DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Trajano de Morais / RJ PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, 01 CENTRO (022) Fax: (022) CNPJ: Complemento: CEP: / PREDIO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: CARLOS JOSE GOMES DE SOUZA Prefeito CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TRAJANO AVENIDA CASTELO BRANCO, 49 CENTRO (022) Fax: (022) CNPJ: Complemento: CEP: / PREDIO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES CPF: Cargo: Diretor (022) Fax: (022) Complemento do Cargo: PRESIDENTE Data Início de Gestão: 28/01/ GESTOR DE RECURSOS SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES CPF: Cargo: Diretor Complemento do Cargo: PRESIDENTE Data Início de Gestão: 28/01/2009 (022) Fax: (022) Entidade Certificadora: AMB Validade Certificação: 02/01/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES (022) Data de envio: 17/05/2013 Fax: CPF: (022) Página 1 de 6

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2013 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAR/ABR CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,86 1, Valor Total Atual: ,44 % dos Recursos do RPPS: 3,21 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 002 Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 10/07/2007 BANCO PANAMERICANO Certificado de Depósito Bancário CNPJ da Instituição Financeira: Ativo: CDB CNPJ do Ativo: / Data de Vencimento: 18/12/2020 Quantidade: , Valor de Aquisição do Ativo: ,00 Valor Atual do Ativo: ,99 Intermediário: ALBATROSS CNPJ do Intermediário: / Nº da Nota de Negociação: 1 Instituição Custodiante: Justificativa: BANCO DO BRASIL S/A EM ENQUADRAMENTO CONFORME PARECER N 040/2011/CGACI/DRPSP/MPS DE 16/08/2011 E ART. 21 DA RESOLUÇÃO CMN 3922/ / Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITÁU AÇÕES INFRA-ESTRUTURA - FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,86 17, Valor Total Atual: ,79 % dos Recursos do RPPS: 1,30 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % Página 2 de 6

3 004 FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURA CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PROGRAMADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,12 1, Valor Total Atual: ,42 % dos Recursos do RPPS: 0,14 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 005 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BMG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CRÉDITO CONSIGNADO - RPPS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,52 % dos Recursos do RPPS: 0,83 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % Nível de Risco: 006 BAIXO Agência de Risco: Standard & Poors FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE FIXADO LONGO PRAZO FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,57 14, Valor Total Atual: ,81 % dos Recursos do RPPS: 7,82 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 007 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,88 501, Valor Total Atual: ,64 % dos Recursos do RPPS: 1,58 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % Página 3 de 6

4 008 Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Intermediário: ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A Código SELIC: Indexador/ Data de Emissão: Quantidade: P.U. Atual: 865 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: 01/01/ SELIC BANCO DO BRASIL S/A Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 10,00 Data de Vencimento: 01/01/2017 P.U. de Compra: , Valor Total de Compra: , Data de Negociação: 03/05/ , Valor Total Atual: ,28 Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Intermediário: ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A Código SELIC: Indexador/ Data de Emissão: Quantidade: P.U. Atual: 450 Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: 01/01/ SELIC BANCO DO BRASIL S/A Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: Data de Vencimento: Data de Negociação: 01/01/ /05/2007 P.U. de Compra: , Valor Total de Compra: , , Valor Total Atual: ,74 Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: / / Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A' CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,90 1, Valor Total Atual: ,18 % dos Recursos do RPPS: 2,91 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % Página 4 de 6

5 011 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,19 1, Valor Total Atual: ,05 % dos Recursos do RPPS: 4,39 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 % Nível de Risco: 012 BAIXO Agência de Risco: Outros FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA GERAL EX-C TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,23 1, Valor Total Atual: ,78 % dos Recursos do RPPS: 8,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % 013 FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,27 1, Valor Total Atual: ,45 % dos Recursos do RPPS: 5,14 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 014 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,26 % dos Recursos do RPPS: 3,07 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Nível de Risco: BAIXO Agência de Risco: Standard & Poors Página 5 de 6

6 015 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GERAL CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,64 2, Valor Total Atual: ,26 % dos Recursos do RPPS: 10,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 016 Instituição Financeira: CREDT SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,54 32, Valor Total Atual: ,21 % dos Recursos do RPPS: 4,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % Saldo: ,33 Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,83 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,33 Total Geral: ,16 Página 6 de 6