DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Carazinho / RS AV FLORES DA CUNHA CENTRO (054) Fax: (054) CNPJ: Complemento: CEP: / REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: RENATO SUSS Prefeito CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO DO CNPJ: / AV FLORES DA CUNHA Complemento: 944 CENTRO CEP: (054) Fax: (054) REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: MARIA DOMINIQUE CARAMALAK CPF: Cargo: Telefone: Presidente 5. GESTOR DE RECURSOS (054) Fax: (054) Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/01/2013 Nome: FERNANDES VEDANA CPF: Cargo: Diretor Complemento do Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO Data Início de Gestão: 08/06/2015 Telefone: (054) Fax: (054) Entidade Certificadora: APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO E MERCADO DE CAPITAIS Validade Certificação: 27/05/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Telefone: RAFAEL HACKENHAAR (054) Data de envio: 27/07/2015 Fax: CPF: (054) Página 1 de 9

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAI/JUN CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,71 0, Valor Total Atual: ,71 % dos Recursos do RPPS: 0,54 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 % 002 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL -B RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,11 1, Valor Total Atual: ,16 % dos Recursos do RPPS: 7,45 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % Taxa de Performance: 003 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,50 1, Valor Total Atual: ,20 % dos Recursos do RPPS: 2,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % Página 2 de 9

3 004 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,66 1, Valor Total Atual: ,37 % dos Recursos do RPPS: 0,78 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 005 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,66 1, Valor Total Atual: ,33 % dos Recursos do RPPS: 0,82 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 006 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,73 2, Valor Total Atual: ,38 % dos Recursos do RPPS: 6,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % 007 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,61 2, Valor Total Atual: ,23 % dos Recursos do RPPS: 8,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 % Página 3 de 9

4 008 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,81 2, Valor Total Atual: ,45 % dos Recursos do RPPS: 11,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 009 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,69 1, Valor Total Atual: ,29 % dos Recursos do RPPS: 9,50 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 010 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,34 1, Valor Total Atual: ,87 % dos Recursos do RPPS: 5,83 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % 011 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,16 1, Valor Total Atual: ,36 % dos Recursos do RPPS: 2,23 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % Página 4 de 9

5 012 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,69 1, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 0,21 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 013 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,54 2, Valor Total Atual: 8.132,75 % dos Recursos do RPPS: 0,02 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % Taxa de Performance: 014 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,54 2, Valor Total Atual: ,16 % dos Recursos do RPPS: 0,29 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % Taxa de Performance: 015 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,05 1, Valor Total Atual: ,18 % dos Recursos do RPPS: 6,09 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 % Página 5 de 9

6 016 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL -B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,37 1, Valor Total Atual: ,02 % dos Recursos do RPPS: 9,37 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 017 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,56 1, Valor Total Atual: ,89 % dos Recursos do RPPS: 3,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 % 018 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,56 1, Valor Total Atual: ,20 % dos Recursos do RPPS: 6,03 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % 019 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,61 2, Valor Total Atual: ,49 % dos Recursos do RPPS: 1,36 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % Página 6 de 9

7 020 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,01 1, Valor Total Atual: ,70 % dos Recursos do RPPS: 0,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % 021 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,24 1, Valor Total Atual: ,62 % dos Recursos do RPPS: 3,51 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,58 % 022 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,24 1, Valor Total Atual: ,32 % dos Recursos do RPPS: 0,77 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 % 023 Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA -B FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,14 2, Valor Total Atual: ,12 % dos Recursos do RPPS: 5,28 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % Página 7 de 9

8 024 Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,24 1, Valor Total Atual: ,02 % dos Recursos do RPPS: 2,29 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 % 025 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,56 1, Valor Total Atual: ,16 % dos Recursos do RPPS: 1,14 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 026 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,60 1, Valor Total Atual: ,80 % dos Recursos do RPPS: 0,69 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % 027 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,71 1, Valor Total Atual: ,79 % dos Recursos do RPPS: 3,91 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 % Página 8 de 9

9 028 Disponibilidades Financeiras Saldo: ,56 Total de Aplicações no Bimestre: ,73 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,56 Total Geral: ,29 Página 9 de 9

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