DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Uberaba / MG Av Dom Luiz Maria Santana 141 Merces (034) Fax: (034) CNPJ: Complemento: CEP: / uberaba@uberaba.mg.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: Paulo Piau Nogueira Prefeito prefeitopaulopiau@uberaba.mg.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: IPSERV Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Muncipais de Uberaba Rua Sao Sebastiao 91 Centro (034) Fax: (034) CNPJ: Complemento: CEP: / casa ipserv@uberaba.mg.gov.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: Ney Corrêa Filho CPF: Cargo: Telefone: Presidente 5. GESTOR DE RECURSOS (034) Fax: (034) Complemento do Cargo: ney.filho@ipserv.uberaba.mg.gov.br Data Início de Gestão: 09/01/2013 Nome: João Batista Paranhos Junior CPF: Cargo: Superintendente Complemento do Cargo: Administrativo e Financeiro Data Início de Gestão: 22/11/2013 Telefone: (034) Fax: (034) joao.junior@ipserv.uberaba.mg.gov.br Entidade Certificadora: ANB Validade Certificação: 29/07/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Rose Beatriz Matos Telefone: (034) Fax: CPF: (034) rosebmatos@yahoo.com.br * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 9

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2016 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI em Direitos Creditórios Fechado - Art. 7º, VII, "a" Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIDC MULTISETORIAL MASTER II BVA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,12 39, Valor Total Atual: ,07 % dos Recursos do RPPS: 0,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % Nível de Risco: 002 AA Agência de Risco: Standard & Poor's FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,50 % dos Recursos do RPPS: 1,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,71 % Nível de Risco: 003 BAIXO Agência de Risco: Outros Instituição Financeira: CAIXAECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 4,86 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 9

3 004 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB RPPS RF CRÉDITO PRIVADO IPCA I CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,32 % dos Recursos do RPPS: 0,56 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 % Nível de Risco: 005 BAIXO Agência de Risco: Outros Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: CAIXA VALOR SMALLCAP AÇÕES RPPS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,23 % dos Recursos do RPPS: 0,45 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 % 006 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDO RPPS CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,65 1, Valor Total Atual: ,98 % dos Recursos do RPPS: 0,48 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 % 007 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: BB GESTÃODE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREV RF PERFIL CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,43 % dos Recursos do RPPS: 11,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 9

4 008 Renda Variável FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Fundo: CAIXA RIO BRAVO IMOBILIARIO - FII CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,24 890, Valor Total Atual: ,76 % dos Recursos do RPPS: 0,80 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 % 009 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA BRASIL REF DI LP CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 2, Valor Total Atual: ,78 % dos Recursos do RPPS: 4,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 % 010 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA BRASIL 2018 I TP RF CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,34 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 8,08 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 % 011 Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 21, Valor Total Atual: ,26 % dos Recursos do RPPS: 0,91 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 9

5 012 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: bancoitaucard CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: itau renda fixa ima b ativo CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,66 5, Valor Total Atual: ,31 % dos Recursos do RPPS: 0,98 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,49 % 013 Fundo: CAIXA BRASIL -B 5 TP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,56 % dos Recursos do RPPS: 3,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 % 014 Fundo: CAIXA BRASIL IRF -M 1+ TP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,03 % dos Recursos do RPPS: 0,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 015 Renda Variável FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB RECEBIVÉIS IMOBILIARIOS FII CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,08 104, Valor Total Atual: ,86 % dos Recursos do RPPS: 1,41 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 9

6 016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTMV S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,18 % dos Recursos do RPPS: 6,64 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % 017 Fundo: CAIXA BRASIL 2018 III TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 9,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,52 % 018 FI "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,50 % dos Recursos do RPPS: 0,77 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 % Nível de Risco: 019 BAIXO Agência de Risco: Outros Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 4,87 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 9

7 020 Fundo: CAIXA BRASIL 2016 I TP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 14,47 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 % 021 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREV RENDA FIXA TP IPCA VII CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,53 % dos Recursos do RPPS: 0,48 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 022 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Instituição Financeira: bb gestão de recursos dtvm s/a CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: bb prev ima b 5 tp CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 12, Valor Total Atual: ,60 % dos Recursos do RPPS: 5,49 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 % 023 Fundo: CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 6,99 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 7 de 9

8 024 Fundo: CAIXA BRASIL FI BRASIL 2016 V TPRF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 4,76 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 % 025 FI de - Art. 7º, IV Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 0,02 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 026 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: 190 Discriminação: Localização: Valor: ,48 av leopoldino de oliveira 027 Data de Vigência da Lei: Predio comercial localizado em avenida central da cidade com bom estado de conservação. 27/11/2000 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREV B TP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 3, Valor Total Atual: ,78 % dos Recursos do RPPS: 4,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 8 de 9

9 028 Instituição Financeira: IPSERV CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,00 1, Valor Total Atual: ,47 % dos Recursos do RPPS: 1,58 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % Saldo: 2.748, Disponibilidades Financeiras Total de Aplicações no Bimestre: ,96 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.748,53 Total Geral: ,49 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 9 de 9