DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Rondonópolis / MT AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 3411 VILA AURORA (066) Fax: CNPJ: Complemento: CEP: / financeiro@impro.com.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: PERCIVAL SANTOS MUNIZ Prefeito munizpercival@gmail.com CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: XXX.XXX.XXX-XX 01/01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: IMPRO- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AV. PRESIDENTE KENNEDY Nº1.573 CENTRO (066) Fax: (066) CNPJ: Complemento: CEP: / presidencia@impro.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA CPF: Cargo: Telefone: Diretor (066) Fax: (066) Complemento do Cargo: EXECUTIVO XXX.XXX.XXX-XX presidencia@impro.com.br Data Início de Gestão: 25/06/ GESTOR DE RECURSOS Nome: JOSEMAR RAMIRO E SILVA CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Diretor Complemento do Cargo: EXECUTIVO Data Início de Gestão: 25/06/2009 Telefone: (066) Fax: (066) presidencia@impro.com.br Entidade Certificadora: AMB Validade Certificação: 14/10/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Telefone: JOSEMAR RAMIRO E SILVA (066) Data de envio: 25/07/2014 Fax: CPF: XXX.XXX.XXX-XX (066) presidencia@impro.com.br Página 1 de 9

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2014 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAI/JUN CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 1, Valor Total Atual: ,96 % dos Recursos do RPPS: 11,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 % 002 FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA -B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,64 2, Valor Total Atual: ,02 % dos Recursos do RPPS: 15,79 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % 003 FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREV RF IDKA 2 CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,42 1, Valor Total Atual: ,43 % dos Recursos do RPPS: 6,59 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 % Página 2 de 9

3 004 FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Instituição Financeira: BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREV RF GERAL Ex CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,34 1, Valor Total Atual: ,64 % dos Recursos do RPPS: 1,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 % 005 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO -B CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 1, Valor Total Atual: ,26 % dos Recursos do RPPS: 2,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 % ,00 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: SICREDI S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA -B LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,01 1, Valor Total Atual: ,12 % dos Recursos do RPPS: 2,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,60 % 007 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,65 0, Valor Total Atual: ,51 % dos Recursos do RPPS: 8,87 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,36 % 10,00 Página 3 de 9

4 008 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: LMX -B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,67 0, Valor Total Atual: ,12 % dos Recursos do RPPS: 2,76 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,55 % ,00 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: INX ADMINISTRADORA E GESTORA DE CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: INX BARCELONA FI RF CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 101, Valor Total Atual: ,07 % dos Recursos do RPPS: 2,98 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,66 % 010 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Fundo: MAXPREV FIQ FIDC MULTISETORIAL CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,61 1, Valor Total Atual: ,48 % dos Recursos do RPPS: 4,85 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,32 % Nível de Risco: 011 bra Agência de Risco: SR rating FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILÁRIOS S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FI MULT CREDITO PRIVADO CAELUM CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 824, Valor Total Atual: ,10 % dos Recursos do RPPS: 1,63 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,61 % Página 4 de 9

5 012 FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: GENUS FIA INSTITUCIONAL VALUE CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,86 875, Valor Total Atual: ,94 % dos Recursos do RPPS: 3,74 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,53 % 013 FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: RIO SMALL CAPS FIA DE AÇÕES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,49 0, Valor Total Atual: ,12 % dos Recursos do RPPS: 2,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,73 % 014 FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: LMX DIVIDENDOS FIA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,75 1, Valor Total Atual: ,02 % dos Recursos do RPPS: 1,12 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,92 % 015 FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Instituição Financeira: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FII RB CAPITAL RENDA II CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,16 73, Valor Total Atual: ,53 % dos Recursos do RPPS: 0,28 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % Página 5 de 9

6 016 FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,90 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 2,61 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 % 017 FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Instituição Financeira: BRL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: SÃO DOMINGOS FII CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,29 103, Valor Total Atual: ,44 % dos Recursos do RPPS: 3,07 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,12 % 018 Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 13/09/2010 BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM Fundo de Investimento CNPJ da Instituição Financeira: Ativo: CORAL FIDC MULTISETORIAL CNPJ do Ativo: / Data de Vencimento: 13/09/2016 Quantidade: 2, Valor de Aquisição do Ativo: ,00 Valor Atual do Ativo: ,65 Intermediário: Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Justificativa: CNPJ do Intermediário: / Enquadrado no art. 6º, VII Resol. 3790/2009 e conforme artigos 47 e 48 do regulamento do fundo, o mesmo teve carência de 12 meses e a partir do 13º mês está sendo amortizado em 60 parcelas mensais e sucessivas e autorizado pelo Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS. Página 6 de 9

7 019 Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 07/04/2009 OLIEIRA TRUST SERVICER S/A Fundo de Investimento CNPJ da Instituição Financeira: Ativo: 2. RP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Ativo: / Data de Vencimento: Quantidade: , Valor de Aquisição do Ativo: ,00 Valor Atual do Ativo: ,39 Intermediário: Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Justificativa: CNPJ do Intermediário: / Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este enquadrado na Resol /2007 e conforme o artigo 20 do regulamento do fundo, após a carência as cotas estão sendo resgatadas na proporção de 1/36 mensalmente a partir do mês 02/ FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Instituição Financeira: BNY CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIP MEZ DIAMOND MONTAIN MARINE INF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,61 % dos Recursos do RPPS: 2,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 % 021 FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Fundo: ATICO FLORESTAL FIP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,86 % dos Recursos do RPPS: 2,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,24 % 022 FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Instituição Financeira: GRADUAL CTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,36 101, Valor Total Atual: ,91 % dos Recursos do RPPS: 0,99 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,15 % Página 7 de 9

8 023 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL -B CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,33 922, Valor Total Atual: ,81 % dos Recursos do RPPS: 5,99 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,38 % ,00 FI em Direitos Creditórios Fechado - Art. 7º, VII, "a" Instituição Financeira: BANCO PETRA S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIDC LAVORO II SENIOR CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,79 279, Valor Total Atual: ,62 % dos Recursos do RPPS: 2,02 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,20 % Nível de Risco: Saldo: ,01 3,00 AAA Agência de Risco: Standard & Poors Disponibilidades Financeiras 026 Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 10/10/2008 BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO DTVM S.A Fundo de Investimento CNPJ da Instituição Financeira: Ativo: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I CNPJ do Ativo: / Data de Vencimento: Quantidade: , Valor de Aquisição do Ativo: ,00 Valor Atual do Ativo: ,61 Intermediário: Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Justificativa: CNPJ do Intermediário: / Parecer favorável de nº 082/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, devido o fundo este enquadrado perante Resol /2007 e de acordo com o artigo 15 do regulamento, as cotas do fundo são resgatadas duas vezes ao ano na proporção de 1/12, portanto teremos que aguardar o resgate total das cotas. Página 8 de 9

9 027 FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FMD SCULPTOR FI RF PREV CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,67 % dos Recursos do RPPS: 3,08 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,56 % 028 FI em Direitos Creditórios Fechado - Art. 7º, VII, "a" Instituição Financeira: BANCO PERA S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIDC LAVORO II SENIOR CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,79 279, Valor Total Atual: ,62 % dos Recursos do RPPS: 2,02 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,20 % Nível de Risco: 3,00 AAA Agência de Risco: Standard & Poors Total de Aplicações no Bimestre: ,51 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,01 Total Geral: ,52 Página 9 de 9