DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Dourados / MS Rua Coronel Ponciano, 1700 Pq. Jequitibas (067) Fax: CNPJ: Complemento: CEP: / sec.joaoazambuja@hotmail.com 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: Marinisa Kiyomi Mizoguchi Secretário marinisa.mizoguchi@hotmail.com CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: XXX.XXX.XXX-XX Secretária Municipal de Administração 23/02/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: Telefone: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados Av. Weimar Gonçalves Torres, 3215, D Centro (067) Fax: (067) CNPJ: Complemento: CEP: / presidencia@previd.ms.gov.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Laércio Arruda CPF: Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Diretor Presidente Telefone: (067) Fax: XXX.XXX.XXX-XX presidencia@previd.ms.gov.br Data Início de Gestão: 09/05/ GESTOR DE RECURSOS ELEANRO APARECIDO MIQUELETTI CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Diretor Complemento do Cargo: DIRETOR FINANCEIRO Data Início de Gestão: 09/05/2013 Telefone: (067) Fax: (067) financeiro@previd.ms.gov.br Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 22/05/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Telefone: ELEANRO APARECIDO MIQUELETTI (067) Fax: Data de envio: 12/05/2011 [(Retificação)] CPF: XXX.XXX.XXX-XX (067) financeiro@previd.ms.gov.br Página 1 de 7

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2011 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAR/ABR CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul S.A. Distribuidora de Titulo e valores Imobiliários CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios aberto BCSUL VERAX CPP 360 CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,09 2, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,83 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % Nível de Risco: Saldo: ,97 baixo Agência de Risco: LF rating Disponibilidades Financeiras 003 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: Banco Rural S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Rural Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (Rural FIDC Premium) CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,40 2, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,83 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 % Nível de Risco: baixo Agência de Risco: LF rating Página 2 de 7

3 004 Instituição Financeira: Intrag Distribuidora de Titulo e Valores Mobiliários LTDA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Schroder Previdenciário Fundo de Investimento em Ações IBRX - 50 CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,92 1, Valor Total Atual: ,16 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 % 005 FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Instituição Financeira: JS Adminstradora de Recursos S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Safra Carteira Institucional Fundo de Investimento Multimercado CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,41 158, Valor Total Atual: ,25 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,80 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % 006 FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e V. Mob. S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: GWI Classic Fundo de Investimento em Ações CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,80 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 % 007 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: Caixa Novo Brasil Longo Prazo CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,11 1, Valor Total Atual: ,39 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 8,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 % Página 3 de 7

4 008 Fundo: Caixa Brasil Ima Geral Títlo Públicos Longo Prazo CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,55 1, Valor Total Atual: ,76 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 30,29 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,57 % 009 Fundo: Caixa Brasil Geral Títulos Públicos Longo Prazo CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,55 1, Valor Total Atual: ,96 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,54 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 % 010 Fundo: Fundo de Investimento em Ações Caixa Ibovespa CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,18 5, Valor Total Atual: ,98 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,47 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % 011 Posição Inicial: 3.281,43 Aplicações no Período: Resgates no Período: Posição Final: 3.093,13 20,94 209,24 Poupança - Art. 7º, V, a Página 4 de 7

5 012 Instituição Financeira: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: HSBC Fundo de Investimento Ativo Regimes Próprios CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,90 1, Valor Total Atual: ,70 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 10,71 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 % 013 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Caixa Fundo de Investimento em Direitos Cred. Master CDC Veículo Banco Panamericano CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,64 2, Valor Total Atual: ,95 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,98 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % Nível de Risco: 014 BAIXO Agência de Risco: LF rating Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB RPPS Liquidez fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,64 1, Valor Total Atual: ,63 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 14,89 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 % 015 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB RPPS Atuarial Moderado Fundo de Investimeto Prev. CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,73 1, Valor Total Atual: ,99 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,77 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % Página 5 de 7

6 016 Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB Ações IBRX Indexado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,64 6, Valor Total Atual: ,19 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,43 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 017 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional IRF-M LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,55 1, Valor Total Atual: ,48 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 30,24 % 018 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: Banco Cooperativa Socredi S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento Institucional -B LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,71 1, Valor Total Atual: ,44 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 10,35 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,00 % 019 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Sicredi Fundo de Investimento de Performance LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,02 DI 1, Valor Total Atual: ,06 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 % Página 6 de 7

7 020 Instituição Financeira: Banco Cooperativa Sicredi S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Sicredi - Fundo de Investimento em ações Institucional Previdenciário CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,66 0, Valor Total Atual: ,34 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,81 % 021 Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: Bradesco Fundo de Investimento -B Título Públicos CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,09 1, Valor Total Atual: ,41 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 % Total de Aplicações no Bimestre: ,64 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,97 Total Geral: ,61 Página 7 de 7