DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) Fax: (051) CNPJ: Complemento: CEP: / REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: JOEL LEANDRO WILHELM Prefeito CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA CNPJ: / RUA CEL. THEOBALDO FLECK, 82 Complemento: SALA 02 CENTRO CEP: (051) Fax: (051) REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: MAGDA TERESINHA DA LUZ CPF: Cargo: Presidente Complemento do Cargo: DO CONSELHO DELIBERATIVO Telefone: (051) Fax: 5. GESTOR DE RECURSOS Data Início de Gestão: 01/04/2013 Nome: CLAUDIOMAR COPATTI CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: DE RECURSOS Data Início de Gestão: 01/04/2013 Telefone: (051) Fax: Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS DE CAPITAIS-ANB Validade Certificação: 20/02/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: PAULO ROBERTO VOLKART Telefone: (051) Fax: CPF: (051) * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 9

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: SET/OUT CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,29 1, Valor Total Atual: ,42 % dos Recursos do RPPS: 14,90 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 002 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,34 3, Valor Total Atual: ,40 % dos Recursos do RPPS: 4,57 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 % 003 Fundo: BB PREVID. REF. IRF - M CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,34 3, Valor Total Atual: ,56 % dos Recursos do RPPS: 1,15 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 9

3 004 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF -IRF-M1 - TITS.PÚBL. FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,21 1, Valor Total Atual: ,92 % dos Recursos do RPPS: 5,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 005 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB RPPS AÇÕES DE GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 1, Valor Total Atual: ,75 % dos Recursos do RPPS: 0,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 % 006 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI B-5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,31 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 6,89 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % 007 Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,21 5, Valor Total Atual: ,02 % dos Recursos do RPPS: 0,48 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 9

4 008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,72 2, Valor Total Atual: ,37 % dos Recursos do RPPS: 1,60 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 % 009 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,93 2, Valor Total Atual: ,42 % dos Recursos do RPPS: 5,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 % 010 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID RF IDKA2 TP FI CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 1, Valor Total Atual: ,46 % dos Recursos do RPPS: 8,25 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % 011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DISTRIB. DE TITS. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID RENDA FIXA IDKA2 CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 1, Valor Total Atual: ,85 % dos Recursos do RPPS: 0,65 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 9

5 012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIS PUBL R CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,27 1, Valor Total Atual: ,71 % dos Recursos do RPPS: 3,80 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 013 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,24 0, Valor Total Atual: ,63 % dos Recursos do RPPS: 0,78 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % 014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIT PÚBL.RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,27 1, Valor Total Atual: ,69 % dos Recursos do RPPS: 0,19 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 015 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA RS TITS. PUBL. FI RF LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,05 3, Valor Total Atual: ,43 % dos Recursos do RPPS: 17,50 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,21 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 9

6 016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF B5+ FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,10 1, Valor Total Atual: ,36 % dos Recursos do RPPS: 2,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % 017 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID. -B TIT. PÚBLICOS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,51 3, Valor Total Atual: ,51 % dos Recursos do RPPS: 3,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 018 Fundo: BB PREVID -B TITS PÚBLICOS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,51 3, Valor Total Atual: ,28 % dos Recursos do RPPS: 0,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 019 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF -B FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 2, Valor Total Atual: ,40 % dos Recursos do RPPS: 5,54 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 9

7 020 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREV. MUNICIPAL III RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 1, Valor Total Atual: ,15 % dos Recursos do RPPS: 4,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 % 021 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: BANRISUL INDICE FI AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,27 3, Valor Total Atual: ,23 % dos Recursos do RPPS: 0,66 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,45 % 022 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA RS TITS. PUBL. FI RF LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,05 3, Valor Total Atual: ,95 % dos Recursos do RPPS: 0,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 023 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Posição Inicial: ,60 Aplicações no Período: Resgates no Período: 1,00 Poupança - Art. 7º, V Posição Final: ,90 Rentabilidade no Período: 3.405,30 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 7 de 9

8 024 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA BRASIL FI REFENCIADO DI LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,01 2, Valor Total Atual: ,78 % dos Recursos do RPPS: 4,69 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 025 FI de - Art. 7º, IV Fundo: FI BRASIL 2020I TP RF CNPJ do Fundo: / , IPCA + 6% Patrimônio Líquido do Fundo: ,69 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 2,16 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 % 026 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRFM1 TITS PULB. FIC CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,21 1, Valor Total Atual: ,88 % dos Recursos do RPPS: 0,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 027 Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 III TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,68 1, Valor Total Atual: ,60 % dos Recursos do RPPS: 1,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 8 de 9

9 028 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,93 2, Valor Total Atual: ,05 % dos Recursos do RPPS: 0,10 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 029 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RCURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID. TP VII CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,07 1, Valor Total Atual: ,69 % dos Recursos do RPPS: 0,94 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % Saldo: ,93 Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,43 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,93 Total Geral: ,36 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 9 de 9

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