CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Transcrição

1 Balancete Orçamentário da Despesa Códigos Descrições Fonte de Recurso Fixada Alteração do QDD Acréscimo Redução Adicional Espec. / Extra. Anulações Total Fixada Empenhada Anulada Disponível 01 CÂMARA MUNCIPAL 01 CÃMARA MUNICIPAL 0001 CÂMARA MUNICIPAL Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS , PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS , SALÁRIO-FAMÍLIA , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ,00 PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ,50 ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL , MATERIAL DE CONSUMO , SERVIÇOS DE CONSULTORIA , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ,50 PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS , DESPESAS DE EXERCÍCIOS ,50 ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , MATERIAL DE CONSUMO , , , , ,00 937, , , , , , ,24 869, , ,14 869, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 1 de 3

2 Balancete Orçamentário da Despesa Códigos Descrições Fonte de Recurso Fixada Alteração do QDD Acréscimo Redução Adicional Espec. / Extra. Anulações Total Fixada Empenhada Anulada Disponível OBRAS E INSTALAÇÕES , EQUIPAMENTOS E MATERIAL ,00 PERMANENTE Total da Atividade , , , , , , ,44 869, , ,82 869, Contribuição e Repasse e Previdência Social SALÁRIO-FAMÍLIA , OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Total da Atividade , , , , , , , , , Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Total da Atividade , , , , , ,86 Total da Unidade , , , ,36 869,50 869,50 Total da Secretaria , , ,30 869, ,36 869,50 Total do Órgão , , , ,36 869,50 869,50 Total da Despesa Orçamentária , , ,30 869, ,36 869, , , , ,79 Resumo: Despesa Correntes , , , ,36 869,50 869, ,79 Página 2 de 3

3 Balancete Orçamentário da Despesa Códigos Descrições Fonte de Recurso Fixada Alteração do QDD Acréscimo Redução Adicional Espec. / Extra. Anulações Total Fixada Empenhada Anulada Disponível Despesa de Capital , , , Reserva LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR PRESIDENTE FABIANO GOMES DE SOUZA 1º - SECRETARIO JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA CONTADOR CRC 6.611/0-6 Página 3 de 3

4 Demonstrativo da Despesa Códigos Descrições Fonte de Recurso até mês anterior Empenhado até mês anterior Liquidada Paga até mês anterior Apagar 01 - CÂMARA MUNCIPAL 01 - CÃMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO PENSÕES ,00 937,00 937,00 937,00 937,00 937, OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO-FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL , , , , , , , , , , DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO , , , , ,48 102, , SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU , , , , , , , , , , SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Atividade , , , , , , , , , , Contribuição e Repasse e Previdência Social SALÁRIO-FAMÍLIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA , , , , , ,68 Total da Atividade 6.912, , , , , , Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , ,86 Total da Atividade , , ,86 Total da Unidade , , , , , , , , , ,17 Página 1 de 2

5 Demonstrativo da Despesa Códigos Descrições Fonte de Recurso até mês anterior Empenhado até mês anterior Liquidada Paga até mês anterior Apagar Total da Secretaria , , , , , , , , , ,17 Total do Órgão , , , , , , , , , ,17 Total da Despesa Orçamentária , , , , , , , , , ,17 Resumo: Despesa Correntes , , , , , , , , , ,17 Despesa de Capital Reserva LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR PRESIDENTE FABIANO GOMES DE SOUZA 1º - SECRETARIO JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA CONTADOR CRC 6.611/0-6 Página 2 de 2

6 Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: Agência: Nome da Conta: BANCO DO BRASIL Anterior ,03 01/02/2017 Transferência da Conta para a Conta 295-0\Número: ,03 Total do Documento: 50 01/02/2017 Pago a: M.L.N. DE LIMA DELGADO - ME \Emp.: \Ordem: ,03 Total do Documento: 50 01/02/2017 Pago a: LUAN VITTOR TAVARES DUARTE DE ALENCAR \Emp.: \Ordem: , ,03 Total do Documento: 102,00 01/02/2017 Pago a: ELSON FERREIRA DA SILVA \Emp.: \Ordem: , ,03 01/02/2017 Pago a: ELSON FERREIRA DA SILVA \Emp.: \Ordem: , ,03 Total do Documento: 1.064,00 01/02/2017 Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: \Ordem: TAR.BAN 35, ,83 Total do Documento: 35,20 02/02/2017 Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: \Ordem: , ,06 Total do Documento: 245,77 02/02/2017 Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: \Ordem: , ,10 Total do Documento: 83,96 02/02/2017 Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: \Ordem: , ,90 Total do Documento: 72,20 Página 1 de 14

7 Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: Agência: Nome da Conta: BANCO DO BRASIL 02/02/2017 Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: \Ordem: , ,70 Total do Documento: 72,20 02/02/2017 Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: \Ordem: , ,80 Total do Documento: 44,90 02/02/2017 Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: \Ordem: , ,95 Total do Documento: 470,85 02/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,11 Total do Documento: 775,84 03/02/2017 Pago a: SUPLY NET\Emp.: \Ordem: , ,11 Total do Documento: 95,00 03/02/2017 Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: \Ordem: TAR.BAN 8, ,31 Total do Documento: 8,80 07/02/2017 Pago a: JOSÉ ALVES FILHO \Emp.: \Ordem: , ,31 Total do Documento: 434,00 07/02/2017 Pago a: J. OLIVEIRA DA SILVA RESTAURANTE - ME \Emp.: \Ordem: ,31 Total do Documento: 32 07/02/2017 Pago a: COPIADORA E COMERCIO KARIRI LTDA - ME\Emp.: \Ordem: , ,11 Total do Documento: 2.575,20 Página 2 de 14

8 Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: Agência: Nome da Conta: BANCO DO BRASIL 07/02/2017 Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: \Ordem: TAR.BAN 26, ,71 Total do Documento: 26,40 10/02/2017 Pago a: JOSÉ LEÃO DE OLIVEIRA MÓVEIS \Emp.: \Ordem: ,71 Total do Documento: /02/2017 Pago a: CANUTO & PEREIRA LTDA - ME \Emp.: \Ordem: ,71 Total do Documento: /02/2017 Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: \Ordem: TAR.BAN 26, ,31 Total do Documento: 26,40 14/02/2017 Pago a: CERTISINGN CERTIFICADORA DSA \Emp.: \Ordem: , ,31 Total do Documento: 466,00 14/02/2017 Pago a: CERTISINGN CERTIFICADORA DSA \Emp.: \Ordem: , ,31 Total do Documento: 466,00 17/02/2017 Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS \Emp.: \Ordem: ,31 Total do Documento: 50 20/02/2017 Interferência: Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara , ,12 Municipal\Número: 3 20/02/2017 Interferência: Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara , ,20 Municipal\Número: 4 Total do Documento: ,89 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,74 Página 3 de 14

9 Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: Agência: Nome da Conta: BANCO DO BRASIL Total do Documento: 4.640,46 20/02/2017 Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS \Emp.: \Ordem: ,74 Total do Documento: 50 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,42 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,96 Total do Documento: ,78 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,50 Total do Documento: 4.640,46 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,04 Total do Documento: 4.590,46 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,58 Total do Documento: 4.640,46 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,12 Total do Documento: 4.640,46 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,54 Total do Documento: 5.081,58 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,54 Total do Documento: 966,00 Página 4 de 14

10 Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: Agência: Nome da Conta: BANCO DO BRASIL 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,54 Total do Documento: 1.012,00 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,50 Total do Documento: 862,04 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,54 Total do Documento: 1.819,96 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,40 Total do Documento: 2.170,14 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,36 Total do Documento: 862,04 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,86 Total do Documento: 96,50 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,03 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,03 Total do Documento: 3.206,83 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,40 Total do Documento: ,63 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,35 Página 5 de 14

11 Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: Agência: Nome da Conta: BANCO DO BRASIL Total do Documento: 8.835,05 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,44 Total do Documento: ,91 20/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,87 Total do Documento: 4.217,57 20/02/2017 Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: \Ordem: TAR.BAN 61, ,27 Total do Documento: 61,60 21/02/2017 Transferência da Conta para a Conta 295-0\Número: , ,00 Total do Documento: , , ,20 Total do Documento: 956, , ,16 Total do Documento: 862, , ,56 Total do Documento: 947, , ,96 Total do Documento: 947, , ,36 Total do Documento: 947,60 Página 6 de 14

12 Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: Agência: Nome da Conta: BANCO DO BRASIL , ,32 Total do Documento: 862, , ,28 Total do Documento: 862, , ,24 Total do Documento: 862, , ,20 Total do Documento: 862, , ,40 Total do Documento: 956, , ,40 Total do Documento: 966, , ,15 Total do Documento: 955, , ,55 Total do Documento: 947, , ,55 Total do Documento: 966,00 Página 7 de 14

13 Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: Agência: Nome da Conta: BANCO DO BRASIL , ,51 Total do Documento: 862, , ,91 Total do Documento: 947, , ,91 Total do Documento: 966, , ,87 Total do Documento: 862, , ,83 Total do Documento: 862, , ,79 Total do Documento: 862, , ,79 Total do Documento: 966, , ,19 Total do Documento: 947, , ,15 Total do Documento: 862,04 Página 8 de 14

14 Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: Agência: Nome da Conta: BANCO DO BRASIL , ,35 Total do Documento: 956, , ,35 Total do Documento: 966, , ,31 Total do Documento: 862, , ,27 Total do Documento: 862, , ,23 Total do Documento: 862, , ,89 Total do Documento: 1.705, , ,29 Total do Documento: 947, , ,69 Total do Documento: 947, , ,89 Total do Documento: 956,80 Página 9 de 14

15 Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: Agência: Nome da Conta: BANCO DO BRASIL 21/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: , ,55 Total do Documento: 1.705, , ,55 Total do Documento: 966, , ,51 Total do Documento: 862,04 21/02/2017 Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: \Ordem: TAR.BAN 281, ,91 Total do Documento: 281,60 22/02/2017 Pago a: WANDEMBERG DE ARAUJO MORAIS \Emp.: \Ordem: ,91 22/02/2017 Pago a: WANDEMBERG DE ARAUJO MORAIS \Emp.: \Ordem: ,91 Total do Documento: /02/2017 Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: \Ordem: TAR.BAN 61, ,31 23/02/2017 Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: \Ordem: TAR.BAN 8, ,51 24/02/2017 Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: \Ordem: TAR.BAN 210, ,71 Total do Documento: 281,20 Total de Registros: 92 Total: , , ,71 Página 10 de 14

16 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N.º da Conta: Agência: 0057 Nome da Conta: CAIXA ECONOMUCIA - CÂMARA Anterior 5 01/02/2017 Transferência da Conta para a Conta 295-0\Número: Total do Documento: 50 01/02/2017 Transferência da Conta para a Conta APLIC\Número: Total do Documento: 50 21/02/2017 Transferência da Conta para a Conta 295-0\Número: , ,27 Total do Documento: ,27 21/02/2017 Transferência da Conta APLIC para a Conta 295-0\Número: , /02/2017 Transferência da Conta para a Conta APLIC\Número: , ,85 Total do Documento: , ,27 23/02/2017 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: \Ordem: DEB.AUT 862, ,81 DEB.AUT 955, ,56 DEB.AUT 966, ,56 DEB.AUT 966, ,56 DEB.AUT 956, ,76 DEB.AUT 956, ,96 Página 11 de 14

17 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N.º da Conta: Agência: 0057 Nome da Conta: CAIXA ECONOMUCIA - CÂMARA DEB.AUT 947, ,36 DEB.AUT 947, ,76 DEB.AUT 947, ,16 DEB.AUT 862, ,12 DEB.AUT 862, ,08 DEB.AUT 862,04 912,04 DEB.AUT 862,04 5 Total do Documento: ,85 Total de Registros: 18 Total: , ,12 5 Página 12 de 14

18 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N.º da Conta: APLIC Agência: 0057 Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA - CÂMARA APLICAÇÃO Anterior 688,90 01/02/2017 Transferência da Conta para a Conta APLIC\Número: ,90 21/02/2017 Transferência da Conta APLIC para a Conta 295-0\Número: , ,17 23/02/2017 Transferência da Conta para a Conta APLIC\Número: , ,32 Total do Documento: , ,85 28/02/2017 Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: /Receita: RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE REND 17, ,13 OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS Total do Documento: 17,81 Total de Registros: 4 Total: , , ,13 Página 13 de 14

19 LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR PRESIDENTE FABIANO GOMES DE SOUZA 1º - SECRETARIO JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA CONTADOR CRC 6.611/0-6 Página 14 de 14

20 Demonstrativo de Receitas Código Descrição Receita Orçada Arrec. no Mês Arrec. no Ano Dif. para Mais Dif. para Menos RECEITAS CORRENTES 17,81 19,26 19, RECEITA PATRIMONIAL 17,81 19,26 19, RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 17,81 19,26 19, REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 17,81 19,26 19, REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 17,81 19,26 19, RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA 17,81 19,26 19,26 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 17,81 19,26 19, INSS - CÂMARA , , IRRF - CÂMARA 7.754, , ISS - CÂMARA PENSÂO - CÂMARA RPPS - CÂMARA 6.417, , UVEAL - CÂMARA SALARIO FAMILIA - CÂMARA CONSIGNADO - CDC BB 467,43 934, CONSIGNADO - CDC CEF 1.649, ,60 TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,20 TOTAL GERAL DAS RECEITAS , ,46 19,26 LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR PRESIDENTE FABIANO GOMES DE SOUZA 1º - SECRETARIO JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA CONTADOR CRC 6.611/0-6 Página 1 de 1

21 Resumo das Contas Bancárias Conta Descrição Anterior Débito Crédito Atual Banco: BANCO DO BRASIL Agência: BANCO DO BRASIL , , , ,71 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0057 Total Agência: , , , , CAIXA ECONOMUCIA - CÂMARA , , APLI CAIXA ECONOMICA - CÂMARA APL 688, , , ,13 Total Agência: 738, , , ,13 Total Banco: , , , ,84 Total Geral: , , , ,84 LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR PRESIDENTE FABIANO GOMES DE SOUZA 1º - SECRETARIO JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA CONTADOR CRC 6.611/0-6 Página 1 de 1

22 Receita Orçamentária Receitas Correntes Receitas de Capital Dedução da Receita DÉBITO do mês Anterior ,93 Receita Intra-Orçamentária Receitas Correntes Receitas de Capital Receita Extra-Orçamentária ,47 Transferência Contábil MOVIMENTO DO MÊS 17,81 17,81 Interferência Ativa ,89 Orçamentária ,89 Extra-Orçamentária Despesa Orçamentária Demonstrativo de Movimento do Mês Despesas Correntes Despesas de Captial CRÉDITO , , Despesas Extra-Orçamentária para o mês seguinte ,84 Total: ,10 Total: ,10 MOVIMENTO DO ANO Reserva de Contigência Transferência Contábil Interferência Passiva Orçamentária Extra-Orçamentária DÉBITO do Exercício Anterior 333,94 Receita Orçamentária Receitas Correntes Receitas de Capital Receita Intra-Orçamentária 19,26 19,26 Receitas Correntes Receitas de Capital Dedução da Receita Receita Extra-Orçamentária ,20 Transferência Contábil Interferência Ativa ,62 Orçamentária ,62 Extra-Orçamentária Total: ,02 CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO Aprovado Aberto Disponível Suplementares , ,65 CRÉDITO Despesa Orçamentária ,69 Despesas Correntes ,69 Despesas de Captial 7.55 Reserva de Contigência Despesas Extra-Orçamentária ,49 Transferência Contábil Interferência Passiva Orçamentária Extra-Orçamentária em Caixa nos Banco ,84 Total: ,02 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Débito Crédito Anterior ,93 R$ Especiais Retirado R$ ,18 Sub Total , ,65 Depositado ,09 R$ Extraordinários nesta Data R$ ,84 Total , ,65 Total , ,02 LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR PRESIDENTE FABIANO GOMES DE SOUZA 1º - SECRETARIO JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA CONTADOR CRC 6.611/0-6