Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015

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1 Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : / FUNPREV - Fundo de Previdência Social do , , , ,16 Unidade : 0001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE MAR ,50 - FUNPREV MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA Crédito , , , , , DESPESAS CORRENTES , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , APLICAÇÕES DIRETAS , , APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA , , PROVENTOS - PESSOAL CIVIL , SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL , PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR , , PENSÕES - PESSOAL CIVIL , SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 7.683, OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO , , OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS , AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO , SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS 2.719, OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS , , DESPESAS CORRENTES , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , APLICAÇÕES DIRETAS , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL , , , , VENCIMENTOS E SALARIOS , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.775, , , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 8.932, MULTAS 58, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , APLICAÇÕES DIRETAS , , DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS NO PAIS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA , ,93

2 Pág. 2 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 2.611, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS BANCARIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS , , , RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS , , , RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO , , ,50 Total Orçamentário : , , , ,16 Crédito

3 Pág. 3 Código Balancete Orçamentário da Receita Descrição Orçado Neste mês Receita Arrecadada Até este mês Diferença Até este mês RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITA DE CONTRIBUICOES , , , , CONTRIBUICOES SOCIAIS , , , , CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO , , , , CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO , , , , RECEITA PATRIMONIAL , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , , REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 911,36-911, INDENIZACOES E RESTITUICOES 911,36-911, RESTITUICOES 911,36-911, OUTRAS RESTITUICOES 911,36-911, RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 911,36-911, RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS , , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS , , , , CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS , , , , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA , , , , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS 51, , , (R) DEDUCOES DA RECEITA , , (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE , , (R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL , , (R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS , , (R) DEDUCÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS , ,26 Total Orçamentário : , , , ,80

4 Pág. 4 Balancete da Despesa Despesa Empenhada Despesa Líquidada Despesa Paga A Pagar Código Descrição da Despesa Até anterior Neste mês Até este mês Até anterior Neste mês Até este mês Até anterior Neste mês Até este mês Saldo a Pagar Órgão : / FUNPREV - Fundo de Previdência Social do , , , , , , , , ,89 Unidade : 0001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE MAR ,38 - FUNPREV , , , , , , , , , , MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA , , , , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , , , , , , APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA , , , , , , , , , PROVENTOS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , , SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL , , , , , , PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR , , , , , , , , , PENSÕES - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , , SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 7.683, , , , , , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO , , , , , , , , , OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS , , , , , , , , , AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO , , , , , , , , , SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS 2.496,50 223, , ,50 223, , ,50 223, , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS , , , , , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , , , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL , , , , , , , VENCIMENTOS E SALARIOS , , , , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS , , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.714, , , , , , , , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 7.656, , , , , , , , MULTAS 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.521, , , , , , , , , APLICAÇÕES DIRETAS 7.521, , , , , , , , , DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS NO PAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.911, , , , , , , , , SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 2.611, , ,81 191, , ,81 191, , , SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS BANCARIOS ,40 26,86 837,26 810,40 26,86 837, , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA

5 Pág. 5 Balancete da Despesa Despesa Empenhada Despesa Líquidada Despesa Paga A Pagar Código Descrição da Despesa Até anterior Neste mês Até este mês Até anterior Neste mês Até este mês Até anterior Neste mês Até este mês Saldo a Pagar Total Orçamentário : , , , , , , , , , ,45

6 Pág. 6 Razão Consolidado M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR PREFEITURA MAR , ,55 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR 9.201, , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR PREFEITURA MAR 1.957, ,97 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR 1.722, , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR 1.658, , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 788, ,66 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /07/2015 PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO 1.683, ,16 PESSOAL CIVIL /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL DE MAR 1.040, , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MAR 618, , /07/2015 RECEITA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 221, , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE MAR 111, ,71 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2, , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2, , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EMBRATEL 54, , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OI FIXO - TELEMAR NORDETE LESTE SA 136, , /07/2015 PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL CICERA PEREIRA DA SILVA , /07/2015 DESPESA EXTRA INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 501, , /07/2015 PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.276, , /07/2015 DESPESA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.032, , /07/2015 TRANSFERENCIAS , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22, , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ACTUARY SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ACTUARY SERVIÇOS E ,24

7 Pág. 7 Razão Consolidado M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte INFORMATICA LTDA /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ACTUARY SERVIÇOS E ,24 INFORMATICA LTDA /07/2015 TRANSFERENCIAS , /07/2015 TRANSFERENCIAS , /07/2015 PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL CICERA PEREIRA DA SILVA , /07/2015 TRANSFERENCIAS , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL DE MAR 1.275, , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MAR 758, ,56 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM CAMARA MUNICIPAL DE MAR 51, ,25 REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS /07/2015 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE MAR 111, ,71 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /07/2015 PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO 5.299, ,71 PESSOAL CIVIL /07/2015 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 5.962, ,77 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /07/2015 PAGAMENTO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR FOLHA DE PAGAMENTO , , /07/2015 PAGAMENTO APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA FOLHA DE PAGAMENTO , ,39 REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES /07/2015 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ,91 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR PREFEITURA MAR , ,46 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR 9.201, , /07/2015 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL /07/2015 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.189, ,70 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL /07/2015 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.731, ,81 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL /07/2015 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO BANCO NORDESTE DO BRASIL 1.173, ,82 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR 745, ,70

8 Pág. 8 Razão Consolidado M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte T O T A L Saldo mês anterior : , , , ,70

9 Pág. 9 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S ,70 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S , RECEITAS CORRENTES , DESPESAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTARIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , RECEITA DE CONTRIBUICOES , JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA RECEITA PATRIMONIAL , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.278, RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES 911, RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO INVESTIMENTOS ALIENACAO DE BENS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS AMORTIZACAO DA DIVIDA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL (R) DEDUCOES DA RECEITA ,26 I N T E R F E R Ê N C I A S A T I V A S I N T E R F E R Ê N C I A S P A S S I V A S I N S C R I Ç Ã O - D E P Ó S I T O S ,76 B A I X A - D E P Ó S I T O S ,76 B A I X A - R E S T O S A P A G A R 4.732,00 S O M A ,46 S O M A ,65 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , CAIXA CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA T O T A L ,35 T O T A L ,35

10 Pág. 10 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor

11 Pág. 11 Balancete Receita Extra A R R E C A D A D A Descrição Até mês anterior Neste mês Até este mês D E P Ó S I T O S A P A G A R , , , / INSS 3.006,00 501, , / IRRF 1.489,64 310, / EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF , , , / ISS / SINTEAL 31,52 7,88 39,40 R E S T O S A P A G A R / - I N T E R F E R Ê N C I A S A T I V A S / - Total , , ,76

12 Pág. 12 Balancete Despesa Extra A R R E C A D A D A Descrição Até mês anterior Neste mês Até este mês D E P Ó S I T O S A P A G A R , , , / INSS 3.427,00 501, , / EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF , , ,76 R E S T O S A P A G A R 4.732, , / RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2.332, , / RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO I N T E R F E R Ê N C I A S P A S S I V A S / - Total , , ,76

13 Pág. 13 Relatório dos Empenhos a Pagar Processado Não Processado Empenho Data Credor Digito Despesa Fonte de Recurso Empenho Liquidado Pago Cancelado a Pagar a Pagar Total a Pagar Total a Pagar > 9.598, /01/ OI FIXO - TELEMAR , ,60 785,40 785,40 NORDETE LESTE SA /02/ CAIXA ECONOMICA ,26 837, , ,74 FEDERAL /03/ EMBRATEL ,69 275,69 424,31 424, /07/ ACTUARY SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA /07/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS , , ,00 Documentos : , ,45

14 Pág. 14 Balancete de Verificação - Geral Conta Descrição Saldo Exerc.Ant. Débito no Mês Débito até Mês Crédito no Mês Crédito até Mês Saldo Atual ATIVO , , , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO , , , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , , , , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , , , FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO 2.179, , , , , , FUNPREV - CONTA MOVIMENTO , , , , , , APLIC CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P , , , , APLIC FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF L , , , , , , APLIC CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS , , , , APLIC CAIXA FM IMA GERAL TITULOS PUB , , , , DEMAIS CONTAS BANCARIAS , , , , , , BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 6.884, , , , APLICAÇÃO FUNDO BN , , , , PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , , , VALORES RESTITUÍVEIS , , , , , VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO , , , , , CONSIGNAÇÕES , , , , , RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 39,40 39,40 39, SINTEAL 39,40 39,40 39, OUTROS CONSIGNATARIOS , , , , , INSS 3.507, , , ,00-421, IRRF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF , , , , , ISS VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS , , , VENCIMENTOS E SALÁRIOS , , , BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS , , , APOSENTADORIAS E REFORMAS , , , APOSENTADORIAS - RPPS , , , APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO , , , OUTRAS APOSENTADORIAS , , , PENSÕES , , , OUTRAS PENSÕES , , , USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 5.388, , , SERVIÇOS 5.388, , , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.388, , ,62

15 Pág. 15 Balancete de Verificação - Geral Conta Descrição Saldo Exerc.Ant. Débito no Mês Débito até Mês Crédito no Mês Crédito até Mês Saldo Atual SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO 5.388, , , COMUNICAÇÃO 1.401, , , TELECOMUNICAÇÕES 1.401, , , SERVIÇOS DE APOIO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL SERVIÇOS BANCARIOS 837,26 837,26-837, OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO , , , , , EXECUÇÃO DO ORCAMENTO , , , , , EXECUÇÃO DA DESPESA , , , , , DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO , , , , , CRÉDITO UTILIZADO , , , , , CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , , , , CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO , , ,86

16 Pág. 16 Resumo Caixa / Contas Correntes M O V I M E N T O Descrição Agência Conta Corrente Exerc.Anterior Saldo mês Anterior Crédito Débito Saldo mês seguinte A T I V O F I N A N C E I R O , , , , ,70 D I S P O N Í V E L , , , , ,70 C A I X A B A N C O S , , , , ,70 B A N C O S - M O V I M E N T O S , , , , , / FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO , , , , , / FUNPREV - CONTA MOVIMENTO , , , , , / BANCO DO NORDESTE DO BRASIL / APLIC CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P , , , , / APLIC FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF L , , , / APLIC CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS , , , , / APLIC CAIXA FM IMA GERAL TITULOS PUB , , , , / APLICAÇÃO FUNDO BN , , , ,51 B A N C O S - A P L I C A Ç Õ E S R E A L I Z Á V E L

17 Pág. 17 Extrato Agência : Conta : FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : /07/2015 PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO 1.683, ,64 PESSOAL CIVIL /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2, , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EMBRATEL 54, , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OI FIXO - TELEMAR NORDETE LESTE SA 136, , /07/2015 PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL CICERA PEREIRA DA SILVA , /07/2015 DESPESA EXTRA INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 501, , /07/2015 PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.276,00 573, /07/2015 TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C , PARA C/C /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22, , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ACTUARY SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ACTUARY SERVIÇOS E ,41 INFORMATICA LTDA /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ACTUARY SERVIÇOS E ,41 INFORMATICA LTDA /07/2015 PAGAMENTO DIÁRIAS - CIVIL CICERA PEREIRA DA SILVA , /07/2015 PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO 5.299, ,41 PESSOAL CIVIL T O T A L Saldo mês anterior : 4.368, , , ,14

18 Pág. 18 Extrato Agência : Conta : FUNPREV - CONTA MOVIMENTO M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR PREFEITURA MAR , ,34 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR 9.201, , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR PREFEITURA MAR 1.957, ,76 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR 1.722, , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR 1.658, , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 788, ,45 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL DE MAR 1.040, , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CAMARA MUNICIPAL DE MAR 618, , /07/2015 RECEITA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 221, , /07/2015 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE MAR 111, ,00 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /07/2015 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2, , /07/2015 DESPESA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.032, , /07/2015 TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C , PARA C/C /07/2015 TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C , PARA C/C /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA CAMARA MUNICIPAL DE MAR 1.275, , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MAR 758, ,08 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM CAMARA MUNICIPAL DE MAR 51, ,77 REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS /07/2015 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE MAR 111, ,23 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /07/2015 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO 5.962, ,29 DO SERVIDOR OU DO MILITAR /07/2015 PAGAMENTO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR FOLHA DE PAGAMENTO , , /07/2015 PAGAMENTO APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS FOLHA DE PAGAMENTO , , ,79

19 Pág. 19 Extrato Agência : Conta : FUNPREV - CONTA MOVIMENTO M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte MILITARES /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR PREFEITURA MAR , ,46 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR 9.201, , /07/2015 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MAR 745, ,88 T O T A L Saldo mês anterior : 8.685, , , ,88

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26 Pág. 26 Anexo XVII - Dívida Flutuante T Í T U L O S M O V I M E N T A Ç Ã O N O E X E R C Í C I O Descrição Dívida Exerc. Anterior Inscrição Baixa Dívida Exerc.Seguinte D E P Ó S I T O S A P A G A R 1.559, , , , / INSS 922, , ,00 501, / IRRF 315, , / EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 292, , , , / ISS 28, , / SINTEAL 39,40 39,40 R E S T O S A P A G A R 4.732, , / RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2.332, , / RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO R E S T O S A P A G A R D O E X E R C Í C I O / - Total 6.291, , , ,07

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