Página 1 de 5. Mês: 09 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
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- Heitor Ângelo Fidalgo de Mendonça
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1 Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,53 Receitas Correntes ,96 Receita Tributária ,48 Receitas de Contribuições ,15 Receita Patrimonial ,55 Receita de Serviços ,73 Transferências Correntes ,45 Outras Receitas Correntes ,21 Receitas de Capital ,81 Operações de Crédito ,31 Alienação de Bens ,60 Transferências de Capital ,62 Receitas Correntes - Intraorcamentarias ,41 Receitas de Contribuicoes - Intraorcamentarias ,97 Outras Receitas Correntes - Intraorcamentarias ,44 RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ,26 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - C.E.F ,49 EMPRESTIMO BANCO BMG 4.408,17 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - EMPRESTIMO 1.398,09 RECEITAS A CLASSIFICAR - BANCO DO BRASIL ,46 RECEITAS A CLASSIFICAR - ITAU ,50 RECEITAS A CLASSIFICAR - C.E.F ,47 ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE ,82 RESTITUICAO DE TRIBUTOS/ENCARGOS ,03 EMPRESTIMO DA BV FINANCEIRA CFI S/A ,52 CAUCAO M.V.V. COM. IND. LTDA 110,99 EMPRESTIMO UNIBANCO 521,88 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ,59 EMPRESTIMO BMC 8.278,99 CAMARA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ,68 CAMARA - EMPRESTIMO CEF ,47 CAMARA - INSS CAT 13 TRABALHADOR 13,20 CAMARA - IPREM ,15 CAMARA - TELEFONIA CELULAR SERVIDORES ,73 CAMARA - UNIMED NOVO PLANO ,91 CAMARA - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ,45 CAMARA - RENTABILIDADE E APLICAÇÕES FINANCEIRA ,46 IPREM - PENSÃO ALIMENTICIA ,56 IPREM - IMPOSTO S/ RENDA RETIDO FONTE IRRF ,09 IPREM - SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL 518,32 IPREM - DESCONTO PAGTO INDEVIDO DA PMPA ,12 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL ,01 IPREM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISEMPA ,60 IPREM - SIPROMAG SINDICATO MAGISTERIO 6.036,08 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E. FED ,10 IPREM - FARMACIA (ALVORADA) ,04 IPREM - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 1.318,09 IPREM - EMPRESTIMO ITAU UNIBANCO 391,41 IPREM - CARTÃO SISEMPA BANCRED ,22 IPREM - CONVENIO MEDICO PMPA ,99
2 Página 2 de 5 IPREM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA ,05 IPREM - VALE TRANSPORTE 789,81 PROMENOR - SALARIO FAMILIA IPREM 466,98 PROMENOR - IRRF ,18 PROMENOR - REPASSES RECEBIDOS DO MUNICIPIO ,00 IPREM - INSS PRESTADORES DE SERVIÇO 2.393,95 PROMENOR - INSS SERVIDORES ,29 PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL 1.150,76 PROMENOR - PENSÕES JUDICIAIS 6.304,00 PROMENOR - IPREM ,62 PROMENOR - EMPRESTIMO CONSIGNADOS CEF ,54 PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.973,79 CAMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 7.374,08 CAMARA - PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL ,00 PROMENOR - REPASSES RECEBIDOS PETI ,00 PROMENOR - CONTRA-PARTIDA PETI ,00 PROMENOR - INSS - AUTONOMO/PRODUTOR RURAL 163,70 PROMENOR - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS 1.613,01 IPREM - EMPRESTIMO BANCO BMG 3.323,48 PROMENOR - ADIANTAMENTOS 450,00 PROMENOR - CONTRAPARTIDA CVT ,00 PROMENOR - ISSQN RETIDO 1.006,36 CAMARA - INSS PESSOA JURIDICA ,20 DESCONTO CARTÃO BANCRED ,76 IPREM - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIGNAÇÕES 295,88 CAMARA - ISSQN 5.707,33 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BMC 7.899,35 EMPRESTIMO MULTIPLA FINANCEIRA 864,12 CAMARA - CONVENIO FARMACIA ,01 IPREM - EMPRESTIMOS MULTIPLA FINANCEIRA 864,12 DESCONTO JUDICIAL TRIBUNAL DE SAO PAULO 2.813,02 IPREM - CONVENIO MEDICO IPREM ,16 IPREM - INSS COMISSIONADOS 8.606,15 SEGURO TOKIO MARINE ,70 IPREM - SEGURO DE VIDA TOKIO MARINE INDIVIDUAL ,91 PREFEITURA - REPASSE PEMSE ,00 PROMENOR - CONTRAPARTIDA PEMSE ,00 BANCO DAYCOVAL S/A 295,88 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A ,51 IPREM - SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL 4.949,29 TAXA INSCRIÇÃO - EDITAL - 01/2015 -IMAM ,94 RESTITUICOES - CAMARA 7.768,63 TRANSF. FINANC. RECEBIDAS EXECUTIVO - CAMARA ,00 IPREM - DESCONTO TRIBUNAL JUSTIÇA DE SÃO PAULO 2.813,02 SUB TOTAL DAS RECEITAS ,79 T O T A L D A S R E C E I T A S ,79
3 Página 3 de 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS ,31 Legislativa ,04 Judiciária ,79 Administração ,75 Assistência Social ,71 Previdência Social ,06 Saude ,48 Trabalho ,70 Educação ,85 Cultura ,72 Urbanismo ,98 Saneamento 2.645,14 Ciência e Tecnologia ,98 Energia ,53 Transporte ,74 Desporto e Lazer ,59 Encargos Especiais ,25 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS ,57 REPASSE AO LEGISLATIVO ,86 INSS - AUTONOMO/PRODUTOR RURAL ,19 INSS - SERVIDORES ,03 SINDICATO SERV. PUBLI. MUNIC. POUSO ALEGRE ,08 SIND. PROF. DO MAGISTERIO DE POUSO ALEGRE ,36 INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA ,21 PENSÃO ALIMENTICIA ,58 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - C.E.F ,03 REPASSE A FUNDAÇÃO PROMENOR ,00 IPREM-INSTITUICAO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ,70 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4.066,08 EMPRESTIMO FUNCIONARIO BANCO REAL 40,00 EMPRESTIMO BANCO BMG ,90 BANCO RURAL 320,00 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - EMPRESTIMO ,83 RECEITAS A CLASSIFICAR - C.E.F. 57,23 ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE ,79 RESTITUICAO DE TRIBUTOS/ENCARGOS ,72 EMPRESTIMO DA BV FINANCEIRA CFI S/A ,95 EMPRESTIMO UNIBANCO ,76 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA ,08 SALARIO FAMILIA IPREM ,30 SALARIO FAMILIA - INSS ,61 UNIBANCO - UNIAO DOS BANCO BRASILEIROS S/A 693,44 SALARIO MATERNIDADE - INSS ,90 MULTAS DE TRANSITO/PREJUÍZOS A SER DESC. FUNCIONARIO 272,40 EMPRESTIMO BMC ,29 CAMARA - CONVENIO FARMACIA 891,68 CAMARA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ,10 CAMARA - EMPRESTIMO CEF ,42 CAMARA - IPREM ,07 CAMARA - TELEFONIA CELULAR SERVIDORES ,72
4 Página 4 de 5 CAMARA - UNIMED NOVO PLANO ,91 CAMARA - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ,86 CAMARA - RENTABILIDADE E APLICAÇÕES FINANCEIRA ,91 IPREM - PENSÃO ALIMENTICIA ,72 IPREM - IMPOSTO S/ RENDA RETIDO FONTE IRRF ,31 IPREM - SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL 638,66 IPREM - DESCONTO PAGTO INDEVIDO DA PMPA ,19 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL ,15 IPREM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISEMPA ,12 IPREM - SIPROMAG SINDICATO MAGISTERIO 6.971,28 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA E. FED ,77 IPREM - FARMACIA (ALVORADA) ,16 IPREM - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 1.478,09 IPREM - EMPRESTIMO ITAU UNIBANCO 652,35 IPREM - CARTÃO SISEMPA BANCRED ,14 IPREM - CONVENIO MEDICO PMPA ,69 IPREM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA ,68 IPREM - VALE TRANSPORTE 895,19 PROMENOR - SALARIO FAMILIA IPREM 419,20 PROMENOR - IRRF ,07 IPREM - INSS PRESTADORES DE SERVIÇO 3.710,95 PROMENOR - INSS SERVIDORES ,24 PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL 1.001,10 PROMENOR - PENSÕES JUDICIAIS 6.240,00 PROMENOR - IPREM ,73 PROMENOR - EMPRESTIMO CONSIGNADOS CEF ,06 PROMENOR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.973,79 CAMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 7.374,08 CAMARA - PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL ,37 PROMENOR - INSS - AUTONOMO/PRODUTOR RURAL 131,21 PROMENOR - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS 1.612,91 IPREM - EMPRESTIMO BANCO BMG 4.612,64 PROMENOR - ADIANTAMENTOS 1.250,00 PROMENOR - ISSQN RETIDO 446,83 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL ,62 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - EDUCACAO ,89 CAMARA - INSS PESSOA JURIDICA ,36 DESCONTO CARTÃO BANCRED ,66 IPREM - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIGNAÇÕES 295,88 CAMARA - ISSQN 6.298,02 IPREM - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BMC ,76 EMPRESTIMO MULTIPLA FINANCEIRA ,40 REPASSE PROMENOR CVT ,00 CAMARA - CONVENIO FARMACIA ,23 IPREM - EMPRESTIMOS MULTIPLA FINANCEIRA 576,08 IPREM - DESVALORIZAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS ,62 CAMARA - RESTOS A PAGAR 2012 PROCESSADOS 7.031,23 DESCONTO JUDICIAL TRIBUNAL DE SAO PAULO ,97 DESCONTO JUDICIAL TRIBUNAL DE MINAS GERAIS ,38 IPREM - CONVENIO MEDICO IPREM ,83
5 Página 5 de 5 IPREM - INSS COMISSIONADOS ,26 RESTOS A PAGAR DE PROCESSADOS ,78 RESTOS A PAGAR DE NÃO PROCESSADOS ,23 SEGURO TOKIO MARINE ,12 IPREM - SEGURO DE VIDA TOKIO MARINE INDIVIDUAL ,85 PREFEITURA - REPASSE PEMSE ,00 PREFEITURA - REPASSE PEMSE CONTRAPARTIDA ,00 REPASSE PROMENOR SCFV ,00 REPASSE PROMENOR SCFV - CONTRAPARTIDA ,00 EMPRESTIMOS MULTIPLA FINANCEIRA 1.562,88 BANCO DAYCOVAL S/A ,08 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A ,82 IPREM - SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL 6.122,31 BANCO DAYACOVAL S.A ,96 PREFEITURA - DESCONTO DE FUNCIONÁRIOS P/ PAGAMENTO DE DÍVIDA 5.467,69 TAXA INSCRIÇÃO - EDITAL - 01/2015 -IMAM ,00 CAMARA - DEVOLUÇÃO DE REPASSE AO EXECUTIVO ,14 CAMARA - RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ,73 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,13 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,53 RESTITUICOES - CAMARA 5.057,84 RESTOS A PAGAR PROMENOR ,11 IPREM - DESCONTO TRIBUNAL JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1.406,51 SUB TOTAL DAS DESPESAS ,88 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ,91 T O T A L D A S D E S P E S A S , AGNALDO PERUGINI JOÃO BATISTA RIBEIRO JOÃO BATISTA DA COSTA Prefeito/Presidente/Diretor Contador Controlador
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