RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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- Luiz Henrique Canário
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1 RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Nº 003/2016 Instituto: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA - MT Responsável: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA Data Emissão: 24/04/2017 Período : Julho a Setembro Ano: CONSIDERAÇÕES INICIAIS O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Instituto no período informado. A atividade de gestão da aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no incluso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010. As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez. Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social nº.345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo que regulamenta o envio mensal dos balancetes dos Regimes Próprios Previdenciários. 2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2016 apresentou as seguintes operações: BB PREV RF TP VIII FI Saldo Anterior R$ ,62 Julho R$ ,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,15 Agosto R$ ,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,73 Setembro R$ ,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,06 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP Saldo Anterior R$ ,93 Julho R$ ,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,88 Agosto R$ ,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,98 Setembro R$ ,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,38 24/04/ :25:44 Página: 1 de 5
2 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI Saldo Anterior R$ ,03 Julho R$ ,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,29 Agosto R$ ,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,60 Setembro R$ ,17 R$ ,19 R$ ,00 R$ ,06 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI Saldo Anterior R$ ,62 Julho R$ ,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.839,35 Agosto R$ ,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.166,11 Setembro R$ ,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.031,88 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI Saldo Anterior R$ ,22 Julho R$ ,24 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,02 Agosto R$ ,62 R$ ,81 R$ 0,00 R$ ,57 Setembro R$ ,71 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,09 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC Saldo Anterior R$ ,31 Julho R$ ,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.927,50 Agosto R$ ,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.345,65 Setembro R$ ,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.372,32 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC Saldo Anterior R$ ,14 Julho R$ ,95 R$ ,00 R$ ,00 R$ 2.840,81 Agosto R$ ,85 R$ 0,00 R$ ,00 R$ 903,90 Setembro R$ 6.480,87 R$ ,00 R$ ,00 R$ 2.041,02 24/04/ :25:44 Página: 2 de 5
3 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III Saldo Anterior R$ ,61 Julho R$ ,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.764,74 Agosto R$ ,01 R$ 0,00 R$ ,86 R$ 4.697,52 Setembro R$ ,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.512,30 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA Saldo Anterior R$ ,32 Julho R$ ,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,51 Agosto R$ ,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,23 Setembro R$ ,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,61 BRADESCO FI RF IMA B TITULO PUBLICOS Saldo Anterior R$ 0,00 Julho R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Agosto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Setembro R$ ,01 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 9.252,01 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Saldo Anterior R$ ,37 Julho R$ ,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,83 Agosto R$ ,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,98 Setembro R$ ,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,90 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP Saldo Anterior R$ ,64 Julho R$ ,73 R$ ,30 R$ 0,00 R$ ,79 Agosto R$ ,19 R$ ,93 R$ 0,00 R$ 4.503,53 Setembro R$ ,82 R$ ,81 R$ 0,00 R$ ,82 24/04/ :25:44 Página: 3 de 5
4 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Saldo Anterior R$ ,32 Julho R$ ,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,23 Agosto R$ ,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,70 Setembro R$ ,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,95 CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF Saldo Anterior R$ ,95 Julho R$ ,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.083,72 Agosto R$ ,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.247,17 Setembro R$ ,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.257,85 RURAL FIDC PREMIUM Saldo Anterior R$ ,20 Julho R$ ,58 R$ 0,00 R$ 0,00 (R$ 366,62) Agosto R$ ,45 R$ 0,00 R$ 0,00 (R$ 652,13) Setembro R$ ,38 R$ 0,00 R$ 0,00 (R$ 798,07) SICREDI FI RF PERFORMANCE LP Saldo Anterior R$ ,39 Julho R$ ,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,96 Agosto R$ ,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,67 Setembro R$ ,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,77 24/04/ :25:44 Página: 4 de 5
5 SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B Saldo Anterior R$ ,58 Julho R$ ,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,68 Agosto R$ ,44 R$ ,00 R$ 0,00 R$ ,18 Setembro R$ ,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,02 RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA S 3º Trimestre/2016 R$ ,63 R$ ,04 R$ ,86 R$ ,20 HELITON LUIZ DE OLIVEIRA 24/04/ :25:44 Página: 5 de 5
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