GERAÇÃO FUTURO - GESTÃO DE RECURSOS S/A GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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- Augusto Palmeira Capistrano
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1 GERAÇÃO FUTURO - GESTÃO DE RECURSOS S/A CNPJ: / GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: / BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. CNPJ: / BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM. CNPJ: / BRZ INVESTIMENTOS CNPJ: / HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO CNPJ: / HSBC GESTÃO DE RECURSOS LTDA. CNPJ: / SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. CNPJ: / SulAmérica INVESTIMENTOS DTVM CNPJ: /
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: / BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA. CNPJ: / BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. CNPJ: / BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ: / ARX INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ: / WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM. CNPJ: / BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM. CNPJ: / BANCO SANTANDER BRASIL S/A. CNPJ: / CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. CNPJ: /
3 BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: / BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ: / ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS CNPJ: / CREDENCIAMENTO EM: 11 de setembro de 2015 à 10 de março de BRB DTVM S.A. CNPJ: / CREDENCIAMENTO EM: 29 de Julho de 2014 à 28 de Janeiro de QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. CNPJ: / de julho de 2015 à 12 de janeiro de CREDENCIAMENTO EM: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. CNPJ: / RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ: / VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA CNPJ: / CREDENCIAMENTO EM: 29 de Agosto de 2014 à 28 de fevereiro de PLANNER CORRETORA DE VALORES CNPJ: /
4 BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. CNPJ: / AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ: / FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA. CNPJ: / CREDENCIAMENTO EM: 16 de março de 2015 à 15 de setembro de J MALUCELLI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: / Áquilla Asset Management Ltda. CNPJ: / Foco DTVM. CNPJ: / QUEST INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ: / CREDENCIAMENTO EM: 14 de Fevereiro de 2014 à 13 de Agosto de PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. CNPJ: / CREDENCIAMENTO EM: 14 de março de 2014 à 13 de Setembro de SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA. CNPJ: / CREDENCIAMENTO EM: 14 de março de 2014 à 13 de Setembro de 2014.
5 RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ: / RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA. CNPJ: / CREDENCIAMENTO EM: 15 de Maio de 2014 à 14 de Novembro de JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A CNPJ: / J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ: / QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS S.A. CNPJ: / CREDENCIAMENTO EM: 13 de abril de 2015 à 12 de outubro de LEME INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: / CREDENCIAMENTO EM: 10 de junho de 2015 à 09 de dezembro de FUNDAMENTAL INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: /
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
GERAÇÃO FUTURO - GESTÃO DE RECURSOS S/A CNPJ: 09.630.188/0001-26 CREDENCIAMENTO EM: 13 de junho de 2016 à 12 de dezembro de 2016. GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27.652.684/0001-62 CREDENCIAMENTO
RELAÇÃO DE ENTIDADES CREDENCIADAS
RELAÇÃO DE ENTIDADES CREDENCIADAS CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (GESTORES / ADMINISTRADORES) BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) Instituição Financeira constituída conforme ATO CONSTITUTIVO,
INSTITUIÇÕES INTEGRADAS*
INSTITUIÇÕES INTEGRADAS* *Importante: o conceito utilizado para considerar uma instituição integrada ao sistema é o da comprovação da adequação de sua infraestrutura, com o envio das telas de acesso ao
Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV
Data da Posição: 20/03/2015 Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)
Ranking Geral. Capital Privado. 10 maiores. 10 maiores. 5 que mais cresceram em 6 meses. 5 que mais cresceram em 6 meses
Ranking Geral 10 maiores 1 BB DTVM 553.322,03-1,35 2,24 2 Itaú Unibanco 467.021,00-0,03 8,19 3 BRAM-Bradesco 356.570,91-1,44-4,56 4 CEF 344.020,94 5,00 10,88 5 BTG Pactual 135.043,48 1,57 11,13 6 Santander
Supervisão de Mercados
CERTIFICAÇÃO Atualizações Via Curso Informadas Fora do Prazo: Bradesco S.A., 01 carta; Itaú Corretora de Valores S.A., 01 carta. FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTAS POR DESCUMPRIMENTO OBJETIVO DISPOSITIVOS DO
Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV
Data da Posição: 28/02/2015 Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Recife / PE AV. CAIS DO APOLO, 925 RECIFE (081) 3355-8000 Fax: (081) 3355-8000
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.013 META ATUARIAL ANO = 4,46% (MÊS = 1,04%) CARTEIRA ANO = -0,4775 % (MÊS = 0,8096% )
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.013 META ATUARIAL ANO = 4,46% (MÊS = 1,04%) CARTEIRA ANO = -0,4775 % (MÊS = 0,8096% ) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS (1 - RF)
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA AQUILLA ASSET LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
2º trimestre de % a.m. 3,50 2,96 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50
Nº Índice 1.290 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,96 - Rentabilidades Mensais (Abr/09 a Mar/10) 1.250 1.210 1.170 1.130 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,35 2,03 1,27 1,22 1,61 0,83 1,14 1,14
Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2012
Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2012 Este relatório atende à Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, DESEMPENHO, RENTABILIDADE
Supervisão de Mercados
OFERTAS PÚBLICAS MULTAS POR DESCUMPRIMENTO OBJETIVO ATRASOS Atraso no protocolo de pedido de registro de oferta pública: Banco BTG Pactual S.A., 01 multa, R$ 4.500,00. FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTAS POR
DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JULHO DE 2.012 META ATUARIAL= 6,86% (MÊS= 0,93%) CARTEIRA ANO= 11,88% (MÊS= 2,06%)
DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JULHO DE 2.012 META ATUARIAL= 6,86% (MÊS= 0,93%) CARTEIRA ANO= 11,88% (MÊS= 2,06%) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS (1 - RF) 239410 37.386.754,15
O F Í C I O C I R C U L A R. Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos
28 de setembro de 2007 078/2007-DG O F Í C I O C I R C U L A R Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos Ref.: Câmara de Ativos BM&F Credenciamento de Máster de Participante com
3º trimestre de ,40 1,20 0,80
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.460 1.440 1.420 1.400 1.380 1.360 1.340 1.320 1.300 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 - Rentabilidades Mensais
Após quatro meses com rentabilidades inferiores às taxas de curtíssimo prazo, o IHFA voltou a registrar em junho um retorno
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.310 1.270 1.230 1.190 1.150 Jul/09 Ago Set Out Nov Dez Jan/10 Fev Mar Abr Mai Jun % a.m. - Rentabilidades Mensais (Jul/09 a Jun/10) 2,50 2,03 2,00 1,61 1,50
Supervisão de Mercados
CERTIFICAÇÃO Atraso no Informe de Movimentações na Base de Dados de Certificação: Banco Cooperativo SICREDI S.A., 01 carta; Banco de Tokyo Mitsubishi Ufj Brasil S.A., 01 carta; Banco Luso Brasileiro S.A.,
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%)
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS 239410 39.931.053,81 0,00
No 3º Trimestre de 2010 o retorno do IHFA foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está
Nº Índice 1.360 1.320 1.280 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,83 1,14 - Rentabilidades Mensais (Out/09 a Set/10) 1,14 1,08 0,99 1,00 0,85 0,67 0,57 0,78 1.240 1.200 out/09
Demonstrativo de Investimentos por Plano de Benefícios e Custos com a Administração de Recursos
Demonstrativo de Investimentos por Plano de Benefícios e Custos com a Administração de Recursos I- COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE Segmento Dezembro / 2014 Dezembro / 2013 R$ Alocação % R$ Alocação
Relatório de Rebalanceamento
Nº Índice 1.260 1.220 1.180 1.140 1.100 IHFA - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,50 2,09 2,00 1,50 1,00 1,14 IHFA - Rentabilidades Mensais (Jan/09 a Dez/09) 2,96 2,35 2,03 1,61 1,39 1,27
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO DE LONGO 378429
Condominial / Exclusivo
ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Condominial
Demonstrativo de Investimentos Em 31 dezembrode 2014
Demonstrativo de Investimentos Em 31 dezembrode 2014 Instituto Banese de Seguridade Social DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS SERGUS CONSOLIDADO SEGMENTOS DEZEMBRO/2013 393.944.945,59 78,52 422.895.438,83
2º trimestre de ,40 1,20
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.440 1.400 1.360 1.320 1.280 1.240 1.200 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 - Rentabilidades Mensais (Abr/10
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FUNDOS EXCELENTES >>> Ranking. Renda Fixa Benchmark: CDI
Renda Fixa Angá Asset Mgt Concordia Angá FI RF Crédito Privado 6,30 74,49 0,0773 0,03 1,63 0,0976 1,87 51,25 0,0862 - - - Banestes FI Banestes Previdenciario RF 26,07 308,19 0,4830 7,83 453,66 0,3785 14,03
CMN , 2004, 4557, 2017, 4.695/ , , 4.695/ /2010, 4.695/ /11/ CNPJ
01.023.570 BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 01.149.953 BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO VOTORANTIM 01.181.521 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA ARX Investimentos BNY MELLON ARX CASH FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO 101941 3879385000105 Condominial Renda
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Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A ALFA TOP GESTORES FIC FIM CRED PRIV IQ 237639 11.039.132/0001-43 Condominial
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Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
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Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
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FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa OUT/ INVESTIDOR INSTITUCIONAL
Renda Fixa Aggrega Invest. Aggrega FI RE Fixa Cred Priv Master 909 12,15 138,33 0,21 2,29 103,33 0,09 5,33 124,63 0,08 - - - Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 10,98 125,01 0,06 2,11 95,43 0,09 5,01
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa (continua na página 31) OUT/ INVESTIDOR INSTITUCIONAL
Renda Fixa (continua na página 31) Cl. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Aggrega Investimentos Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 6,08
FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa (continua na próxima página)
Renda Fixa (continua na próxima página) Cl. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Aggrega Invest. Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 6,80
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria de Acompanhamento Econômico. Referência: Ofício n 2584/2006/SDE/GAB de 31 de maio de 2006
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria de Acompanhamento Econômico Parecer n o 06246/2006/RJ COGAM/SEAE/MF Rio de janeiro, 26 de junho de 2006. Referência: Ofício n 2584/2006/SDE/GAB de 31 de maio de 2006 Assunto:
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Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
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