Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação

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1 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação

2 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO Eduardo Manzano Filho Secretário COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO Miguel Ângelo Costa Lacerda Coordenador SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Nelson da Silva Brito Contador Geral

3 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Pedro Lopes da Silva Diretor GERÊNCIA DE CONTABILIDADE Nelson da Silva Brito Gerente GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inácia de Jesus Pimentel de Oliveira Divisão de Resultados Financeiros GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA Sueny Cecim da Silva Gerente Antônio José de Novaes Divisão de Evolução Patrimonial Jussileide Alves Lopes Divisão de Controle de Crédito e Resultados David Ferreira dos Santos Divisão de Divulgação e Informações Financeiras César Nobre da Silva Divisão de Registro Ludmyla Sales Soares Divisão de Registro e Controle Osvaldo Bezerra Silva Divisão de Execução Contábil

4 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação SUMÁRIO APRESENTAÇÃO NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS LEI Nº 4.32/ Balanço Orçamentário Anexo Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Anexo Balanço Financeiro Anexo Demonstrativo da Dívida Flutuante Anexo Demonstrativo do Ativo Realizável Anexo Balanço Patrimonial Anexo Comparativo dos Balanços Patrimoniais Anexo 4 A Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexo DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa Anexo Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades Anexo Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Anexo Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas Anexo Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo Comparativo da Receita Orçada com a Realizada Anexo Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária por Fonte Resumido Anexo Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação Anexo Demonstrativo dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso Demonstrativos de Processos a Pagar Demonstrativo de Restos a Pagar por Unidade/Fonte Balancete Contábil Balancete Contábil com Inscritos em Restos a Pagar GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe Demonstrativo dos Valores Físico/Financeiro do Almoxarifado RELATÓRIOS GERENCIAIS Conciliação do Saldo Bancário Termo de Verificação de Saldo Bancário Demonstrativo de Saldo Financeiro por Fontes de Recursos Demonstrativo dos Convênios Recebidos Relação do Quadro de Pessoal... 88

5 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação APRESENTAÇÃO A Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo levantamento dos Relatórios Contábeis e pela elaboração do Balanço Geral dos Ordenadores de Despesa da Administração Pública Municipal, apresenta a Prestação de Contas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação, relativo ao exercício financeiro de 29, enviada à Egrégia Corte de Contas do Estado do Tocantins nos termos do artigo 4, inciso vii da Constituição Estadual e Instrução Normativa do TCE - TO nº 6 de 6 de dezembro de 29. As Demonstrações Contábeis evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial, elaborados com base nos critérios e princípios constantes nas Leis Federais n 4.32/64 e Lei Complementar n /2 - LRF, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do Sistema de Gestão Orçamentária e Contábil Assessor Público. Constituem o Balanço Geral da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação os Demonstrativos Contábeis, os Demonstrativos de Execução Orçamentária, os Demonstrativos de Gestão de Patrimônio e Almoxarifado, as Notas Explicativas e os Relatórios Gerenciais. Palmas-TO, de março de 2 Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC TO 475 5

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS UG: 55 - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Exercício de 29 As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal 4.32/64, Lei Complementar nº (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei Orçamentária Anual LOA, nº.595/28. As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial Assessor Público. Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício financeiro de 29, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 29, registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 3 da Lei nº 4.32/64, art. 42 da Lei Complementar nº /2 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Decreto Municipal nº 7/2. Os cancelamentos de restos a pagar foram feitos de acordo com Decreto Municipal nº 7/2. O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças, para o controle e visualização, foi inserida a conta contábil de repasse a receber. A Lei Municipal nº.599/29 fez a junção das atividades de desenvolvimento urbano, meio ambiente e habitação, denominando de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação. Palmas - TO, de março de 2 Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC TO 475 6

7 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS LEI Nº 4.32/64 7

8 Unidade Gestora: 55 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: - Administração Direta Anexo 2 - Balanço Orçamentário BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 2 Exercício: 29 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado Anexo - 2 LEI 4.32/64 R E C E I T A D E S P E S A TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA (a) (b) (c) = (b - a) TÍTULOS FIXADA EXECUÇÃO DIFERENÇA (d) (e) (f) = (e - d) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS.9.875, ,74 ( ,6) RECEITAS CORRENTES , ,42 ( ,2) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS.9.875, ,74 ( ,6) DESPESAS CORRENTES , ,24 (59.24,9) RECEITAS TRIBUTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,5 (.5,6) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA RECEITA PATRIMONIAL 7.447, ,3 65,7 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,73 (58.9,75) RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS , ,8 (,) TRANSFERÊCIAS CORRENTES , ,39 (377.2,9) OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS , ,8 (,) OUTRAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA- DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL , ,7 ( ,6) RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVESTIMENTOS , ,7 ( ,6) RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA RECEITAS DE CAPITAL.88.6, (.88.6,) RESERVA DE CONTINGÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO.75.6, (.75.6,) ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL 76. (76.) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS , ,43 ( ,29) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS COTAS RECEBIDAS , ,43 ( ,29) COTAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS , ,93 RECURSOS A CONCEDER SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO S O M A D É F I C I T T O T A L (32.67).9.875, ,78 ( ,57) S O M A.9.875, ,74 ( ,6) , ,96 S U P E R Á V I T.9.875, ,74 ( ,6) T O T A L.9.875, ,74 ( ,6) Assessor Público - 6/6/2 :38:8 - Usuário: DAVID 8

9 Unidade Gestora: 55 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: - Administração Direta Anexo - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias Econômicas DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO Exercício: 29 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado Anexo - LEI 4.32/64 R E C E I T A D E S P E S A TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ RECEITAS CORRENTES 98.28,42 DESPESAS CORRENTES ,24 RECEITAS TRIBUTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,5 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA RECEITA PATRIMONIAL 7.53,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,73 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊCIAS CORRENTES 8.768,39 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,8 RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS ,8 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ,43 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS COTAS RECEBIDAS ,43 COTAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS DÉFICIT ,9 SUPERÁVIT SOMA ,4 SOMA , SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE ,9 RECEITAS DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL ,7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS ,7 ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL D É F I C I T ,89 S U P E R Á V I T SOMA ,89 SOMA , T O T A L ,93 T O T A L ,93 RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 98.28,42 DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , ,8 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ,43 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL ,7 DÉFICIT ,89 SUPERÁVIT T O T A L Assessor Público - 24/5/2 4:2:4 - Usuário: DAVID R E S U M O ,74 T O T A L ,74 9

10 Unidade Gestora: 55 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: - Administração Direta Anexo 3 - Balanço Financeiro RECEITA BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 3 DESPESA Exercício: 29 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado Anexo - 3 LEI 4.32/64 TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$ ORÇAMENTÁRIAS 98.28,42 ORÇAMENTÁRIAS ,74 RECEITA CORRENTES 98.28,42 DESPESAS CORRENTES ,24 RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,5 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA RECEITA PATRIMONIAL 7.53,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,73 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS ,8 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.768,39 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS ,8 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB DESPESAS DE CAPITAL ,7 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVESTIMENTOS ,7 RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECEITA DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL COTAS RECEBIDAS ,43 COTAS CONCEDIDAS COTAS RECEBIDAS ,43 COTAS CONCEDIDAS COTA FINANCEIRA ,43 COTA FINANCEIRA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,82 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,25 INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE ,37 PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE ,8 CONSIGNAÇÕES ,26 CONSIGNAÇÕES ,76 FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR ,34 FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR ,34 PESSOAL A PAGAR ,9 PESSOAL A PAGAR ,9 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR 5.23,94 PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR 5.23,94 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS ,94 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 5.259,3 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 7.6,6 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS ,83 PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICIA OUTROS CREDORES OUTROS CREDORES ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO ,7 ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO ,77 CAUÇÃO CAUÇÃO DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIMENTO A CLASSIFICAR ,22 RECEBIMENTO A CLASSIFICAR ,22 TAXA DE RISCO TAXA DE RISCO OUTROS CREDITOS RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS ,45 INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS ,45 CREDITOS A RECEBER ,45 CREDITOS A RECEBER ,45 OUTROS DEVEDORES OUTROS DEVEDORES 2 DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS VALORES EM TRANSITO VALORES EM TRANSITO DIVERSOS RESPONSAVEIS DIVERSOS RESPONSAVEIS. SALDO DO PERÍODO ANTERIOR ,65 SALDO DO PERÍODO SEGUINTE ,33 DISPONÍVEL ,66 DISPONÍVEL ,33 BANCO CONTA MOVIMENTO ,66 BANCO CONTA MOVIMENTO ,33 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,99 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO DE CURTO PRAZO CADERNETA DE POUPANÇA ,99 CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES Assessor Público - 6/6/2 4:43:38 - Usuário: DAVID T O T A L T O T A L , ,32

11 Unidade Gestora: 55 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: - Administração Direta Anexo 7 - Demostrativo de Dívida Flutuante E S P E C I F I C A Ç Ã O Exercício: 29 Período de //29 até 3/2/29 D E M O N S T R A T I V O D A D Í V I D A F L U T U A N T E Anexo - 7 LEI 4.32/64 M O V I M E N T O D O P E R Í O D O SALDO EM //29 SALDO EM 3/2/29 F I N A N C E I R O V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S PAGAMENTO INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES 33.66, , , ,92 S O M A 33.66, , , ,92 DESPESAS A PAGAR FORNECEDORES E CREDORES , ,34 PESSOAL A PAGAR , ,9 S O M A , ,25 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR PIS\PASEP 5.23, ,94 S O M A 5.23, ,94 CAUÇÃO Exercicio de 28 S O M A RESTOS A PAGAR RESTO A PAGAR PROCESSADO 58.57, , , , ,94 RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO , ,83 7.6, ,6 S O M A , , , 24.2, , PENSÃO ALIMETICIA PENSÃO ALIMENTICIA S O M A REPASSES A CONCEDER REPASSES A CONCEDER S O M A OUTROS CREDORES Exercicio de 22 Exercicio de 23 Exercicio de 24 Exercicio de 25 Exercicio de 26 Exercicio de 27 Exercicio de 28 Exercicio de 29 S O M A ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO Exercicio de 2 Exercicio de 23 Exercicio de 24 Exercicio de 25 Exercicio de 26 Exercicio de 27 Exercicio de , ,7 8, Exercicio de , ,7 S O M A 4.347, , ,7 8, DEPOSITO JUDICIAL Exercicio de 25 Exercicio de 26 Exercicio de 27 Exercicio de 28 Exercicio de 29 S O M A PRECATÓRIO A PAGAR Exercicio de 29 S O M A TAXA DE RISCO

12 Unidade Gestora: 55 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: - Administração Direta Anexo 7 - Demostrativo de Dívida Flutuante E S P E C I F I C A Ç Ã O Exercício: 29 Período de //29 até 3/2/29 D E M O N S T R A T I V O D A D Í V I D A F L U T U A N T E Anexo - 7 LEI 4.32/64 M O V I M E N T O D O P E R Í O D O SALDO EM //29 SALDO EM 3/2/29 F I N A N C E I R O V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S PAGAMENTO INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO Exercicio de 29 S O M A T O T A L , , ,5 Assessor Público - 7/6/2 :44:48 - Usuário: DAVID 24.2,.87.36,92 2

13 Unidade Gestora: 55 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: - Administração Direta Demonstrativo do Ativo Realizado Exercício: 29 Período de //29 até 3/2/29 D E M O N S T R A T I V O D O A T I V O R E A L I Z Á V E L M O V I M E N T O D O P E R Í O D O Anexo 8 - LEI 4.32/64 E S P E C I F I C A Ç Ã O SALDO EM //29 F I N A N C E I R O V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S SALDO EM 3/2/29 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO CREDITOS DIVERSOS CREDITOS A RECEBER ,45..97, ,93 S O M A ,45..97, ,93 OUTROS DEVEDORES EXERCICIO DE 2 EXERCICIO DE 22 EXERCICIO DE 23 EXERCICIO DE EXERCICIO DE 25 EXERCICIO DE 26 EXERCICIO DE 27 EXERCICIO DE 28 EXERCICIO DE 29 INSS-PATRONAL INSS-RETENÇÃO SERVIDOR INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL S O M A 2 2 DIVERSOS RESPONSAVEIS DIVERSOS RESPONSAVEIS.. S O M A.. DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS S O M A VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL VALORES EM TRANSITO S O M A EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS S O M A T O T A L ,45..99,38 Assessor Público - 7/6/2 5::47 - Usuário: DAVID ,93 3

14 Unidade Gestora: 55 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: - Administração Direta Anexo 4 - Balanço Patrimonial ATIVO BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO Exercício: 29 Período até: Dezembro Anexo - 4 LEI 4.32/64 TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$ ATIVO FINANCEIRO ,26 PASSIVO FINANCEIRO.87.36,92 DISPONÍVEL ,33 DÍVIDA FLUTUANTE.87.36,92 BANCO CONTA MOVIMENTO ,33 CONSIGNAÇÕES ,92 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES REALIZÁVEL ,93 CREDITOS DIVERSOS ,93 OUTROS DEVEDORES 2 DIVERSOS RESPONSAVEIS. VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR RESTOS A PAGAR - PROCESSADO ,94 RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO 7.6,6 OUTROS CREDORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO 8, DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS DEPÓSITOS E CAUÇÕES REPASSES A CONCEDER RECEBIMENTO A CLASSIFICAR ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) ,33 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 6.57,97 ESTOQUE 6.57,97 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..48, DEPÓSITOS E CAUÇÕES..48, EMPRESTIMO CONCEDIDO CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DÍVIDA ATIVA BENS IMOBILIZADO ,36 BENS MÓVEIS ,57 BENS MÓVEIS - RPPS PASSIVO PERMANENTE BENS IMÓVEIS ,79 DÍVIDA FUNDADA IMOBILIZADO EM ANDAMENTO DÍVIDA INTERNA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DÍVIDA EXTERNA PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARCELAMENTO - RPPS SOMA DO ATIVO REAL ,59 PARCELAMENTO - INSS SALDO PATRIMONIAL SOMA DO PASSIVO REAL.87.36,92 PASSIVO REAL DESCOBERTO SALDO PATRIMONIAL ,67 ATIVO REAL LÍQUIDO TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL ,59 TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL ,59 COMPENSAÇÕES ATIVAS.98.48, COMPENSAÇÕES PASSIVAS.98.48, BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS.98.48, CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS.98.48, RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. 87. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR 87. RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS CAUÇÃO..48, VALORES EM GARANTIA..48, BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR Assessor Público - 6/6/2 4:54:26 - Usuário: DAVID T O T A L T O T A L , ,59 4

15 Unidade Gestora: 55 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: - Administração Direta Demonstrativo de Comparativo dos Balanços Patrimoniais ATIVO EM COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS DIFERENÇA PASSIVO EM Exercício: 29 Período até: Dezembro Anexo - 4A LEI 4.32/64 TÍTULOS (a) (b) (c) = (b - a) TÍTULOS (d) (e) (f) = (e - d) DIFERENÇA ATIVO FINANCEIRO , ,26 ( ,39) PASSIVO FINANCEIRO , ,92 (6.2,43) DISPONÍVEL , ,33 (6.72.7,32) DÍVIDA FLUTUANTE , ,92 (6.2,43) BANCO CONTA MOVIMENTO , ,33 ( ,33) CONSIGNAÇÕES 33.66, , ,5 FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,99 ( ,99) ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR DE CURTO E MÉDIO PRAZOS RESTOS A PAGAR - PROCESSADO 58.57, , ,9 CADERNETA DE POUPANÇA ,99 ( ,99) RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO ,83 7.6,6 ( ,77) FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS OUTROS CREDORES AGENTES ARRECADADORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO 4.347,7 8, (4.239,7) AGENTES ARRECADADORES DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS REALIZÁVEL , ,93 DEPÓSITOS E CAUÇÕES CREDITOS DIVERSOS , ,93 CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES OUTROS DEVEDORES 2 2 PRECATÓRIOS A PAGAR DIVERSOS RESPONSAVEIS.. VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) , , ,25 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 7.34,3 6.57,97 (832,33) ESTOQUE 7.34,3 6.57,97 (832,33) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..48,..48, DEPÓSITOS E CAUÇÕES..48,..48, EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DÍVIDA ATIVA BENS IMOBILIZADO.6.73, ,36.4.6,58 BENS MÓVEIS.2.49, , ,65 BENS MÓVEIS - RPPS PASSIVO PERMANENTE BENS IMÓVEIS , , ,93 DÍVIDA FUNDADA IMOBILIZADO EM ANDAMENTO DÍVIDA INTERNA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DÍVIDA EXTERNA PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARCELAMENTO - RPPS VALORES DO MUNICÍPIO PARCELAMENTO - INSS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS OUTRAS OBRIGAÇÕES SOMA DO ATIVO REAL , , ,86 PRECATORIOS DO EXERCICIO SALDO PATRIMONIAL SOMA DO PASSIVO REAL , ,92 (6.2,43) PASSIVO REAL DESCOBERTO SALDO PATRIMONIAL , , ,29 ATIVO REAL LÍQUIDO , , ,29 TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL , , ,86 TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL , , ,86 COMPENSAÇÕES ATIVAS , , ( ,66) COMPENSAÇÕES PASSIVAS , , ( ,66) BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS , , ( ,66) CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS , , ( ,66) RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS ,66 ( ,66) CONVÊNIOS CONCEDIDOS ,66 ( ,66) CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS CAUÇÃO..48,..48, VALORES EM GARANTIA..48,..48, BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR TOTAL GERAL Assessor Público - 6/6/2 4:54:26 - Usuário: DAVID , ,59 ( ,8) TOTAL GERAL , ,59 ( ,8) 5

16 Unidade Gestora: 55 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Gestão: - Administração Direta Anexo 5 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA VARIAÇÕES ATIVAS DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 5 VARIAÇÕES PASSIVAS Exercício: 29 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado Anexo - 5 LEI 4.32/64 TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$ RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 98.28,42 DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,74 RECEITA CORRENTES 98.28,42 DESPESAS CORRENTES ,24 RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,5 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA RECEITA PATRIMONIAL 7.53,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,73 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.768,39 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS ,8 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS ,8 RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITA DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL ,7 ALIENAÇÃO DE BENS INVESTIMENTOS ,7 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INVERSÕES FINANCEIRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTERFERÊNCIAS ATIVAS ,36 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ,36 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COTAS RECEBIDAS ,43 COTAS RECEBIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS ,93 REPASSES A CONCEDER - EXECUTIVO/INDIRETAS MUTAÇÕES DAS DESPESAS ,95 MUTAÇÕES DAS RECEITAS.5 AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS ,95 ALIENAÇÃO DE BENS.5 BENS MÓVEIS ,3 BENS MÓVEIS.5 BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS DE ALMOXARIFADO 2.884,65 TÍTULOS E VALORES INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS DÍVIDA ATIVA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA INTERNA DÍVIDA INTERNA TOTAL ,73 TOTAL ,74 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS ,29 INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS 22.76,99 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE BENS ,28 INCORPORAÇÃO DE BENS ,93 BENS IMÓVEIS IMÓVEIS ,93 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ,35 BENS MÓVEIS ,93 CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO 22.76,99 DÍVIDA ATIVA MATERIAIS DE CONSUMO 22.76,99 DIVERSOS RESPONSÁVEIS RECURSOS A RECEBER BAIXA DE DIREITOS INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES DIVERSOS DEVEDORES OUTROS OUTROS CREDITOS A RECEBER AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO, REAVALIZAÇÃO DE BENS, VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA AJUSTES DE CRÉDITOS VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS 24.2, AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESVALORIZAÇÃO DE BENS - ESTOQUE PRECATORIOS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE 24.2, INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES RESTOS A PAGAR 24.2, OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES CONSIGNAÇÕES ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO OBRIGAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL DÍVIDA INTERNA DÍVIDA INTERNA TOTAL ,29 TOTAL 22.76,99 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,2 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,73 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO DÉFICIT T O T A L G E R A L Assessor Público - 7/6/2 :44:48 - Usuário: DAVID ,2 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,73 RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO SUPERÁVIT , ,2 T O T A L G E R A L ,2 6

17 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7

18 Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Despesa Dotação Inicial Dotação Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Exercício: 29 MÊS: Dezembro Da fonte: ate a fonte: Anexo - 2 LEI 4.32/64 Pago Mês Pago Até Mês Contingen Mês Contingen Disponível Até Mês 3 DESPESAS CORRENTES 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 394 Contratação por Tempo Determinado , , 35.57, , , , , ,4 49,7 39 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , , , , , , , , ,83, Obrigações Patronais ,6 8.37, ,5 8.36, ,5 8.36, , ,, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , , 25.82, , 25.82, , 25.82,45 543, Despesas de Exercícios Anteriores , , ,4 4, Indenizações e Restituições , ,4 5.45, ,4 5.45, ,4 4.9, Obrigações Patronais ,9 6.55, , , , , , ,8, , , , , , , , , ,55.5,26 Total da Despesa (2): 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Idenizações e Restituições.38,39.38,39.38,39.38,39.38, Subvenções Sociais Diárias , 3.398, -., ,6.25, , ,.25, ,6 4.58, Material de Consumo , , , , 39.62,2-4.96, , ,67, , 28.77,6-636,.79, , Material de Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção ,6 6.37, ,94.837, , Serviços de Consultoria , , ,9-972, , , 8.934, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , , , , , , , , , , , Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica , , , , , , , , , , , 35.75, Auxilio-Alimentação , , 5.448,67 8.6, ,66 8.6, ,66 8.6, ,66, Obrigações Tributárias e Contributiva Auxílio-Transporte ,45 7, , , , , , , ,23, Despesas de Exercícios Anteriores 26.52, 27.35, , , , , Indenizações e Restituições , , , , , , , ,59 7.6,6 32.4,7.855.,49-636, , , Total da Despesa (2): Total da DESPESAS CORRENTES : 4 DESPESAS DE CAPITAL 44 INVESTIMENTOS , , , , , , , ,59 7.6, , ,4-636, , , Diárias , , , , , ,4 375, Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.52.8, , , , 4495 Obras e Instalações Equipamento e Material Permanente , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Total da Despesa (2): Total da DESPESAS DE CAPITAL : Total Geral: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 7.6, , ,74-636, 73.8, ,96 Data/Hora: 2/4/2 3:36:4 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 8

19 Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades - Anexo Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Exercício: 29 Mês: dezembro Da fonte: ate a fonte: 9999 Anexo - 6 LEI 4.32/64 ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 5.. Urbanismo , , , Administração Geral.374.3, , APOIO ADMINISTRATIVO.374.3, , Ordenamento Territorial CIDADE LEGAL Formação de Recursos Humanos , , APOIO ADMINISTRATIVO , , Infra Estrutura Urbana 2.684, , DESENVOLVIMENTO URBANO TERRITORIAL , , PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM.96,.96, Telecomunicações , , CIDADE LEGAL , ,5 8.. Gestão Ambiental , , Preservação e Conservação Ambiental 4.2,48 4.2, INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 948,98 948, SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 4.72,5 4.72, Controle Ambiental 2.442, , LICENCIAMENTO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 9.452, , Recuperação de Àreas Degradadas , , SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL , , Telecomunicações , , SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL , , Total da UG ,74 Data/Hora: 2/4/2 3:5:5 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 9

20 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 7 Exercício: 29 Mês: dezembro Da fonte: ate a fonte: 9999 Anexo - 7 LEI 4.32/ Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 5... Urbanismo , , , Administração Geral.374.3, , APOIO ADMINISTRATIVO.374.3, , MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS.374.3, , Ordenamento Territorial CIDADE LEGAL IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENDEREÇAMENTO DE PALMAS Formação de Recursos Humanos , , APOIO ADMINISTRATIVO , , MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS , , Infra Estrutura Urbana 2.684, , DESENVOLVIMENTO URBANO TERRITORIAL , , ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS NA ÁREA DE DESENV. URBANO , , AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL , , PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM.96,.96, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SIGPALMAS.96,.96, Telecomunicações , , CIDADE LEGAL , , PUBLICIDADE INSTITUCIONAL , , Gestão Ambiental , , Preservação e Conservação Ambiental 4.2,48 4.2, INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 948,98 948, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUES URBANOS 948,98 948, SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 4.72,5 4.72, REALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AS QUEIMADAS 4.72,5 4.72, Controle Ambiental 2.442, , LICENCIAMENTO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MANUT. DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 9.452, , REALIZAÇÃO DE EVENTOS 8.664, , REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 788, 788, Recuperação de Àreas Degradadas , , SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL , , RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS , , Telecomunicações , , SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL , , PUBLICIDADE INSTITUCIONAL , , Total da UG ,74 Data/Hora: 2/4/2 5:33:5 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 2

21 Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 8 Conforme o vínculo com os Recursos Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIOS VINCULADOS Exercício: 29 Mês: dezembro Da fonte: ate a fonte: 9999 Anexo - 8 LEI 4.32/64 TOTAL 5.. Urbanismo , , Administração Geral.374.3, , APOIO ADMINISTRATIVO.374.3, , Ordenamento Territorial CIDADE LEGAL Formação de Recursos Humanos , , APOIO ADMINISTRATIVO , , Infra Estrutura Urbana 2.684, , DESENVOLVIMENTO URBANO TERRITORIAL , , PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM.96,.96, Telecomunicações , , CIDADE LEGAL , ,5 8.. Gestão Ambiental , , Preservação e Conservação Ambiental 4.2,48 4.2, INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 948,98 948, SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 4.72,5 4.72, Controle Ambiental 2.442, , LICENCIAMENTO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 9.452, , Recuperação de Àreas Degradadas , , SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL , , Telecomunicações , , SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL , , Total da UG ,74 Data/Hora: //22 :2:24 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 2

22 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 Exercício: 29 Mês: dezembro ANEXO 9 - LEI 4.32/ Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao ÓRGÃOS E FUNÇÕES FISCAL SEGURIDADE TOTAIS 3.PREFEITURA MUNICIPAL 5.Urbanismo , ,69 8.Gestão Ambiental , ,5 9.Ciência e Tcnologia Total do Órgão: Total Geral: , , , ,74 Data/Hora: //22 :39:58 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 22

23 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Exercício: 29 Mes : Dezembro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Fonte de : Até Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao ANEXO - LEI 4.32/64 Receita Arrecadada Diferença TITULOS Receita Orçada Alterações Receita Atualizada No Mês Até o Mês Para Mais Para Menos RECEITAS CORRENTES , , , , ,2 3 RECEITA PATRIMONIAL 7.447, , ,3 7.53,3 65,7 32 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 7.447, , ,3 7.53,3 65,7 325 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 7.447, , ,3 7.53,3 65,7 325 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 7.447, , , , RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL , , , , RENDIMENTO ADM. DIRETA 7.447, , , , Rendimento de Aplicação - Convenios/72 CR /7 7,73 7,73 7,73 7, Rendimento de Aplicação - Convenios/93 CV. MMA Nº 3/ , , , , Rendimento de Aplicação - Convenios/228 76/ , , , , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO- VINCULADOS 65,7 65,7 65, Receita de Rem. Outros Depósitos de Recursos não Vincul. 65,7 65,7 65,7 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , ,9 76 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , , , ,9 76 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES , , , , , Outras Transferências de Convênios da União , , , , ,9 2 RECEITAS DE CAPITAL.75.6, ,.88.6, 2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO.75.6,.75.6,.75.6, 2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS.75.6,.75.6,.75.6, 24 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS.75.6,.75.6,.75.6, 2499 Outras Operações de Créditos Internas.75.6,.75.6,.75.6, 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES Outras Transferências de Convênios da União TOTAL :.75.6, , , , , ,2 Data/Hora: 22/4/2 6:3:2 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 23

24 Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo Fonte Detalhado Exercício: 29 Mes : dezembro Da fonte: ate a fonte: 9999 Anexo - Fonte LEI 4.32/ Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificacao Dotação Inicial Dotação Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Mês Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Mês Contingen Mês Contingen Até Mês Disponível RECURSOS PRÓPRIOS , , , , , , , , , ,26 638, ,2 6 Receita de Operações de Crédito.75.6, , ,6.724, ,4.724, ,4.724, ,6 25 RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA , , , ,7 23.2, , ,7 7.6, ,8-636, 9.54, ,6 Total Geral: , , , , , , , , ,59 7.6, , ,74-636, 73.8, ,96 Data/Hora: 22/4/2 5:8: - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 24

25 Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo Exercício: 29 Mes : Dezembro Da fonte: ate a fonte 9999 Anexo - LEI 4.32/ Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificac Dotação Inicial Dotação Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Mês Contingen Mês Contingen Até Mês Disponível 24 CIDADE LEGAL Funcional: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES :Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: Funcional: IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENDEREÇAMENTO DE PALMAS , 6.779, , , , :Outras Serviços de Terceiros ,6 Total de Ação: , 6.779, , , , ,6 Funcional: REIMPLANTAÇÃO DA REDE CADASTRAL :Outras Serviços de Terceiros - Funcional: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Total de Ação: :Material de Consumo , , , , ,5-6.65, , :Outras Serviços de Terceiros -,52 Total de Ação: , , , , ,5-6.65, ,5,52 Total do Programa: , , ,7-3.88, ,5 44.4,5-3.88, , ,2 25 DESENVOLVIMENTO URBANO TERRITORIAL Funcional: AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - (DI - HBB) :Serviços de Consultoria :Serviços de Consultoria 4.345, , :Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: , , Funcional: ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS NA ÁREA DE DESENV. URBANO , , , , , :Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: , , , , ,4 Funcional: AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL :Material de Consumo -636, 3.789, 8, , ,,9-972, -972, :Serviços de Consultoria, :Serviços de Consultoria , , :Serviços de Consultoria , , , :Outros Serviços de Terceiros , 6.28, :Outras Serviços de Terceiros :Outras Serviços de Terceiros ,93.584,93.584,93.584, :Outras Serviços de Terceiros - 396,4 2.48,67 Total de Ação: , , , , ,93.584, , , ,.485, ,47 Total do Programa: ,9 63.7, , , ,97.584, , , ,4-636, 4.83, ,47 38 INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Funcional: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUES URBANOS ,2 948,98 948,98 948, :Material de Consumo Data/Hora: 22/4/2 4:5:8 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 25

26 Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo Exercício: 29 Mes : Dezembro Da fonte: ate a fonte 9999 Anexo - LEI 4.32/ Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificac Dotação Inicial Dotação Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês :Outros Serviços de Terceiros :Outras Serviços de Terceiros :Obras e Instalações :Equipamento e Material :Equipamento e Material Pago Mês Pago Até Mês Contingen Mês Contingen Até Mês Disponível Total de Ação: ,2 948,98 948,98 948,98 Total do Programa: ,2 948,98 948,98 948,98 52 CALENDÁRIO CULTURAL DE PALMAS Funcional: AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL , , :Outras Serviços de Terceiros Total de Ação: , ,7 6.4 Total do Programa: , , LICENCIAMENTO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL Funcional: MANUT. DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL :Material de Consumo :Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: Total do Programa: SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL Funcional: IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 2 DE PALMAS :Diárias :Material de Consumo :Material de Consumo :Passagens e Despesas com :Outros Serviços de Terceiros :Outras Serviços de Terceiros :Outras Serviços de Terceiros :Equipamento e Material 3.4 Total de Ação: Funcional: IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E DA CADEIA PRODUT. RESÍDUOS :Subvenções Sociais :Material de Consumo :Material de Consumo :Outros Serviços de Terceiros :Outras Serviços de Terceiros :Obras e Instalações :Equipamento e Material :Equipamento e Material 3.4 Total de Ação: Data/Hora: 22/4/2 4:5:8 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 2 26

27 Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo Exercício: 29 Mes : Dezembro Da fonte: ate a fonte 9999 Anexo - LEI 4.32/ Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificac Dotação Inicial Dotação Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Mês Contingen Mês Contingen Até Mês Disponível Funcional: REALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AS QUEIMADAS , ,6 4.73, -8.8,6 4.72,5 4.72,5-8.8,6 39.6, :Material de Consumo, :Outras Serviços de Terceiros :Equipamento e Material Total de Ação: , ,6 4.73, -8.8,6 4.72,5 4.72,5-8.8,6 39.6,45,6 Funcional: MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS :Material de Consumo :Outros Serviços de Terceiros :Outras Serviços de Terceiros :Obras e Instalações :Equipamento e Material Total de Ação: Funcional: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO ESPECIALIZADA E TREINAMENTO :Outras Serviços de Terceiros Funcional: REALIZAÇÃO DE EVENTOS Total de Ação: , , , , , :Material de Consumo :Material de Distribuição :Outros Serviços de Terceiros , 3.796, 3.796, 3.796, 3.796, :Outras Serviços de Terceiros :Equipamento e Material Total de Ação: , , , , ,4 Funcional: REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL :Material de Consumo :Material de Consumo :Outros Serviços de Terceiros :Outros Serviços de Terceiros , 788, 788, 788, 788, :Outras Serviços de Terceiros :Outras Serviços de Terceiros -.5 Total de Ação: , 4.88, 788, 788, 788, 3.4 Funcional: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.38,39.38,39.38,39.38,39.38, :Idenizações e Restituições :Diárias :Diárias :Diárias , , :Material de Consumo :Material de Consumo , , 2.47,4 2.47,8,6 2.47, :Material de Consumo 56.32, :Material de Consumo 42.5 Data/Hora: 22/4/2 4:5:8 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 3 27

28 Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo Exercício: 29 Mes : Dezembro Da fonte: ate a fonte 9999 Anexo - LEI 4.32/ Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao Especificac Dotação Inicial Dotação Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês 2.838, 2.838, 2.388, 6.38, 2.388, 6.38, 2.388, 6.38, :Material de Consumo :Passagens e Despesas com :Passagens e Despesas com :Outros Serviços de Terceiros , , :Outros Serviços de Terceiros , :Outras Serviços de Terceiros :Outras Serviços de Terceiros :Outras Serviços de Terceiros , ,9 2.62, 2.62, 2.62, 2.62, 2.62, 2.62, :Outras Serviços de Terceiros , :Equipamento e Material :Equipamento e Material :Equipamento e Material :Equipamento e Material :Equipamento e Material Funcional: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Pago Mês Pago Até Mês Contingen Mês Contingen Até Mês Disponível Total de Ação: , , , , , , ,43, , , , :Material de Consumo :Outras Serviços de Terceiros , , , , , :Despesas de Exercícios 87 PREFEITURA NOS BAIRROS Total de Ação: , , , , , Total do Programa: , , , , , , ,3, , , ,9 Funcional: PARTICIPAÇÃO NA EDIÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS :Material de Consumo :Material de Distribuição :Outros Serviços de Terceiros :Outras Serviços de Terceiros :Equipamento e Material 28 APOIO ADMINISTRATIVO Total de Ação: Total do Programa: Funcional: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS , , -.42, , , , , :Diárias , , , , , , , ,4 97.9, :Material de Consumo, , , , , , , , , :Material de Consumo 552,55, :Passagens e Despesas com ,6.837, ,94.837, , :Passagens e Despesas com :Outros Serviços de Terceiros , , 46.59,6-77.8, , , , ,52.976, , :Outras Serviços de Terceiros -,78 Data/Hora: 22/4/2 4:5:8 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 4 28