Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31)

Transcrição

1 FOLHA: 1 02/09/ /09/ / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 33,75 33, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 66,90 33,75 66, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 108,00 66,90 108,00 108,00 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 208, / INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA 277,20 277, IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 34,13 34,13 311, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 14,40 14, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 44,55 14,40 44, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 71,25 44,55 71, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 12,45 71,25 12, / Receita de Saúde Vermelho Novo , Serviços de Saúde ,97 12, , / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 11,02 11, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 13,27 11,02 13,27 13,27 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/09/ , / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 96,75 96,75 96,75

2 FOLHA: 2 05/09/ /09/ /09/2014 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/09/ , / ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA 4, / ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA 1, / ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA 23,70 4,80 4,80 1,20 1,20 23, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 22,20 23,70 22, / ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA 21,60 22,20 21, / ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA 12,60 21,60 12,60 12,60 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/09/ , / Serviços de Saúde S.Rita de Minas Serviços de Saúde / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 14,23 14, ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA 24,88 24, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 19,68 39,11 19, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 15,83 19,68 15, / Receita de Saúde Ubaporanga , Serviços de Saúde ,66 15, ,66 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/09/ , / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 50,63 50,63

3 FOLHA: 3 12/09/ /09/ / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 14,55 50,63 14, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 1, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 6, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 2014/ IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 20,25 14,55 1,95 1,95 6,00 6,00 20,25 20,25 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 11/09/ , / INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA 267,30 267, IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 28,12 28,12 295, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 15,96 15, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 21,00 15,96 21, / Rateio Santa Bárbara do Leste Serviços de Saúde Rateio Ubaporanga Serviços de Saúde Rateio S. Rita de Minas Serviços de Saúde Rateio Vermelho Novo Serviços de Saúde Rateio Vargem Alegre Serviços de Saúde , TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 12/09/ , / Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste 2.248,97

4 FOLHA: 4 16/09/ /09/ Serviços de Saúde 2.248, Receita de Saúde Ubaporanga 6.861, Serviços de Saúde Serviços de Saúde 6.561, Serviços de Saúde S.Rita de Minas 4.282, Serviços de Saúde 4.282, Receita de Saúde Vermelho Novo 2.382, Serviços de Saúde 2.382, Serviços de Saúde Vargem Alegre 2.503, Serviços de Saúde 2.503, , / ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA 5,70 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/09/ , / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 9 5,70 5, / INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA 16, , / Serviços de Saúde S.Rita de Minas , Serviços de Saúde ,75 16, , / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 25,95 25, / Serviços de Saúde Vargem Alegre , Serviços de Saúde ,68 25, , / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 24,75 24,75 24,75 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 16/09/ , / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 112,50 112,50 112, / INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA 242,55 242,55 242, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 81,30

5 FOLHA: 5 19/09/ /09/ /09/ /09/ , / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 25,42 81,30 25, / Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste , Serviços de Saúde ,18 25, , / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 13,47 13, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 12,07 13,47 12, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 10,20 12,07 10,20 10,20 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 17/09/ , / IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO 114,97 114,97 114,97 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/09/ , / INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO 1.502, , IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO 172,27 172, ,04 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/09/ , / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 18,15 18, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 16,65 18,15 16, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 20,70 16,65 20,70 20,70 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/09/ , / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA

6 FOLHA: 6 26/09/2014 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/09/ / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 21,22 21, ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA 37,11 37,11 58,33 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/09/ , / Rem. Dep. Recursos Contrato Programa 25, Serviços de Saúde 25, / Rem. Dep. Recursos Contrato Programa 101, Serviços de Saúde 101,13 25,70 101, / Rem. Dep. Recursos Contrato Programa 26, Serviços de Saúde 26, / Rem. Dep. Recursos Contrato Programa 51, Serviços de Saúde 51, / Rem. Dep. Recursos Contrato Programa 19, Serviços de Saúde 19, / Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE 57, Serviços de Saúde 57, / IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 54,00 26,57 51,66 19,05 57,59 54,00 54,00 TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 335,70 TOTAL GERAL...: ,81

7 FOLHA: 7 RESUMO GERAL RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Receitas de Contribuições Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Intra-Orçamentárias OPERAÇÕES DE CRÉDITOS ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA RENÚNCIA... RESTITUIÇÕES... DESCONTOS CONCEDIDOS... FUNDEB COMPENSAÇÕES... FUNDEB RETIFICAÇÕES... OUTRAS DEDUÇÕES ,41 281, , TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO: , , ,81 VANIA VIEIRA FRANCO CPF: SECRETÁRIO EXECUTIVO RODRIGO MORAIS VIANA CRC: MG/ CONTADOR CRCMG JOSE GERALDO CORREA DE FARIA CPF: PRESIDENTE