MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

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1 : / ,00 (Cinco milhões e duzentos mil reais) Nº / ANO: 001/2014 Data: 03/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Aplicação na conta previdenciária nº 89-4 de recursos provenientes de repasse das Contribuições Previdenciárias. Tal movimentação se deu neste fundo por apresentar melhor rendimento e pela limitação de aplicação no DI (Resolução CMN nº 3922). CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: ,36 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:1, Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,17

2 : / ,00 (Quinhentos mil reais) Nº / ANO: 002/2014 Data: 03/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res Resgate na conta administrativa nº , para transferência e aplicação na conta administrativa 88-6 (CEF). Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SALDO: ,80 C.N.P.J.: / Gestão:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Administrador:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Valor da Cota:1, Gestão: / Administrador: / Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,35

3 : / ,00 (Quatrocentos e trinta mil reais) Nº / ANO: 003/2014 Data: 03/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res Aplicação na conta administrativa 88-6 para constituição de reserva financeira. Este fundo foi escolhido já que o índice (IRFM-1) apresentava melhor performance e, também, devido à limitação do DI. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: ,80 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:1, Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,09

4 : / ,00 (Quarenta mil reais) Nº / ANO: 004/2014 Data: 06/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res Resgate na conta administrativa nº para fazer face a despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: ,80 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:1, Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,09

5 : / ,00 (Oito mil e setecentos reais) Nº / ANO: 005/2014 Data: 08/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res Aplicação na conta previdenciária nº para formação de reserva de capital. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: ,39 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:2, Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,18

6 : / ,00 (Oitocentos e trinta mil reais) Nº / ANO: 006/2014 Data: 08/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res Aplicação na conta previdenciária nº 89-4 para formação de reserva de capital. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: ,39 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:2, Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,18

7 : / ,01 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e um centavo) Nº / ANO: 007/2014 Data: 13/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res Aplicação na conta previdenciária nº para formação de reserva de capital. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: ,39 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:2, Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,18

8 : / ,00 (Trezentos e sessenta e dois mil reais) Nº / ANO: 008/2014 Data: 13/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res Aplicação na conta previdenciária nº 89-4 para formação de reserva de capital. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: ,39 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:2, Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,18

9 : / ,00 (Trinta mil reais) Nº / ANO: 009/2014 Data: 15/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res Resgate na conta administrativa nº para fazer face a despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: ,80 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:1, Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,09

10 : / ,00 (Sessenta mil reais) Nº / ANO: 010/2014 Data: 15/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res Resgate na conta previdenciária nº 89-4 para pagamento de despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: ,39 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:2, Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,18

11 : / ,00 (Vinte mil reais) Nº / ANO: 011/2014 Data: 17/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res Resgate na conta administrativa nº para fazer face a despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: ,80 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:1, Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,09

12 : / ,13 (Trezentos e oitenta e seis mil, setenta reais e treze centavos) Nº / ANO: 012/2014 Data: 20/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res Resgate total do fundo na conta administrativa nº para aplicação na conta administrativa nº , conforme entendimento do Comitê de Investimentos, baseada na diversificação de instituições bancárias. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: ,80 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:1, Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,09

13 : / ,24 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) Nº / ANO: 013/2014 Data: 20/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Resgate total deste fundo tendo em vista a alta volatilidade apresentada por este índice (IMA-GERAL). CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP SALDO: ,47 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:1, Qtde. de Cotas: , Índice de Referência:IMA Geral Patrimônio Líquido: ,70

14 : / ,00 (Trinta mil reais) Nº / ANO: 014/2014 Data: 20/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Resgate na conta previdenciária 89-4 para fazer face a despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: ,36 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:1, Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,17 Gestor/autorizador: Certificação-validade

15 : / ,69 (Um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos) Nº / ANO: 015/2014 Data: 22/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res Resgate na conta previdenciária nº 89-4 para complementar o valor necessário à cobertura da folha de pagamentos. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: ,39 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:2, Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,18

16 : / ,00 (Um milhão de reais) Nº / ANO: 016/2014 Data: 22/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Resgate na conta previdenciária 89-4 para fazer face à folha de pagamento dos inativos e pensionistas. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: ,36 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:1, Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,17 Gestor/autorizador: Certificação-validade

17 : / ,00 (Trezentos e noventa mil reais) Nº / ANO: 017/2014 Data: 22/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res Aplicação na conta administrativa nº , para formação de reserva financeira. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SALDO: ,80 C.N.P.J.: / Gestão:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Administrador:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Valor da Cota:1, Gestão: / Administrador: / Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,35

18 : / ,00 (Quatrocentos e noventa mil reais) Nº / ANO: 018/2013 Data: 22/01/2014. FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res Aplicação na conta previdenciária nº , para formação de reserva financeira. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SALDO: ,80 C.N.P.J.: / Gestão:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Administrador:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Valor da Cota:1, Gestão: / Administrador: / Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,35

19 : / ,00 (Três milhões de reais) Nº / ANO: 019/2014 Data: 23/01/2014 7º I b - FI 100% Títulos TN Resgate na conta previdenciária 89-4 para fazer face à folha de pagamento dos inativos e pensionistas, em complementação ao valor solicitado de quatro milhões de reais no dia anterior. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: ,36 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:1, Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,17 Gestor/autorizador: Certificação-validade

20 : / ,00 (Setenta mil reais) Nº / ANO: 020/2014 Data: 24/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res Resgate na conta administrativa nº para pagamento de despesas correntes. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SALDO: ,80 C.N.P.J.: / Gestão:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Administrador:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Valor da Cota:1, Gestão: / Administrador: / Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,35

21 : / ,00 (Cento e setenta e seis mil reais) Nº / ANO: 021/2014 Data: 24/01/2014 FI 100% Tit Pub. Fed - Art. 7, I, b Res Resgate na conta administrativa nº para pagamento da folha de ativos do INPAS. Tal movimentação se deu neste fundo tendo em vista que é a única aplicação nesta conta-corrente. BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SALDO: ,80 C.N.P.J.: / Gestão:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Administrador:BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Valor da Cota:1, Gestão: / Administrador: / Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,35

22 : / Nº / ANO: 022/2014 Data: 29/01/ ,54 (Quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) 7º I b - FI 100% Títulos TN Aplicação na conta previdenciária nº 89-4 de recursos provenientes de repasse das Contribuições Previdenciárias. Tal movimentação se deu neste fundo por apresentar melhor rendimento e pela limitação de aplicação no DI (Resolução CMN nº 3922). CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA SALDO: ,36 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:1, Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,17 Gestor/autorizador: Certificação-validade

23 : / ,75 (Quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) Nº / ANO: 023/2014 Data: 29/01/2014 FI de Renda Fixa - Art. 7, IV Res Resgate na conta previdenciária nº 89-4 para pagamento de Imposto de Renda. Tal movimentação se deu neste fundo pela baixa volatilidade apresentada por este índice (DI). CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP SALDO: ,39 C.N.P.J.: / Gestão: / ECONÔMICA Valor da Cota:2, Índice de Referência:CDI Qtde. de Cotas: , Patrimônio Líquido: ,18

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