DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

Transcrição

1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Governo do Estado do Amazonas / AM AVENIDA BRASIL S/N COMPENSA (092) Fax: (092) CNPJ: Complemento: CEP: / epara@sefaz.am.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: EDSON THEÓPHILO RAMOS PARÁ Secretário epara@sefaz.am.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: XXX.XXX.XXX-XX SECRETÁRIO EXECUTIVO DO TESOURO 15/03/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: FUNDAÇÃO AMAZONPREV AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE, 486 CENTRO (092) Fax: (092) CNPJ: Complemento: CEP: / financeiro@amazonprev.am.gov.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS CPF: Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Telefone: (092) Fax: XXX.XXX.XXX-XX presi@amazonprev.am.gov.br Data Início de Gestão: 02/03/ GESTOR DE RECURSOS Nome: ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Gestor Complemento do Cargo: COORDENADOR DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Data Início de Gestão: 01/01/2014 Telefone: (092) Fax: (092) financeiro@amazonprev.am.gov.br Entidade Certificadora: ANB - CPA-20 Validade Certificação: 21/05/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Telefone: RENIZIO DE OLIVEIRA FERREIRA (092) Data de envio: 19/05/2015 Fax: CPF: XXX.XXX.XXX-XX (092) financeiro@amaznprev.am.gov.br Página 1 de 11

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2015 Gestão: Entidade Credenciada: Bimestre: MAR/ABR CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID. RF IRF M1 TP FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,12 1, Valor Total Atual: ,04 % dos Recursos do RPPS: 3,46 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,85 % 002 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID. RF IDKA 2 CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,81 1, Valor Total Atual: ,52 % dos Recursos do RPPS: 9,89 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,18 % 003 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BB PREVID. RF B5+ CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,68 1, Valor Total Atual: ,84 % dos Recursos do RPPS: 4,67 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,66 % Página 2 de 11

3 004 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: SANTANDER FIC B5 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,35 14, Valor Total Atual: ,98 % dos Recursos do RPPS: 1,30 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,60 % 005 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: SANTANDER FI IRF M1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,78 16, Valor Total Atual: ,08 % dos Recursos do RPPS: 1,31 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,10 % 006 Instituição Financeira: BANCO ITAÚ CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,01 18, Valor Total Atual: ,97 % dos Recursos do RPPS: 1,81 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,00 % 007 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,57 1, Valor Total Atual: ,48 % dos Recursos do RPPS: 3,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 % Página 3 de 11

4 008 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL B5 TP RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,66 1, Valor Total Atual: ,01 % dos Recursos do RPPS: 8,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,56 % 009 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO SAFRA CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: SAFRA FIC FI RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,43 173, Valor Total Atual: ,55 % dos Recursos do RPPS: 1,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,04 % 010 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FI FI B CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,28 2, Valor Total Atual: ,04 % dos Recursos do RPPS: 5,67 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,69 % 011 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: Fundo: BRADESCO FI IRF M1 CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,21 1, Valor Total Atual: ,65 % dos Recursos do RPPS: 7,99 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,63 % Página 4 de 11

5 012 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO VOTORANTIM CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIC FI VOTORANTIM INFLATION RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,80 2, Valor Total Atual: ,23 % dos Recursos do RPPS: 1,14 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,07 % 013 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO BTG PACTUAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BTG PACTUAL FI RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,96 3, Valor Total Atual: ,64 % dos Recursos do RPPS: 1,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,13 % 014 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,10 2, Valor Total Atual: ,56 % dos Recursos do RPPS: 0,60 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,01 % 015 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO BRADESCO CNPJ da Instituição Financeira: Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,23 7, Valor Total Atual: ,48 % dos Recursos do RPPS: 11,44 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,92 % Página 5 de 11

6 016 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: BANCO ITAÚ CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: , , Valor Total Atual: ,57 % dos Recursos do RPPS: 1,82 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,03 % 017 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 ITP RF CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,76 1, Valor Total Atual: ,93 % dos Recursos do RPPS: 3,12 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,38 % 018 FI Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXAFI BRASIL X RF CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,51 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 0,53 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,89 % Nível de Risco: 019 MÉDIO/ALTO Agência de Risco: Outros Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio locado à Universidade do Estado do Amazonas-UEA. Valor atualizado em 2014 Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada - Manaus-Am 29/10/2003 Página 6 de 11

7 020 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio locado à SEAS-Secretaria de Assistência Social. Valor atualizado em Av. Darcy Vargas, 77 Bairro Chapada - Manaus-Am /10/2003 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio localizado no interior do Estado, no município de Fonte Boa - Am Av. Governado Gilberto Mestrinho s/nº - Fonte Boa - Am /10/2003 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio disponível para locação. Rua Ipixuna nº Bairro Centro - Manaus - Am /09/2003 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio disponível para locação. Rua Ipixuna, Bairro Centro - Manaus- Am /09/2003 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio disponível para locação. Rua Duque de Caxias, 471 Bairro Centro - Manaus- Am /09/2003 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio localizado no interior do Estado, no município de Parintins - Am Travessa Rio Branco s/nº - Parintins - Am 23/09/2003 Página 7 de 11

8 026 Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Prédio Comercial - Art. 3º, V Número da Lei de Vinculação: ,00 Prédio localizado no interior do Estado, n município de Tefé - Am. Rua Marechal Deodoro, Tefé - Am /09/2003 Títulos Tesouro Nacional - - Art. Código : Indexador/ /01/2014 6,48 15/05/2023 P.U. de Compra: 2.314, Valor Total de Compra: , , Valor Total Atual: , /01/2014 Títulos Tesouro Nacional - - Art. Código : Indexador/ /02/ ,60 15/08/ /01/2014 P.U. de Compra: 2.288, Valor Total de Compra: , , Valor Total Atual: ,02 Página 8 de 11

9 029 Títulos Tesouro Nacional - - Art. Código : Indexador/ /02/ ,90 15/08/ /01/2014 P.U. de Compra: 2.235, Valor Total de Compra: , , Valor Total Atual: ,26 Títulos Tesouro Nacional - - Art. Código : Indexador/ /02/ /08/2040 P.U. de Compra: 2.254, Valor Total de Compra: , ,60 15/01/ , Valor Total Atual: ,24 Títulos Tesouro Nacional - - Art. Código : Indexador/ /10/ ,69 15/05/ /01/2010 P.U. de Compra: 1.843, Valor Total de Compra: , , Valor Total Atual: ,17 Página 9 de 11

10 032 Títulos Tesouro Nacional - - Art. Código : Indexador/ /10/ ,75 15/05/ /05/2010 P.U. de Compra: 1.867, Valor Total de Compra: , , Valor Total Atual: , Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 28/12/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Títulos do Tesouro não Registrados no Ativo: CVS A CNPJ do Ativo: 01/01/ , Valor de Aquisição do Ativo: ,35 Valor Atual do Ativo: ,41 CNPJ da Instituição Financeira: Intermediário: BRADESCO Justificativa: CETIP Ativo transferido à Amazonprev, com base no Decreto nº /2002.Realizado pagamento de juros mensais a partir de 04/2006 e, amortização do principal a partir de 01/ Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 28/12/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Títulos do Tesouro não Registrados no Ativo: CVS B CNPJ do Ativo: 01/01/ , Valor de Aquisição do Ativo: ,35 Valor Atual do Ativo: ,45 CNPJ da Instituição Financeira: Intermediário: BRADESCO Justificativa: CETIP Ativo transferido à Amazonprev com base no Decreto nº /2002. Realizado pagamento de juros mensais, a prtir de 04/2006 e, amortização do principal a partir de 01/ / / Página 10 de 11

11 035 Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 28/12/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Títulos do Tesouro não Registrados no Ativo: CVS C CNPJ do Ativo: 01/01/ , Valor de Aquisição do Ativo: ,84 Valor Atual do Ativo: ,54 CNPJ da Instituição Financeira: Intermediário: BRADESCO Justificativa: CETIP Ativo transferido à Amazonprev com base no /decretonº /2002. Realizadi pagamento de juros mensaisa partir de 04/2006 e, amortização do principal a partir de 01/ Data da Negociação: Segmento de Mercado: Instituição Financeira: Ativos em Enquadramento 28/12/2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Títulos do Tesouro não Registrados no Ativo: CVS D CNPJ do Ativo: 01/01/ , Valor de Aquisição do Ativo: ,14 Valor Atual do Ativo: ,18 CNPJ da Instituição Financeira: Intermediário: BRADESCO Justificativa: Saldo: ,78 CETIP Ativo transferido à Amazonprevcom base no Decreto nº /2002. Realizado pagamento de juros mensais a partir de 04/2006 e, amortização do principal a partir de 01/ Disponibilidades Financeiras / / Total de Aplicações no Bimestre: ,95 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,78 Total Geral: ,73 Página 11 de 11