Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU REUNIÃO DO CÔMJTE DE INVESTIMENTOS

Transcrição

1 ~ Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMU ATA N' 12/2016 REUNIÃO DO CÔMJTE DE INVESTIMENTOS Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis às 10:00 hs (dez horas), na sede do FPMU - Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o no , localizado à Av. Rio Branco n 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reunião do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS N 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS N 519 de 24/ , que foi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, estavam presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), C1auderir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade) e Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade). Iniciou-se a pauta da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência.' apresentando o primeiro assunto da pauta: Resgate para a Folha de Pagamento dos 636 inativos referente à Competência de setembro/2016, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R$ ,62 (Um milhão seiscentos e setenta mil quinhentos e noventa e seis reais sessenta e dois centavos). O valor dos consignados está sendo repassado para pagamento das empresas todo dia 30 de cada mês. Esta sendo pago mensalmente confmme determinaçào judicial com cheque em depósito judicial em nome do menor Leonardo Felipe Del Seco referelite a pensào por morte de sua Genitora, Professora falecida do Município, o valor de R$ (Dois mil e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos). A administradora do FPMU destacou após a aprovação dos membros que será resgatado o valor total da folha de pagamento, o resgate será do Fundo de Investimento: CAlXA FI BRASIL!MA B TIT PUBL RFL CNPJ Ip / As aplicações do mês de outubro serão efetuadas nos seguintes fundo em DI CNPJ / , no Banco do Brasil A administradora do FPMU informou que o Fundo de Previdência tem o valor total aplicado nos Fundos de Investimentos, no mês de setembro de 2016 de R$ ( trinta e seis milhões oitocentos e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) os quais atingiram Rendimentos Positivos no mês C 09/2016 no valor de R$ ,22 ( quinhentos e quarenta e oito mil setecentos e três reais e vinte e dois cent:ivos). Foi decidido resgatar no mês de setembro as Ações CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Econômica das contas correntes 70/9 e 72/5 na Caixa do fundo de previdência, para serem aplicadas no!mab 5 + na Caixa Econômica Federal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada mim e os demais membros p osteriormente. Eu Denise Freitas, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por Anderson Martins Roch André Cristiano Duarte f\.1 'Zic..---.,J í?=::

2 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3 _B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: 32/2016 DATA: 03/ VALOR (R$): ,01 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010,Artigo7', IncisoIV,Aline. -.- HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: asgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Oulubro/2016 CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: / Administrador: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: / ~ 'estão: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: / Retorno: 1,10% no mês 09/2016 Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 05/ Proponente: ~, DENISE CONS ANTE ~LVA Valor da cota: 2, e Responsãvelpe MARIA APAREC CPF: O Validade:07/11/2018 eira Jl~ Contador. CRC-PR [)

3 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3.8 DA PORTARIA MPS N 519/2011,INCLUiDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDIÕNCIAMUNICIPAL DE N / ANO: 33/2016 DATA: 31/ VALOR (R$): ,91 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7, Inciso IV, Alinea" a" HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: ~ "",,",s9atepara pa9amento da Folha de Inativos no Mês de Outubro/2016 CARACTERfsTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador: / i~ estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+O Dàta de inicio do fundo: 05/ Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui., Retorno: 1,10% no mês Valor da cota: 2, em 3 CNPJ: / Patrimônio liquido: ,55 em 30/ Proponente: ~ DENISE CONSTANT D~A./ V Validade:07/ Responsável pel MARIA APARECI CPF: O jj. )~~G '.r. (j/\.. a1ul8 f",ne CRC-PR06380 O. AnalistaCOntá 11 94~9li~ U eira ~e Contador. CRC.PR057471/0.0

4 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3-8 DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N I ANO: 60/2016 DATA: VALOR (R$): ,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: , Artigo]O, Inciso IV, Alínea" a n HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:.-r-~ I) Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Outubro12016 CARACTERfsTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: / Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CNPJAdministrador: / " 'estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 05/ Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retomo: 1,10% no mês Patriinônio liquido: ,55 em 30/ II Valor da cota: 2, em 30/ Proponente: DENISE CONST Responsável pela Iiquid MARIA APARECIDA DE OU CPF: Validade:07/11/2018 eira J, ré Cristumo Vuarte Contador. CRC.PR

5 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3 _B DA PORTARIA MPS N , INCLUIDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: DATA: 11/ VALOR (R$): ,54 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010,Arti907", IncisoIV.Allnea" a" HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: "licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Outubro12016 CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Administrador: SS GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: / <i~, stão: SS GESTÃO DE RECURSOS DTVM. CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 CNPJ: / Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de perfonnance: Não possui Retomo: 1,04% no mês Patrimônio liquido: ,32 em 30/09/2016 Proponente:.{;v..M DENISE CONST NT~LVA L----,Respons MARIAAP e CUNHA Validade:07/ tárwy Pa.. Píres CRC-PR063 /0-6 AnalistaCon bij "41961 PMU ~e Contador - CRC-PR057471/0-0

6 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3 _B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDf:NCIA MUNICIPAL DE N 1ANO: 62/2016 DATA: 13/ VALOR (R$): ,03 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicaçao Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Arti90 7", Inciso IV, Aline."." HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO: '~.plicaçao do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2016 CARACTERfsTICAS DO ATIVO: : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: Administrador: BS GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: / '". estão: SB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Retorno: 1,04% no mês Patrimônio liquido: ,32 em 30/09/2016 Valor da cota: 1, Proponente:. fi ~ DENISE CON~E~LVA <---- Validade:07/11/2018 ração: ~ J\1iáréCristiano~rte Contador - CRC-PR /0-0

7 I I! AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3.B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUiDO PELO ART. 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N / ANO: 63/2016 DATA: 13/10/2016 VALOR (R$): TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Arti90 7', Inciso IV, Allnea " a " HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,"">Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Outubro12016 CARACTERíSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: / Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: / ;;.-...{ estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Benchmark: CDI Taxa de perfonnance: Não possui CNPJ Gestão: / Retorno: 1,10% no mês Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio líquido: ,55 em 30/ Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Valor da cota: 2, em Proponente: DENISE CONSTA Responsável e CPF: Validade:07/11/2018 ívíra~. C IS' re r t;"no~rte AnQcrsol' lu Con'-d' C Contador.CRC.PR057471/0-0 '. ".

8 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 3.B DA PORTARIA MPS N 519/2011, INCLUIDO PELO ART., 2 DA PORTARIA MPS N 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N 1ANO: 64/2016 DATA: 14/10/2016 VALOR (R$): ,80 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010.Artigo7', IncisoIV,Aline."." HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,~, plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2016 CARACTERfsTICAS DO ATIVO: : :SS FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: / Administrador: SS GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: / Senchmark: CDI 'estão: SS GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de perfonnance: Não possui CNPJ Gestão: / Disponibilidade recursos resgatados: D+O Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Retomo: 1,04% no mês Patrirnônio líquido: ,32 em 30/ Valor da cota: Proponente: r ~ ~ DENISE CONs' tte ~ Validade:07/11/2018 Responsável pela iqui MARIA APARECID DE CPF: ~ At'â~r('ol' 5t~~ Vuarte CO~I"~' ' Contador. CRC.PR057471/0.0

9 Jlltl-':S.11:SlUI1l1~XlniLU.l,;aIXa.guv. Of!slUrnreX[faW/LOnrrOller/eXrraW ~ ex... CAIXA ame da Agencia PREFEITURA MUNICIPAL, PR Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaçljo missljo 07111/2016 undo AIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo / do Fundo No Mês(%) 1,0489 1I No Ano(%) 11,5756 Nos Últimos 12 Meses(%) I1 14,0535 Cola em: 30/09/2016 2, Cola em: 31/10/2016 2, Administradora orne aixa Econõmica Cliente orne F P M nálise Federal do Perfil do Investidor ndereço as - Quadra CPF/CNPJ / Lotes 3/4 - Brasília/DF Conta Corrente ata da AvaJiaçlJo CNPJ da Administradora / olha 01/01 Resumo da Movimentação Hist6rico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto. Resgate Bruto em Trânsito. (*) Valor sujeito â tributação. conforme legislação em vigor Movimentação Data 03/10 10/10 13/10 13/10 31 /10 Detalhada Hist6rico 3'") RESGATE '" IRRF IOF f APlICACAO 100 APlICACAO~ APlICACAO) RESGATE IRRF IOF G ') ;'3 ValoremR$ ,03C C , ,31C ,42C ValorR$ , C C 23.00C ,910 Otde de Cotas , , , , Qtde de Cotas , , , , , Dados Informações de Tributação ao Cotista Rendimento Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com.seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com 'impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! Base IRRF 1 de /201608:18

10 ...0. u".,-",nu.nv... i u. v03 CAIXA ome da Agtmcia PREFEITURA MUNICIPAL, PR Extrato Fundo de Investimento Para simples verificaçilo missao 07/11/2016 undo AIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo / do Fundo No Mês(%) 1,0489 /I No Ano(%) 11,5756 Nos Últimos 12 Meses(%) 1I 14, Cola em: 30/09/2016 2, /I Cota em: 31/10/2016 2, Administradora orne aixa Econômica Federal ndereço BS - Quadra 04 - Lo~es 3/4 - BrasílialDF CNPJ da Administradora / Cliente orne F P M COMPENSACOES nálise do Perfil do Investidor CPFICNPJ / Conta Corrente ata da Avaliação olha 01/01 Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto. Resgate Bruto em Transito. (.) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor ValoremR$ ,25C ,09C 4.776,68C ,02C Otde de Cotas , , , Movimentação Detalhada Data 10/10 Histórico APLlCACAO 00 ValorR$ ,09C Qtde de Cotas , Dados de Tributaçáo Informaçóes ao Cotista Rendimento Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie~se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! Base IRRF 1 de 2 07/11/201608:22

11 Extrato investimentos financeiros - mensal 01/11/201608:36:18 Cliente Agência Conta F PREV MUN FPMU Mês/ano referência OUTUBRO/2016 SS PREVID RF IOKA 2 - CNPJSS PREVID RF IOKA 2 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 30/09/2016 SALDO ANTERIOR ,79 31/10/2016 SALDO ATUAL ,06 Valor IOF Quantidade cotas Valor cota , , Saldo cotas 694,435, Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 30/09/2016 1, /10/ , ,06 No mês 0,4168 No ano 12,8711 Últimos 12 meses 15,6261 C'a Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 30/09/2016 SALDO ANTERIOR ,99 11/10/2016 APLICAÇÃO ,54 ~ APLICAÇÃO ,03 ~ J APLICAÇÃO ,60 G,y 31/10/2016 SALDO ATUAL ,54 Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas , , , ,254, , , , , , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO liquido SALDO ATUAL = Valor 30/ /10/2016 da Cota , No mês 0,9887 No ano (.;'timos 12 meses 13, , , , , ,54 ~a Previd RF Perfil - CNPJaa PREVIO RF PERFIL Data Histórico Valor Valor IRPrej. Campo 30/ SALDO ANTERIOR ,16 31/10/2016 SALDO ATUAL 1, ,90 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 10F(-) RENDIMENTO liquido SALDO ATUAL = Valor da Cota 30/ , / , No mês No ano Últimos 12 meses 1, , ,9403 1, , ,90 aa Prev IMA Geral Ex - CNPJSS PREV IMA GERAL EX Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 30/09/2016 SALDO ANTERIOR ,18 31/ SALDO ATUAL ,96 Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,18 Valor IOF Quantidade cotas Valor cota , , Valor IOF Quantidade cotas Valor cota , ,764, Saldo cotas , Saldo cotas ,336534

12 RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 30109/ / No mês No ano Últimos 12 meses 1, , , , , , ,96 SS PREVI O RF IOKA 20 - CNPJSS PREVI O RF IOKA 20 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 30/09/2016 SALDO ANTERIOR ,76 31/10/2016 SALDO ATUAL ,64 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇÓES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO liquido SALDO ATUAL = Valor da Cota 30/09/ /10/2016 tqen~bilidade """, -ho ano mes Ultimas 12 meses 1, , , , , , , , ,64 SS Prev RF Aloo - CNPJSB PREV RF ALOC Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 30/09/2016 SALDO ANTERIOR / SALDO ATUAL ,35 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇCES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) lof(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 30/ /2016 No mês No ano Cimos 12 meses 1, , ,9115 2,4917 2, , , ,35 Valor IOF Quantidade cotas Valor cota , , Valor IOF Quantidade cotas Valor cota , , Saldo cotas , Saldo cotas , Transação efetuada com sucesso por: J MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Duvidaria' BB Para deficientes auditivos