DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Ponta Porã / MS RUA GUIA LOPES, N.º 663 CENTRO (067) Fax: (067) CNPJ: Complemento: CEP: / REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: LUDR GODOY NOVAIS Prefeito CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA PORÃ- RUA 7 DE SETEMBRO, 409 CENTRO (067) Fax: (067) CNPJ: Complemento: CEP: / CASA REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA TEREZA HASSAKO SATO CASTILHO CPF: Cargo: Presidente 5. GESTOR DE RECURSOS (067) Fax: (067) Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/01/2013 ANTONIO CARLOS FILHO CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 09/11/2008 (067) Fax: (067) Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 17/10/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO TEREZA HASSAKO SATO CASTILHO (067) Data de envio: 19/03/2015 Fax: CPF: (067) Página 1 de 5

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF , , Valor Total Atual: ,99 % dos Recursos do RPPS: 11,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 % 002 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB RPPS RF IDKA2 CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,89 1, Valor Total Atual: ,38 % dos Recursos do RPPS: 1,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 003 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA XIII REF CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,81 1, Valor Total Atual: ,50 % dos Recursos do RPPS: 6,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,52 % Nível de Risco: Médio Alto Agência de Risco: Outros Página 2 de 5

3 004 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 1, Valor Total Atual: ,07 % dos Recursos do RPPS: 54,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 % 005 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF , , Valor Total Atual: ,32 % dos Recursos do RPPS: 1,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % 006 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,73 1, Valor Total Atual: ,70 % dos Recursos do RPPS: 3,83 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,36 % 007 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM LTDA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: LEME -B FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,17 1, Valor Total Atual: ,85 % dos Recursos do RPPS: 7,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,29 % 20,00 Página 3 de 5

4 008 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS-DISTRIBUIODRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,01 1, Valor Total Atual: ,06 % dos Recursos do RPPS: 0,76 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % 009 FI em Direitos Creditórios Aberto - Art. 7º, VI Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM LTDA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIDIC LEME SENIOR-LEME MULTESETORIAL IPCA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,53 1, Valor Total Atual: ,72 % dos Recursos do RPPS: 4,15 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 % Nível de Risco: 010 bra Agência de Risco: SR rating Fundo: CAIXA FI BRASIL 2014 I TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,36 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 2,82 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 % 011 Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 1, Valor Total Atual: ,98 % dos Recursos do RPPS: 3,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % Página 4 de 5

5 012 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: GRADUAL CDTVM LTDA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: GRADUAL IGB 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÃO-FIA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,71 1, Valor Total Atual: ,76 % dos Recursos do RPPS: 0,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,78 % 013 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF , , Valor Total Atual: ,97 % dos Recursos do RPPS: 1,42 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % Saldo: 824, Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,31 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 824,57 Total Geral: ,88 Página 5 de 5

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