JULHO FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS FAPPA

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1 2017 FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS FAPPA JULHO RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

2 O Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria, Pensão, Previdência e Assistência do Município de Três Arroios torna público o relatório de gestão econômica e financeira com data base em 31/07/2017. I. Comportamento dos Fundos de Investimento ao longo do mês: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO: 31/07/2017 FUND0 CNPJ SALDO RENTABILIDADE Saldo % % APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTO 30/06/2017 NO MÊS % 31/07/2017 BANCO FUNDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL IMA B LP / R$ ,91 R$ - R$ - R$ ,09 3,97% R$ ,00 8,2579% 5,1815% FI BRASIL 2024 I TP RF / R$ ,50 R$ - R$ ,50 3,82% R$ ,00 12,9711% 8,1389% FI CAIXA BRASIL IRF M + 1 TP RF LP / R$ ,51 R$ - R$ ,43 2,77% R$ ,94 16,5086% 10,3586% CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2Arf LP / R$ ,75 R$ ,64 R$ - R$ ,57 2,42% R$ ,96 27,2353% 17,0892% FI BRASIL IMA GERAL - REDE / R$ ,04 R$ - R$ - R$ ,05 2,30% R$ ,09 5,9993% 3,7643% CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP / R$ ,94 R$ 20,00 R$ 3.030,52 R$ 2.668,74 2,28% R$ ,16 0,7044% 0,4420% FI RS TP LP - RPPS RS E PREFEITURAS RS / R$ ,91 R$ - R$ - R$ 8.734,84 0,81% R$ ,75 6,5549% 4,1130% FIC NOVO BRASIL IMAB - REDE / R$ ,55 R$ - R$ ,61 3,77% R$ ,16 10,8014% 6,7775% CAIXA FIC IDEAL RF LP / R$ - 0,0000% 0,0000% FI CAIXA BRASIL IPCA IX CRED. PREV / R$ - R$ - R$ - R$ - - R$ - 0,0000% 0,0000% CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF / R$ ,58 R$ - R$ - R$ 6.423,51 1,04% R$ ,09 3,7646% 2,3622% FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF / R$ ,30 R$ - R$ ,90 3,82% R$ ,20 2,3311% 1,4627% FI CAIXA BRASIL IMA B / R$ ,13 R$ - R$ - R$ ,27 2,82% R$ ,40 4,8714% 3,0566% CONTA ADMINISTRATIVA - R$ - R$ - 0,0000% 0,0000% TOTAL CAIXA FEDERAL R$ ,12 R$ ,64 R$ 3.030,52 R$ ,51 R$ ,75 100,0000% 62,7467% BANRISUL BANRISUL PREVIDENCIA IPCA FI / R$ ,00 R$ - R$ 5.290,00 0,41% R$ ,00 25,2426% 4,8867% BANRISUL PREVIDENCIA II / R$ ,69 R$ - R$ - R$ ,08 2,22% R$ ,77 37,4732% 7,2544% BANRISUL PREVIDENCIA / R$ ,63 R$ ,59 R$ ,49 R$ ,67 2,24% R$ ,40 37,1183% 7,1857% BANRISUL DISPOSIÇÃO - R$ - R$ 8.461,57 0,1659% 0,0321% TOTAL BANRISUL R$ ,32 R$ ,59 R$ ,49 R$ ,75 R$ ,74 100,0000% 19,3589% BANCO DO BRASIL BB PREVIDENCIA RF PERFIL / R$ ,51 R$ ,42 R$ ,92 0,82% R$ ,85 100,0000% 17,8944% TOTAL BANCO DO BRASIL R$ ,51 R$ ,42 R$ - R$ ,92 R$ ,85 100,0000% 17,8944% TOTAL GERAL - R$ ,95 R$ ,65 R$ ,01 R$ ,18 2,25% R$ ,34-100,0000% AUMENTO DO PATRIMÔNIO EM R$ R$ ,39 AUMENTO DO PATRIMÔNIO EM % 2,50%

3 II. Evolução do Patrimônio Líquido em 2017: Em relação à 31/06/2017 o Patrimônio do Fundo de Previdência cresceu 2,50% totalizando no dia 31/07/2017 o montante de R$ ,34; conforme demonstrado no gráfico abaixo.

4 III. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Analisando as receitas e despesas do mês de junho, o Fundo de Previdência de Três Arroios registrou receitas na ordem de R$ ,31; ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R$ ,45; conforme evidenciam os gráficos abaixo. RECEITAS DESPESAS Rentabilidade dos Investimentos R$ ,18 Aposentadorias R$ ,42 Passivo Atuarial R$ ,90 dos Servidores Inativos R$ 36,03 dos Servidores Ativos R$ ,03 Patronal dos Inativos R$ 50,80 Patronal dos Ativos R$ ,37 Auxílio Doença R$ 4.008,82 Pensões R$ 8.653,94 Salário Maternidade R$ 1.110,99 Gratificação Comitê de Investimentos R$ 3.030,52 Salário Família de Segurados R$ 75,76

5 IV. Percentual dos recursos alocados por instituições financeiras: Os recursos do Fundo de Previdência do Município de Três Arroios estão aplicados exclusivamente em instituições financeiras públicas, ou seja, junto ao Banco do, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal conforme o gráfico abaixo. Essa situação observa o entendimento do Tribunal de Contas do, exposto no Art. 164, 3 da Constituição Federal. Percentual do Capital Aplicado por Intituição Financeira 19,36% 17,89% 62,75% Caixa Econômica Federal Banco do Brasil S/A Banrisul S/A

6 a mês. V. Evolução dos Rendimentos: No gráfico a seguir demonstra-se a evolução dos rendimentos obtidos pelo FAPPA, nos últimos 12 meses evidenciando as oscilações mês R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ - EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

7 VI. Conclusões: O Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria, Pensão, Previdência e Assistência do Município de Três Arroios, ressalta alguns pontos do mês apresentado: As receitas superaram as despesas em R$ ,86 A meta atuarial para o ano alcançou 4,92%, enquanto a rentabilidade do fundo no período foi de 8,60%. A meta atuarial para o mês alcançou 0,74% enquanto a rentabilidade do fundo no período foi de 2,25% As rentabilidades alcançadas na carteira de investimentos mantiveram-se em linha com o mercado financeiro. Três Arroios, 30 de agosto de Suélen Laís Debastiani Presidente do FAPPA Dirlei Fátima Motter Valmorbida Gestora de Recursos Arivane Carla Drescher Membro do Comitê Marcio Lotti Membro do Comitê