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Transcrição

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2 Ceará Governo Municipal de Ipuçiras Fundo Municipal de seguridade Social TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, 9 abaixo assinado, tesoureiro dota) Fundo municipal de Segurdade social, procedeu a verifica ao dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte: a) CAIXA...: R$ 0,00 (Zero Real). b) BANCOS...: R$ ,38 (Novecentos e setenta ç Seis Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos). C) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real). Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). COORDENADORA DO FMSS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente. Vi sto: Ipueiras, 31 de Dezembro de *_ LIA RAQUEL DE SOUSA FRANCA COORDENADORA DO FMSS TESOUREIRO

3 SI. MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Rua Duque de Caxias, NY 33, Centro - Ipueiras - (CE) CEP.: FONE: ramal 217 C.N.P.J / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-FMSS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CONTA CORRENTE N. 7-0 SALDO NO EXTRATO C/C R$ 890,96 (+ ) SALDO DO EXTRATO DE APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RE.... R$ ,85 VR. Pago a FOLPAG não debitado pelo Banco ( - ) R$ 3.131,87 (+ VR. debitado a FOLPAG indev. pelo Banco... ) R$ 745,83 (+ VR. debitado a FOLPAG indev. pelo Banco... ) R$ 1.186,50 (+ VR. debitado da FOLPAG indev. Pelo Banco... ) R$ 1.858,22 (- VR. Não debitado da FOLPAG... ) R$ 678,00 (- VR. Não debitado da FOLPAG... ) R$ 948,20 (+) VR. debitado a FOLPAG indev. pelo Banco... R$ 397,09 (+) VR. debitado a FOLPAG indev. pelo Banco... R$ 353,42 ( =) SALDO REAL CONCILIADO... R$ ,80 Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2015 w ka COORDENADORA DO F.M.S.S. -

4 Gota Caixa CA"'& 7'A :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período: GOVCONTA CAIXA /006/ FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SO de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$) 02/ RESGATE ,OOC ,02C 02/12/ DB ACC ARR 1.253,54D ,48C 03/12/ DB ACC ARR ,14D 7.034,34C 03/12/ CRED ACC 58,56D 6.975,78C 04/12/ RESGATE ,36C ,14C 04/12/ DEB.AUTOR. 65,67D ,47C 04/12/ DEB.AUTOR. 133,21D ,26C 04/12/ DEB.AUTOR. 133,21D ,05C 04/12/ DEB.AUTOR. 133,211) ,84C 04/12/ DEB.AUTOR. 53,451) ,39C 04/12/ DEB.AUTOR. 220,50D ,89C 04/12/ DEB.AUTOR. 53,45D ,44C 04/12/ DEB.AUTOR. 53,45D ,99C 04/12/ DEB.AUTOR. 53,45D ,54C 04/12/ TEV MESM T 210,001) ,54C 04/12/ CRED ACC 6,36D ,18C 07/12/ DEB.AUTOR ,45D 5.859,73C 07/ CRED ACC 647,13D 5.212,60C 11/12/ RESGATE ,OOC ,60C 14/12/ DB ACC ARR ,35D 3.823,25C 14/12/ DB ACC ARR 2.838,39D 984,86C 15112/ RESGATE ,OOC 4.957,86C 15112/ DEB.AUTOR ,OOD 984,86C 16112/ CRED ACC 49,291) 935,57C 17/12/ CREDTEV ,OOC ,57C 18/12/ APLICACAO ,OOD 85,57C 21/ RESGATE ,OOC ,57C 22112/ CRED TED ,OOC ,57C 22112/ DBACCARR ,89D 7.185,68C 23/12/ TEV MESM T 400,OOD 6.785,68C 24/ RESGATE ,OOC ,68C 24/ DEB.AUTOR ,24D ,44C CRED ACC 647,131) ,31C 28/ DEB.AUTOR ,72D 820,59C 29112/ DOC ELET 120,OOC 940,59C 30112/ APLICACAO ,OOD ,41D 30112/ CRED TEV ,OOC 940,59C 30/ DEB.AUTOR. 49,63D 890,96C 31/12/ Saldo Atualizado 890,96C ")16 14:2

5 Extrato de Fundos https ://si dmfextrato.caixa.gov.br/sidrnfextrato/controller/extrato_ex.. CAI A Extrat ofundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência Código ioperação Emissão IPUEIRAS, CE /01/2016 utido ICNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1TPRf L / Rentabilidade cio Fundo No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: Cota em: 31112/2015 1, _JL_12, ,7625 _j! 1, , Ackninistradora Nome Endereço CNPJ da Administradora cai xa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes Brasília/DF Cliente lnome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SO / / nállse do Perfil do Investidor - ata da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior ,86C , Aplicações , , Resgates ,36D Rendimento Bruto no Mês 6.847,350 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* , , Resgate Bruto em T râ nsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas RESGATE ,OOD , RESGATE ,36D , / 12 RESGATE ,OOD 5.950, RESGATE 3.973,OOD 2.292, APLICACAO , , / 12 RESGATE ,OOD , RESGATE ,OOD , APLICACAO ,00C , Dados de Tributação Rencimento Base IRRF 0,00 0,00 Informações ao Cotista Consulte seu excrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de bodas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! J1IO1f20 Ir, 14:1

6 MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Rua Duque de Caxias, N. 33, Centro - Ipueiras -- (CE) CEP.: FONE: ramal 217 C.N.P.J / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-FMSS BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE N SALDO NO EXTRATO... R$ 0,00 (+)SALDO DO EXTRATO DE APLICAÇÃO BB PREVID RF PERFIL... R$ ,78 (=) SALDO REAL CONCILIADO R$ ,78 Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2015 X SOU/ IRO

7 A /01/ :46:29 GOVERNO Cliente Agência Conta Período solicitado Lançamentos Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por: J LIA RAQUEL DE SOUSA FRANCA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

8 GovHo Extrato investimentos financeiros - mensal A /01/ :47:11 Agência Conta FMSS - COM PREV Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 S9 Prevjd RE Peril - CNPJBB PREVID RF PERFIL D o-, ta HistcrVo Valor Valor IRPxoJ, Comp, Valor IOF Quantidade cotas Valor cota SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL , , Saldo cotas Resumo do rnêt SALDO ANTERIOR ,28 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 260,50 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 260,50 SALDO ATUAL = , Valor da Cota , , Rentabilidade No mês 1,1805 No ano 13,4603 Últimos 12 meses 13,4603 Transação efetuada com sucesso por: J LIA RAQUEL DE SOUSA FRANCA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

9 MUNICíPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Rua Duque de Caxias, N. 33, Centro - Ipueiras - (CE) CEP.: FONE: ramal 217 C.N.PJ / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-FMSS BANCO DO BRASIL 5/A CONTA CORRENTE N SALDO NO EXTRATO R$ ,39 (+)SALDO DO EXTRATO DE APLICAÇÃO BB... R$ ,86 (=) SALDO REAL CONCILIADO... R$ ,25 Ipueiras (CE), 31 de dezembro de W 4 Ikd COORDENADORA DO F,M.S.S. e 4io; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

10 A /01/ :43:01 GOVERNO Cliente - Conta atual Agência Conta corrente FUNDO MUNICIPAL DE SEGURI Período do extrato Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Docurnoto Valor R$ Saldo Saldo Anterior 9.259,65C Previdenciario RF Perfil ,00 D 59,65C Transferência on tine ,79C PREF MUNIC IPU Transferência on tine ,30 C PREF MUNIC IPU Transferência on tine ,23 C ,97 C PREF MUNIC IPU 11/12/ Transferência on tine ,13 D ANT ENEAS BEZE 11/12/ Transferência on tine ,76 D P MUNI IPUEIRAS 11112/ Transferência on tine D P MUN IPUEIRAS 11/12/ Transferência on tine ,29 D 11/ PREF MUN DE IP 11/12/ Previdenciario RF Perfil ,00 D 11/12/ l3losls6 Emissão dedoc ,00D MUNICIPIO DE 11/12/ Emissão de DOC ,40 D SINDICATO DOS 11/12/ Tar DOC/TED Eletrônico ,85 D Tarifa referente a 11/12/ /12/ Tar DOC/TED Eletrônico ,85 D 109,53C Tarifa referente a 11/ Previdonciario RF Perfil ,00 C Transferência on tine ,11 O ESCRITA PUBLIC Transferência on tine ,29 D 107,13C P MUN IPUEIRAS Transferência on tine ,37C 312,50C PREF MUN DE IP Previdenciario RF Perfil ,00 C 22/ TED Transf.Eletr.Disponiv ,00 D FUNDO MUNICIP Tar DOC/TED Eletrônico D 54.65C Tarifa referente a Previdericiario RF Perfil ,00 C ,65C Transferência on tine ,92C 29/ PREF MUNIC IPU Previdenciario RF Perfil ,00 C 29/ Cheque ,00 D Transferência on tine ,13 D ANT ENEAS BEZE 29/ Transferência on tine AMARILDO RODRI Transferência ori tine , A C A F MERCAD Transferência on tine ,03 D 29/ P MUN IPUEIRAS 29' Transferência on tine ,67 O

11 PREF MUN DE IP Emissão de DOC ,00 D FUNDO MUNICIP Emissão de DOC , SINDICATO DOS Tar DOCÍTED Eletrônico D Tarifa referente a 29/ Tar DOCÍTED Eletrõnico ,85 O 7.229,52C Tarifa referente a Transferência on line ,35C 30/ PREF MUNIC IPU Transferência on line ,138,42C 30/ PREF MUNIC IPU 30/ Transferência on une ,86C PREF MUNIC IPU Emissão de DOC ,00 D MUNICIPIO DE 30112/ Impostos , Impostos D Impostos Impostos , Impostos ,73D Impostos , Impostos , Tar DOCITED Eletrônico ,85 D ,39 C Tarifa referente a / SAL DO ,39C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J LIA RAQUEL DE SOUSA FRANCA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos