INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS. Relatório Mensal agosto/2015

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1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS Relatório Mensal agosto/2015

2 Carteira Atual agosto/2015 Renda Fixa Gestores Ativos Saldo Anterior Saldo Atual % Carteira Art. 7, Inciso I, 'a' BB Gestão de Recursos BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , ,73 1,57% Bradesco Asset BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , ,74 23,10% Art. 7, Inciso I, 'b' Caixa Econômica CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , ,75 7,13% Caixa Econômica CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , ,60 36,41% Caixa Econômica CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , ,99 3,85% Art. 7, Inciso II Art. 7, inciso III, 'a' Art. 7, Inciso III, 'b' Bradesco Asset BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI , ,71 9,11% Art. 7, Inciso IV, 'a' Caixa Econômica CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , ,17 6,09% BB Gestão de Recursos BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV , ,07 4,35% Art. 7, Inciso IV,'b' Art. 7, Inciso V,'a' Art. 7, Inciso V,'b' Art. 7, Inciso VI Art. 7, Inciso VII, 'a' Art. 7, Inciso VII, 'b' Caixa Econômica CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO , ,50 4,10% Total Renda Fixa , ,26 95,71% Renda Variável Gestores Ativos Saldo Anterior Saldo Atual % Carteira Art. 8, Inciso I Art. 8, Inciso II Art. 8, Inciso III Art. 8, Inciso IV BB Gestão de Recursos BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP , ,10 4,29% Art. 8, Inciso V Art. 8, Inciso VI Total R. Variável , ,10 4,29% Art DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ,74 942,95 Total da Carteira , ,31 10 Entradas de Capital Saídas de Capital

3 Instituições Financeiras Administrador Saldo Atual % Carteira CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,01 57,57% BANCO BRADESCO S.A ,45 32,21% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A ,90 10,22% ,36 10 Gestor Saldo Atual % Carteira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,01 57,57% BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT ,45 32,21% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A ,90 10,22% ,36 10 Custodiante Saldo Atual % Carteira CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,01 57,57% BANCO BRADESCO S.A ,45 32,21% BANCO DO BRASIL S.A ,90 10,22% ,36 10 Distribuição por Administrador Distribuição por Gestor Distribuição por Custodiante CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO BRADESCO S.A. BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO BRADESCO S.A. BANCO DO BRASIL S.A.

4 Movimentações Aplicações Resgates Renda Fixa Ativos Aplicação Data Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.837,27 07/08/2015 Art. 7, Inciso IV, 'a' CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,00 13/08/2015 Art. 7, Inciso I, 'b' BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,00 27/08/2015 Renda Fixa Ativos Resgate Data Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,00 04/08/2015 Art. 7, Inciso IV, 'a' BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV ,35 17/08/2015

5 Enquadramento Resolução 3.922/2010 Renda Fixa Ativos Saldo Atual % dos Limite Res. Part. PL do Limite Res. Limite da Res. PL do Fundo Part. Cart Ativos Art. 13 Fundo Art /10 Limites PI Art. 7, I, "a" 25% BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,73 1,57% ,67 0,01% 25% BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,74 23,10% ,30 3,25% 25% 72,06% 100% Art. 7, Inciso I, 'b' CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,75 7,13% ,76 0,12% 25% 8 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,60 36,41% ,38 0,30% 25% CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,99 3,85% ,74 0,89% 25% Art. 7, II 25% 15% Art. 7, III, "a" 25% Art. 7, III, "b" 25% 80% 1 Art. 7, IV,"a" BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI ,71 9,11% ,88 0,10% 25% 20% CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,17 6,09% ,94 1,10% 25% 19,55% 30% 3 BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV ,07 4,35% ,22 0,65% 25% Art. 7, IV,"b" 25% Art. 7, V,"a" 25% Art. 7, V,"b" 25% 20% 2,00% Art. 7, VI 25% 15% 1 Art. 7, VII, "a" 25% 4,10% 5% 15% Art. 7, VII, "b" CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO ,50 4,10% ,19 2,94% 25% 4,10% 5% Total Renda Fixa ,26 95,71% 147,00% Renda Variável Ativos Saldo Atual % dos Limite Res. Part. PL do Limite Res. Limite da Res. PL do Fundo Part. Cart Ativos Art. 13 Fundo Art /14 Limites PI Art. 8, I 20% 25% 30% Art. 8, II 25% 20% Art. 8, III 25% 15% Art. 8, IV BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP ,10 4,29% ,83 2,09% 25% 4,29% 5% Art. 8, V 25% 5% Art. 8, VI 25% 5% Total R. Variável ,10 4,29% 2 Art. 20 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 942,95 Total da Carteira , ,00%

6 Evolução Patrimonial Renda Fixa Ativos Saldo Anterior Rendimento Bruto Saldo Atual Art. 7, I, "a" BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , , ,73 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , ,74 Art. 7, I, "b" CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , , ,75 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , ,60 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , , ,99 Art. 7, II Art. 7, III, "a" Art. 7, III, "b" BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI , ,71 Art. 7, IV,"a" CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , ,17 BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV , , ,07 Art. 7, IV,"b" Art. 7, V,"a" Art. 7, V,"b" Art. 7, VI Art. 7, VII, "a" Art. 7, VII, "b" CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO , , ,50 Total Renda Fixa , , , Carteira Lucro/Prejuízo Dezembro ,65 Janeiro , ,82 Fevereiro , ,24 Março , ,74 Abril , ,09 Maio , ,80 Junho , ,88 Julho , ,45 Agosto , ,36 Setembro 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00 Renda Variável Ativos Saldo Anterior Art. 8, I Art. 8, II Art. 8, III Rendimento Bruto Saldo Atual Art. 8, IV BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP , , ,10 Art. 8, V Art. 8, VI Total R. Variável , , ,10 Art. 20 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ,74 942,95 Total da Carteira , , ,31

7 Rentabilidade da Carteira Rent. da Carteira no Mês Meta Atuarial INPC+6% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Ano 1,10% 0,78% 1,02% 0,95% 1,04% 0,86% 1,06% 0,62% 7,67% 1,97% 1,65% 2,00% 1,20% 1,48% 1,26% 1,07% 0,74% 11,96% CDI 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,98% 1,07% 1,18% 1,11% 8,35% IBOVEPA -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% -8,33% -6,76% Patrimônio Líquido da Carteira , , , , , , , ,31

8 Rentabilidade dos Fundos Ativos - Carteira Renda Fixa mês M 24M 36M Vol. BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV 0,92% 11,60% 16,24% 1,28% CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO 0,85% 11,10% 15,74% 22,53% 39,08% 3,20% BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI 1,11% 8,45% 12,55% 24,14% 33,34% 0,62% CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,02% 8,16% 12,09% 23,32% 31,83% 0,64% BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,07% 8,03% 11,55% 22,75% 30,73% 0,79% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,01% 7,87% 11,46% 22,66% 30,60% 0,76% BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,99% 7,77% 11,33% 22,37% 30,15% 0,75% CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,89% 5,29% 6,88% 19,98% 24,14% 3,01% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -3,39% 3,40% 2,07% 16,69% 14,57% 8,34% Ativos - Carteira Renda Variável mês M 24M 36M Vol. BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 1,20% 8,13% 12,09% 24,35% 32,55% 0,95% Benchmarks mês M 24M 36M Vol. IBGE_INPC+6%aa 0,74% 11,96% 16,47% 31,31% 47,63% 1,17% ANBIMA_IMAB5-0,47% 8,86% 11,08% 25,04% 32,39% 3,01% CDI 1,11% 8,35% 12,35% 23,70% 32,66% 0,62% ANBIMA_IMAB -3,11% 4,20% 2,81% 18,09% 15,86% 8,29% IBOV -8,33% -6,76% -23,93% -6,77% -18,29% 19,27%

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