Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
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2 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.238,2 TÍTULOS PÚBLICOS ,7 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há ,0 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há ,0 AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA D+4 ou D+1473 Não há ,0 ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA D+31 ou D+721 Não há ,4 LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há ,7 IPIRANGA FI RENDA FIXA D+1 ou D+541 Não há ,7 SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há ,3 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há ,5 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há ,1 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 2.778,7 POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL D+0 Não há ,3 LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D dias ,1 ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica ,2 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES D+4 Não há ,4 SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES D+4 Não há ,3 BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 4 anos ,3 LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 Não há ,4 PUMA FIP Não se aplica Não se aplica ,0 INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL Não se aplica Não se aplica ,4 TOTAL ,61 Página 2 de 10
3 Artigos - Renda Fixa Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 100,00% 100,00% ,73 14,28% ,88 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 100,00% ,15 11,59% ,46 Artigo 7º, Inciso II 15,00% 15,00% 0,00 0,00% ,19 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 80,00% 80,00% ,05 35,16% ,64 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 30,00% 30,00% ,74 12,61% ,64 Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " 20,00% 20,00% ,30 0,39% ,62 Artigo 7º, Inciso VI 15,00% 10,00% ,10 11,36% ,64 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 2,50% ,20 0,18% ,17 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 2,50% 0,00 0,00% ,37 Desenquadrado - RF 0,00% 0,00% ,44 1,95% ,44 Total Renda Fixa 100,00% 360, ,71 87,52% Artigos - Renda Variável Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política Artigo 8º, Inciso I 30,00% 30,00% ,49 1,52% ,89 Artigo 8º, Inciso II 20,00% 20,00% 0,00 0,00% ,92 Artigo 8º, Inciso III 15,00% 15,00% ,37 0,07% ,82 Artigo 8º, Inciso IV 5,00% 5,00% ,73 5,87% ,00 Artigo 8º, Inciso V 5,00% 5,00% ,06 5,00% ,33 Artigo 8º, Inciso VI 5,00% 5,00% 0,00 0,00% ,73 Total Renda Variável 30,00% 80, ,65 12,47% Página 3 de 10
4 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses IMA-B 1,91% 1,91% 4,53% 3,17% 7,61% IPIRANGA FI RENDA FIXA 2,69% 2,69% 4,84% -8,67% -3,35% BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,83% 1,83% 4,39% 2,94% 7,23% LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 1,04% 1,04% 1,30% -6,63% -2,54% AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 0,74% 0,74% 3,33% 6,67% 9,52% IPCA + 7,00% ao ano 1,82% 1,82% 5,01% 8,50% 18,36% LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -0,21% -0,21% -0,30% 2,98% 12,35% IRF-M 1 1,64% 1,64% 3,94% 7,40% 13,65% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,62% 1,62% 3,89% 7,30% 13,40% CDI + 3,50% ao ano 1,33% 1,33% 4,19% 8,62% 17,30% ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -1,59% -1,59% 5,62% 1,86% 31,41% CDI 1,05% 1,05% 3,31% 6,78% 13,38% BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,05% 1,05% 3,33% 6,83% 13,59% CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1,05% 1,05% 3,29% 6,80% 13,45% SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0,99% 0,99% 3,12% 6,38% 12,62% BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,98% 0,98% 3,10% 6,34% 12,51% INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL -0,32% -0,32% -0,97% -1,89% -29,11% Página 4 de 10
5 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses Não definido ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA 1,10% 1,10% 3,52% 7,12% 9,75% Não Informado POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Página 5 de 10
6 Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses IPCA + 8,00% ao ano 1,89% 1,89% 5,25% 9,00% 19,45% PUMA FIP IPCA 1,27% 1,27% 3,27% 4,91% 10,71% BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -0,48% -0,48% 4,99% 7,25% 9,50% CDI 1,05% 1,05% 3,31% 6,78% 13,38% LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1,45% 1,45% -4,24% -25,83% -20,15% IBX-50-6,47% -6,47% -12,03% -20,85% -14,03% CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES -6,59% -6,59% -11,56% -20,22% -15,27% Página 6 de 10
7 Administrador Valor % Sub-segmento Valor GRADUAL INVESTIMENTOS ,71 27,75% GRADUAL INVESTI IMA-B CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,05 24,22% CAIXA ECONÔM TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO NACIONAL (TÍTULOS ,73 14,28% PÚBLICOS) Austro Capital ,40 12,84% GRADUAL CCTVM S/A ,10 11,36% Socopa ,17 7,40% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,33 1,76% BANCO SANTANDER ,67 0,20% BRL Trust Investimentos ,20 0,18% 27,7% 24,2% TESOURO NACION Austro Capital GRADUAL CCTVM S/A Socopa BB GESTÃO BANCO SANTAN BRL Trust Investim Outro CDI FIDC - ABERTO IRF-M MULTIMERCADO FIP FIDC - FECHADO AÇÕES - INDEXADO POUPANÇA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 4.238,25 0,01% AÇÕES - SETORIAIS , DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 4.238,2 Página 7 de 10
8 Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde. P.U. Compra P.U. Atual NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/ /06/ , , NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/ /10/ , , NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/ /07/ , , NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/ /09/ , , NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/ /12/ , , Página 8 de 10
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10 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Re IPIRANGA FI RENDA FIXA ,22 0,00 0, ,76 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,70 0,00 0, ,07 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , ,08 ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA ,62 0,00 0, ,41 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ,18 0,00 0, ,18 LME REC IMA-B FI RENDA FIXA ,30 0,00 0, ,79 SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI ,87 0,00 0, ,30 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.751,69 0,00 0, ,73 ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ,42 0, , ,20 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,14 0, , ,53 AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA , ,00 0, ,09 POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,39 0,00 0, ,30 LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ,20 0,00 0, ,10 INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL ,92 0,00 0, ,44 TÍTULOS PÚBLICOS ,65 0,00 0, ,73 Total Renda Fixa Página 10 de 10
11 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Re LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,57 0,00 0, ,42 PUMA FIP ,70 0,00 0, ,06 BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,88 0,00 0, ,31 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES ,40 0,00 0, ,49 SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES ,27 0,00 0, ,37 Total Renda Variável
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