MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS

Transcrição

1 MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO INGRESSOS EXERCÍCIO ATUAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,17 ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) RESTOS À PAGAR SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ATIVO REALIZÁVEL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ,99 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ,07 ORDINÁRIA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) ,68 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) ,25 EVANDO MAGAL ABADIA CORREIA E SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO CONSOLIDADO EM 31/12/2014 EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR DISPÊNDIOS TÍTULOS EDUCAÇÃO SAÚDE TRÂNSITO ASSISTÊNCIA SOCIAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE ALIENAÇÃO DE BENS (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DATA DA EMISSÃO: RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADA EDUCAÇÃO SAÚDE TRÂNSITO ASSISTÊNCIA SOCIAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE ALIENAÇÃO DE BENS OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES ,98 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) ,38 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , , , ,23 RESTOS À PAGAR SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ATIVO REALIZÁVEL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ,28 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) ,63 COSME FERREIRA DOS ANJOS SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) ALINE CAREN M. COSTA CONTADORA DO MUNICÍPIO Assinado de forma digital por JOAO BATISTA DA SILVA DN: cn=joao BATISTA DA SILVA, o=talenton, ou=jvs ASSESSORIA CONTABIL, =joaovne@gmail.com, c=br Dados: :48:51-03'00' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 DENNER RODRIGUES DOS REIS SEC DE CONTROLE INTERNO

2 Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro Conforme MCASP MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Análise por quocientes do Balanço Financeiro BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros Conforme MCASP EM 31/12/ ,91 1,24 A = Receita Orçamentária B = Despesa Orçamentária Formula: A-B ,43 A = Saldo Que Passa Para o Exercício Seguinte , ,52 B = Saldo do Exercício Anterior ,68 Formula: A/B Quociente Quociente do Fluxo de Orçamentário Caixa Líquido das Resultado Atividades Financeiro Operacionais Conforme em MCASP Relação ao Resultado Patrimonial Conforme MCASP Quociente Quociente da Capacidade do Resultado de Amortização dos Saldos da Financeiros Dívida Conforme MCASP , , , , , , , ,

3 RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III); ,83 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV); ,68 INGRESSOS FINANCEIROS RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) ; ,43 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II); ,31

4 DISPÊNDIOS FINANCEIROS SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX); ,16 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII); ,97 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI); ,52 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII); ,60

5 Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS FUNDEB - CALDAS NOVAS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,74 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,29 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - - VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO , ,74 EDUCAÇÃO , ,29 SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0, OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,15 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,95 RESTOS À PAGAR , ,37 RESTOS À PAGAR ,35 - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,18 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,04 ATIVO REALIZÁVEL , ,68 ATIVO REALIZÁVEL , ,68 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,92 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,23 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,03 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) , ,68 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,92 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,92

6 RPPS - CALDAS PREVI Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,79 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,89 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - - VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA , ,95 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA , ,89 CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA , , OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,13 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,97 RESTOS À PAGAR , ,29 RESTOS À PAGAR 5.662, ,82 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,27 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,37 ATIVO REALIZÁVEL 2.680, ,97 ATIVO REALIZÁVEL 2.680, ,18 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,60 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,60 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,49 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) , ,55 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,41 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,41

7 Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 TÍTULOS INGRESSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS DISPÊNDIOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,15 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,01 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS , ,10 RECURSOS PRÓPRIOS , ,16 VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO , ,96 EDUCAÇÃO ,78 SAÚDE , ,58 SAÚDE - - TRÂNSITO , ,45 TRÂNSITO ,69 ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS , ,74 CONVÊNIOS ,33 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE ,32 ALIENAÇÃO DE BENS , ,00 ALIENAÇÃO DE BENS ,00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA , , OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES , ,09 OUTRAS VINCULAÇÕES , ,06 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,45 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) , ,58 RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,01 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,90 RESTOS À PAGAR , ,99 RESTOS À PAGAR , ,09 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,48 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,82 ATIVO REALIZÁVEL , ,52 ATIVO REALIZÁVEL , ,30 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,02 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,69 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,61 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) , ,73 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,22 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,22

8 Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS FMS - CALDAS NOVAS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,84 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,01 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - - VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE , ,84 SAÚDE , ,01 TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0, OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,22 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,80 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,97 RESTOS À PAGAR , ,31 RESTOS À PAGAR , ,29 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,79 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,35 ATIVO REALIZÁVEL 90, ,00 ATIVO REALIZÁVEL , ,00 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,70 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,33 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,60 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) , ,48 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,46 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,46

9 FMAS - CALDAS NOVAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,16 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,94 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - - VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL , ,16 ASSISTÊNCIA SOCIAL , ,94 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0, OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,08 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,45 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,35 RESTOS À PAGAR , ,44 RESTOS À PAGAR , ,77 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,51 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,16 ATIVO REALIZÁVEL ,93 - ATIVO REALIZÁVEL ,94 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,50 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,42 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,75 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) , ,15 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,44 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,44

10 CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) ,66 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,60 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS ,66 - RECURSOS PRÓPRIOS , ,60 VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,83 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) ,00 RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,34 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,32 RESTOS À PAGAR 6.000, ,14 RESTOS À PAGAR ,99 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,74 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,87 ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL ,52 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,46 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,46 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,58 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) , ,83 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,75 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,75

11 PROCON - CALDAS NOVAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,57 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,88 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - - VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES , ,57 OUTRAS VINCULAÇÕES , ,88 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) ,00 - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,09 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,11 RESTOS À PAGAR , ,21 RESTOS À PAGAR 8.821,04 - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,21 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,44 ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL 197,28 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,67 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,67 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,01 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) , ,68 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,67 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,67

12 FME - CALDAS NOVAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) ,41 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ,21 - ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - - VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO ,41 - EDUCAÇÃO ,21 - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,79 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) ,31 - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) ,67 - PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) ,25 - RESTOS À PAGAR ,91 - RESTOS À PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ,97 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ,51 - ATIVO REALIZÁVEL ,61 - ATIVO REALIZÁVEL ,56 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ,18 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ,18 - SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) - - SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) ,10 - TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) ,87 - TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) ,87 -

13 SMT - CALDAS NOVAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) ,94 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ,59 - ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - - VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO ,94 - TRÂNSITO ,59 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,13 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) ,38 - PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) ,71 - RESTOS À PAGAR ,06 - RESTOS À PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ,81 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ,61 - ATIVO REALIZÁVEL 1.312,77 - ATIVO REALIZÁVEL 1.499,36 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ,74 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ,74 - SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) - - SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) ,15 - TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) ,45 - TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) ,45 -

14 Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS FEMBOM - CALDAS NOVAS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,31 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,51 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - - VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES , ,31 OUTRAS VINCULAÇÕES , ,51 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,76 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,35 RESTOS À PAGAR ,52 RESTOS À PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.843,63 486,83 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.529,06 411,08 ATIVO REALIZÁVEL ,42 ATIVO REALIZÁVEL ,42 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,99 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,85 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,38 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) , ,59 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,45 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,45

15 FMDCA - CALDAS NOVAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) ,77 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ,70 - ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS ,96 - VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES ,77 - OUTRAS VINCULAÇÕES ,74 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,96 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) ,33 - PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) ,87 - RESTOS À PAGAR ,88 - RESTOS À PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.433,67 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.416,09 - ATIVO REALIZÁVEL 2.340,00 - ATIVO REALIZÁVEL 2.340,00 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ,78 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ,78 - SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) - - SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) ,49 - TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) ,06 - TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) ,06 -

16 Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS FMMA - CALDAS NOVAS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 1.059, ,32 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,36 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS , ,04 VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES 1.059, ,32 OUTRAS VINCULAÇÕES 1.059, ,32 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,40 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - 334,40 RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,14 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,81 RESTOS À PAGAR , ,61 RESTOS À PAGAR ,00 - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,78 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,50 ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL 271,26 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,75 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,31 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,67 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 3.036, ,96 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,53 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,53

17 FMHIS - CALDAS NOVAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 641,19 124,51 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,71 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS 641,19 124,51 RECURSOS PRÓPRIOS , ,71 VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,97 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,26 RESTOS À PAGAR , ,91 RESTOS À PAGAR , ,00 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,26 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,46 ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL - - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,80 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,80 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,35 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 315, ,86 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,83 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,83

18 DEMAE Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,14 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,70 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - - VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES , ,14 OUTRAS VINCULAÇÕES , ,70 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,04 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,02 RESTOS À PAGAR , ,20 RESTOS À PAGAR , ,59 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,34 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,93 ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL - - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,50 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,50 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,86 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) , ,32 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,04 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,04

19 FMSP - CALDAS NOVAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 96,07 69,48 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,92 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS 96,07 69,48 RECURSOS PRÓPRIOS , ,92 VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,67 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,92 RESTOS À PAGAR 3.076, ,00 RESTOS À PAGAR 2.900,00 - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 153,82 168,75 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 76,91 - ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL - - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,92 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,92 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 3.749,31 - SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 36, ,31 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,15 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,15

20 Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS FUNDETUR - CALDAS NOVAS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 620,80 202,98 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,10 ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS 620,80 202,98 RECURSOS PRÓPRIOS , ,10 VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) , ,65 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) , ,94 RESTOS À PAGAR , ,88 RESTOS À PAGAR ,88 - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,55 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES , ,04 ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL 715, ,68 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,22 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO , ,22 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) , ,95 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 4.997, ,54 TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) , ,58 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) , ,58

21 Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2014 INGRESSOS EMEM - CALDAS NOVAS DISPÊNDIOS TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) ,08 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ,50 - ORDINÁRIA ORDINÁRIA RECURSOS PRÓPRIOS ,08 - RECURSOS PRÓPRIOS ,50 - VINCULADA VINCULADA EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - - SAÚDE - - SAÚDE - - TRÂNSITO - - TRÂNSITO - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,88 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - - RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) ,50 - PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) ,92 - RESTOS À PAGAR 3.079,58 - RESTOS À PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES - - ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL - - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ,92 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ,92 - SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) - - SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) ,04 - TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) ,46 - TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) ,46 -

22 Anexo 13 da 4.320/64 Exercício Atual ANEXO SEGUE ANEXO 13 DA 4.320/64, COM VISO VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE E DE CONFERÊNCIA EM RAZÃO LAYOUT DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS AINDA ESTAR NO MODELO DA 4.320/64.

23 MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 CONSOLIDADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 EM 31/12/2014 CNPJ / RECEITA DESPESA TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$ RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,43 DESPESA ORÇAMENTÁRIA , ,52 RECEITAS CORRENTES ,57 LEGISLATIVO ,23 RECEITA TRIBUTÁRIA ,78 ADMINISTRAÇÃO ,61 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES ,53 AGRICULTURA ,63 RECEITA PATRIMONIAL ,49 EDUCAÇÃO ,54 RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO ,73 RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS ,81 RECEITA DE SERVIÇOS ,73 SAÚDE ,38 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,98 ASSISTÊNCIA SOCIAL ,73 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,06 TRANSPORTE ,51 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAM ,27 DIREITO E CIDADANIA ,02 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES ,27 ESSENCIAL A JUSTIÇA - RECEITA DE CAPITAL ,35 SANEAMENTO ,76 OPERAÇÃO DE CREDITO ,84 PREVIDENCIA SOCIAL ,85 ALIENAÇÃO DE BENS ,00 CULTURA ,71 TRANSFERENCIA DE CAPITAL ,85 URBANISMO ,07 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL ,66 CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CONTA RATIFICADORA ( ,76) INDUSTRIA - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB ( ,24) DESPORTO E LAZER ,42 RECEITA CORRENTE ( ,52) ENCARGOS ESPECIAIS ,26 GESTÃO AMBIENTAL ,04 SEGURANÇA PUBLICA ,22 TRABALHO - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA , ,14 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,57 RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO ,34 RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO ,06 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ,17 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ,97 ATIVO REALIZAVEL ,00 ATIVO REALIZAVEL ,62 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ,31 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ,60 DIVERSOS ,32 DIVERSOS ,32 SALDOS DE EXERC. ANTERIOR ,68 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE ,16 DISPONÍVEL ,68 DISPONÍVEL ,16 CAIXA - CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO ,68 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,16 TOTAL GERAL ,25 TOTAL GERAL ,25 EVANDO MAGAL ABADIA CORREIA E SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO COSME FERREIRA DOS ANJOS SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS ALINE CAREN M. COSTA CONTADORA DO MUNICÍPIO DENNER RODRIGUES DOS REIS SEC DE CONTROLE INTERNO

24 FUNDEB - CALDAS NOVAS BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 EM 31/12/2014 RECEITA DESPESA TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$ RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,28 DESPESA ORÇAMENTÁRIA , ,33 RECEITAS CORRENTES ,28 LEGISLATIVO - RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO - RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA - RECEITA PATRIMONIAL ,15 EDUCAÇÃO ,33 RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO - RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS - RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE - TRANSFERENCIAS CORRENTES ,13 ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TRANSPORTE - RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA - ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA - TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL - CONTA RATIFICADORA - - CULTURA - RECEITA CORRENTE - URBANISMO - CIÊNCIA E TECNOLOGIA - INDUSTRIA - DESPORTO E LAZER - ENCARGOS ESPECIAIS - GESTÃO AMBIENTAL - SEGURANÇA PUBLICA - TRABALHO - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA , ,38 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,97 RESTOS A PAGAR ,75 RESTOS A PAGAR ,35 DESPESAS A PAGAR ,58 DESPESAS A PAGAR ,58 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ,81 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ,90 ATIVO REALIZAVEL ,24 ATIVO REALIZAVEL ,14 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - DIVERSOS ,00 DIVERSOS ,00 SALDOS DE EXERC. ANTERIOR ,68 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE ,04 DISPONÍVEL ,68 DISPONÍVEL ,04 CAIXA - CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO ,68 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,04 TOTAL GERAL ,34 TOTAL GERAL ,34

25 Município: CALDAS NOVAS Órgão: FUNDEF/FUNDEB Mês/Ano: 12/2.014 Modo de Execução: Envio Data: 14/03/ :52:58 Código de Controle: (Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo") BALANCETE FINANCEIRO I) ORÇAMENTÁRIA Receita Corrente RECEITA Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0, Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0, Rec. Patrimonial R$ 3.968,37 R$ , Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0, Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0, Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0, Trans. Correntes Retificada R$ ,01 R$ , Outras Rec. Correntes R$ 0,00 R$ 0, Rec. Correntes Intra Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0, Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0, Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00 Receita Capital Sub Total: R$ ,38 R$ , Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0, Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0, Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0, Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0, Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0, Rec. de Capital Intra Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00 II) EXTRA ORÇAMENTÁRIA Sub Total: R$ 0,00 R$ 0,00 Receita Retificada: R$ ,38 R$ ,28 Despesas a Pagar (Contrap.) R$ ,79 R$ ,33 Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00 01 Depósitos / Consignações 28 BANCO BANIF SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 183,77 R$ 3.903,66 2 RPPS CALDAS PREVI R$ ,92 R$ ,42 10 BV FINANCEIRA SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ ,97 R$ ,53 3 IRRF R$ ,86 R$ ,66 59 IPASGO R$ ,46 R$ ,49 58 PIRES PREV R$ 274,81 R$ 1.374,05 26 BANCO CACIQUE SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 1.336,39 R$ ,66 16 CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ ,28 R$ ,69 50 OUTRAS RESTITUICOES R$ 371,97 R$ 8.978,98 17 CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ ,06 R$ ,44 27 DESCONTOS DE FALTAS DE SERVIDORES R$ 2.192,42 R$ 9.197,87 15 PENSAO ALIMENTICIA R$ 2.049,17 R$ ,69 8 SEGURO DE VIDA R$ 2.089,80 R$ ,13 55 FESSPUMG R$ 0,00 R$ ,54 03 Ativo / Realizável Sub Total: R$ ,88 R$ ,81 42 REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE RPPS R$ 0,00 R$ ,93 6 REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RPPS R$ 0,00 R$ 5.201,31 04 Transferências Financeiras Sub Total: R$ 0,00 R$ ,24 52 TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FUNDEB R$ 0,00 R$ ,00 05 Diversos Sub Total: R$ 0,00 R$ ,00 52 TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FUNDEB R$ 0,00 R$ ,00 Sub Total: R$ 0,00 R$ ,00 Total: R$ ,67 R$ ,38 I) ORÇAMENTÁRIA DESPESA Educação R$ ,79 R$ ,33 *Liquidacao de Despesas: Sub Total: R$ ,79 R$ ,33 *TIPO 1: R$ ,58 R$ ,87 *TIPO 2: R$ 0,00 R$ 3.920,00 *Anulação OP TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00 II) EXTRA ORÇAMENTÁRIA Despesas a Pagar (Pgto) R$ ,64 R$ ,58 *Anulação OP TIPO 2: R$ 0,00 R$ 0,00 Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00 *Anulação OP TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00 Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ ,35 *Anulação OP TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00 Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00 01 Depósitos / Consignações 16 CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ ,66 R$ ,30 15 PENSAO ALIMENTICIA R$ 1.484,38 R$ ,03 3 IRRF R$ ,95 R$ ,80 8 SEGURO DE VIDA R$ 2.070,45 R$ ,33 59 IPASGO R$ 9.787,99 R$ ,52 2 RPPS CALDAS PREVI R$ ,76 R$ ,63 17 CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ ,87 R$ ,57 26 BANCO CACIQUE SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ ,43 10 BV FINANCEIRA SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ ,67 28 BANCO BANIF SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 4.964,08 55 FESSPUMG R$ 0,00 R$ ,54 03 Ativo / Realizável Sub Total: R$ ,06 R$ ,90 42 REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE RPPS R$ ,95 R$ ,59 6 REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RPPS R$ 1.306,98 R$ ,55 05 Diversos Sub Total: R$ ,93 R$ ,14 54 TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDEB R$ 0,00 R$ ,00 III) SALDO MÊS SEGUINTE Sub Total: R$ 0,00 R$ ,00 Total: R$ ,63 R$ ,97 Caixa R$ 0,00 R$ 0,00 Banco R$ ,04 R$ ,04 Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00 Sub Total: R$ ,04 R$ ,04 Total: R$ ,34 III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR Caixa R$ 0,00 R$ 0,00

26 Banco R$ ,68 R$ ,68 Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00 Total: R$ ,68 R$ ,68 Total Geral: R$ ,34 Alterações Orçamentárias Suplementações R$ ,50 Créditos Especiais R$ 0,00 Anulação de Dotações R$ ,50 Limitação de Empenhos R$ 0,00 Créditos Extraordinários R$ 0,00 Outros R$ 0,00 Contratos Tipo Qtde de Contratos Valor Total Original 1 R$ ,00 Total: R$ ,00

27 RPPS - CALDAS PREVI BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 EM 31/12/2014 RECEITA DESPESA TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$ RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,50 DESPESA ORÇAMENTÁRIA , ,85 RECEITAS CORRENTES ,52 LEGISLATIVO - RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO - RECEITA DE CONTRIBUIÇOES ,67 AGRICULTURA - RECEITA PATRIMONIAL ,85 EDUCAÇÃO - RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO - RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS - RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE - TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TRANSPORTE - RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA ,27 DIREITO E CIDADANIA - RECEITA DE CONTRIBUIÇOES ,27 ESSENCIAL A JUSTIÇA - RECEITA DE CAPITAL - - SANEAMENTO - ALIENAÇÃO DE BENS - PREVIDENCIA SOCIAL ,85 TRANSFERENCIA DE CAPITAL - CULTURA - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - URBANISMO - RETIFICADORA DE RECEITA CORRENTE ( ,29) ( ,29) CIÊNCIA E TECNOLOGIA - INDUSTRIA - DESPORTO E LAZER - ENCARGOS ESPECIAIS - GESTÃO AMBIENTAL - SEGURANÇA PUBLICA - TRABALHO - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA , ,11 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,24 RESTOS A PAGAR ,42 RESTOS A PAGAR 5.662,50 DESPESAS A PAGAR ,43 DESPESAS A PAGAR ,43 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ,15 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ,20 ATIVO REALIZAVEL 2.680,11 ATIVO REALIZAVEL 2.680,11 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - DIVERSOS - DIVERSOS SALDOS DE EXERC. ANTERIOR ,55 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE ,07 DISPONÍVEL ,55 DISPONÍVEL ,07 CAIXA - CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO ,55 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,07 TOTAL GERAL ,16 TOTAL GERAL ,16

28 14/03/ Município: CALDAS NOVAS Órgão: CALDAS NOVAS PREV Mês/Ano: 12/2.014 Modo de Execução: Envio Data: 14/03/ :46:56 Código de Controle: (Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo") BALANCETE FINANCEIRO I) ORÇAMENTÁRIA Receita Corrente RECEITA Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0, Rec. de Contribuições R$ ,23 R$ , Rec. Patrimonial R$ ,92 R$ , Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0, Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0, Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0, Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0, Outras Rec. Correntes R$ 0,00 R$ 0, Rec. Correntes Intra Orçamentárias R$ ,62 R$ , Retificadora de Receita Corrente (R$ ,87) (R$ ,29) Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00 Receita Capital Sub Total: R$ ,90 R$ , Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0, Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0, Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0, Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0, Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00 I) ORÇAMENTÁRIA DESPESA 1/3 Previdência Social R$ ,49 R$ ,85 *Liquidacao de Despesas: Sub Total: R$ ,49 R$ ,85 *TIPO 1: R$ ,72 R$ ,33 *TIPO 2: R$ 0,00 R$ 262,50 *Anulação OP TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00 II) EXTRA ORÇAMENTÁRIA Despesas a Pagar (Pgto) R$ ,50 R$ ,43 *Anulação OP TIPO 2: R$ 0,00 R$ ,94 Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00 *Anulação OP TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00 Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 5.662,50 *Anulação OP TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00 Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00