INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA PERNAMBUCO

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1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ANEXO 1 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS Período de 1/4/215 até 3/4/215 R$ 1, Classificação Descrição Prevista No Período Até Período Para Mais Para Menos 1... RECEITAS CORRENTES 1.45., , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.4., , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.4., , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.4., , , , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA 5., , , , CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA 5., , , , PARCELAMENTO - PREFEITURA 1., 2.66, , , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA 1., 3.12, , CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA 1., 2.289, , PARCELAMENTO - CÂMARA 1., 1., COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA , , , RECEITA PATRIMONIAL 5., 7.511, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5., 7.511, , , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 5., 7.511, , ,12 5., 7.511, , ,12 5., 7.511, , ,12 TOTAL 1.45., , ,14 Rua, 8 - CENTRO - () - CEP.- - LAGOA DO CARRO - PE - CNPJ / ,86 Página 1 de 1

2 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANUAL Período de 1/4/215 até 3/4/215 R$ 1, RECEITAS DESPESAS Descrição Prevista Executada Diferença RECEITAS CORRENTES 1.45., , ,71 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E 2.7., 18.94, ,16 SUPLEMENTARES CRÉDITOS ESPECIAIS Descrição RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.4., , ,98 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS RECEITA PATRIMONIAL 5., 7.511, ,73 Fixação Executada Diferença SUBTOTAIS DÉFICIT TOTAIS 1.45., , ,71 SUBTOTAIS 2.7., 18.94, , , , SUPERAVIT , , , , ,71 TOTAIS 2.7., , ,71

3 BALANCETE DA DESPESA Período de 1/4/215 até 3/4/215 BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Órgão Orçamentário: 2 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: LAGOAPREV Classificação Especificação Saldo Anterior Suplementação Anula Dotação Anula Empenho Saldo Empenhado Liquidado Pago Saldo Atual (A) (B) (C) (D) E = (A+B-C+D) (F) (E - F) REEQUIPAMENTO DA UNIDADE Equipamentos e Material Permanente 2.,, 1.,, 1.,,,, 1., MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO R$ 1, 2.,, 1.,, 1.,,,, 1., 3191 Aposentadorias e Reformas 2., 25.,,, 45.,, , ,18 45., 3193 Pensões,,,,,, 14.88, ,41, 3195 Outros Benefícios Previdenciários 15., 2.,,, 35.,,,, 35., 3198 Outros Benefícios Assistenciais 5., 1.,,, 15.,, 1.553, ,58 15., Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 59.,, 55.,, 4.,, 1.717, ,84 4., Civil Obrigações Patronais 5.,,,, 5.,, 13, 13, 5., Obrigações Patronais 5.,,,, 5.,, 571,48 571,48 5., Diárias - Civil 8.69,4, 5.,, 3.69,4,,, 3.69, Material de Consumo ,46, 13.,, 6.354,46,,, 6.354, Passagens e Despesas com Locomoção 1.,, 8.,, 2.,,,, 2., Serviços da Consultoria 2.875, 1.,,, ,, 3.375, 3.375, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 32.2,, 24.,, 8.2, 2, 85, 85, 8., Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 1.999,95 6.,,, , , 1.245, , ,95 Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores 1.,, 9.,, 1.,,,, 1., Indenizações e Restituições 2.,, 15.,, 5.,,,, 5., ,81 35., 129.,, , , 18.94, , , MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 3191 Aposentadorias e Reformas 3.,, 3.,,,,,,, 3193 Pensões 1.,, 1.,,,,,,, 3195 Outros Benefícios Previdenciários 2.,, 2.,,,,,,, 3198 Outros Benefícios Assistenciais 2.,, 2.,,,,,,, Indenizações e Restituições 2.,, 2.,,,,,,, TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ,81 35., 239.,, , , 18.94, , ,81 Rua, 8 - CENTRO - () - CEP.- - LAGOA DO CARRO - PE - CNPJ /1-71 Página 1 de 2

4 BALANCETE DA DESPESA Período de 1/4/215 até 3/4/215 BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Órgão Orçamentário: 2 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: LAGOAPREV Classificação Especificação Saldo Anterior Suplementação Anula Dotação Anula Empenho Saldo Empenhado Liquidado Pago Saldo Atual (A) (B) (C) (D) E = (A+B-C+D) (F) (E - F) R$ 1, 1.,, 1.,,,,,,, TOTAL ,81 35., 239.,, , , 18.94, , ,81 Rua, 8 - CENTRO - () - CEP.- - LAGOA DO CARRO - PE - CNPJ /1-71 Página 2 de 2

5 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA Relação de Pagamentos - Razão Período de 1/4/215 até 3/4/215 Pagamento Movimento LiquidaçãoEmpenho Classificação Credor N.Fiscal Valor 93PV 92PV 94PV 95PV 96PV 97PV 99PV 98PV 11PV 1PV 12PV 13PV 14PV 17PV 15PV 16PV 112PV 18PV 11PV 111PV 114PV 113PV 19PV 117PV 115PV 116PV 118PV 119PV 12PV 121PV 122PV 7/4/215 74PV SOCAM 35 7/4/215 73PV SOCAM 7/4/215 75PV TELEMAR 22PV 9/4/215 21PV 9/4/215 IRRF ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO 1/4/215 76PV FOLHA DE PAGAMENTO 23PV 1/4/215 INSS TERCEIROS INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS 1/4/215 77PV INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS 13/4/215 79PV ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENT. DE PREV. 13/4/215 78PV BANCO DO BRASIL 14/4/215 8PV CELPE 15/4/215 81PV BANCO DO BRASIL 17/4/215 82PV BANCO DO BRASIL 17/4/215 85PV JOSENILTON LEANDRO - ME /4/215 83PV SOCAM 17/4/215 84PV VR - GESTÃO EMPRESARIAL /4/215 89PV FOLHA DE PAGAMENTO 2/4/215 86PV FOLHA DE PAGAMENTO 2/4/215 88PV FOLHA DE PAGAMENTO 28PV 2/4/215 24PV 2/4/215 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREVIDÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO LAGOAPREV 2/4/215 9PV LAGOAPREV 2/4/215 87PV MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO 22/4/215 92PV A. F. B. RODRIGUES - ME /4/215 91PV BANCO DO BRASIL 25PV 22/4/215 SINSEMUC SINSEMUC 23/4/215 93PV LAGOAPREV 26PV 23/4/215 PREVIDÊNCIA LAGOAPREV 27/4/215 94PV ADEILDO VITAL DE FARIAS 27PV 27/4/215 CONSIGNADO CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3/4/215 95PV CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.5, 3.375, 147, ,91 32, ,58 71,5 13, 66, 7,8 132,4 65, 83,25 65, 3.375, 3.4, , , ,41 95, 188,96 441,48 65, 99,9 7,8 9,52 13, 71,5 2, ,11 126,36 Rua, 8 - CENTRO - () - CEP.- - LAGOA DO CARRO - PE - CNPJ /1-71 TOTAL ,84 Página 1 de 1