DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Ilhabela / SP RUA PREFEITO MARIANO PROCÓPIO DE ARAÚJO CARVALHO,86 PEREQUÊ (012) Fax: (012) CNPJ: Complemento: CEP: / gabinete@ilhabela.sp.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: ANTONIO LUIZ COLUCCI Prefeito gabinete@ilhabela.sp.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ILHABELA AV PRINCESA ISABEL, 1010 PEREQUÊ (012) Fax: (012) CNPJ: Complemento: CEP: / diretoria@ilhabelaprev.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA LUIS HENRIQUE HOMEM ALVES CPF: Cargo: Telefone: Presidente (012) Fax: (012) Complemento do Cargo: luis_homem@yahoo.com.br Data Início de Gestão: 06/01/ GESTOR DE RECURSOS MARCIAL FERREIRA DE JESUS CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: DIRETOR DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Data Início de Gestão: 20/01/2015 Telefone: (012) Fax: diretoria@ilhabelaprev.com.br Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 10/01/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO MARCIAL FERREIRA DE JESUS Telefone: (012) Fax: CPF: diretoria@ilhabelaprev.com.br * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 6

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2016 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS VTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,10 1, Valor Total Atual: ,21 % dos Recursos do RPPS: 0,42 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 002 Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,96 1, Valor Total Atual: ,48 % dos Recursos do RPPS: 1,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 003 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 3,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,07 % Taxa de Performance: Nível de Risco: medio alto Agência de Risco: Outros * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 6

3 004 Renda Variável FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Instituição Financeira: caixa economica federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 3,92 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,83 % 005 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , N/INFORMADO Patrimônio Líquido do Fundo: ,80 1, Valor Total Atual: ,27 % dos Recursos do RPPS: 5,38 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,64 % 006 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB TITULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,60 1, Valor Total Atual: ,29 % dos Recursos do RPPS: 9,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 % 007 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA -B5 CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,32 1, Valor Total Atual: ,71 % dos Recursos do RPPS: 16,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,60 % Taxa de Performance: * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 6

4 008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB -B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,60 12, Valor Total Atual: ,76 % dos Recursos do RPPS: 8,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 % Taxa de Performance: 009 Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,54 1, Valor Total Atual: ,09 % dos Recursos do RPPS: 12,03 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 010 Fundo: CAIXA BRASIL -B 5 TITULOS PUBLICOS FI LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,16 1, Valor Total Atual: ,01 % dos Recursos do RPPS: 7,58 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 011 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo: / , SELIC Patrimônio Líquido do Fundo: ,55 8, Valor Total Atual: ,09 % dos Recursos do RPPS: 10,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 6

5 012 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,03 1, Valor Total Atual: 1.341,25 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 013 Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,18 1, Valor Total Atual: ,63 % dos Recursos do RPPS: 7,74 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 014 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: SANTANDER B 5 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,87 16, Valor Total Atual: ,63 % dos Recursos do RPPS: 9,03 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 % 015 Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 1, Valor Total Atual: ,74 % dos Recursos do RPPS: 2,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 6

6 016 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,37 2, Valor Total Atual: ,63 % dos Recursos do RPPS: 1,15 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 % Saldo: ,50 Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,79 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,50 Total Geral: ,29 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 6