Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2017
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- Salvador Andrade Ramalho
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1 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2017
2 Carteira consolidada de investimentos - base (novembro / 2017) Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO / / TÍTULOS PÚBLICOS ,48 11,47 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há ,59 3, ,03 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/ ,34 0, ,04 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há ,34 0, ,07 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,54 20, ,17 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP D+3 Não há ,03 7, ,19 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,04 10, ,07 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA D+0 Não há ,18 1, ,05 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui ,92 0, ,00 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há ,96 4, ,03 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA D+1 Não há ,80 3, ,12 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,21 7, ,08 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há ,36 7, ,03 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA D+1 Não há ,13 0, ,02 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,83 1, ,04 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há ,13 9, ,03 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,76 0, ,01 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há ,95 7, ,02 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES D+4 Não há ,88 1, ,60 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP D+4 Não há ,43 2, ,59 Artigo 8º, Inciso III TOTAL ,90 Página 1 de 12
3 Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (novembro / 2017) Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira Inferior Estratégia de Alocação Alvo Superior GAP Superior Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 100, ,48 11,47 0,00 12,00 12, ,51 Distribuição por Segmento Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00 0,00 0,00 30,00 38,00 90, ,91 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00 0,00 0,00 1,00 20,00 60, ,94 RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40, ,11 85,00 5,00 5,00 30, ,14 Artigo 7º, Inciso VI 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 15, ,49 96,5 Total Renda Fixa 100, ,59 96,47 41,00 85,00 217,00 - O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40 (quarenta por cento). Artigos - Renda Variável Resolução Carteira $ Carteira Inferior Estratégia de Alocação Alvo Superior GAP Superior Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20, ,88 1,39 0,00 0,00 0, ,88 Artigo 8º, Inciso III 10, ,43 2,14 1,00 10,00 15, ,06 Artigo 8º, Inciso IV 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 5, ,50 Total Renda Variável 30, ,31 3,53 3,00 15,00 20,00 - Distribuição por Artigo / Resolução 7º I a 7º IV a 8º II a 8º III 85 Página 2 de 12
4 Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos Artigos - Renda Fixa Base: novembro / 2017 Carteira ($) Carteira () Limite Inferior () Limite Superior () Artigos - Renda Variável Base: novembro / 2017 Carteira ($) Carteira () Limite Inferior () Limite Superior () Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " ,48 11,47 0,00 12,00 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " ,88 1,39 0,00 0,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 0,00 0,00 30,00 70,00 Artigo 8º, Inciso III ,43 2,14 5,00 15,00 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 0,00 0,00 15,00 60,00 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " ,11 85,00 5,00 30,00 Artigo 8º, Inciso IV 0,00 0,00 2,00 5,00 Total Renda Variável ,31 3,53 7,00 20,00 Artigo 7º, Inciso VI 0,00 0,00 5,00 15,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 0,00 0,00 0,00 5,00 Total Renda Fixa ,59 96,47 55,00 197,00 Página 3 de 12
5 Enquadramentos na Resolução por Gestores - base (novembro / 2017) Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5 (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) Gestão Valor s/ Carteira s/ PL Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,21 59,43 0,01 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,86 16,11 0,00 BRADESCO ASSET MANAGEMENT ,67 8,40 0,00 SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT ,68 4,59 0,00 Página 4 de 12
6 Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2017) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses IPCA + 6,00 ao ano 0,74 8,07 2,30 4,05 8,95 23, CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP 0,35 11,31 1,81 5,64 12,87 32,00 0,30 0,311 2,35 IRF-M 1 0,62 10,49 2,00 4,92 11,82 28, BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,61 10,31 1,94 4,86 11,60 27,84 0,20 0,048 0,68 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,59 10,31 1,94 4,82 11,61 27,86 0,20 0,042 0,67 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,59 10,25 1,92 4,80 11,53 27,67 0,10 0,041 0,67 SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 0,57 10,17 1,88 4,73 11,45 27,38 0,40 0,042 0,67 Selic 0,57 9,35 1,86 4,34 10,58 26, BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0,56 9,77 1,89 4,59 11,00 26,88 0,20 0,001 0,13 CDI 0,57 9,34 1,86 4,33 10,56 26, CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,55 9,37 1,85 4,32 10,58 26,11 0,20 0,019 0,13 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 0,50 8,54 1,66 3,91 9,67 24,04 0,80 0,000 0,12 IPCA 0,28 2,50 0,86 1,06 2,80 9, CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 0,27 10,34 1,50 5,15 11,77-0,002 0,614 4,31 IDKA IPCA 2 Anos 0,26 12,31 1,98 6,41 13,75 31, CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,23 11,37 1,87 6,00 12,74 30,53 0,20 0,505 2,73 BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,21 9,80 1,72 4,69 11,03 26,51 0,20 0,259 1,77 Página 5 de 12
7 Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (novembro / 2017) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses IMA-B 5 0,10 11,59 1,60 6,36 13,15 31, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,09 11,41 1,55 6,25 12,95 30,96 0,20 0,890 3,55 IMA Geral 0,00 11,83 1,47 5,81 13,94 36, CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,02 11,62 1,36 5,62 13,75 36,40 0,20 1,126 4,57 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA -0,05 12,07 1,36 5,88 14,31 37,44 0,25 1,208 5,08 IMA-B 5+ -1,40 11,87-0,06 5,98 16,02 48, CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -1,42 11,60-0,12 5,81 15,73 47,09 0,20 3,227 12,23 IMA-B -0,76 11,87 0,65 6,25 15,12 41, BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,78 11,62 0,59 6,10 14,84 41,03 0,20 2,214 9,44 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,78 11,65 0,59 6,13 14,86 41,10 0,20 2,219 9,43 Página 6 de 12
8 Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (novembro / 2017) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses CDI 0,57 9,34 1,86 4,33 10,56 26, BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 0,93 11,18 2,19 5,69 12,13 27,65 0,60 1,649 4,19 PETROBRAS ON - PETR3-8,44-5,84 14,17 17,11-13,64 69, SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES -8,68-8,55 13,29 15,23-16,35 61,87 3,00 18,530 32,75 Página 7 de 12
9 Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (novembro / 2017) Administrador Valor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,21 59,43 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,86 16,11 TESOURO NACIONAL (TÍTULOS ,48 11,47 PÚBLICOS) BANCO BRADESCO ,67 8,40 BANCO SANTANDER ,68 4,59 16,1 59,4 CAIXA ECONÔMI BB GESTÃO DE RECURS TESOURO NACIONA BANCO BRADESCO BANCO SANTAND Sub-segmento Valor IMA-B ,50 24,28 IRF-M ,06 20,99 CDI ,29 11,55 TÍTULOS PÚBLICOS ,48 11,47 IMA-B ,04 10,91 IDKA IPCA 2A ,55 8,31 IPCA ,03 7,01 MULTIMERCADO ,43 2,14 24,3 21 IMA-B IRF-M 1 CDI TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 5 IDKA IPCA 2A IPCA MULTIME AÇÕES - SETORIAIS IMA-B 5+ IMA-GERAL Outro AÇÕES - SETORIAIS ,88 1,39 IMA-B ,83 1,20 IMA-GERAL ,89 0,72 GESTÃO DURATION ,92 0,04 Página 8 de 12
10 Carteira de Títulos Públicos - base (novembro / 2017) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde. P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual GAP (Atual - Pago) NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/ /08/ , , , , ,51 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/ /12/ , , , , ,08 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/ /03/ , , , , ,41 Página 9 de 12
11 Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017 Acumulado no Ano Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno () Meta () Gap () VaR () Janeiro , , , , ,67 1,36 0,89 152,10 1,66 10,0 Fevereiro , , , , ,41 2,15 0,75 287,82 1,29 7,5 9,08 8,06 Março , , , , ,10 0,99 0,78 125,56 1,48 5,0 Abril , , , , ,92 0,05 0,56 8,71 1,27 2,5 Maio , , , , ,11-1,18 0,82-143,13 5,92 0,0 Investimentos IPCA + 6aa Junho , , , , ,46 0,41 0,26 158,51 1,18 Julho , , , , ,67 2,63 0,73 361,87 1,25 Agosto , , , , ,12 1,13 0,72 156,22 0,95 3,6 Setembro , , , , ,16 1,41 0,62 225,16 0,92 2,4 Outubro , , , , ,48 0,25 0,91 28,05 1,04 1,2 Novembro , , , , ,26-0,42 0,74-56,39 1,18 0,0 Acumulado no ano ,62 9,08 8,06 112,53-1,2 Jan Mar Mai Retorno Jul Set Meta Nov Página 10 de 12
12 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2017 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno () VaR - Mês () Instituição() BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA ,86 0,00 0, , ,32 0,61 0,05 0,61 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,57 0,00 0, , ,56 0,59 0,04 0,59 SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA ,83 0,00 0, , ,97 0,57 0,04 0,57 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ,15 0,00 0, , ,21 0,56 0,00 0,56 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ,19 0, , , ,40 0,51 0,02 0,55 CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP ,32 0,00 0, , ,71 0,35 0,31 0,35 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA ,93 0,00 0, ,92 44,99 0,27 0,61 0,27 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,34 0,00 0, , ,87 0,23 0,51 0,23 BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,77 0,00 0, ,34 287,57 0,21 0,26 0,21 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , , ,00 0,12 0,04 0,59 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA , , , , ,58 0,10 0,00 0,50 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,72 0,00 0, , ,32 0,09 0,89 0,09 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,67 0,00 0, ,76-36,91-0,02 1,13-0,02 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA ,65 0,00 0, ,13-52,52-0,05 1,21-0,05 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,85 0, , , ,31-0,73 2,22-0,78 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,93 0,00 0, , ,97-0,78 2,21-0,78 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,89 0,00 0, , ,06-1,42 3,23-1,42 TÍTULOS PÚBLICOS ,47 0,00 0, , ,99-2, Total Renda Fixa ,26-0,32 0,89 Página 11 de 12
13 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de novembro / 2017 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno () VaR - Mês () Instituição() BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP ,05 0,00 0, , ,38 0,93 1,65 0,93 SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES ,26 0,00 0, , ,38-8,68 18,53-8,68 Total Renda Variável ,00-3,08 8,30 Página 12 de 12
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