DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Macaé / RJ Av. Presidente Feliciano Sodre Centro (022) Fax: CNPJ: Complemento: CEP: / REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Cargo: Aluizio dos Santos Junior Prefeito CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Instituto de Previdencia Social do Municipio de Macae CNPJ: / Rua Visconde de Quissama Complemento: 787 Centro CEP: (022) Fax: 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: Rodolfo Tanus Madeira CPF: Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Telefone: (022) Fax: Data Início de Gestão: 01/01/ GESTOR DE RECURSOS Nome: Augusto Romulo Fauaz de Andrade CPF: Cargo: Administrador Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 10/08/2009 Telefone: (022) Fax: Entidade Certificadora: ANB CPA20 Validade Certificação: 19/08/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Nome: Augusto Romulo Fauaz de Andrade Telefone: (022) Fax: CPF: * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 9

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2016 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: MAI/JUN CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: FIDC MULTISETORIAL ITALIA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,73 321, Valor Total Atual: ,50 % dos Recursos do RPPS: 0,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 % Nível de Risco: 002 brccc(sf) Agência de Risco: Standard & Poor's FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: BRADESCO FI RF GERAL CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,68 2, Valor Total Atual: ,93 % dos Recursos do RPPS: 5,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,59 % 003 Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,26 20, Valor Total Atual: ,60 % dos Recursos do RPPS: 0,16 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,68 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 9

3 004 Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,68 21, Valor Total Atual: ,57 % dos Recursos do RPPS: 5,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,91 % 005 Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI - CAMARA CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,68 21, Valor Total Atual: ,13 % dos Recursos do RPPS: 0,52 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,70 % 006 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,97 1, Valor Total Atual: ,72 % dos Recursos do RPPS: 0,70 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,74 % 007 Fundo: BB PREVID. RF IRF-M TP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,84 3, Valor Total Atual: ,51 % dos Recursos do RPPS: 0,87 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 9

4 008 Fundo: BB PREVID. RF IRF-M TP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,84 3, Valor Total Atual: ,71 % dos Recursos do RPPS: 3,58 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,41 % 009 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: BB PREVID. RF -B CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,13 3, Valor Total Atual: ,85 % dos Recursos do RPPS: 4,58 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,72 % 010 Fundo: BB PREVID. RF -B TP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,11 3, Valor Total Atual: ,54 % dos Recursos do RPPS: 0,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % 011 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: BB PREVID. RF -B5 LP FIC DE FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,38 12, Valor Total Atual: ,08 % dos Recursos do RPPS: 2,38 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,49 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 9

5 012 Fundo: BB PREVID. RF IRF-M1 TP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,92 1, Valor Total Atual: ,84 % dos Recursos do RPPS: 9,94 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,38 % 013 Fundo: BB PREVID. RF TP VIII FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,54 1, Valor Total Atual: ,89 % dos Recursos do RPPS: 5,63 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,20 % 014 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: BB PREVID. RF PERFIL CNPJ do Fundo: / , ,00 Patrimônio Líquido do Fundo: ,43 1, Valor Total Atual: ,93 % dos Recursos do RPPS: 5,94 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,89 % 015 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI CNPJ do Fundo: / , ,00 Patrimônio Líquido do Fundo: ,73 1, Valor Total Atual: ,23 % dos Recursos do RPPS: 0,02 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 9

6 016 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: CAIXA NOVO BRASIL -B RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,83 2, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 0,12 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % 017 Fundo: CAIXA FI BRASIL -B5 TP RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,53 2, Valor Total Atual: ,46 % dos Recursos do RPPS: 2,73 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 % 018 Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,97 1, Valor Total Atual: ,31 % dos Recursos do RPPS: 4,84 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,31 % 019 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,47 1, Valor Total Atual: ,92 % dos Recursos do RPPS: 1,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 9

7 020 Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,21 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 12,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,81 % 021 Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,97 1, Valor Total Atual: ,60 % dos Recursos do RPPS: 3,42 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,19 % 022 Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,43 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 12,28 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,95 % 023 Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,47 1, Valor Total Atual: ,57 % dos Recursos do RPPS: 3,87 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,45 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 7 de 9

8 024 Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,41 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 1,67 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 % 025 Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,89 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 4,76 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,72 % 026 Fundo: CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,12 1, Valor Total Atual: ,00 % dos Recursos do RPPS: 0,68 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,22 % 027 Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,90 1, Valor Total Atual: ,65 % dos Recursos do RPPS: 6,97 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,91 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 8 de 9

9 028 Disponibilidades Financeiras Saldo: 8.456,81 Total de Aplicações no Bimestre: ,69 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 8.456,81 Total Geral: ,50 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 9 de 9

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