Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016

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1 Março / ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO CAIXA , , , , CONTA UNICA , , , , , , CREDITOS A CURTO PRAZO CLIENTES CLIENTES - CONSOLIDACAO FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER , , , ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO MATERIAL DE CONSUMO , , , , ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA , , , , ,89 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO PESSOAL A PAGAR SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS , , , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES , , , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO Emissão: 14/05/ :47:27 Página 1

2 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 1.557, , , , FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR , , , , , , DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR , , , , ,94 762, OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER , , , , , , DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUIVEIS VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO CONSIGNACOES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF , , , , OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO DIARIAS A PAGAR (F) , , , , CONVENIOS A PAGAR (F) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO (F) , , CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES (F) 4.000, , , , PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES , SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , ,59 3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.1 PESSOAL E ENCARGOS Emissão: 14/05/ :47:27 Página 2

3 3.1.1 REMUNERACAO A PESSOAL REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALARIOS , , , , FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , , , , SALARIO , , , , REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS , , , , ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS , , , , USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO SERVICOS DIARIAS DIARIAS - CONSOLIDACAO DIARIAS PESSOAL CIVIL DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS , , , , SERVICOS TERCEIROS - PF SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS , , , LIMPEZA E CONSERVACAO 4.422, , , , MANUTENCAO E CONSERVACAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 800,00 800,00 800, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 780, , , , LOCACOES 3.200, , , , SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 1.939, , , FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS , , , , DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.727, , , , INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.088, , , , OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA , , , , SERVICOS TERCEIROS - PJ SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO PUBLICIDADE OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE 8.972, , , ,92 Emissão: 14/05/ :47:27 Página 3

4 MANUTENCAO E CONSERVACAO , , , , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS , , , , LOCACOES , , , , SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO , , , SERVICOS DE TRANSPORTE 4.353, , , , ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 200,00 614,65 814,65 814, FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.800, , , HOSPEDAGENS 7.272,00 330, , , SEGUROS EM GERAL 3.376,49 171, , , SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS , , , , SERVICOS BANCARIOS 5.437, , , , SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.983, , , , SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS ,84 624, , , SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS , , , , TAXA DE ADMINISTRACAO 59,25 59,25 59, OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ , , , , TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS REPASSE CONCEDIDO REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO , , , , TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS AO FUNDEB TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO , , , , TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO , , , DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS- CONSOLIDACAO AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS , , , , AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL 198,25 600,99 799,24 799, TRIBUTARIAS CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO Emissão: 14/05/ :47:27 Página 4

5 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS , , , ,78 4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.6 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS (F) 227,36 227,36 227,36 Total de Grupo: , , , , , , , ,09 Total Geral: , , , , , , , ,09 RAQUEL CAMPOS COELHO VILSON PACHECO Marlene Gomes da Silva PREFEITA MUNICIPAL Sec. de Finanças Dec. n. 083/2015 CONTADORA CRC- GO /O-9 Emissão: 14/05/ :47:27 Página 5

ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00

ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00 100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -

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