Compõe o Balanço Geral:

Transcrição

1 1

2 2

3 3

4 O Balanço Geral foi elaborado em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 4.320/64, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), assim como as demais legislações e normatizações aplicáveis. Compõe o Balanço Geral: Demonstrações Contábeis do Exercício de 2015: apresentam os aspectos sociais, econômicos, administrativos e financeiros da Universidade, entre eles: o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração da Dívida Fundada e a Demonstração da Dívida Flutuante. Anexos do Balanço Geral: contém os demais anexos exigidos pela Lei Federal n.º 4.320/64 e pelas demais normas legais, em observância ao Princípio da Transparência na Gestão Fiscal, contido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Notas Explicativas: visam fornecer informações dos valores, saldos e transações relacionados aos fatos que alteraram ou poderão alterar as situações Patrimonial, Financeira e Orçamentária. Estas Prestações de contas estarão disponíveis, na íntegra, no Portal de Transparência da Instituição ( e em meio impresso na Divisão de Administração, Contábil e Patrimonial. 4

5 REITOR DA UNIVERSIDADE Prof. João Natel Pollonio Machado PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO Prof. Udo Schroeder CHEFE DE DIVISÃO CONTÁBIL E PATRIMONIAL Sirleni Schmitt CONTADORAS Edyna Petrochi Marilú Luzzani Keunecke OUTRAS ÁREAS ENVOLVIDAS Coordenadoria de Planejamento Coordenadoria de Comunicação e Marketing Divisão de Administração de Materiais Divisão de Administração Financeira Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Divisão de Tecnologia da Informação COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL Marilú Luzzani Keunecke Prof. Jefferson Fernando Grande Sirleni Schmitt 5

6 SUMÁRIO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Balanço Orçamentário 8 Balanço Financeiro 10 Balanço Patrimonial 11 Demonstração das Variações Patrimoniais 13 Demonstração da Divida Fundada 16 Demonstração da Dívida Flutuante 17 Demonstração dos Fluxos de Caixa 18 ANEXOS DA LEI 4.320/64 Anexo 1 - Receita Arrecadada e Despesa Empenhada 21 Anexo 2 - Despesa Empenhada 22 Anexo 2 - Despesa Liquidada 23 Anexo 2 - Receita Geral Arrecadada 24 Anexo 6 - Despesa Empenhada por Unidade 40 Orçamentária Anexo 7 - Despesa Empenhada por Programa de 42 Trabalho Anexo 8 - Despesa Empenhada por Programa de 43 Trabalho e Vínculos de Recursos Anexo 9 - Despesa Empenhada por Funções 44 Anexo 10 - Receita Orçada e Realizada 45 Anexo 11 - Despesa Autorizada e Realizada 46 NOTAS EXPLICATIVAS Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 48 6

7 7

8 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO em 31 de Dezembro de 2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS R$ milhares ESPECIFICAÇÃO RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS SALDO Receitas Correntes Receita Tributária Receita Patrimonial Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Alienações de Bens Transferências de Capital Subtotal das Receitas Déficits Total

9 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO em 31 de Dezembro de 2015 ESPECIFICAÇÃO DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA R$ milhares DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Amortização da Dívida Reserva de Contingência Subtotal Total de Despesas Superávit Total De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Demonstrações Contábeis, segue o demonstrativo das despesas executadas por tipos de créditos e as transferências financeiras recebidas e repassadas: Execução Orçamentária Valor Repasses Valor Créditos Iniciais /Suplementares Interferências Passivas Interferências Ativas Total Total

10 BALANÇO FINANCEIRO em 31 de Dezembro de 2015 ESPECIFICAÇÃO INGRESSOS Exercício Atual RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Ordinária Vinculada Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Alienações de Bens RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Caixa e Equivalentes de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL GERAL ESPECIFICAÇÃO DISPÊNDIOS Exercício Atual DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Ordinária Vinculada Recursos Destinados à Educação PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Pagamento de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Pagamentos Extraorçamentários SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Caixa e Equivalentes de Caixa Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL GERAL

11 BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de Dezembro de 2015 ESPECIFICAÇÃO A T I V O Exercício Atual ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos à Curto Prazo Demais Créditos e Valores à Curto Prazo Variações Patrim. Diminutivas Pagas Antecipa ATIVO NÃO-CIRCULANTE Ativo Realizável à Longo Prazo Imobilizado Intangível TOTAL DO ATIVO ESPECIFICAÇÃO P A S S I V O Exercício Atual PASSIVO CIRCULANTE Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais Fornecedores e Contas a Pagar à Curto Prazo Demais Obrigações à Curto Prazo PASSIVO NÃO CIRCULANTE Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais TOTAL DO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO P ATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Atual Resultados Acumulados TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

12 BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de Dezembro de 2015 ATIVO QUADRO DOS ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE Exercício Atual ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE PASSIVO QUADRO DOS PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE Exercício Atual PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL (ATIVO PASSIVO) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATOS POTENCIAIS ATIVOS Exercício Atual TOTAL 0,00 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Exercício Atual TOTAL 0,00 12

13 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS em 31 de Dezembro de 2015 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Exercício Atual IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,11 IMPOSTOS ,11 TAXAS 0,00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0,00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSI 0,00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,76 VENDA DE MERCADORIAS ,00 VENDA DE PRODUTOS 0,00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI ,76 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,23 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ,37 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES ,70 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC. 6,16 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,58 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,99 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Atual TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES 0,00 MULTIGOVERNAMENTAI TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR ,59 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO ,26 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 0,00 GANHOS COM ALIENAÇÃO ,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS ,02 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS ,24 REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,90 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 0,00 13

14 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES 0,00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,90 TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I ) ,84 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Exercício Atual PESSOAL E ENCARGOS ,39 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,02 ENCARGOS PATRONAIS ,77 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA ,60 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Atual APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 PENSÕES 0,00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,99 USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,99 SERVIÇOS ,00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,24 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O 0,00 JUROS E ENCARGOS DE MORA ,01 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ,23 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,43 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,49 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,94 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ,95 14

15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Atual REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE 0,00 PERDAS COM ALIENAÇÃO 0,00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS ,95 TRIBUTÁRIAS ,19 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,02 CONTRIBUIÇÕES ,17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDI 0,00 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS 0,00 CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,28 PREMIAÇÕES 0,00 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES 0,00 INCENTIVOS ,63 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,65 TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) ,47 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) ,37 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) Exercício Atual Incorporação de Passivos ,08 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Atual Desincorporação de Passivos ,99 Incorporação de Passivos 0,00 Desincorporação de Ativos ,02 15

16 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA em 31 de Dezembro de 2015 AUTORIZAÇÕES LEIS Nº Data Qtde Valor da Emissão MOVIMENTO NO Saldo Anterior EXERCÍCIO em Circulação Contratado Emissão Resgate SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE /12/ ,98 ISSBLU INST. MUN. DE SEG. SOCIAL DO SERV. DE BLUM , , , ,55 LP ISSBLU - DEBITOS PARCELADOS - 667/ , , , ,49 CP PARCELAMENTO ISSBLU - 667/2007 P 0, , , ,12 Encargos LP (-)ENCARGOS A APROPRIAR - PARCEL.ISSBLU 667/2007 Encargos CP (-) ENCARGOS A APROPRIAR - PARCEL. ISSBLU-667/2007 P 0, , , ,20 0,00 0, , , /04/ ,98 ISSBLU INST. MUN. DE SEG. SOCIAL DO SERV. DE BLUM. 0, , , ,89 LP ISSBLU - DEBITOS PARCELADOS LEI 854/2012 P 0, , , ,54 LP PARCELAMENTO ISSBLU - LEI - 854/ P 0, , , ,47 Encargos LP (-)ENCARGOS A APROPRIAR - PARCEL. ISSBLU-854/2012 0, , , ,42 Encargos CP (-) ENCARGOS A APROPRIAR - PARCEL. ISSBLU-854/2012 P 0,00 0, , , /12/ ,33 ISSBLU INST. MUN. DE SEG. SOCIAL DO SERV. DE BLUM. 0, , , ,72 LP ISSBLU - DEBITOS PARCELADOS LEI 1012/2015 P 0,00 0,00 0,00 CP PARCELAMENTO ISSBLU LEI /2015 P 0, , , ,12 Encargos LP (-)ENCARGOS A APROPRIAR - PARCEL. ISSBLU-1012/2015 0, , , ,74 Encargos CP (-) ENCARGOS A APROPRIAR - PARCEL. ISSBLU-1012/2015 0,00 0, , ,95 TOTAIS , , , ,16 16

17 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE em 31 de Dezembro de 2015 T Í T U L O S SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Inscrição Baixa SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , , ,37 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , ,37 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,37 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE , , , ,86 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , , ,51 SUBTOTAL , , , ,37 EMPENHOS A PAGAR 0, , , ,08 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0, , , ,08 PASSIVO CIRCULANTE 0, , , ,08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 0, , , ,08 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0, , ,47 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0, , ,41 0,00 SUBTOTAL 0, , , ,08 DEPÓSITOS , , , ,65 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , ,65 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,65 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE , , , ,20 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , ,45 SUBTOTAL , , , ,65 OUTRAS OPERAÇÕES 0, , , ,12 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0, , , ,12 PASSIVO CIRCULANTE 0, , , ,12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 0, , , ,12 SUBTOTAL 0, , , ,12 TOTAL , , , ,22 17

18 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA em 31 de Dezembro de 2015 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I ) Exercício Atual INGRESSOS ,22 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS ,86 Receita Tributária ,11 Receita de Contribuições 0,00 Receita Patrimonial ,76 Receita Agropecuária 0,00 Receita Industrial 0,00 Receita de Serviços ,17 Remuneração das Disponibilidades ,70 Outras Receitas Derivadas e Originárias ,12 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,08 Intergovernamentais RECEBIDAS ,47 da União ,34 de Estados e Distrito Federal ,21 de Municípios ,92 Intragovernamentais 0,00 Outras Transferências Correntes Recebidas ,61 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS ,28 DESEMBOLSOS ,58 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS ,84 Saude ,24 Educacao ,60 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ,09 Juros e Correção Monetária da Dívida 0,00 Juros e Correção Monetária da Interna Dívida 0,00 Outros Encargos da Dívida Externa ,09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,29 Intergovernamentais 0,00 a União 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 a Municípios 0,00 Exercício Atual Intragovernamentais ,29 Outras Transferências Concedidas ,00 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS ,36 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I ) ,64 18

19 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ( II ) INGRESSOS ,00 Alienação de Bens ,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 DESEMBOLSOS ,48 Aquisição de Ativo Não Circulante ,77 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos ,71 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II ) ,48 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS ( III ) INGRESSOS ,50 Operações de Créditos 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 Transferências de Capital Recebidas ,50 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 DESEMBOLSOS ,99 Amortização/Refinancimento da Dívida ,99 Outros Desembolsos de Financiamentos 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS ,51 ffinanciamentosfinanciamento ( III ) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III ) ,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ,97 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ,64 19

20 20

21 ANEXO 1 DA LEI 4.320/64 Receita Arrecadada e Despesa Empenhada RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$ RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES Receita Tributaria ,11 Pessoal Enc. Sociais ,31 Receita Contribuicoes 0,00 Juros Enc. Dividas ,09 Receita Patrimonial ,46 Outras Despesas Correntes , ,22 Receita Agropecuaria 0,00 Receita Industrial 0,00 Receita de Serviços ,17 Transf. Correntes ,08 Outras Rec. Correntes ,12 Rec.Correntes Intra-Orçamentárias 0, ,94 Superávit ,72 TOTAL ,94 TOTAL ,94 Superávit do Orçamento ,72 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL Operações de Creditos 0,00 Investimentos ,48 Alienação de Bens ,00 Inversões Financeiras 0,00 Amortização Emprestimos 0,00 Amortização de Dívida , ,47 Transferecias Capital ,50 Outras Rec. Capital 0,00 Rec.Capital Intra-Orçamentárias 0, ,50 Superávit ,75 TOTAL ,22 TOTAL ,22 RESUMO RECEITAS CORRENTES ,94 DESPESAS CORRENTES ,22 RECEITAS DE CAPITAL ,50 DESPESAS DE CAPITAL ,47 SUPERÁVIT ,75 TOTAL ,44 TOTAL ,44 21

22 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 - Despesa Empenhada DESPESAS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO MODALIDADE DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICAÇÕES DIRETAS , CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL , SENTENCAS JUDICIAIS 1.726, APLICAÇÕES DIRETAS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA , APLICAÇÕES DIRETAS , JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI , CONTRIBUICOES , APLICAÇÕES DIRETAS , DIARIAS - PESSOAL CIVIL S , AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES , AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES , MATERIAL DE CONSUMO , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC , OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS , SENTENCAS JUDICIAIS , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , APLICAÇÕES DIRETAS , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA , DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , APLICAÇÕES DIRETAS , MATERIAL DE CONSUMO , OBRAS E INSTALAÇÕES , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , AMORTIZACAO DA DIVIDA , APLICAÇÕES DIRETAS , PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO ,99 TOTAL ,69 22

23 ANEXO 2: Lei 4.320/64 - Despesa Liquidada DESPESAS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO MODALIDADE DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONÔMICA DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICAÇÕES DIRETAS , CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL , SENTENCAS JUDICIAIS 1.726, APLICAÇÕES DIRETAS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA , APLICAÇÕES DIRETAS , JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI , CONTRIBUICOES , APLICAÇÕES DIRETAS , DIARIAS - PESSOAL CIVIL S , AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES , AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES , MATERIAL DE CONSUMO , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC , OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS , SENTENCAS JUDICIAIS , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , APLICAÇÕES DIRETAS , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA , DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , APLICAÇÕES DIRETAS , MATERIAL DE CONSUMO , OBRAS E INSTALAÇÕES , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , AMORTIZACAO DA DIVIDA , APLICAÇÕES DIRETAS , PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO ,99 TOTAL ,31 23

24 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 Receita Arrecadada RECEITAS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA RECEITAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTÁRIA , IMPOSTOS , IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA , IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA , IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO , IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS , IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS ,23 PRÓPRIOS IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE ,88 TERCEIROS IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST.SERV.TERCEIROS - PRÓPRIOS , RECEITA PATRIMONIAL , Receitas Imobiliárias , Aluguéis , Aluguéis Diversos - EDECON , Aluguéis Diversos - PROAD , Receitas de Valores Mobiliários , Receitas de Valores Mobiliários 6, Receitas de Valores Mobiliários - Ações - PROAD , Remuneração de Depósitos Bancários , Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados , Remuneração Outros Depósitos Recursos Vinc , Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados , Remuneração Outros Depósitos Recur. Não Vinc , Outras Receitas Patrimoniais 0, Outras Receitas Patrimoniais - FURB 0, Pró-Reitoria de Administração , RECEITA DE SERVIÇOS , Serviços Comerciais , Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos e Materiais , Receita Venda de Livros da Editora , Serviços de Comunicação , Receita de Video e Televisão - NRTV , Serviços Administrativos , Outros Serviços Administrativos , Demais Serviços Administrativos , Receitas de Expedientes , Receita de Multa e cheques sem fundos , Receitas Administrativas Diversas 0, Serviços Educacionais , CCE , Graduação - CCE , Educação Artística , Pedagogia , Letras , Música , Teatro , Letras - Alemão , Custo Gerencial de Moda , Educacao Especial ,34 24

25 RECEITAS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE Laboratório de Línguas - CCE , Lingua Inglesa , Lingua Alemã , Português , Exame e Prova de Proficiência , Cursos Diferenciados , Receitas de Especializações - CCE , Receitas de Especializações - CCE , Receitas de Especializações - CCE , Receitas de Especializações - CCE , Receitas de Especializações - CCE , Mestrado - CCE , Mestrado em Educação , Outras Receitas , Receita de Discentes Especiais , CCS , Graduação - CCS , Fisioterapia , Medicina , Psicologia , Educação Física , Odontologia , Farmácia , Enfermagem , Nutrição , Medicina Veterinária , Biomedicina , Receitas de Especializações - CCS , Receitas de Especializações - CCS , , Receitas de Especializações - CCS , Receitas de Especializações - CCS , Receitas de Mestrados - CCS , Mestrado em Saúde Coletiva , CCEN , Graduação CCEN , Matemática , Química , Ciências Biológicas , Ciências da Computação , Custo Gerencia de Sistemas de Informação , Projeto Acredito , Receitas de Especializações - CCEN , Receitas de Especializações - CCEN , Mestrado - CCEN , Mestrado em Química , Mestrado Ensino de Ciências Natur.e Matem , CCHC , Graduação - CCHC , Ciências Sociais , Serviço Social ,83 CATEGORIA ECONÔMICA 25

26 RECEITAS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE História , Jornalismo , Ciências da Religião , Moda Não Utilizar 0, Comunicação Social , Receitas de Especialiações - CCHC , Receitas de Especialiações - CCHC , Receitas de Especialiações - CCHC não usar 0, Receitas de Especializações - CCHC , Receitas de Especializações - CCHC , Mestrado - CCHC , Mestrado em Desenvolvimento Regional , Doutorado em Desenvolvimento Regional , CCJ , Graduação - CCJ , Direito , Receitas de Especializações - CCJ , Receitas de Especializações - CCJ , Receitas de Especializações - CCJ , Doutorado - CCJ , Doutorado Interinstitucional em Direito Público - CCJ , CCSA , Graduação - CCSA , Administração , Ciências Contábeis , Economia , Turismo e Lazer , Secretariado Executuvo Bilingue , Tecnologia em Marketing , Tecnologia em Com. Exterior , Receitas de Especializações - CCSA , Receitas de Especializações CCSA , Receitas de Especializações - CCSA , Receitas de Especializações - CCSA , Receitas de Especializações - CCSA , Receitas de Especializações - CCSA , Receitas de Especializações - CCSA , Receitas de Especializações - CCSA , Receitas de Especializações - CCSA , Doutorado - CCSA , Dout.em Ciências Contábeis e Administração , Mestrado - CCSA , Mestrado em Administração , Mestrado em Contabilidade , CCT , Graduação - CCT , Engenharia Civil , Engenharia Química , Engenharia Elétrica , Arquitetura e Urbanismo ,00 CATEGORIA ECONÔMICA 26

27 RECEITAS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE Engenharia Florestal , Engenharia Produção tecnologias + limpas , Engenharia de Telecomunicações , Design , PICCT , Engenharia Mecânica , Engenharia de Alimentos , Engenharia de Alimentos , Receitas de Especializações - CCT , Receitas de Especializações - CCT , Receitas de Especializações - CCT , Receitas de Especializações - CCT , Receitas de Especializações - CCT , Receitas de Especializações - CCT , Doutorado - CCT , Doutorado em Engenharia Ambiental , Mestrado - CCT , Mestrado em Engenharia Ambiental , Mestrado em Engenharia Elétrica , Mestrado em Engenharia Química , Mestrado em engenharia Florestal , Mestrado em Engenharia Elétrica (WEG) , Receita Pós Graduação Conveniadas , Rec. Pós Grad. Conveniadas FRITZ MULLER 3.357, Rec. Pós Grad. Conveniadas - Antigas , Receita Pós Graduação - PROPEX , Receita Pós Graduação - PROPEX , Receita do Ensino Médio e Fundamental , ETEVI , Serviços de Estudos e Pesquisas , Receitas de Análise - Laboratórios , Receitas de Análise - NUPEX , Receitas de Análises Química - CCT , Receitas de Análises/Microbiologia - CCT , Receitas de Análises/ Eng. Civil - CCT , Receitas de Análises/Química Têxtil - CCEN (pcc correto: 2820) 9.519, Receitas de Análises/Combustíveis - CCT , Receitas de Análise/ Eng. Elétrica - CCT , Receitas de Análise/Eng. Florestal - CCT , Receitas de Análise , Receitas de Análise - Lab. Proc. Analiticos - CCT , Receita Lab. De desenvolvimento de Processos , Receitas do IPA 0, Receitas CEOPS (Reitoria) - não usar 0, Receita de Serviços Veterinarios , Receita de Serviços Veterinarios , Receita de Serviços Veterinarios , Outros Serviços , Receitas de Serviços e Convênios das Unidades , Receitas - Reitoria ,00 CATEGORIA ECONÔMICA 27

28 RECEITAS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE Receitas PROAD , Receitas PROAD , Receitas PROAD - CREDUC , Receitas PROAD , Receitas PROEN 3.555, Receitas PROEN , Receitas EDECON não usar 0, Receitas do CCE 2.030, Receitas do CCE , Receitas do CCS , Receitas do CCS , Receitas do CCS , Receitas do CCEN 7.860, Receitas do CCEN , Receitas do CCEN , Receitas do CCEN , Receitas do CCEN , Receitas do CCJ 5.596, Receitas do CCJ , Receitas do CCSA 742, Receitas do CCSA , Receitas do CCT , Receitas do CCT , Receitas do CCT , Receitas do CCT , Receitas do CCT , Receitas Instituto FURB , Receitas Instituto FURB , Receitas Instituto FURB - Especializações , Receitas CCM 283, Receitas CCM , Receitas PROPEX , Receitas PROPEX , Receitas PROPEX - 70 DAEX 7.596, Receitas PROPEX Festival de Teatro , Receitas PROPEX Cultura 3.980, Receitas PROPEX , Receitas PROPEX PROAP , Receitas Projetos Especiais , Receitas Projetos Especiais - não usar , Receitas Projetos Especiais , Receitas Projetos Especiais , Receitas Projetos Especiais , Receitas Projetos Especiais Ammvi , Receitas Projetos Especiais , Receitas Projetos Especiais , Receitas Projetos Especiais , Receitas Projetos Especiais , Receitas Projetos Especiais , Receitas Projetos Especiais ,94 CATEGORIA ECONÔMICA 28

29 RECEITAS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE Receitas de Projetos Especiais , Receita Projetos Especiais , Receita Projetos Especiais , Receitas EDECON , Receitas EDECON , Receitas EDECON , Receitas EDECON , Receitas EDECON , Receitas EDECON , Receitas EDECON , Receitas EDECON , Receitas EDECON , Receitas Projetos CRI , Diversas Outras Serviços , Receita da Biblioteca Central , Biblioteca Multa , Demais receita da Biblioteca , Receita Comut , Encadernação , Receitas SUS , Receitas SUS (Ambulatorio Campus I - PROAD) - não Usar 0, Receitas SUS - LAP , Receitas SUS (Hospital Univertário - PROAD) , Receitas SUS (Hospital Universitário - PROAD) - Não usar 0, Receitas SUS (Ambulatorio Campus I - PROAD) , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , Transferências Intergovernamentais , Transferências da União , Outras Transferências da União , Outras Transferências da União , Outras Transferências da União , Outras Transferências da União , Outras Transferências da União , Transferências dos Estados , Outras Transferências dos Estados , Transferência Art Bolsa de Pesquisa , Transferências Art Bolsa de Estudo , Transferências Proesde Bolsa de Estudo , Transferência Art 171 Bolsa de Estudo , Transferências dos Municípios , Outras Transferências dos Municípios , Outras Transferências do Município - Diversas , Outras Transferências do Município , Transferências de Convênios , Transferências de Convêncios da União e de sua Entidades , Outras Transferências de Convênios da União , Tranferências de Convênios da União - PROAP , Transferencia de Convenios de Instituições Privadas , Convenios de Projetos Especiais , Convenios de Projetos Especiais - Projeto Fritz Muller ,02 CATEGORIA ECONÔMICA 29

30 RECEITAS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE Convenios de Projetos Especiais - CRI , Outras Transferencias Uniao Estados e Municipios 0, Outras Transferencias Uniao - Convenio Petrobras Gas Solido , Outras Transferencias Uniao - Convenio Petrobras Gas Liquido , Outras Transferencias Uniao - Convenio Petrobras V&Vin CFD , Outras Transferencias Uniao - Projeto RESTAURAR BNDES , Transferencia de Convenios do Exterior , Convenios Projetos Especiais - Convenio exterior PROBIO FNMA , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , Multas e Juros de Mora , Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa , Outras Multas e Juros de Mora da Dívida , Outras Multas e Juros de Mora da Dívida , Multas e Juros de Mora de Outras Receitas , Multas e Juros Contratuais , Outras Multas e Juros de Mora , Receita da Dívida Ativa , Receita da Dívida Ativa Não Tributária , Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas , Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas-Principal , CCE , Graduação - CCE , Educação Artística - Dívida Ativa , Pedagogia - Dívida Ativa , Letras - Dívida Ativa , Música - Dívida Ativa , Teatro - Dívida Ativa , Letras Alemão - Dívida Ativa , Custo Gerencial de Moda - Dívida Ativa , Laboratório de Línguas - CCE , Lingua Inglesa - Dívida Ativa , Lingua Alemã - Dívida Ativa , Cursos Diferenciados - Dívida Ativa , Receitas de Especializações - CCE , Receitas de Especializações - CCE - Dívida Ativa , Receitas de Especializações - CCE - Dívida Ativa , Receitas de Especializações - CCE- Dívida Ativa , Mestrado - CCE , Mestrado em Educação - Dívida Ativa , Outras Receitas , Receita de Discentes Especiais - Dívida Ativa , CCS , Graduação - CCS , Fisioterapia - Dívida Ativa , Medicina - Dívida Ativa , Psicologia - Dívida Ativa , Educação Física - Dívida Ativa , Odontologia - Dívida Ativa , Farmácia - Dívida Ativa , Enfermagem - Dívida Ativa ,85 CATEGORIA ECONÔMICA 30

31 RECEITAS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE Nutrição - Dívida Ativa , Medicina Veterinária - Dívida Ativa , Biomedicina - Dívida Ativa , Receitas de Especializações - CCS 7.165, Receitas de Especializações - CCS - Dívida Ativa , , Receitas de Especializações - CCS - Dívida Ativa , Receitas de Mestrados - CCS , Receitas do Saúde Coletiva - Dívida Ativa , CCEN , Graduação CCEN , Matemática - Dívida Ativa , Química - Dívida Ativa , Ciências Biológicas - Dívida Ativa , Ciências da Computação - Dívida Ativa , Sistemas de Informação - Dívida Ativa , Projeto Acredito - Dívida Ativa , Receitas de Especializações - CCEN 2.922, Receitas de Especializações - CCEN - Dívida Ativa , Mestrado - CCEN , Mestrado em Química - Dívida Ativa , Mestrado Ensino de Ciências Natur.e Matem.- Dívida Ativa , CCHC , Graduação - CCHC , Ciências Sociais - Dívida Ativa , Serviço Social - Dívida Ativa , História - Dívida Ativa , Jornalismo - Dívida Ativa , Ciências da Religião - Dívida Ativa , Comunicação Social - Dívida Ativa , Receitas de Especialiações - CCHC 2.018, Receitas de Especialiações - CCHC - Dívida Ativa , Receitas de Especialiações - CCHC - Dívida Ativa não usar 0, Mestrado - CCHC , Mestrado em Desenvolvimento Regional - Dívida Ativa , Doutorado em Desenvolvimento Regional - Dívida Ativa , CCJ , Graduação - CCJ , Direito - Dívida Ativa , Receitas de Especializações - CCJ , Receitas de Especializações - Dívida Ativa , Receitas de Especializações - Dívida Ativa , Doutorado - Dívida Ativa - CCJ 2.639, Doutorado Interinstitucional em Direito Público - Dívida Ativa - CCJ , CCSA , Graduação - CCSA , Administração - Dívida Ativa , Ciências Contábeis - Dívida Ativa , Economia - Dívida Ativa , Turismo e Lazer - Dívida Ativa , Secretaria Executiva Bilingue - Dívida Ativa ,23 CATEGORIA ECONÔMICA 31