DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Santa Luzia / MG AV VIII, 50 CARREIRA COMPRIDA (031) Fax: (031) CNPJ: Complemento: CEP: / impas@santaluzia.mg.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: CARLOS ALBERTO PARRILLP CALIXTO Prefeito gabinete@santaluzia.mg.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: Telefone: INSTITO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES RUA BONFIM, 50 CENTRO (031) Fax: (031) CNPJ: Complemento: CEP: / impas@santaluzia.mg.gov.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA ALÍPIO MARQUES DA ROCHA CPF: Cargo: Telefone: Presidente (031) Fax: (031) Complemento do Cargo: impas@santaluzia.mg.gov.br Data Início de Gestão: 24/03/ GESTOR DE RECURSOS CEZALPINO DE L CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/06/2011 Telefone: (031) Fax: (031) cezalpino@santaluzia.mg.gov.br Entidade Certificadora: anbima Validade Certificação: 10/10/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO CEZALPINO DE L Telefone: (031) Fax: CPF: (031) cezalpino@santaluzia.mg.gov.br * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 6

2 Exercício: 2014 Bimestre: NOV/DEZ Gestão: Entidade Credenciada Entidade Credenciada: BANCO DO BRASIL S/A 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS CNPJ da Entidade Credenciada: / DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CEF S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CX FI BRASIL REF DI LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,56 2, Valor Total Atual: ,56 % dos Recursos do RPPS: 13,66 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 002 Instituição Financeira: CEF S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,40 1, Valor Total Atual: ,40 % dos Recursos do RPPS: 20,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 003 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BRAM - BRADESC ASSET MANEGEMENT S/A - DTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO FI REF DI PREMIUM CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 7, Valor Total Atual: ,76 % dos Recursos do RPPS: 1,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 6

3 004 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BRAM - BRADESCO ASSET MANEGEMENT S/A - DTVM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO FI RF B 5+ CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,79 1, Valor Total Atual: ,79 % dos Recursos do RPPS: 0,96 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % Taxa de Performance: Saldo: 0, Disponibilidades Financeiras 006 FI de - Art. 7º, IV Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,50 1, Valor Total Atual: ,50 % dos Recursos do RPPS: 0,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 007 FI de - Art. 7º, IV Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,71 1, Valor Total Atual: ,71 % dos Recursos do RPPS: 2,03 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 6

4 008 FI de - Art. 7º, IV Fundo: BB PREVID RF FLUXO FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,85 1, Valor Total Atual: ,85 % dos Recursos do RPPS: 0,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 009 Fundo: BB PREVID RF IRF - M TP FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,54 3, Valor Total Atual: ,54 % dos Recursos do RPPS: 1,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 010 Fundo: BB PREVID RF IRF - M1 TP FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,68 1, Valor Total Atual: ,68 % dos Recursos do RPPS: 9,81 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 011 Fundo: BB PREVID RF IDKA 2 TP FI CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,32 1, Valor Total Atual: ,32 % dos Recursos do RPPS: 39,32 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 6

5 012 Fundo: BB PREVID RF PERFIL FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 1, Valor Total Atual: ,35 % dos Recursos do RPPS: 4,49 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 013 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: BB PREVID CRÉD PRIVADO IPCA III FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,25 1, Valor Total Atual: ,25 % dos Recursos do RPPS: 4,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % Taxa de Performance: Nível de Risco: 014 BAIXO Agência de Risco: Outros Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BB AÇÕES MULTI SETOR CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,45 1, Valor Total Atual: ,45 % dos Recursos do RPPS: 0,52 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % 015 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BB AÇÕES CONSUMO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,21 1, Valor Total Atual: ,21 % dos Recursos do RPPS: 0,59 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 6

6 016 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BB AÇÕES ALOCAÇÃO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,07 0, Valor Total Atual: ,07 % dos Recursos do RPPS: 0,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % Total de Aplicações no Bimestre: ,44 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,01 Total Geral: ,45 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 6