conciliacao BANCARIA DEZEMBRO/2014

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1 Iv1 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CEARA FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Rua Duque de Caxias, N. 33, Centro - Ipueiras - (CE) CE?.: FONE: I14ramal217 C.N.P.J / conciliacao BANCARIA DEZEMBRO/2014 PREFE1TURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-FMSS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA CORRENTE N SALDO NO EXTRATO C/C...R$ 50,00 (+ ) SALDO DO EXTRATO DE APLICAcAO CDB/RDB CAIXA... R$ 9.726,45 (+ ) SALDO DO EXTRATO DE APLICAçAO CAIXA FIC Pp.ATIco ci.... R$ 4.989,04 ( - ) Pagamento do Empréstimo CEF em 31/12/ R$ 3.597,84 (=) SALDO REAL CONCILIADO... R$ ,65 Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2014 COORDENADORA DO F.M.S.S. TESOUREIRO

2 07/01/2015 GoConta CaDs CA1A#aA Extrato das Contas Individuals Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referêrioa: Nome: Periodo: Dzt Mov Nr. Doc. Histôrc 23/12/ CREDTEV 23/12/ CREDTEV 23/12/ APLAUTOM 30/12/ DEB.AUTOR. 30 1/12/ RESGAUTOM 30/12/ SaldoAtualizado GOVCONfA C.AJXA /006/ FUNDO MUNICIPAL DE SEGURLDADE SO de: 01/12/2014 ate.: 30/12/ ,97C 4,230,97C 3.063,98C 7.2c4,95C 7.244,95D 50,00C ,46D D ,46C 50,00C 50OOC - 1/1

3 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificacao Nome da Agenda IPUEIRAS, CE Cod/go Operacäo Emissão /01/2015 Fundo CNPJ do Fundo lnicio das Atividades do Fundo CAIXA FICPRATICO CP / /10/1995 Rentabiidade do Fundo No Més(%) No Ano(%) Nos (Jltimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014 0,5191 5,4520 [ 5,4520 4, , A dministra dora Nome Endereço CNPJ da Administradora [Caixa EconOmica Federal S - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/OF / Cliente Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mds/Ano Folha FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SO 11, / / /01 And//se do Pert/I do Investidor Data da Avaliaçao Resumo da Movimentacao HistOrico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior ,85C 4.699, Aplicaçôes 7.244,95C 1.518, Resgates , , Rendimento Bruto no Ws 118,70C I RRF 0,00 OF 0,00 Taxa de Saida 0,00 Saldo B ruto * 4.989,04C 1.044, Resgate Bruto em T rà ns ito* 0,00 () Valor sujeito a tributaçào, conforme legislação em vigor Movimentaçao Detaihada Data HistOrico Valor R$ Qtde de Cotas 23/12 APLICACAO 7.244,95C 1.518, /12 RESGATE ,46D 5.173, IRRF 0,00 OF 0,00 Dados de Tributação Rendimento Base 1RRF 0,00 0,00 lnformaçoes ao Cotista Acesse o site da CAIXA e conheca os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA corn rnovirnentaçoes exclusivarnente pelo Internet Banking CAIXA e corn texas de adrninistração ±nferiores as praticadas pelo mercado. Corn os E-FUNDOS CAIXA você tern excelentes opcdes de investirnento an aicance de sues rnãos, de acordo corn seu perfii. Urn jeito prdtico de investir, da cornodidade cia sue case!

4 . CA iala INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA Agenda Conta Foiha IPUEIRAS, CE /00001 JNome CPF/CNPJ [FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F CNPJ CAIXA Endereço / ISIBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia OF CEP Mês DEZEMBRO Posicào 31/12/2014 TOTAL Valor Base em Rend. Bruto Prov. IR + IOF 1 Rend. liquido Rend. bruto MES Rend. Iquido MES 1 Saldo liquido em 31/12/2014 Acumulado Acumulado acumulado 83,22 83,22 31/12/ ,82 650,63 0,00 650, ,45 No. Nota Modalidade Permite resgate antecipado COB FLEX EMPRESARIAL 1 SIM Data Aplicacão Data vencimento Valor base Taxa Atual ITaxa Final 08/04/ ,82 90,5000 % CDI 90,5000 % CDI Rend bruto MES Rend liquido MES Rend bruto acum ProvisSo IR Rend liquido acum 650,63 0,00 650,63. %Rend brut acum Provis5o IOF %Rend liq acum 7,1688% 0,00 7,1688% 83,22 83,22 %Rend bruto MES %Rend liquido MES. 0,8629% 0,8629% Saldo em 28/11/ ,23 Saldo em 31/12/ ,45 Resgates Efetivados no mês Dia 1N0 Nota INO Nota de Ivaior Base IRendimentos JIOF jirrf IResgate LIquido i.jusefvddu 0 saldo liquido da Nota e composto pelo valor Base + Rendirnento Bruto Acumulado deduzido da Provsão de IR e IOF do més do extrato. 0 Rendimento Liquido é sornente informativo, näo cornpöe o saldo, pois é calculado corn a Provisão de IR e IOF, corn alfquotas que diminuern conforme o prazo de permanôncia da Nota. No caso de düvidas contate o seu Gerente de Relacionarnento. SAC CAIXA: e (Pessoas corn deficiència auditiva ou de fala) Ouvidoria: (reclarnacoes não solucionadas e denüncias) CAIXA, AQUI 0 SEU FUTURO ACONTECE!

5 MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CEARA FUNDO MUNICIPAL BE SEGURIDADE SOCIAL Rua Duque de Caxias, N.O 33, Centro - Ipueiras - (CE) CEP: FONE: I114ramal217 C.N.P.J / CONCILIACAO BANCARIA DEZEMBRO/ 2014 PREFE1TURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-FMSS BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE N SALDO NO EXTRATO... R$ 0100 (+)SALDO DO EXTRATO DE APLICAcAO FUNDO 70 BB CP ADMIN. SUP...R$ 0,00 (=) SALDO REAL CONCILIADO... R$ 0100 Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2014 COORDENADORA DO F.M.S.S. c.. lie TESOURETRO

6 [bb.com.br ] Extrato conta corrente A33H /01/ Cliente Agenda Conta Periodo solicitado 12/2014 Lancamentos Sern Iancarnentos no periodo Transaçao efetuada corn sucessó por: J UA RAQUEL DE SOUSA FRANCA, SerMço de Atendimento ao Consumidor- SAC Oundona BB Para deficientes auditios Ito 1 ria 1 7/I!)nlc I 1-5(

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