a necessidade do Instituto
RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE / PREVIJUNO RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS AGOSTO 2018 24 de setembro de 2018 ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO... 3 2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
RELATÓRIO TRIMESTRAL 3/ /10/2017. Regime Próprio de Previdência Social do município de ALTA FLORESTA MT IPREAF
RELATÓRIO TRIMESTRAL 3/2017 17/10/2017 Regime Próprio de do município de ALTA FLORESTA MT IPREAF Prezado(a) Diretor Executivo, Sr(a). Valmir Guedes Pereira; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Conteúdo. O Relatório Mensal de Gestão do abrangerá os seguintes aspectos: RELATÓRIOS GERENCIAIS
Introdução O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11 e as suas alterações subsequentes, as Portarias MPS
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
RELATÓRIO MENSAL 10/ /11/2017. Regime Próprio de Previdência Social do município de GUARAÍ TO GUARAI PREV
RELATÓRIO MENSAL 10/2017 17/11/2017 Regime Próprio de Previdência Social do município de GUARAÍ TO GUARAI PREV Prezado(a) Presidente, Sr(a). Meirynalva Batista Barnabé; Atendendo a necessidade do Instituto
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
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