MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL IPAM FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES FAPS

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1 ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA RECEITA CORRENTE RECEITA ORÇADA REALIZADA janeiro-17 fevereiro-17 março-17 abril-17 maio-17 junho-17 julho-17 agosto-17 setembro-17 outubro-17 novembro-17 dezembro , , , , , , , , , , , , , ,90 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR , , , , , , , , , , , , , ,46 Ativos , , , , , , , , , , , , , ,94 Inativos , , , , , , , , , , , , , ,47 Pensionistas , , , , , , , , , , , , , ,05 PATRIMONIAL , , , , , , , , , , , , , ,13 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA , , , , , , , , , , , , ,75 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , , , , , , , , ,31 RECEITA DE CAPITAL - 300, , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , , , , , , , , , , , , , ,80 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL , , , , , , , , , , , , , ,02 Ativos , , , , , , , , , , , , , ,85 Inativos , , , , , , , , , , , , , ,97 Pensionistas , ,21 359, , , , , , , , , , , ,20 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR , , , , , , , , , , , , , ,78 Ativos , , , , , , , , , , , , , ,47 Inativos , , , , , , , , , , , , , ,20 Pensionistas , ,48 383, , , , , , , , , , , ,11 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA - 34,51-34, RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , , , , , , , , , , , , , ,70 REALIZADA

2 ÓRGÃO 06 - IPAM-PREVIDÊNCIA DESPESA ORÇADA REALIZADA janeiro-17 fevereiro-17 março-17 abril-17 maio-17 junho-17 julho-17 agosto-17 setembro-17 outubro-17 novembro-17 dezembro-17 APOSENTADORIAS , , , , , , , , , , , , , ,08 PENSÕES , , , , , , , , , , , , , ,09 SALÁRIO FAMÍLIA 800,00 699,84 58,32 29,16 87,48 58,32 58,32 58,32 58,32 58,32 58,32 58,32 58,32 58,32 COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS , , , , , , , , , , , , , ,72 OUTROS BENEF. PREVIDENC , , , , , , , , , , , , , ,62 Auxilio Doença , , , , , , , , , , , , , ,57 Salário Maternidade , , , , , , , , , , , , , ,05 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E SENTENÇAS JUDICIAIS , , , , , , ,05 UNID. 02 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS , , , , , , , , , , , , , ,88 Pessoal e Encargos , , , , , , , , , , , , , ,02 Pessoal e Encargos - Intra , , , , , , , , , , , , , ,70 Outras Correntes , , , , , , , , , , , , , ,27 - REALIZADA PASEP , , , , , , , , , , , , , ,15 MULTAS 1.000, INVESTIMENTOS ,00 170, , UNID. 01 DIRETORIA ADMINISTRATIVA , , , , , , , , , , , , , ,14 DESPESA ORÇAMENTÁRIA E INTRAORÇAMENTÁRIA , , , , , , , , , , , , , ,02 Interferência Passiva - Art , Interferência Passiva - combustíveis 6.000, ,95 152,90 71,42 81,32 165,83 142,30 197,94 153,04 70,69 171,63 87,17 186,29 220,42 TOTAL DOS DESEMBOLSOS , , , , , , , , , , , , , ,44

3 RECEITA - IPAM PREVIDÊNCIA dezembro-17 RECEITA ORÇAMENTÁRIA , , , , , , , ,07 Contribuição do Servidor , , , , , , , ,50 Contribuição do Patronal , , , , , , , ,91 Receita Patrimonial , , , , , , ,96 Transferências Correntes , Outras Receitas , , , , , , , ,70 Receita de Capital ,00 DESPESA - IPAM PREVIDÊNCIA dezembro-17 DESPESA ORÇAMENTÁRIA , , , , , , , ,44 Despesas Administrativas , , , , , , , ,43 Benefícios Previdenciários , , , , , , , ,01 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO , , , , , , , ,63 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IPAM - PREVIDÊNCIA dezembro-17 Transferências e Delegações Recebidas -Aporte p/ Amortização Déficit Atuarial , Variações Patrimoniais ( Interferência Passivas, Férias, Matemáticas ,92 ( ,69) ( ,64) ( ,34) ( ,40) ( ,40) ( ,72) ( ,24) Previdenciárias - Inscrição precatórios) Mutação Patrimonial Líquida Aquisição de Bens Móveis, Adtos Concedidos, , , ,09 ( ,93) Recebimentos de Consignações) RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,34 ( ,39) ( ,55) ( ,27) ( ,40) ( ,40) ( ,72) ( ,24) RESULTADO CONTÁBIL ,64 ( ,78) ( ,99) ( ,15) ( ,53) ( ,87) ,59 ( ,61)

4 FLUXO DE CAIXA - IPAM PREVIDÊNCIA dezembro-17 RESULTADOS ATIVO ,36 PASSIVO ( ,97) RESULTADO CONTÁBIL ( ,61) RECEITA ,07 DESPESA ( ,44) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ,63 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,68 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( ,92) RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ( ,24) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ,63 RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ( ,24) RESULTADO CONTÁBIL ( ,61) DISPONIBILIDADES SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES ,07 RECEITA ,07 DESPESA ( ,44) RECEBIMENTOS CRÉDITOS ( ,60) PAGAMENTOS DE CRÉDITOS ,93 RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ( ,24) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES ,79

5 MÊS RECEITAS X DESPESAS ORÇAMENTÁRIA - REALIZADA/PREVISTA CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS RECEITA PATRIMONIAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Superavit / Deficit RPPS janeiro ( ) ( ) fevereiro ( ) março ( ) ( ) abril ( ) ( ) maio ( ) ( ) junho ( ) julho ( ) agosto ( ) setembro ( ) outubro ( ) ( ) novembro ( ) ( ) dezembro ( ) TOTAL R$ R$ R$ R$ ( ) R$

6 Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Financeiras Total Disponibilidades , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79

7 Período Saldo Anterior Contribuições RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAPS Rendimentos das Aplicações Outras Receitas Despesas Rectos/Pgtos extraorçamentário Saldo Final Rentabilidade Mensal Jucelei Bonatto da Silva Simone Graziottin Contadora CRC/RS Contadora CRC/RS /O-2 Rentabilidade Acumulada IPCA + 6% Juros janeiro , , , ,64 ( ,30) ( ,43) ,94 1,70% 1,70% 0,87% fevereiro , , , ,56 ( ,65) , ,28 2,32% 4,06% 1,69% março , , , ,06 ( ,02) ( ,29) ,18 1,13% 5,24% 2,44% abril , , , ,82 ( ,68) , ,63 0,42% 5,68% 3,08% maio , , , ,18 ( ,54) , ,53 0,04% 5,72% 3,90% junho , , , ,35 ( ,24) , ,40 0,59% 6,34% 4,17% julho , , , ,40 ( ,70) , ,14 1,94% 8,40% 4,93% agosto , , , ,74 ( ,86) (62.424,78) ,40 1,22% 9,72% 5,64% setembro , , , ,06 ( ,09) , ,96 1,23% 11,07% 6,32% outubro , , , ,37 ( ,20) 4.300, ,10 0,31% 11,41% 7,28% novembro , , , ,70 ( ,14) , ,85 0,08% 11,52% 8,11% dezembro , , , ,31 ( ,02) , ,43 0,67% 12,26% 9,11% Total , , , ,19 ( ,44) , ,43 Foi ajustado 0,01% na Rentabilidade Acumulada nesta planilha de dezembro. Isso deve-se ao fato de que a empresa SMI utiliza todas as casas decimais no cálculo. Caxias do Sul, dezembro de 2017.