Balancete de Verificação Exercício Sistemas SANTA CATARINA SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
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- Cacilda de Lacerda Pereira
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1 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1/13 1 ATIVO CIRCULANTE ,75D ,48D , , , , ,30D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL ,74D BANCOS MOVIMENTO OUTRAS CONTAS ,03D , ,73 DO (2) BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO ,53D , , ,65D (5) BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO ,40D , , ,53D (4) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA. MOVIMENTO ,27D ,68D , , , , ,68D D ,68D (103) PROVISÃO P/ESGOTO ,59D , ,02D (131) (132) CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO , , , , , ,33 (165) (159) BANRISUL S.A. C/CONSIGNAÇÃO C/MOVIMENTOC/C ,81D , , , , ,04D (98) HSBC OUTROS HSBC BANK BANK BANCOS BRASIL S/A. - CTA ,91D 1.458,11D , , , , ,09D 1.899,29D (86) (153) (193) F CREDINORTE BANCO COOPERATIVA ITAÚ UNIBANCO - CENTRAL CTA. MOVIMENTO SA. DE CRÉDITO CTA.MOVIMENTO C/C URBANO C/C - CECRED ,23D 4.930,64D 913,04D , , , , , , ,69D EM A RECEBER CIRCULAÇÃO 2.712,31D CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A A RECEBER , , ,16D 4.982,09D (6384) (6386) (6388) Industrial Comercial Residencial , , , , , , ,93D (6390) (6407) Tarifa Ligação de Água Pública (Estado/União) 6.828, , , , ,26D 1.274,35D 4.204,11D BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 332,51D TÍTULOSE VALORES (33) P DÍVIDA ACOES TELEBRAS ATIVA ,22D 730,23D , ,70D 730,23D
2 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual2/ (32) ATIVO IMOBILIZADO CRÉDITOS DIVIDA PERMANENTE INSCRITOS ATIVA NAO TRIBUTARIA EM DÍVIDA ATIVA - CURTO PRAZO ,22D , ,92D BENS IMÓVEISE IMÓVEIS ,93D ,32D , ,31D ,70D (22) (21) (23) EDIFÍCIOS TERRENOS OBRAS EM ANDAMENTO ,00D ,93D ,48D 5.729, ,36D ,00D OUTROS BENS IMÓVEIS ,91D , ,93D (24) (25) CAPTACAO ADUTORAE ELEVATORIA AGUA ,51D ,69D ,51D ,92D ,02D (26) (27) (28) ESTACAO RESERVATORIO REDES E RAMAIS DE TRATAMENTO DE DE AGUADE AGUA ,92D ,70D ,31D 5.729, ,70D ,77D ,69D (29) (30) (31) BENS ELEVATORIAS UNIDADE COLETORES, MÓVEISDE TRATAMENTO RAMAIS, DE ESGOTO INTERCEP. DE ESGOTO E EMISSARIOS ,43D ,84D ,61D ,51D , , ,91D ,84D ,61D ,02D (20) (17) (18) (19) (16) P INSTRUMENTOS MAQUINAS, MOBILIÁRIO VEICULOS E MOTORES EM ACESSORIOS APARELHOS GERAL E UTENSILIOS E APARELHOS DE ESCRITORIO ,27D D ,00D ,34D 1.804,00D ,27D D ,00D ,34D 1.804,00D ATIVO EXECUÇÃO COMPENSADO DA RECEITA NATUREZA DA RECEITA ,34D , , , , , ,64D (10425) A REALIZAR (10426) RECEITA REALIZADA D ORÇAMENTÁRIA - DE RECURSOS ,95D CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS (10429) (10431) (R) ARRECADAÇÃO OUTRAS ARRECADAÇÕES REALIZADA POR FONTE , , ,05C ,05D FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA (10436) O EXECUÇÃO DOTAÇÃO CRÉDITO ORIGINÁRIO DA INICIAL PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTOFINANCEIRA ,06D , , D ,36D
3 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual3/ OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS FINANCEIRAS ,06D , , ,92C (99004) RECURSOS-A UTILIZAR ,47C , ,38 (99005) RECURSOS-COMPROMETID ,53D , , ,36D (99006) COMPENSAÇÕES DISPONIBILIDADES ATIVAS DIVERSAS FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA ,28D , , ,48D POR VALORES, TÍTULOS E BENS ,80D RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS ,28D OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS (2612) ALDO SCHIER DIREITOS COM TERCEIROS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (134) C CONTRATOS DE COM SERVIÇOS TERCEIROS ,28D ,28D
4 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual4/13 2 PASSIVO DEPÓSITOS CIRCULANTE ,75C ,50C ,10C , , , , , , ,36C CONSIGNAÇÕES ,81C PREVIDÊNCIA SOCIAL ,55C OUTRAS ENTIDADES (135) SAMAE RESTITUIÇÕES DIVERSAS 682,88 682,88 DE PARA DIVERSAS QUEM DE ORIGENS DIREITO ,10C , , ,55C ,07C (11) DEPÓSITOS I.A.P.A.S./I.N.S.S. DE TERCEIROS ,77C , , , ,99C (45) (85) (124) (129) (138) I.R.R.F. IPRERIO I.S.S.R.F. I.R.R.F. ITAJUI --INST.PREV.SERV.PUB.RIO PESSOA PESSOA ENGENHARIA JURÍDICA FÍSICA DE OBRA NEGRINHO LTDA ,60C ,49C 6.548,74C 76,94C , , , ,74 76, , , , , ,46C ,65C 5.626,74C 731,36C (99018) (12) (53) OUTROS INSS SINDICATO - DEPÓSITOS HIDROPEL COLETA SERV.PUBL.MUN.DE HIDROGEOLOGIA LIXO RIO E NEGRINHO PERFURAÇÕES LTDA ,33C ,92C , , , , , ,81 221, ,48C ,60C 2.873,22C 221,87C (89) (88) (96) TAXA CAIXA DE FUNREBOMPM E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O ,60C 3.198,58C , ,58 891, , ,22 891, ,14C 819,14C (99) (102) (145) PATRÍCIA GERSAM ANA DULCÉLIA - PRAZERES GREMIO SCHUKOSKY ESP. - PENSAO REC. GALIKOVSKI SAMAE ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENT 373,20 548,95 483,33 746,40 638,65 483,33 373,20C 258,32C 89,70C (161) (163) OBRIGAÇÕES MARÍTIMA BANRISUL EM A SEGUROS - PAGAR FINANCIAMENTO CIRCULAÇÃO S/A - SERVIDORES ,40C ,23C , , , ,16 258, ,26C ,16C FORNECEDORES EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ,40C , , , , (73) ALDO SCHIER 4.294, , (108) VIVO S/A. 617,28 617, ,32C (109) DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO. 151,38 151, (114) (120) (122) F BANCO SAMAEDO BRASILEIRO S/A. DE DESCONTOS S/A , , , , , ,49
5 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual5/ (123) (125) (144) CELESC BRASIL ASSOCIAÇÃO TELECOM DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL S/A. S/A. E INDUSTRIAL DE RIO NEGRINHO , , , , (1149) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , (1154) COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE CATARINENSE. 777,44 777, (1155) HSBC BANK BRASIL S/A. 314,55 314, (1163) CONSELHO REGIONAL QUÍMICA - 13º REGIÃO. 625,00 625, (1167) ITAÚ UNIBANCO S/A. 309,43 309, ,22C (1168) ITAJUI ENGENHARIA DE OBRAS LTDA ,40C , , (1174) MÁXIMA PAPELARIA LTDA. 731,20 731, (1179) (1182) HIDROPEL TRANSPORTE HIDROGEOLOGIA E TURISMO SANTO E PERFURAÇÕES ANTÔNIO LTDA. LTDA , , (1191) LIGHT IN POWER SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS ,16C (1197) (1214) CORSUL CENOFISCO COMÉRCIO EDITÔRA E DE REPRESENTAÇÕES PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO SUL LTDA. LTDA. 637,16 637,50 637,50C (1219) LUANI PAPELARIA E FESTAS LTDA. 360,40 360, (1243) (1250) BANCO H.D.I SEGUROS DO ESTADO S/A. DO RIO GRANDE DO SUL S/A ,41 158, ,41 158, (1251) MECÂNICA BRASILAR LTDA. 641,00 641,00 660,68C (149) (2165) BELALUB AUTOMATIC PEÇAS IND. E COM. LUBRIFICANTES EQUIP. ELÉTRICOS LTDA. LTDA ,00 660, ,00C 1.440,36C (2180) BETHA SISTEMAS 1.440, (200) (5559) (5594) COOPERATIVA RN MINERAÇÃO JORNALISMO LB CENTRAL LTDA. LTDA.- JORNAL DE CREDITO PERFIL. URBANO - CECRED ,58 159, ,58 159,60 49C (5603) WIGUICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA (8076) (17597) FLORICULTURA DU PNEUS LTDA MAJ LTDA 4.534, , , ,40C (17598) HELIOPRINT SOLUÇÕES 306,55 306, (17599) (17600) (17601) TYRESBLUE HD AGROPECUARIA ARTES GRAFICAS PNEUS GROSSL E LTDA. ACESSORIOS LTDA. - ME. AUTOMOTIVOS LTDA 317, ,00 317, ,00C 44C DO EXERCÍCIO ANTERIOR (8611) RESTOS FORNECEDORES-RESTOS PROCESSADOS A PAGAR - EXECUTIVO/INDIRETAS PROC.-EXEC/IND , , PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO , , ,61C (2184) (2185) F SAMAE EDSON EHMKE ,66 160, , , ,80C
6 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual6/ (2186) (9) (197) JULIO IPRERIO ORLANDO CESAR INSTITUTO RODRIGO MARINHESKY. DE PREVIDÊNCIA ARAUJO SOCIAL DO MUNICIP , ,61 928, , , , ,29C (17596) (17603) JOSÉ MARCOS ANÉZIO VINICIO CUSTODIO TELMA FERNANDES 1.350,72 996, ,06 996, ,34C 977,41C 285,77C (17604) ENCARGOS INSS PATRICIA SOCIAIS CAMILO. A RECOLHER 709,84 995, (5613) OBRIGAÇÕES INSS DO EXERCÍCIO TRIBUTÁRIAS 4.697, ,33C PIS/PASEP DO EXERCÍCIO (8046) PASEP 4.743, ,69 RECURSOS A PAGAR ESPECIAIS LIBERAR NÃO RESTOS PROCESSADOS A PAGAR NÃO A LIQUIDAR PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS (19000) (8612) FP PASSIVO PATRIMONIO/CAPITAL PATRIMÔNIO FORNECEDORES-RESTOS COMPENSADO LÍQUIDO A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND ,91C ,34C ,00C , , ,91C ,64C ,00C (11080) INICIAL DA RECEITA DA NATUREZA RECEITA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS (11085) (11089) PREVISÃO (R)OUTROS INICIAL CONTROLES POR FONTE POR FONTE RECURSOS DE RECURSOS C C D EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITO DA DESPESA , , , , ,01C (11092) (11097) INDISPONÍVEL PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO , , , ,63C (11100) UTILIZADO A LIQUIDAR , , , , ,18C ,76C (11102) O CRÉDITO LIQUIDADO EMPENHADO - LIQUIDADO , , ,20C ,42C
7 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual7/ EXECUÇÃO EMISSÃO EMPENHOS DE DA POR EMPENHO DESPESA CREDOR (11141) O VALORES PAGOS 1.794, , EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRAS FINANCEIRA ,36C (99008) COMPENSAÇÕES Controle das disponibilidades PASSIVAS DIVERSAS de recursos ,06C , ,99C (55) (133) C VALORES, DIREITOS CONTRAPARTIDA CONTRATOS E TÍTULOS OBRIGAÇÕES COM E BENS VALORES TERCEIROS CONTRATADAS SOB PODER RESPONSABILIDADE TERCEIROS ,28C ,28C
8 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual8/13 3 DESPESAS PESSOAL E CORRENTES ENCARGOS SOCIAIS , , , ,41D Aplicacoes Diretas , ,42D Salario-Familia (8631) Salário-Família - Ativo Pessoal Civil ,42D (7433) Vencimentos Obrigacoes Patronais e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , ,79D 4.697,33D (8646) Contribuições Previdenciárias Variaveis - - INSS 4.697,33 22D (8654) (8777) OUTRAS Aplicações Obrigações Outras Contribuição DESPESAS Despesas Diretas Patronais ao RPPS - Variáveis Oper.Intra-Orçamentárias CORRENTES - Op.Intra-Orçamentárias - Pessoal Civil , , ,93D 7.543,37D (9828) Aplicacoes de Diretas Consumo Expediente , , , ,81 776, ,00D (9836) Bens Imóveis ,03D (9838) Elétrico e Eletrônico 660, ,60D (9840) de Proteção e Segurança 637, D (9851) Material para Manutenção de Veículos 2.205, ,00D 660,68D (9865) Materiais de Consumo 1.317,40 776,81 637,16D (9902) Manutenção Conservação de Equipamentos 1.806,55 306,55 540,59D (9930) Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec , ,86D 788,55D (9946) Outros Assinatura Servicos de Periódicos de Terceiros e Anuidades - Pessoa Juridica , , ,50D 1.440,36D 306,55D (9953) de Software 1.440,36 482,00D (9960) (9962) (9980) (9994) Manutenção de Telecomunicações Energia e Conservação Elétrica de Bens Veículos Imóveis , , , ,93D ,40D 2.003,01D 15D (9999) (10005) (10038) (10042) Serviços Telefonia seguros Vale-Transporte em Gráficos Móvel Gerale Editoriais 1.135, , , ,95D 1.135,41D 2.764,50D 44D (10056) (10065) F Serviços Bancários de Publicidade Legal ,95 159,60 617,28D 159,60D
9 Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual9/ (10075) (10081) Auxilio-Alimentacao Outros Auxilio-Alimentação Serviços de Terceiros em Pecúnia - Pessoa Jurídica 4.534, , ,92D Obrigacoes Tributarias e Contributivas 4.895,07 (11064) Taxas 151, ,49D (11321) Contribuição Para o PIS/PASEP 4.743, ,07D DESPESAS INVESTIMENTOS Aplicacoes DE Diretas CAPITAL 4.743,69D 151,38D (17180) (17185) F Obras Outras e em Obras Instalacoes Andamento e Instalações , , ,99D ,99D 9.00D
10 Página: de Janeiro 10/ Máscara Sist. Contábil Descrição CORRENTES Saldo Anterior Débitos Créditos ,05 Saldo ,05C Atual RECEITAS PATRIMONIAL DE VALORES de Depósitos MOBILIARIOS Bancários Remuneração de Dep. Banc. de Não Vinculados Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (6107) Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAM 6.191, ,50C RECEITA Serv. de DE Captação/Adução/Trat/Res SERVIÇOS e Dist. de Água , , ,66C ,47C (6385) (6387) Residencial Industrial , , ,40C 6.191,22C (6405)(6389) (6391) Serviços Tarifa de de Água Religamento Comercial Pública (Estado/União) de Água , , , ,86C Outros Servicos 4.683, ,93C (6408) Ligação 3.648, ,80C (6410) Desligamento 170, ,04C (6412) Expediente 131, ,19C (6414) Outras Receitas de Serviços 733, ,33C 170,04C OUTRAS e Juros RECEITAS de Mora CORRENTES ,33 131,24C Multas de Outras Origens 733,57C (6956) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES Outras Multas E - SAMAE RESTITUIÇÕES 6.187, ,80C Restituicoes (6988) Outras Restituições - SAMAE 682,88 RECEITA Receita da DA Dívida DIVIDA Ativa ATIVA não tributária Rec. Div. Ativ. Não-Tribut Tributária de Outras de Outras Receit Rec. - Princ 682,88C (7165) F Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Re , ,65C
11 Página: de Janeiro 11/ Máscara Sist. Contábil Descrição RESULTADO INTERFERÊNCIAS DIMINUTIVO ORÇAMENTÁRIO PASSIVAS DO EXERCÍCIO Saldo ,41D Anterior Débitos , ,12 Créditos Saldo ,40D ,12D Atual TRANSFERÊNCIAS REPASSE CONCEDIDO FINANCEIRAS CONCEDIDAS , (99014) ,98 (99015) AMORT , ,62D (99016) F MUTAÇÕES DESINCORPORAÇÕES TRANSFERENCIA PASSIVASFINANCEIRA DE ATIVOSP/PREFEITURA - JUROS , ,33D ,31D 4.257,98D (11262) (11265) LIQUIDAÇÃO RECEBIMENTO CRÉDITOS DIVERSOS CRÉDITOS DÍVIDA A RECEBER ATIVA , , , ,28D ,50D RESULTADO INTERFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO PASSIVAS 1.326, ,65D MOVIMENTOS DE FUNDOS A PRÓPRIOS CRÉDITO ,85D (11286) (11287) F AJUSTE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO FINANCEIRO ,41D ,91D ,50D ,41D DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS ,91D DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS ,50D (43) P BAIXA CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA DIREITOS A RECEBER - CANCELAMENTO 1.326, ,87D
12 Página: de Janeiro 12/ Máscara Sist. Contábil Descrição RESULTADO INTERFERÊNCIAS AUMENTATIVO ORÇAMENTÁRIO ATIVAS DO EXERCÍCIO Saldo ,41C Anterior Débitos 7.125, , ,28 Créditos Saldo ,70C ,28C Atual TRANSFERÊNCIAS REPASSE RECEBIDO RECEBIDAS DE FINANCEIRA RECEBIDA ,29 (98001) Prefeitura (98003) F Transferencia Financeira da Pref. - Contr. c/c.e.f , ,29C MUTAÇÕES ATIVAS C INCORPORAÇÃO DE ATIVOS ,29C AQUISIÇÕES DE BENS BENS IMÓVEIS (38) CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL , ,42C RESULTADO INTERFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ATIVAS 7.125, ,15 MOVIMENTOS DE FUNDOS A PRÓPRIOS DÉBITO ,99C (11471) (11472) F AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS FINANCEIROS ,41C ,38C ,03C ,41C ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS ,38C ATIVOS ,03C (11498) P INCORPORAÇÃO CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE DIREITOS A RECEBER 7.125, , ,01C
13 Página: de Janeiro 13/ Máscara Sist. ContábilDEDUÇÕES DescriçãoDA RECEITA Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Diretora ANDRÉA RIO NEGRINHO, Contábil NEPPEL - 17/02/2012 TOTAL: , , /0-0 - CRC/SC ADRIANA DIRETORA SCHROEDER GERAL
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12 ATIVO DISPONÍVEL CIRCULANTE EM MOEDA NACIONAL 646.799,30D 2.545.854,83 1.835.236,91 1.357.417,22D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 46.859.822,91 D 2.440.686,53 1.920.092,25 47.380.417,19 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.193.603,71 D 1.009.425,93 1.174.607,47 1.028.422,17
Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1/14 1 ATIVO CIRCULANTE 55.969.045,50D 1.449.712,45D 4.148.147,39 1.259.881,62 3.495.721,36 1.239.801,44 56.621.471,53D DISPONÍVEL
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 26.090.191,21 D 22.746.803,35 1.977.171,65 46.859.822,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.269.670,73 D 1.320.716,82 1.396.783,84 1.193.603,71
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0001 (5) BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO 29.244,17D 137.558,97 117.711,92 110.431,57D
Saldo Novembro Atual1/13 1 ATIVO CIRCULANTE 64.528.007,37D 900.028,45D 4.675.605,68 1.816.010,45 3.367.594,15 1.221.248,20 65.836.018,90D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 1.494.790,70D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013
Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA
JulhoPágina 1 de 6 100000000 02 ATIVO - 726.700,48 176.211,09 176.376,09 726.535,48 110000000 02 ATIVO CIRCULANTE - 20.757,34 176.211,09 176.376,09 20.592,34 111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2013
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 171.497.549,97 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 129.298.464,81 INTERFERENCIAS ATIVAS 129.298.464,81 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 129.298.464,81 REPASSE RECEBIDO 129.298.464,81
115610000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115810000000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
100000000000 ATIVO 329.083,39 911.970,67 872.747,07 368.306,99 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 3.073,50 898.201,87 872.747,07 28.528,30 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
1 ATIVO 15.226.985,09 D 1.453.709,77 1.210.049,27 15.470.645,59 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1 DISPONIVEL 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1.1
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As orientações constantes deste manual devem ser observadas pelas Unidades Gestoras para encerramento do exercício,
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Contabilidade Geral do Município Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública Exercício 2008 JÂNIO WASHINGTON BARBOSA DA CUNHA SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2012
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 12.255.327,67 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 9.425.690,28 INTERFERENCIAS ATIVAS 9.425.690,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.425.690,28 REPASSE RECEBIDO 9.425.690,28
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2012. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 2.267.078,53 55.911,96 88.995,34 2.233.995,15 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.790,41 47.591,67 82.318,44 720.063,64 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.211,78 28.470,90 35.383,37
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 379.374,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Agosto / 2011 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Adendo II à Portaria
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Estado de Santa Catarina Tribunal de Contas de Santa Catarina EVENTOS c/c DÉBITO c/c CRÉDITO
001 Previsão orçamentária inicial da receita Estado de Santa Catarina 1 5.2.1.1.1.00.00 Previsão inicial da receita bruta 1 6.2.1.1.0.00.00 Receita a realizar 002 Previsão adicional da receita 1 5.2.1.2.1.XX.XX
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.543.261,71 238.294,47 513.920,19 1.267.635,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 693.440,20 144.392,35 429.891,01 407.941,54 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 91.806,07 71.672,46 44.422,16
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88 Balanço Financeiro Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
Código. Total: 1.129.500,00
000011 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 330000000000 DESPESAS CORRENTES 1.029.490,00 331000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 482.000,00 331900000000 APLICACOES DIRETAS 482.000,00 331901100000
CREA/SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina CNPJ: 82.511.643/0001-64
CREA/SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina CNPJ: 82.511.643/0001-64 Período: 01/01/2013 à 31/12/2013 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.172.775,88 871.577,67 961.321,07 11.083.032,48 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.814.378,58 747.062,86 843.500,48 4.717.940,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.590.302,48 441.011,53
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
1. Ativo 2. Passivo 1.1. Ativo Circulante 2.1. Passivo Circulante Bancos/Caixa (F) Obrigações em circulação pessoal a pagar (F) Créditos a receber (P) Dívida Ativa Provisões a curto prazo 13º salário (P)
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09. 1.1.5.
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO AGOSTO/2012 SALDO ATUALIZADA REALIZADAS DOTAÇÃO. (a) (b) (c )=(a-b) (d) ( e ) (f) (g) (h)=(d-e)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL BALANCETE ORÇAMENTÁRIO AGOSTO/2012 Diretoria da Área Orçamentária e Financeira SALDO PREVISÃO RECEITAS DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO ATUALIZADA REALIZADAS
Procedimentos Contábeis Específicos do RPPS sob a. Otica do PCASP 2013. (Procedimentos baseados no MCASP, Parte III)
Procedimentos Contábeis Específicos do RPPS sob a Otica do PCASP 2013 (Procedimentos baseados no MCASP, Parte III) Lourenço de Wallau Contribuição Patronal a) Empenho no ente patrocinador na natureza de
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
SANTA CATARINA INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA
Balanço Patrimonial - Anexo 14 Administração Indireta - Ativo Passivo Títulos Valor R$ Títulos Valor R$ ATIVO FINANCEIRO 6.481.282,92 DISPONIVEL 65.938,04 BANCO C/ MOVIMENTO 65.938,04 APLICACOES FINANCEIRAS
Elenco de Contas Prof. Me. Laércio Juarez Melz 1
Elenco de Contas Prof. Me. Laércio Juarez Melz 1 Classificação CONTA 1. ATIVO 1. 1. ATIVO CIRCULANTE 1. 1. 1. DISPONIBILIDADES 1. 1. 1. 01. CAIXA GERAL 1. 1. 1. 01. 1001 Caixa 1. 1. 1. 02. BANCOS CONTA
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 129.967,90D 130.464,22D 1/8 1.1.1.1.1.01 ATIVO CIRCULANTE 54.320,75D 54.817,07D E EQUIVALENTES CAIXA MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 51.666,68D 497.996,11
ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1
CAMARA MUNICIPAL DE Página 1 1 ATIVO 69.111,18 60.711,80 75.399,38 1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.711,80 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 60.711,80 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 60.711,80
Conta Descrição 30/06/2012 31/12/2011. 1 Ativo Total 13.041.716 13.025.168. 1.01 Ativo Circulante 955.080 893.603
Conta Descrição 0/06/0 //0 Ativo Total.0.76.05.68.0 Ativo Circulante 955.080 89.60.0.0 Caixa e Equivalentes de Caixa 5.8 7.9.0.0.0 Bens Numerários.0.0.0 Depósitos Bancários.69 6..0.0.0 Aplicações Financeiras.9.5.0.0
Prefeitura Municipal de Coimbra Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005
Prefeitura Municipal de Coimbra Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005 31/12/2005 16:20:56 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 437.605,02
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
Código Grau Título Legenda 1 Ativo. 1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa (A)
6. PLANO DE CONTAS É apresentada abaixo a estrutura do Plano de Contas elaborada para o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Exploração da Infraestrutura Rodoviária Federal. Legenda: (A) Rubrica
Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 03703992000101 Telefone: (51)32354200
Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Legislativo 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 04526121000122 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015-6º Bimestre
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
Balancete Analítico Mensal
100000000 - Ativo 13.357.436.418,61 1.515.908.091,77 662.742.498,81 14.210.602.011,57 D 110000000 - Ativo Circulante 1.592.277.592,82 279.431.658,15 240.420.625,49 1.631.288.625,48 D 111000000 - Disponivel
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Anexo 12 - Balanço Orçamentário BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: PERÍODO: MÊS DATA DE EMISSÃO: PÁGINA: PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS (a) (b) c = (a-b)
Plano de Contas RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPO 01 CONTAS BANCÁRIAS SUBVENÇÕES 01 CONTAS BANCÁRIAS DOAÇÕES 01
1 1.00.00.00.000000 10000 **** A T I V O **** 01 1 1.01.00.00.000000 10050 CIRCULANTE 01 1.01 1.01.01.00.000000 10100 DISPONIBILIDADES 01 1.01.01 1.01.01.01.000000 10150 CAIXA 01 1.01.01.01.00 1.01.01.02.000000
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
MARCIO THUMS SILVANA B.FOSCHIERA ALEX MILANI PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA SECRETARIO FINANCAS CPF:770.725.960-20 CPF:998.090.360/00 995.375.
****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA DATA EMISSAO 22/07/2015 ****** PAGINA 1 ****** A T I V O P A S S I V O ATIVO CIRCULANTE 10.621.908,99 8.978.191,75 PASSIVO CIRCULANTE -647.185,73-601.394,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo 32.660.958,34-6.363.147,12 47.004.771,41 6.231.871,07 44.351.853,94 32.792.234,39-1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Circulante 9.721.402,71-6.363.147,12 45.984.575,48 6.231.871,07
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
03698709/000109 Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de 5 100000000 05 ATIVO 343.632,70 139.134,52 114.972,75 367.794,47 110000000 05 ATIVO CIRCULANTE
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina BALANÇO PATRIMONIAL Em 31/12/2014 - Encerramento 9.817.136,65 40.159.587,34. Prazo 104.
ATIVO PASSIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa - Bancos Conta Movimento - Demais Contas Rede Bancária - Arrecadação Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Intra OFSS Recursos Liberados
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2013.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 5.074.992,69 549.154,73 650.029,25 4.974.118,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.364.071,87 442.443,82 539.589,09 3.266.926,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Novembro / 2013.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 4.974.118,17 507.672,45 596.145,95 4.885.644,67 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.266.926,60 426.700,41 515.432,99 3.178.194,02 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
16/05/2014 Página 1 de 9 10:57:00 28/01/201411:11:23. Para uso do Tribunal de Contas Fl. Rubrica
ÍNDICE Neste RVE estão incluídos 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual 1.2 Prestadora de Serviços de Informática 1.3 Sistemas Informatizados 2. Informações Contábeis 2.2
FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE. Valores expressos em Reais ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO CIRCULANTE Notas 6.637.617 7.393.842 Disponibilidades 1.048.777 742.707 Créditos a receber de clientes 4.1 1.832.535 2.646.556 Créditos a receber - outros
1.1.01.02.001.0002 BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2 00112 4.691,44D 1.601.533,95 1.598.786,91
Folha 1 Impresso em13/04/201215:58 31/01/2012 1 A T I V O 57.266.010,39D 60.840.918,24 61.512.154,28 1.1 CIRCULANTE 8.195.126,26D 4.688.956,94 5.609.631,87 1.1.01 DISPONIBILIDADES 4.362.028,14D 3.570.091,74
Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza
ATIVO Nº Conta Contábil Nome da conta contábil Função Natureza 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.0.0.00.00.00 1.1.1.1.0.00.00.00 1.1.1.1.1.00.00.00 1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº 4.
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL ESTADO DO PARANÁ Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº
BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013 Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
PLANO DE CONTAS - GÁS NATURAL
1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponibilidades 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.1.1.1.01 Caixa 1.1.1.1.02 Depósitos Bancários em Moeda Nacional 1.1.1.1.03 Contas de Poupança 1.1.1.1.04 Numerários
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.735,34 8.034,62 4.211,61 10.558,35 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 6.735,34 8.034,62
Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Página 1 de 3 CIRCULANTE 17.957.906,23 13.781.064,25 CIRCULANTE 2.918.670,71 3.459.718,41 Caixa e Equivalentes de Caixa 11.326.508,18 CRÉDITOS A CURTO PRAZO Clientes Crédito Tributário a Receber Dívida
Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque Página 1 de 12 ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO R$ R$ R$ Dezembro/2005 REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO
Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque Página 1 de 12 ORÇAMENTÁRIA 17.730.518,55 ORÇAMENTÁRIA 16.682.800,26 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 17.730.518,55 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 16.682.800,26
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64
VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64 Apresentação Este volume compõe o Balanço Geral do Estado do exercício financeiro 2010. Nele são apresentados os anexos exigidos na LEI 4.320/64. LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA
/CONSOLIDAÇÃO GERAL 01 LEGISLATIVO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO 3000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3190.09.00.00.00 SALARIO - FAMILIA
Responsável e Responsável pela Contabilidade
Responsável e Responsável pela Contabilidade I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: