ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1

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1 CAMARA MUNICIPAL DE Página 1 1 ATIVO , , , ATIVO CIRCULANTE , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS , BANCO DO BRASIL , C/C CÂMARA MUNICIPAL , EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO , , MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1.510, , MOBILIARIO EM GERAL , , TERRENOS/GLEBAS , ,00 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE , , PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO , , PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO , , SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES 5.193, , INSS 5.193, , RPPS FORNECEDORES E A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES E A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR , ,84

2 CAMARA MUNICIPAL DE Página FORNECEDORES E A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR , , FORNECEDORES NACIONAIS , , DO EXERCÍCIO , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , VALORES RESTITUÍVEIS , , VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO , , CONSIGNACOES , , RETENÇÃO - SICOOB 7.740, , RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 871,40 871, RETENÇÃO - IPAM 871,40 871, RETENÇÃO - INSS CAMARA 2.455, , IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 300,74 300, RETENÇÃO IRRF - CAMARA 300,74 300, PATRIMÔNIO SOCIAL , , PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO , , SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.510, ,13 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP VENCIMENTOS E SALÁRIOS ENCARGOS PATRONAIS 6.421, ,18

3 CAMARA MUNICIPAL DE Página ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 5.193, , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 5.193, , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 5.193, , USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , SERVIÇOS , , DIÁRIAS , , DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO , , DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 418,50 418, DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS , , SERVIÇOS TERCEIROS - PJ , , SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO , , PUBLICIDADE 2.000, , LOCACOES 4.800, , ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 460,00 460, HOSPEDAGENS 1.550, , SERVICOS BANCARIOS 33,34 33, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ

4 CAMARA MUNICIPAL DE Página TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.2 ORÇAMENTO APROVADO FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSAO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , EXECUÇÃO DA DESPESA , , DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , CREDITO DISPONÍVEL , CREDITO UTILIZADO , , CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO , , OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA , , EMISSAO DE EMPENHO , ,24

5 CAMARA MUNICIPAL DE Página EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO , , EMPENHOS A LIQUIDAR , , EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR , , , EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , ,94 7 CONTROLES DEVEDORES 7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM 8 CONTROLES CREDORES , , EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO , , EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA , ,40

6 CAMARA MUNICIPAL DE Página DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA , ,46 TOTAIS , , , , , ,76

ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00

ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00 100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -

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