RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas a e b, da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL Modelo 1 RECEITAS Previsão anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar Receitas Correntes (A) 7,392, ,392, ,232, , ,232, ,232, ,232, ,232, ,232, ,392, , ,771, Tributárias Impostos IPTU ISSQN ITBI IRRF Taxas Contribuição de Melhoria Contribuições Patrimoniais 240, , , , , , , , , , , , Industriais Agropecuárias Serviços 7,152, ,152, ,192, , ,192, ,192, ,192, ,192, ,192, ,152, , ,550, Transferências Correntes () Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) Outras Receitas Correntes Receitas de Capital (B) 165, , , , , , , , , , Operações de Crédito Refinanciamento da Dívida Outras Operações de Crédito Alienação de Bens 150, , , , , , , , , , Amortização de Empréstimos 15, , , , , , , , , , Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITA TOTAL (A+B) 7,557, ,557, ,259, , ,259, ,259, ,259, ,259, ,259, ,557, , ,936, DESPESAS Dotação Anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar Despesas Correntes (C) 13,377, ,377, ,367, ,367, ,367, ,367, ,010, Pessoal/Encargos Sociais 150, , , , , , , Juros/Encargos da Dívida Interna Juros/Encargos Dívida Externa Outras Despesas Correntes 13,227, ,227, ,345, ,345, ,345, ,345, ,882, Despesas de Capital (D) 10, , , Investimentos 5, , , Inversões Financeiras 5, , , Amortização da Dívida Amortização do Refin. Dív. Mobil. Outras Amortizações Outras Despesas de Capital Reserva de Contingência (E) 10, , DESPESA TOTAL (C+D) 13,387, ,387, ,367, ,367, ,367, ,367, ,020, SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B CD) (5,830,224.00) (5,830,224.00) (108,072.07) (746,578.72) 1,259, ,259, ,259, ,259, ,259, ,189, (746,578.72) Nota Explicativa: Transferência Financeira Intraorçamentária: R$ ,00 (Previsão anual); R$ ,00 (Realizada no 1º Bimestre); Isabel Critina Teixeira da Silva DiretoraPresidente CRC Nº1SP268477/O5

2 ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL Modelo 2 Cód. Função Cód. Subf. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Inciso II, alínea c da LC. 101/00) DESPESAS Dotação Anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado Funções/Subfunções Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar 4 ADMINISTRAÇÃO 250, , , , , , , Administração Geral 250, , , , , , , ASSISTENCIA SOCIAL 1,667, ,667, , , , , ,463, Assistência Comunitária 381, , , , , , , Transporte Rodoviário 523, , , , , , , Alimentação e Nutrição 667, , , , , , , Auxilio Educacional 96, , , , , , , PREVIDÊNCIA SOCIAL 220, , , , , , , Previdência Complementar 220, , , , , , , SAÚDE 11,240, ,240, ,092, ,092, ,092, ,092, ,147, Assistência a Saúde 11,240, ,240, ,092, ,092, ,092, ,092, ,147, DESPORTO E LAZER 10, , , Lazer 10, , , RESERVA DE CONTINGÊN 10, , , Reserva de Contingência 10, , , TOTAL 13,397, ,397, ,367, ,367, ,367, ,367, ,030, DiretoraPresidente CRC nº 1SP268477/O5

3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas a e b, da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL Modelo 1 Compacto RECEITAS Previsão anual 1º BIMESTRE Acumulado Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar Receitas Correntes (A) 7,392, ,392, ,232, , ,392, , ,771, Tributárias Impostos IPTU ISSQN ITBI IRRF Taxas Contribuição de Melhoria Contribuições Patrimoniais 240, , , , , , , Industriais Agropecuárias Serviços 7,152, ,152, ,192, , ,152, , ,550, Transferências Correntes () Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) Outras Receitas Correntes Receitas de Capital (B) 165, , , , , Operações de Crédito Refinanciamento da Dívida Outras Operações de Crédito Alienação de Bens 150, , , , , Amortização de Empréstimos 15, , , , , Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITA TOTAL (A+B) 7,557, ,557, ,259, , ,557, , ,936, DESPESAS Dotação Anual 1º BIMESTRE Acumulado Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar Despesas Correntes (C) 13,377, ,377, ,367, ,367, ,367, ,367, ,010, Pessoal/Encargos Sociais 150, , , , , , , Juros/Encargos da Dívida Interna Juros/Encargos Dívida Externa Outras Despesas Correntes 13,227, ,227, ,345, ,345, ,345, ,345, ,882, Despesas de Capital (D) 10, , , Investimentos 5, , , Inversões Financeiras 5, , , Amortização da Dívida Amortização do Refin. Dív. Mobil. Outras Amortizações Outras Despesas de Capital Reserva de Contingência (E) 10, , DESPESA TOTAL (C+D) 13,387, ,387, ,367, ,367, ,367, ,367, ,020, SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B CD) (5,830,224.00) (5,830,224.00) (108,072.07) (746,578.72) 6,189, (746,578.72) DiretoraPresidente CRC Nº1SP268477/O5

4 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas a e b, da LC. 101/00) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS Modelo 1.1 PODERES/ÓRGÃOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA* Receitas Despesas Resultados Bimestre Acumulado (1) Empenhada Liquidada % = (3) / Total Acumulado (3)=(12) Bimestre Acumulado (2) Bimestre Acumulado (1) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 621, , ,367, ,367, ,367, ,367, , % FUNCABES 621, , ,367, ,367, ,367, ,367, , % TOTAIS: 621, , ,367, ,367, ,367, ,367, , % *Prefeitura e Câmara DiretoraPresidente CRC Nº1SP268477/O5

5 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL Modelo 3 RECEITAS CORRENTES MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizada Exercício ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1,173, ,040, , ,034, , ,029, ,027, ,254, , ,456, , ,028, ,325, ,747, ,232, Autarquias Fundações Públicas 1,173, ,040, , ,034, , ,029, ,027, ,254, , ,456, , ,028, ,325, ,747, ,232, Empresas Estatais Dependentes ( ) DEDUÇÕES Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência Compensação Financ.entre Reg. Prev. FUNDEF Anulação de Restos a Pagar Outras 1,173, ,040, , ,034, , ,029, ,027, ,254, , ,456, , ,028, ,325, ,747, ,232, , , , , , , , , , , , , ,975, ,465, ,840, RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 650, , , , , , , , , , , , ,975, ,465, ,840, , , , , , , , , , ,056, , , ,349, ,282, ,392, DiretoraPresidente CRC 1SP268477/O5

6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL Modelo 4 I RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão Anual Receitas Realizadas Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre Contribuições Patronais Contribuições dos Servidores Ativos Contribuições dos Servidores Inativos Contribuições dos Pensionistas Receitas Patrimoniais Compensações Previdenciárias Alienações de Bens Outras Total Saldo a Realizar II DESPESAS Dotação Anual Empenhadas Liquidadas Saldo a PREVIDENCIÁRIAS Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Empenhar Inativos Pensionistas Outros Benefícios Outras Despesas Total III RESULTADO IV DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS R$ R$ Receitas Despesas Orçamentárias Orçamentárias pagas Extraorçamentárias Extraorçamentárias Inscrição Restos a pagar* Saldo do exercício anterior Saldo Atual Caixa Caixa Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Total Geral * Relativo ao último bimestre DiretoraPresidente CRC 1SP268477/O5

7 RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO (Art. 53, Inciso III da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL Modelo 5 RESULTADO PRIMÁRIO RECEITAS FISCAIS Previsão Atualizada Realização Período Exercício Anual Do Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Anterior Receitas Correntes 7,392, ,232, ,232, , , , Receitas de Capital 165, , , : 7,557, ,259, ,259, , , , () Deduções Receitas de Operações de Crédito Rendas de aplicações Financeiras 24, , , , , , Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário Receitas de alienações de ativos 150, , , , , , , , , I RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS 7,383, ,230, ,230, , , , DESPESAS FISCAIS Despesas Correntes () Juros e Encargos da Dívida Despesas de Capital () Deduções Amortização de Dívida Concessão de Empréstimos Aquisição de Título de Capital já Integralizado II RESERVA DE CONTINGÊNCIA III DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS IV RESULTADO PRIMÁRIO (I III+II) Dotação Atualizada Despesas Liquidadas Anual Do Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre 13,377, ,229, ,229, ,367, ,367, ,068, ,377, ,229, ,229, ,367, ,367, ,068, , , , , , , , , , Período Exerc. Ant. 13,387, ,231, ,231, ,367, ,367, ,068, ,994, , , , , ,516, RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO Em 31/12 Exerc. Anterior (A) SALDO Bimestre Anterior (B) Bimestre Atual (C) I. Dívida Consolidada II. Deduções:(*) 973, , , Ativo Disponível 492, , , Haveres Financeiros 481, , , () Restos a Pagar Processados III. Dívida Consolidada Líquida (III) IV. Receita de Privatizações V. Passivos Reconhecidos Dívida Fiscal Líquida (III + IV V) RESULTADO NOMINAL No Bimestre (CB) Janeiro até o Bimestre (CA) (*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo. Justificativas (art. 9º, cc inciso I, 2º, art. 53 da LRF) Profª Ms. Marlene Ferre DiretoraPresidente CRC nº 1SP268477/O5

8 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL Modelo 6 PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES Saldo de Inscrições Baixas Montante a Exercícios Não Cancelamentos Pagamentos Anteriores Processados Pagar Processados No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal 0.00 PODER EXECUTIVO , , Órgãos/Entidades , , , , FUNCABES , , , , TOTAL: , , , , DiretoraPresidente CRC nº 1SP268477/O5