DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Aquidauana / MS PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CIDADE NOVA (067) CNPJ: Complemento: CEP: / financas.aquidauana@gmail.com 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: JOSE HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE Prefeito procuradoriageraldomunicipio@gmail.com CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO - AQUIDAUANA RUA: MANOEL ANTONIO PAES DE BARROS - Nº. 466 CENTRO (067) CNPJ: Complemento: CEP: / aquidauanaprev@terra.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA NELSON GONÇALVES ESTADULHO CPF: Cargo: Diretor Complemento do Cargo: DIRETOR PRESIDENTE (067) aquidauanaprev@gmail.com 5. GESTOR DE RECURSOS Data Início de Gestão: 03/02/2014 ELIZABETH ORTIZ CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 23/04/2015 Entidade Certificadora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANB Validade Certificação: 31/03/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO ANA CLAUDIA BARCELOS PIFFER (067) CPF: aquidauanaprev@hotmail.com Data de envio: 16/09/2015 Página 1 de 5

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JUL/AGO CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M Titulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 3, Valor Total Atual: ,56 % dos Recursos do RPPS: 1,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 002 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: Caixa Economica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,64 2, Valor Total Atual: ,01 % dos Recursos do RPPS: 14,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % 003 Fundo: Caixa FI Brasil GERAL Tít Púb RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,36 1, Valor Total Atual: ,14 % dos Recursos do RPPS: 5,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % Página 2 de 5

3 004 Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2 Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,51 1, Valor Total Atual: ,57 % dos Recursos do RPPS: 6,04 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 005 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: BB Previdenciário RF -B FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,08 2, Valor Total Atual: ,15 % dos Recursos do RPPS: 5,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % Taxa de Performance: 006 Fundo: BB Previdenciário RF -B 5+ Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,67 1, Valor Total Atual: ,28 % dos Recursos do RPPS: 3,57 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 007 Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,38 1, Valor Total Atual: ,02 % dos Recursos do RPPS: 15,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % Página 3 de 5

4 008 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 1, Valor Total Atual: ,09 % dos Recursos do RPPS: 36,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % 009 Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1+ TP RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,20 1, Valor Total Atual: ,57 % dos Recursos do RPPS: 7,39 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 % 010 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB DIVIDENDO FIC ACOES PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,86 0, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 1,34 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90 % 011 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB TP IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo: / , IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: ,22 1, Valor Total Atual: ,66 % dos Recursos do RPPS: 2,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % Saldo: ,18 Disponibilidades Financeiras Página 4 de 5

5 Total de Aplicações no Bimestre: ,22 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,18 Total Geral: ,40 Página 5 de 5