DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Sinop / MT AVENIDA DAS EMBAÚBAS SN CENTRO (066) Fax: (066) CNPJ: Complemento: CEP: / prefeitura_sinop@yahoo.com.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: JUAREZ ALVEZ DA COSTA Prefeito juarez@sinop.mt.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT AVENIDA DAS ACÁCIAS 1158 B CENTRO (066) Fax: (066) CNPJ: Complemento: CEP: / previsinop@hotmail.com 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA JHONI HELEN CRESTANI CPF: Cargo: Diretor (066) Fax: (066) Complemento do Cargo: jhonihelen@hotmail.com Data Início de Gestão: 01/01/ GESTOR DE RECURSOS JHONI HELEN CRESTANI CPF: Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/01/2009 (066) Fax: (066) jhonihelen@hotmail.com Entidade Certificadora: AMB Validade Certificação: 25/01/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO CÁSSIA APARECIDA RIBEIRO OMIZZOLLO (066) Fax: Data de envio: 19/07/2011 [(Retificação)] CPF: (066) previsinop@hotmail.com 30/12/11 11:24 Página 1 de 6

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2011 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAI/JUN CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: SICREDI CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: SICREDI FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO RF - B LP CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,68 1,22 Valor Total Atual: ,21 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 7,77 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,29 % 002 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BASA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIC AMAZONIA PERSONALIZADO RF LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,80 1,40 Valor Total Atual: ,25 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,54 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 % 003 CDI Fundo: BB RPPS RF CONSERVADOR CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,66 2,19 Valor Total Atual: ,25 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: % 30/12/11 11:24 Página 2 de 6

3 004 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BB RPPS ATUARIAL MODERADO CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,77 1,82 Valor Total Atual: ,92 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 005 Fundo: BB RPPS RF CONSERVADOR CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,66 2,19 Valor Total Atual: ,12 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,21 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 006 Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,95 2,06 Valor Total Atual: ,48 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 26,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 % 007 Fundo: BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,29 1,18 Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 30/12/11 11:24 Página 3 de 6

4 008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL LP CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,28 1,22 Valor Total Atual: ,47 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,45 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 % 009 Fundo: CAIXA BRASIL - B TITULOS PUBLICOS CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,37 1,16 Valor Total Atual: ,22 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 37,24 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 % 010 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,44 1,80 Valor Total Atual: ,63 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 011 CDI FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL LP CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,28 1,22 Valor Total Atual: ,30 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,10 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 30/12/11 11:24 Página 4 de 6

5 012 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Fundo: CAIXA FIDC MASTER CDC VEICULOS DO BRASIL PANAMERICANO CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 2,96 Valor Total Atual: ,21 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % Nível de Risco: 013 A+ Agência de Risco: LF rating Instituição Financeira: BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO B TITULOS PUBLICOS CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,03 1,18 Valor Total Atual: ,33 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 % 014 Instituição Financeira: BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO FI RF IRF - M TIT PUBL CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,74 1,11 Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,99 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,89 % 015 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,99 1,12 Valor Total Atual: ,76 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % 30/12/11 11:24 Página 5 de 6

6 016 Fundo: BB RPPS RF - B 5+ FI CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1,04 Valor Total Atual: ,81 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,50 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % Saldo: , Disponibilidades Financeiras 018 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX- 50 CNPJ do Fundo: / Patrimônio Líquido do Fundo: ,77 0,86 Valor Total Atual: ,19 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 % Total de Aplicações no Bimestre: ,20 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,61 Total Geral: ,81 30/12/11 11:24 Página 6 de 6