POSIÇAO DE SALDO REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2014 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA

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1 POSIÇAO DE SALDO REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2014 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA TIPO RENDIMENTO BANCO Nº DA CONTA SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO RESGATE MOVIMENTAÇÃO ATUAL SALDO Conta Corrente SANTANDER , ,66 Conta Corrente CEF Conta Corrente BRASIL , ,95 Conta Corrente BRASIL FOPAG , ,93 Conta Corrente BRASIL COMP. PREV Conta Corrente BRASIL TX ADM , ,79 Conta Corrente BRASIL FUN. CAP RPPS ,37 Conta Corrente BRASIL CAUÇÃO Conta Corrente BRASIL FUN. CAP. BLIND. 9143X SUB TOTAL , ,33 Aplicação AQUILLA FII ,06 (21.429,25) ,81 Aplicação CEF , , ,97 Aplicação FOCO CONQUEST FIP ,44 (19.547,58) ,86 Aplicação FUNDO DE R. F. IPIRANGA (ELO) , , ,12 Aplicação BRASIL , , , , ,49 Aplicação BRASIL FOPAG ,63 0,95 127,58 Aplicação BRASIL COMP. PREV , , , ,21 Aplicação BRASIL TX ADM , , , ,08 Aplicação BRASIL FUN. CAP RPPS (B) , , ,38 Aplicação BRASIL FUN. CAP RPPS (IRFM1) , , , , ,38 Aplicação BRASIL CAUÇÃO ,12 24, ,00 Aplicação BRASIL FUN. CAP. BLIND. 9143X , , ,24 SUB TOTAL , , , , ,12 TOTAL GERAL , ,45 TOTAL DAS APLICAÇÕES MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ,12 Posição de Saldo referente ao mês de MARÇO de Porto Velho RO, 09 de abril de 2014.

2 Milhões INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPAM MARÇO DE 2014 Distribuição por Instituição Financeira / Fundo de Investimento (R$) Distribuição por Instituição Financeira / Fundo de Investimento (%) ,81 5% ,86 4% ,12 10% IPIRANGA 9, ,66 0% ,97 11% CONQUEST FIP AQUILLA FII 4,61 4,81 SANTANDER 0, ,03 70% CEF 10,89 BANCO DO BRASIL CEF SANTANDER AQUILLA FII CONQUEST FIP IPIRANGA BANCO DO BRASIL 70,02 Evolução Patrimonial dos últimos 12 meses Distribuição da Carteira de Investimentos Por Segmento 285,00 280,00 275,00 270,00 265,00 260,00 255,00 250,00 R$ 282,84 R$ 278,29 R$ 268,91 R$ 264,35 R$ 262,73 R$ 262,40 R$ 261,87 R$ 261,46 R$ 254,34 R$ 255,81 R$ 251,95 R$ 251,89 PL ,45 91% ,33 0% ,67 9% Renda Fixa Renda Variável Conta Corrente Página 02 de 05

3 DEMONSTRATIVO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPAM MARÇO/ Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,08 % dos Recursos do RPPS: 2,19 % do 0,10 2 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: 84, Valor atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ 127,58 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % do 0,00 3 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,49 % dos Recursos do RPPS: 5,27 % do 0,25

4 CONTINUAÇÃO 4 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 2, Valor Total Atual: R$ ,21 R$ ,19 % dos Recursos do RPPS: 3,47 % do 0,50 No mês: 0, /02/2014 : 2, ,5523 4, /03/2014 : 2, Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa / Referenciados RF Art. 7º, III Conta da Aplicação: Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 2, Valor Total Atual: R$ ,38 B R$ ,06 % dos Recursos do RPPS: 16,40 % do 3,29 No mês: 0, /02/2014 : 2, ,3929 6, /03/2014 : 2, Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN Art. 7º, I, "b" Conta da Aplicação: 9143X Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 2, Valor Total Atual: R$ ,24 R$ ,74 % dos Recursos do RPPS: 32,08 % do 1,61 No mês: 0, /02/2014 : 2, ,3611 6, /03/2014 : 2,

5 CONTINUAÇÃO 7 Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,97 R$ ,86 % dos Recursos do RPPS: 10,89 % do 0,72 No mês: 0, /02/2014 : 1, ,4156 5, /03/2014 : 1, Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI Imobiliário Cotas negociadas em bolsa Art. 8º, VI Data da posição atual: Instituição Financeira: 31/03/2014 FOCO DTVM LTDA. CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: 7.790, Valor atual da Cota: 1748, Valor Total Atual: R$ ,93 R$ ,57 % dos Recursos do RPPS: 4,81 % do 9,55 No mês: 0, /02/2014 : 1751, , , /03/2014 : 1748, Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa / Referenciados RF Art. 7º, III Conta da Aplicação: Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPIRANGA CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 0, Valor Total Atual: R$ ,13 R$ ,18 % dos Recursos do RPPS: 9,67 % do 16,18 No mês: 1,31 28/02/2014 : 0, ,61 25,79 31/03/2014 : 0,

6 10 Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI em Participações Fechado Art. 8º, V Conta da Aplicação: Instituição Financeira: FOCO DTVM LTDA. CNPJ da Inst. Financeira: / Fundo: FOCO CONQUEST FIP CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 8, Valor Total Atual: R$ ,86 R$ ,47 % dos Recursos do RPPS: 4,61 % do 8,16 No mês: 0, /02/2014 : 8, /03/2014 : 8, Segmento: Renda Fixa Conta da Aplicação: Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRFM1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: / Quantidade de Cotas: , Valor atual da Cota: 1, Valor Total Atual: R$ ,38 % dos Recursos do RPPS: 10,55 % do 0,50 * Total de Aplicações no mês: R$ ,24 Total de Disponibilidades Financeiras no mês: R$ ,33 Total Geral: R$ ,57 * O total de aplicações no mês referese somente às aplicações enviadas ao MPS. ODILON JOSÉ DE SANTANA JÚNIOR Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Previdência Social Responsável pela Gestão dos Recursos do RPPS Portaria/IPAM nº. 020/2014 Página 05 de 05

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