VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,00 0, , ,50 0, , , ,

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1 11:30:45 1 PERUIBEPREV Despesa Orçamentária 9 PREVIDENCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 GESTÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,43 261, ,57 261,98 261, ,57 261, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO , , , , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , ,28 249, , , , , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , , , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , , , , , ,41 249, , , , , , , PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO 17 GESTÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO 4 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RESERVA DE CONTINGENCIA CONSTRUÇÃO/AQUIS.NOVA SEDE PERUIBEPREV OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS GESTÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS E REFORMAS , , , , , , , PENSÕES , , , , , , , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,32 122,49 976,68 122,49 122,49 976,68 122, APOSENTADORIAS E REFORMAS , ,15 854, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO , , , , , , , ,10 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Página 1 de 6

2 17 GESTÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO 1 PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS TOTAL - Despesa Orçamentária: , ,93 249, , , , , , ,29 Restos à Pagar FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) ,58 TOTAL - Restos à Pagar: ,58 Despesa Extra-Orçamentária I.R.R.F , SINTRAP , CAPEMI , EMPRESTIMOS SANTANDER , PENSÃO ALIMENTÍCIA , ISSQN , SUPERMERCADO KRILL DE PERUIBE LTDA SINTRAPE CONVENIOS , AMIL , UNIMED , ODONTOCLINIC VERTCOM IRRF/VORNECEDORES , EDMPRÉSTIMO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE , DOAÇÕES RECEBIDAS BANCO BMG S.A ª VARA CIVEL DE PERUÍBE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO BANCO VOTORANTIN EMPRÉSTIMOS CONVÊNIO C.E.F , , , , , , , , , , , , ,28 Página 2 de 6

3 CONVÊNO BANCO VOTORANTIN ,10 528, BANCO DAYCOVAL S/A , DIVERSOS DIVERSOS BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO - EMPRESTIMOS PATROCINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERTCON , BANCO BMG - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO - EMPRESTIMOS , INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO , ª VARA CIVEL DE PERUÍBE RESTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA OUTROS DEPÓSITOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL CAMARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PERUÍBEPREV RECEITAS A CLASSIFICAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEVEDORES DIVERSOS PERUÍBEPREV APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL REGULARIZAÇÃO DE DESAGIO DE APLIC FIANCEIRA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS DESAGIO APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL OUTROS CREDITOS DESAGIO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,08 457, , ,00 TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: , ,95 Deságio Financeiro Página 3 de 6

4 Deságio de Aplicações Financeiras 0 597, , Movimento de Fundos 0 TOTAL - Deságio Financeiro: 597, ,02 TOTAL FUNDO - PERUIBEPREV: , ,93 249, , , , , , ,84 TOTAL ORÇAMENTÁRIO: , ,93 249, , , , , , ,29 TOTAL GERAL: , ,93 249, , , , , , ,84 Página 4 de 6

5 Conta Banco Saldo BANCO SANTANDER BANESPA 2.725, CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO , BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP , GF JURO REAL - IMA-B FIM RF LP , BB PREV TP IPCA III , BB Previd RF IMAB 5+ TP FI , BB PREVID RF PERFIL , BB Previdenciário RF IMA-B FI , BB Previdenciário RF IMA-B TP FI , BRADESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL , CORAL FIDC MULTISSETORIAL CNPJ / , FI Caixa Brasil IMA-B 5+ TP RF LP , FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP , FI CAIXA MEGA REFERENCIADO DI LP , QUEST YIELD FIQ RF LP , BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS FI R. FIXA PREVIDENCIÁRIO , BB IRFM 1TIT PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO , CAIXA BRASIL IRFM 1 TIT PÚBL FI RENDA FIXA , CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP , SANTANDER IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIX , WESTERN ASSET LONG e SHORT FIM , GF DIVIDENDOS FI AÇÕES , GF SELEÇÃO FI AÇÕES , QUEST AÇÕES FIC AÇÕES ,22 Total Caixa e Bancos: ,98 Total Geral: ,82 Página 5 de 6

6 GEISA HELENE CARVALHO ALVES CONTADORA 1PR /O-3 S.SP MAURÍCIO CONTI SUPERINTENDENTE/PERUIBEPREV Página 6 de 6