Balancete de Receita a

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1 Págin 1 de 01/08/201 31/08/ RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0, , , , , , , , , , , , , , , ,24 500,00 500, , , ,58 TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , , , , , RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. POUP. RPPS-ART.3 R.CMN REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS , ,00 0,00

2 Págin 2 de 01/08/201 31/08/201 RENDA FIXA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL , , , , , , ,00 0,00 TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL , , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES-RPPS 1.000, RESTITUIÇÕES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES , ,00 0, , , OUTRAS RESTITUIÇÕES-RPPS , ,00 339, , , RECEITAS DIVERSAS

3 Págin 3 de 01/08/201 31/08/ OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS-RPPS 500,00 50 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,00 339, , ,91 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES , , , , ,49 TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA , , , , , RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/REG. PRÓP. PREVID , , , , ,09 TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intr-orçmentári) , , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 500,00 50

4 Págin 4 de 01/08/201 31/08/ MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL REC. DE PARCEL.-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTR. SOCIAL P/ FINAN. DA SEGUR. SOCIAL MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS , ,00 0, , ,00 500, , , , , , , , , , , , , ,81 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intr-orçmentári) 43.25, , , , ,5

5 Págin 5 de 01/08/201 31/08/201 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intr-orçmentári) , , , , ,5 TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA , , , , , DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE RENDA FIXA DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE RENDA VARIÁVEL , , TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA , TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA , , , , , APLUB 930, ,11.589, PENSÃO ALIMENTÍCIA 87, ,1.82, IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF , , , CEF - EMPRÉSTIMO , , , SINDICATO CONTRIBUIÇÃO 2.349, ,44 1.1, SINDICATO - EMPRÉSTIMO 1.221,4.850, , BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO , , , RS CRÉDITO 0,00 792,75 792, BANCO BMG - EMPRÉSTIMOS 211,7 2.7, , VALE TRANSPORTE 135,31 92, , SINSEP - S.A.F. 2.25, , ,00

6 Págin de 01/08/201 31/08/ IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 7,47 89,37 93, INSS 300,5 2.53,2 2.83, PIS 29,25 29, CSLL 45,00 45, COFINS 135,00 135,00 TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA , , ,53 Fluxo de Investimentos 0.171, , ,52 TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO 0.171, , ,52 TOTAL GERAL DE RECEITA , , ,45 0, , , ,19 TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM CAIXA 0,00 EM BANCOS ,49 OUTRAS RESPONSABILIDADES 0,00 TOTAL GERAL ,8