Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.

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1 Página 1 de Banco do Brasil S/a , , Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr Caixa Economica Federal , , Banco Itau Unibanco S/a , , Banco Mercantil do Brasil S/a , , Coop.de Cred.rural de Ari Ltda-sicoob/ar S.a Estado de Minas 22 14,90 205, Image Telecom Tv Video Cabo Ltda , , Cemig Distribuicao S.a , , Telemar Norte Leste S/a , , Telemar Norte Leste S/a , , Telemar Norte Leste S/a , , Edson Dias Vieira Junior Araguari Comunicacoes Ltda - Me (jornal Tribunal de Justica do Estado de Minas G , , Imprensa Of. do Estado de Minas Gerais , , Cartorio do Registro de Imoveis de Aragu , , Banco de Desevolv.de Minas Gerais S.a (b , , Banco de Desevolv.de Minas Gerais S.a (b , , Pasep-progr.form.patr.svr.publ , , Mm Comercio e Servicos Ltda - Epp Mm Comercio e Servicos Ltda - Epp Mt Assessores e Consultores Associados L Trivale Administracao Ltda Prointec Protecoes e Inst. Eletricas Ltd , , Sertran Sertãozinho Transportes e Serviç Wesley Vicente de Oliveira -me Mm Comercio e Servicos Ltda - Epp Olimpo Segurança e Vigilancia Ltda - Epp Wm Meio Ambiente e Reflorestamento Ltda Panificadora Ki-pao Ltda 4.348,49 92, , Papelaria Globo Ltda , , Objetivo Prod. p/ Tratamento de Agua Ltd Ela-eletro Araguari Ltda 5.061, , Crea-mg -cons.reg.eng.arq.agro 353,70 353, Conselho Regional de Quimica 782,00 782, Televale-telecomun.do Vale do Rio Grande 788,00 788, Casa das Embalagens Araguari Ltda , , Pedrocas Auto Posto Ltda 3.122,41 0, , Auto MecÂnica Aquino Ltda 111,30 111, Auto MecÂnica Aquino Ltda 225,40 225, Ivone Pereira de Oliveira - Me 4.693, , Auto MecÂnica Aquino Ltda 198,40 198, Auto MecÂnica Aquino Ltda 647,40 647, Alex Machado Nunes - Me - Nova Morada 3.233, , Maq Pecas Ltda 1.024, , Maq Pecas Ltda 1.355, , Minas & Goiás Máquinas e Equipamentos Lt Minas & Goiás Máquinas e Equipamentos Lt 490,62 490, Alexandre Claudino dos Santos 2.036, ,36

2 Página 2 de Instituto Nacional de Seguridade Social 149,95 149, Folha de Pagamento 6.180, , Ela-eletro Araguari Ltda 2.102, , Folha de Pagamento , , Folha de Pagamento , , Folha de Pagamento 2.364, , Folha de Pagamento Instituto Nacional de Seguridade Social 7.595, , Instituto Nacional de Seguridade Social , , Fgts-fundo Garantia Tempo Serv 1.446, , Fgts-fundo Garantia Tempo Serv , , Jonalvo Vieira Marques , , Thamara Luiza Martins de Souza 419,95 419, Luciano Pinto de Resende 139,52 139, Aspebras Tubos e Conexões Ltda 2.812, , Alex Machado Nunes - Me - Nova Morada 583,40 583, Lindalva Vieira Marques , , Pedrocas Auto Posto Ltda 9.408,42 22, , Joao Paulo Marques da Cunha , , Cartorio do 1.oficio de Notas 2.986, , Cristian Monteiro Ferreira 2.024, , Cartorio do Registro de Imoveis de Aragu 2.980, , Mauricio Fernandes Borges(oficina Fernan 2.892, , Minas Online Ltda Ma Vigilancia e Conservação Ltda , , , Comercial Ronewton Ltda - Epp 4.748, , Sampaio Licitações e Comercio Ltda - Me 2.074, , Alvorada Pneus Distribuidora Automotiva 4.583, , Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda 3.566, , Autocam Auto Pecas Ltda - Me 3.857, , Autocam Auto Pecas Ltda - Me 1.968, , Auto MecÂnica Aquino Ltda 161,30 161, Auto MecÂnica Aquino Ltda 897,94 897, Maq Pecas Ltda 9.528, , Maq Pecas Ltda 4.671, , Aspebras Tubos e Conexões Ltda 126,97 126, Lag Turismo e Viagens Ltda - Me 1.251, , Eco System Preservação do Meio Ambiente , , Panificadora Ki-pao Ltda 3.794, , Folha de Pagamento , , Folha de Pagamento , , Folha de Pagamento , , Folha de Pagamento , , Folha de Pagamento 2.364, , Folha de Pagamento Instituto Nacional de Seguridade Social 7.318, , Instituto Nacional de Seguridade Social , , Fgts-fundo Garantia Tempo Serv 1.310, , Fgts-fundo Garantia Tempo Serv , , Lucas Barbosa Zica 2.351, ,50

3 Página 3 de Instituto Nacional de Seguridade Social 224,46 224, Folha de Pagamento , , Rafael de Freitas Borges Serras Azuis Engenharia Ltda , , Mauricio Fernandes Borges(oficina Fernan 9.330, , Pedrocas Auto Posto Ltda , ,72 TOTAL , , , ,51 EXERCÍCIOS ANTERIORES Restos a pagar de , ,85 Restos a pagar de , ,86 Restos a pagar de , ,14 Restos a pagar de , ,61 Restos a pagar de , ,81 Restos a pagar de 2012 Restos a pagar de , ,31 Restos a pagar de , , ,06 TOTAL , , ,64

4 Página 4 de 5 VALORES A RESTITUIR-DEPOSITOS BCV- BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A ( BC SCHAHI ) -959,73 639,82 639,82-959,73 ICMS ISS 1.560, ,93 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA BANCO BMG , , , ,81 BANCO DO BRASIL , , , ,58 BV FINANCEIRA , , , ,00 CAUCOES EM DINHEIRO CEF , , , ,80 CONSIG CRUZEIRO SUL DENTALSHOW ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 4.021, ,36 DEPOSITOS DE TERCEIROS DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES DEVEDORES POR ADIANTAMENTO -36,94-36,94 DEVOL MINISTÉRIO DO TRABALHO DEVOLUCAO DO IRRF DROGAFONE -635,32-635,32 DROGARIA NOGUEIRA , , , ,19 DROGARIA ROSA E ALVES LTDA ME , , , ,75 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES FGTS GARANTIAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -488, , , ,38 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 175,66 175,66 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS INDENIZACOES E RESTITUICOES INSS , ,16 INSS , , , ,18 INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , ,09 IRPF , , , ,46 IRRF 917,84 629, ,93 101,60 ISS (Lei Complementar 037/05) , , , ,99 ITAU SEGUROS S/A MARITIMA SEGUROS S/A , , ,44 OUTROS CONSIGNATARIOS OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PASEP PENSAO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICIA , , , ,25 PLANOS DE SEGUROS PMDB REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS, RECEBIDA UNIAO RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO

5 Página 5 de 5 VALORES A RESTITUIR-DEPOSITOS RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS RETENCOES CONTRATUAIS RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE SINDICATO , , , ,76 TOKIO MARINE SEGUROS TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , , , ,70 UNIMED -143, ,39 TOTAL , , , ,99 MONTANTE FINAL , , , , ,16 LUCIENE DA SILVA ANDRADE Contadora - CRC Nº José Flavio de Lima Neto Diretor

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