DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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1 DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Aquidauana / MS RUA LUIZ DA COSTA GOMES CIDADE NOVA (067) Fax: CNPJ: Complemento: CEP: / REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: JOSE HENRIQUE GONÇAVES TRINDADE Prefeito CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: /01/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: INSTITUTO PREV FUN. PUB. AQUIDAUANA AQUIDAUANA-PREV RUA MARECHAL MALLET CENTRO (067) Fax: (067) CNPJ: Complemento: CEP: / REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Luiz Eduardo Rodrigues dos Reis CPF: Cargo: Diretor (067) Fax: (067) Complemento do Cargo: Presidente Data Início de Gestão: 01/02/ GESTOR DE RECURSOS Adriéli Fialho da Silva CPF: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 01/01/2013 (067) Fax: (067) Entidade Certificadora: Associação Brasileira das Entidade dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANB Validade Certificação: 22/07/ RESPONSÁVEL PELO ENVIO Adriéli Fialho da Silva (067) Data de envio: 27/03/2014 Fax: CPF: (067) Página 1 de 5

2 7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2014 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: JAN/FEV CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M Titulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,58 2, Valor Total Atual: ,90 % dos Recursos do RPPS: 1,78 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 002 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: Caixa Economica Federal CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF CNPJ do Fundo: / , Não definido Patrimônio Líquido do Fundo: ,16 2, Valor Total Atual: ,83 % dos Recursos do RPPS: 16,32 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % 003 Fundo: Caixa FI Brasil GERAL Tít Púb R CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,85 1, Valor Total Atual: ,35 % dos Recursos do RPPS: 5,94 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % Página 2 de 5

3 004 FI de - Art. 7º, IV, a Instituição Financeira: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: HSBC FI RF REGIMES DE PREVIDENCIA ATIVO CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,91 1, Valor Total Atual: ,01 % dos Recursos do RPPS: 4,75 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % 005 Fundo: BB Previdenciário RF IDKA 2 Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: ,57 1, Valor Total Atual: ,17 % dos Recursos do RPPS: 5,46 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % 006 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III, a Fundo: BB Previdenciário RF -B FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,48 2, Valor Total Atual: ,91 % dos Recursos do RPPS: 6,26 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % Taxa de Performance: 007 Fundo: BB Previdenciário RF -B 5+ Títulos Públicos FI CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,75 1, Valor Total Atual: ,62 % dos Recursos do RPPS: 4,02 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % Página 3 de 5

4 008 Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,08 1, Valor Total Atual: ,46 % dos Recursos do RPPS: 5,00 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 009 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: / Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,94 1, Valor Total Atual: ,48 % dos Recursos do RPPS: 41,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % 010 Fundo: Caixa Brasil IRF-M 1+ TP RF LP CNPJ do Fundo: / , Patrimônio Líquido do Fundo: ,04 1, Valor Total Atual: ,87 % dos Recursos do RPPS: 6,18 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 % 011 FI de - Art. 7º, IV, a Fundo: BB Titulos Públicos IPCA IV FI Previdenciário CNPJ do Fundo: / , CDI Patrimônio Líquido do Fundo: ,71 1, Valor Total Atual: ,15 % dos Recursos do RPPS: 2,72 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 % Página 4 de 5

5 012 Disponibilidades Financeiras Saldo: ,79 Total de Aplicações no Bimestre: ,75 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: ,79 Total Geral: ,54 Página 5 de 5

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