Extrato investuiientos financeiros - mensal

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Manuel Faria
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1 com.br] - Extrato investuiientos financeiros - mensal A /01/ :54:59 Cliente Agência Conta Mês/ano referência PREF MUN GUARAMIRANGA FPM DEZEMBRO/2015 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/11/2015 SALDO ANTERIOR 98,40 32, /12/2015 APLICAÇÃO , , , , /12/2015 RESGATE , , , , Aplicação 19/10/ ,69 5, Aplicação 30/10/ ,28 20, Aplicação 30/11/ ,72 6, Aplicação 09/12/ , , /12/2015 APLICAÇÃO , , , , /12/2015 RESGATE 7.250, , , , Aplicação 09/12/ Aplicação 18/12/ , , /12/2015 RESGATE , , , , Aplicação 18/12/ /12/2015 RESGATE 4.250, , , , Aplicação 18/12/ , , /12/2015 RESGATE 1.716,11 560, , , Aplicação 18/12/ ,11 560, /12/2015 SALDO ATUAL 154,19 50, , Resumo do mês SALDO ANTERIOR 98,40 APLICAÇÕES (+) ,29 RESGATES(-) ,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 123,04 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 123,04 SALDO ATUAL = 154,19 Valor da Cota , /12/2015 3, Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7625 Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria EB Para deficientes auditivos

2 bbcornbr] Extrato conta corrente A /01/ :55:52 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente PREF MUN DE GUARAMIRANGA Período do extrato 12/2015 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/11/2015 Saldo Anterior /12/2015 SALDO 269,60C 26960C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

3 bb.corn.br] Extrato conta corrente A /01/ :56:59 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente PMG FHAMA FUNDO HAB INT Período do extrato 12/2015 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 01/10/2014 Saldo Anterior 0,000 31/12/2015 SALDO 0,00 C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

4 bb.com.br] Extrato investimentos financeiros - mensal A /01/ :57:21 GM o Cliente Agência Conta PMG FHAMA FUNDO HAB INT Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/11/2015 SALDO ANTERIOR 436, /12/2015 SALDO ATUAL 439,90 143, , Resumo do mês SALDO ANTERIOR 436,38 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,52 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,52 SALDO ATUAL = 439,90 Valor da Cota 30/11/2015 3, , Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

5 ADNSTRACAC PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA SECRETARIA DE FINANÇAS C/C N MOVIMENTO - DEZEMBRO SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRADO BANCARIO - INVESTIMENTOS R$ 7.467,89 SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 7.467,89 -CHEQUESACOMPENSAR R$ - DATA CHEQUE CREDOR VALOR +) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO R$ ,91 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A SER REGULARIZADO R$ 8.416,17 IVALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - CH R$ 0,11 VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - FOPAG R$ 2.152,38 VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - TRF R$ 348,62 VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE R$ 66,21 VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - CH R$ 559,32 VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE R$ 24,55 VALOR PAGO A MAIOR AO BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO R$ 9.639,99 ICONTRBUICÃO SINDICAL RECOLHIDA A MAIOR - 20/05 SECULT R$ 10,56 li(-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A DÉBITO R$ 143,00 VALOR PAGO A MENOR - CH R$ 0,08 DIFERENÇA DE GPS R$ 142,92 SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 R$ ,80 Secretário de Finanças Tesoureiro

6 [bb.com.br Extrato conta corrente A /01/ :58:54 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente PMG MOVIMENTO Período do extrato 12/2015 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/11/ Saldo Anterior C ,00 C 01/ PMG ILUMINACAO 01/12/ ,00C 01/ PREF MUN DE GU 01/12/ ,00 D 01/ FMS-GUARAMIRAN 01/12/ ,00 D 01/ P M G SAS FUND 01/12/ ,00 D 01/ P M GUARAMIRAN ,000 01/ PMG SEC OBRAS 01/12/ Transferência on une ,000 01/ PREF MUN GUARA 01/12/ ,00 D 01/ PMG SEAF 01/12/ ,000 01/ PREF MUN DE GU 01/12/ ,40 D 01/ PMG FOPAG 01/12/ Transferência on hne ,61 D 01/ PMG FOPAG 01/12/ ,00 D 01/ PM GUARAMIRANG 01/12/ Pagto conta telefone ,08 D 2.991,78 C TIM CELULAR S.A. 02/12/ ,00 C 02/ PREF MUN DE GU 02/12/ D 02/ P M G SAS FUND 02/12/ ,00 O 02/ PMG SEC OBRAS 02/12/ Transferência on line ,00 D 02/ PMG SEAF 02/12/ , ,78 C 02/ PMG SEAF ,00 C 03/ PMG ILUMINACAO 03/12/ Transferência on tine ,00C 93/ PMG ROYALTIES 03/12/ ,00 C 03/ PREF MUN DE GU 03/ Transferência on tine ,00 C 03/ PREF MUN DE GU Cheque ,00 D 03/12/ ,00 D 03/ PMG SEC OBRAS 03/12/ D 03/ PMG SEAF 03/12/ ,00 O 33/ PM GUARAMIRANG Transferência on une ,00 D 491,780 03/ FRANCISCO DAS 04/12/ Transferência on une ,00 C 04/ PREF MUN DE GU 04/12/ ,00D 191,780 34/ PM GUARAMIRANG 870 Transferência on une ,00 C 10/ PREF MUN GUARA

7 [bb.c,pm.br], 10/12/ /12/ /12/ /12/ / FMS-GUARAMIRAN / MARCELO DELREI / P M G FUNDEF4-10/ P M G FUNDEF Transferência on une 10/ P M G SAS FUND 10/ P M G SAS FUND 470 Transferência on Une 10/ P M G SAS FUND 470 Transferência on Une 10/ PMG COTA PARTE 10/ P M GUARAMIRAN 10/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ / P M GUARAMIRAN 470 Transferência on Une 10/ P M GUARAMIRAN 470 Transferência on Une 10/ P M GUARAMIRAN 170 Transferência on tine 10/ PMG SEC OBRAS 10/ PMG SEC OBRAS 10/ PMG SEC OBRAS 10/ PREF MUN GUARA '10/ PREF MUN GUARA 10/ PREF MUN GUARA 10/ PMG SEAF 10/ PMG SEAF / PMG SEAF 10/ PREF MUN DE GU 10/ PMG FOPAG 10/ PMG FOPAG 10/ PM GUARAMIRANG 10/ PMG MEIO AMBIE 10/ PMG MEIO AMBIE 10/ PMG MUN DO ENS 10/ PMG MUN DO ENS 170 Transferência on une 11/ P M G SAS FUND - 11/ P M GUARAMIRAN 102 Cheque Compensado 14/ PMG SEAF 15/ PREF MUN DE GU 15/ FRANCISCO DAS 15/ FRANCISCO DAS ,00 D 650,00 D ,00 D 600,00 D ,00 D ,00 D 650,00 D 360,00 D 5.040,00 D 6.740,00 D 1.010,00 D ,00 D ,00 D '39.050,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D , ,00 D ,00 D 8.495,36 D 23,80 D 650,00 D ,00 D 2540,00 D 630,00 D 650,00 D 3.627,62C 500,00 D 1.000,00 D 769,70 D 1.357,92C 400,00D 957, ,00C 474,85 D 810,19 D (\4 /r, /")r,1,c 1,I.Cfl

8 bb.corn.br] 15/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ / FRANCISCO DAS 15/ FRANCISCO DÁS RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS 29/ PMG COTA PARTE 29/ PMG COTA PARTE 375 Impostos 1 DARF / PREF MUN GUARA 30/ PMG COTA PARTE 30/ PMG COTA PARTE 30/ PMG COTA PARTE / PMG ILUMINACAO Transferência on tine - 30/ PMG RÓYALTIES PM GUARAMIRANG 30/ P M GUARAMIRAN 30/ PREF MUN DE GU 30/ PREF MUN DE GU 30/ FMS-GUARAMIRAN 30/ FMS-GUARAMIRAN 30/ P M G FUNDEF 4 30/ P M G FUNDEF Transferência on tine 30/ P M G SAS FUND 30/ P M G SAS FUND 30/ P M G SAS FUND / PREF MUN DE GU 16/12/ Impostos DARF / /12/ Impostos DARF / /12/ Impostos DARF / /12/ / PMG ILUMINACAO 17/12/ / PM GUARAMIRANG 17/12/ Transferência on une / PMG MUN DO ENS 17/12/ INSS Arrecadação GPS- Ident.: / /12/ / PREF MUN GUARA 18/12/ / PREF MUN GUARA 18/12/ / PREF MUN GUARA 22/12/ / PREF MUN GUARA 22/12/ Impostos ,35 D 150,00D 958, C 100,00C 507,28 D 125,86 D 401,51 D - 23,88C 5.000,00 C 830,00 D 2.200,00 D D 4,02C 1.670,OOC 20,00 C 1.685,93 D 5.09C 3.350,00 O 3.347,82 D 7,271C 9.600,00 C 100,00C 9.647,77 D 59,50 C ,00 C ,00 C O ,00 C ,00 C ,00 C ,00C ,00 C ,00 C ,00 C ,00 D ,00 D ,00 D , ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D

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