Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de Santos Av. Gal. Francisco Glicério, Pompéia - Santos - S.P. C.N.P.J

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1 Período de Referência: Janeiro/2010 receita de contribuições ,14 administração ,83 receita patrimonial 9.402,41 saúde ,00 receita de serviços 204,30 trabalho 4.073, ,57 encargos especiais , ,42 - INTRA- receita de contribuições ( i-o ) , ,80 TOTAL DA ,22 TOTAL DA ,89 EXTRA- RESTOS À PAGAR inscritos no período ,55 EXTRA- DEPÓSITOS DEPÓSITOS recebidos no período ,57 Restituições no período ,07 DIVERSAS CONTAS DIVERSAS CONTAS diversas contas ,41 diversas contas ,02 TOTAL DA EXTRA ,53 TOTAL DA EXTRA ,09 DISPONÍVEL DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL caixa 2.407,67 caixa 2.209,26 bancos c/movimento ,26 bancos c/movimento ,26 aplicações financeiras ,94 aplicações financeira ,12 TOTAL SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,87 TOTAL SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE ,64 TOTAL ,62 TOTAL ,62 Santos, 12 de março de 2010 JOSÉ ROBERTO MOTA

2 Período de Referência: Fevereiro/2010 administração ,40 receita de contribuições ,03 saúde ,00 receita patrimonial ,54 trabalho 8.275,85 receita de serviços 397,90 encargos especiais , , , ,93 TOTAL DA ,93 TOTAL DA ,66 EXTRA- EXTRA- empenhos a pagar no exercício ,71 consignações ,23 consignações ,50 credores diversos ,27 credores diversos , ,21 realizavel , ,03 caixa geral 2.407,67 caixa geral 2.599,47 bancos conta movimento ,26 bancos conta movimento ,58 bancos conta aplicação ,94 bancos conta aplicação , , ,32 TOTAL ,01 TOTAL ,01 Santos, 05 de abril de 2010 JOSÉ ROBERTO MOTA

3 Período de Referência: Março/2010 administração ,44 receita de contribuições ,19 saúde ,00 receita patrimonial ,97 trabalho ,15 receita de serviços 675,30 encargos especiais , , , ,51 TOTAL DA ,51 TOTAL DA ,00 EXTRA- EXTRA- empenhos a pagar no exercício ,11 consignações ,04 consignações ,69 credores diversos ,28 credores diversos , ,43 realizavel , ,41 caixa geral 2.407,67 caixa geral 1.227,95 bancos conta movimento ,26 bancos conta movimento ,32 bancos conta vinculada ,42 bancos conta vinculada ,21 bancos conta aplicação ,52 bancos conta aplicação , , ,40 TOTAL ,81 TOTAL ,81 Santos, 29 de junho de 2010

4 Período de Referência: Abril/2010 administração ,28 receita de contribuições ,43 saúde ,00 receita patrimonial ,36 trabalho ,05 receita de serviços 861,30 encargos especiais , , , ,61 TOTAL DA ,61 TOTAL DA ,74 EXTRA- EXTRA- empenhos a pagar no exercício ,24 consignações ,57 consignações ,39 credores diversos ,10 credores diversos , ,91 realizavel , ,94 caixa geral 2.407,67 caixa geral 1.245,71 bancos conta movimento ,26 bancos conta movimento ,48 bancos conta vinculada ,42 bancos conta vinculada ,15 bancos conta aplicação ,52 bancos conta aplicação , , ,71 TOTAL ,39 TOTAL ,39 Santos, 29 de junho de 2010

5 Período de Referência: Maio/2010 administração ,48 receita de contribuições ,03 saúde ,00 receita patrimonial ,38 trabalho ,45 receita de serviços 1.142,60 encargos especiais , , , ,98 TOTAL DA ,98 TOTAL DA ,34 EXTRA- EXTRA- empenhos a pagar no exercício ,06 consignações ,68 consignações ,90 credores diversos ,34 credores diversos , ,08 realizavel , ,18 caixa geral 2.407,67 caixa geral 1.747,58 bancos conta movimento ,26 bancos conta movimento ,29 bancos conta vinculada ,42 bancos conta vinculada ,92 bancos conta aplicação ,52 bancos conta aplicação , , ,41 TOTAL ,93 TOTAL ,93 Santos, 29 de junho de 2010

6 Período de Referência: junho/2010 administração ,20 receita de contribuições ,60 saúde ,00 receita patrimonial ,69 trabalho ,65 receita de serviços 1.319,10 encargos especiais , , , ,86 TOTAL DA ,86 TOTAL DA ,26 EXTRA- EXTRA- empenhos a pagar no exercício ,59 consignações ,90 consignações ,42 credores diversos ,76 credores diversos , ,25 realizavel , ,18 caixa geral 2.407,67 caixa geral 1.520,28 bancos conta movimento ,26 bancos conta movimento ,41 bancos conta aplicação ,94 bancos conta aplicação , , ,54 TOTAL ,98 TOTAL ,98 Santos, 30 de junho de 2010

7 Período de Referência: julho/2010 administração ,18 receita de contribuições ,22 saúde ,00 receita patrimonial ,31 trabalho ,05 receita de serviços 1.528,70 encargos especiais , , , ,93 TOTAL DA ,93 TOTAL DA ,64 EXTRA- EXTRA- empenhos a pagar no exercício ,33 consignações ,97 consignações ,71 credores diversos ,43 credores diversos , ,73 realizavel , ,64 caixa geral 2.407,67 caixa geral ,58 bancos conta movimento ,26 bancos conta movimento ,20 bancos conta aplicação ,94 bancos conta aplicação , , ,25 TOTAL ,53 TOTAL ,53 Santos, 30 de julho de 2010

8 Período de Referência: agosto/2010 administração ,32 receita de contribuições ,08 saúde ,39 receita patrimonial ,20 trabalho ,75 receita de serviços 1.797,80 encargos especiais , , , ,32 TOTAL DA ,32 TOTAL DA ,87 EXTRA- EXTRA- empenhos a pagar no exercício ,55 consignações ,36 consignações ,33 credores diversos ,80 credores diversos , ,71 realizavel , ,26 caixa geral 2.407,67 caixa geral 2.400,57 bancos conta movimento ,26 bancos conta movimento ,84 bancos conta aplicação ,94 bancos conta aplicação , , ,77 TOTAL ,90 TOTAL ,90 Santos, 31 de agosto de 2010

9 Período de Referência: setembro/2010 administração ,38 receita de contribuições ,72 saúde ,50 receita patrimonial ,99 trabalho ,25 receita de serviços 1.996,20 encargos especiais , , , ,42 TOTAL DA ,42 TOTAL DA ,10 EXTRA- EXTRA- empenhos a pagar no exercício ,55 consignações ,83 consignações ,88 credores diversos ,34 credores diversos , ,72 realizavel , ,98 caixa geral 2.407,67 caixa geral 1.000,58 bancos conta movimento ,26 bancos conta movimento ,20 bancos conta aplicação ,94 bancos conta aplicação , , ,93 TOTAL ,01 TOTAL ,01 Santos, 30 de setembro de 2010

10 Período de Referência: outubro/2010 administração ,29 receita de contribuições ,38 saúde ,63 receita patrimonial ,69 trabalho ,05 receita de serviços 2.180,10 encargos especiais , , , ,46 TOTAL DA ,46 TOTAL DA ,94 EXTRA- EXTRA- empenhos a pagar no exercício ,74 consignações ,94 consignações ,88 credores diversos ,18 credores diversos , ,86 realizavel , ,64 caixa geral 2.407,67 caixa geral 4.666,37 bancos conta movimento ,26 bancos conta movimento ,39 bancos conta aplicação ,94 bancos conta aplicação , , ,61 TOTAL ,19 TOTAL ,19 Santos, 31 de outubro de 2010

11 Período de Referência: novembro/2010 administração ,83 receita de contribuições ,71 saúde ,67 receita patrimonial ,99 trabalho ,15 receita de serviços 2.416,10 encargos especiais , , , ,02 TOTAL DA ,02 TOTAL DA ,75 EXTRA- EXTRA- empenhos a pagar no exercício ,72 consignações ,50 consignações ,88 credores diversos ,52 credores diversos , ,74 realizavel , ,70 caixa geral 2.407,67 caixa geral 1.967,10 bancos conta movimento ,26 bancos conta movimento ,98 bancos conta aplicação ,94 bancos conta aplicação , , ,18 TOTAL ,63 TOTAL ,63 Santos, 30 de novembro de 2010

12 Período de Referência: dezembro/2010 administração ,21 receita de contribuições ,12 saúde ,58 receita patrimonial ,05 trabalho ,25 receita de serviços 2.599,30 encargos especiais , , , ,51 TOTAL DA ,51 TOTAL DA ,51 EXTRA- EXTRA- empenhos a pagar no exercício ,07 consignações ,94 consignações ,11 credores diversos ,00 credores diversos , ,01 realizavel , ,98 caixa geral 2.407,67 caixa geral 372,13 bancos conta movimento ,26 bancos conta movimento ,25 bancos conta aplicação ,94 bancos conta vinculada ,03 investimentos , , ,90 TOTAL ,39 TOTAL ,39 Santos, 30 de dezembro de 2010

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