CODIGO D E S C R I C A O SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

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1 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 1 Hora...: 10:12:15 Emissão: 15/09/15 1 ATIVO ,68 D , , ,04 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,86 D , , ,04 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,76 D , , ,78 D DISPONIVEL ,76 D , , ,78 D FUNDO FIXO DE CAIXA 5.304,41 D 7.419, , ,00 D FUNDO FIXO DE CAIXA 5.304,41 D 7.419, , ,00 D JONE PIERINE DE SIQUEIRA 5.304,41 D 7.419, , ,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,63 D , , ,27 D BANCO BRADESCO ,03 D , , ,58 D BRADESCO C/C ,03 D , , ,58 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,93 D , , ,62 D CEF C/C ,16 D , , ,41 D CEF EXECUCOES CTA ,77 D 3.064,74 21, ,21 D BANCO DO BRASIL ,42 D 6.959,46 252, ,52 D BANCO DO BRASIL CTA X ,35 D 6.959,46 0, ,81 D BANCO DO BRASIL CTA ,07 D 0,00 252, ,71 D BANCO SANTANDER 3.097,25 D , , ,55 D BANCO SANTANDER CTA ,25 D , , ,55 D BANCOS CONTA ARRECADACAO ,47 D , , ,34 D BANCO SANTANDER ,47 D , , ,34 D BANCO SANTANDER CTA ,47 D , , ,34 D BANCOS APLICACAO FINANCEIRA ,95 D , , ,90 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,95 D , , ,90 D CEF - CDB ,32 D , , ,77 D CEF - POUP ,63 D 134,50 0, ,13 D ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO 0, , , ,00 D VIAGENS 0, , , ,00 D ADAIR JOSE G DE SOUZA 0,00 700,00 0,00 700,00 D JORGE TENREIRO P MADEIRA 0,00 250,00 250,00 0, MARCO ANTONIO DOS SANTOS 0,00 500,00 0,00 500,00 D ROBERTO ANTONIO GERASSI 0,00 250,00 0,00 250,00 D OUTROS RESPONSAVEIS 0,00 800,00 800,00 0, DISPONIVEL PARA APLICACAO VINC ,30 D ,97 0, ,27 D CAUÇÕES 3.725,99 D 27,32 0, ,31 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,99 D 27,32 0, ,31 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,31 D ,65 0, ,96 D CEF-FUNDO P/CONTINGÊNCIAS TRAB ,31 D ,65 0, ,96 D CREDITOS DE CURTO PRAZO ,97 D , , ,30 D CREDITOS A RECEBER ,97 D , , ,30 D CREDITOS DO EXERCICIO ,42 D , , ,99 D ANUIDADES ,94 D 7.850, , ,80 D ANUIDADES - PROFISSIONAIS ,77 D 4.315, , ,67 D ANUIDADES - ORGANIZACOES CONTA ,17 D 3.535, , ,13 D MULTAS DE INFRACOES ,46 D 1.990, , ,38 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION ,46 D 1.990, , ,38 D MTAS DE INFRACOES - ORG CONTAB 716,00 D 0,00 0,00 716,00 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,20 D 0,00 0, ,20 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,80 D 0,00 0, ,80 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS ,02 D , , ,81 D

2 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: JUROS DE MORA ,39 D , , ,18 D ATUALIZACAO MONETARIA ,94 D , , ,59 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,84 D 1.826, , ,69 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRAÇÕES 634,85 D 125,28 20,78 739,35 D CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO ,49 D 313, , ,74 D ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERI 443,00 D 0,00 0,00 443,00 D ANUIDADES PROF DE EXERC ANTERI 443,00 D 0,00 0,00 443,00 D MULTAS DE INFRACOES ,80 D 0, , ,20 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION 6.624,20 D 0, , ,60 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 3.329,40 D 0,00 0, ,40 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 5.976,20 D 0,00 0, ,20 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 2.164,69 D 313,08 231, ,54 D JUROS DE MORA 845,56 D 177,08 95,44 927,20 D ATUALIZACAO MONETARIA 980,94 D 133,28 103, ,24 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES 338,19 D 2,72 31,81 309,10 D PARCELAMENTO DE DEBITOS CURTO ,80 D , , ,34 D ANUIDADES PARC CURTO PRAZO ,35 D , , ,07 D ANUIDADES PROFISSIONAIS PARC C ,93 D , , ,04 D ANUIDADES ORG CONTAB PARC CURT ,42 D , , ,03 D MULTAS DE INFRACOES ,84 D , , ,15 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION ,27 D , , ,03 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 3.838,25 D 0,00 266, ,68 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA 3.212,32 D 0,00 364, ,44 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS ,61 D , , ,12 D JUROS DE MORA ,26 D , , ,93 D ATUALIZACAO MONETARIA ,69 D , , ,43 D MULTA SOBRE ANUIDADES ,44 D , , ,94 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES 328,22 D 73,07 65,47 335,82 D PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D ,74 C ,97 0, ,77 C PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D ,74 C ,97 0, ,77 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDIT ,74 C ,97 0, ,77 C DEMAIS CREDITOS E VALORES DE C ,21 D , , ,54 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES ,38 D , , ,66 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL ,69 D , , ,76 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL ,69 D , , ,76 D SALARIOS E ORDENADOS 3.212,20 D , , ,41 D ADIANTAMENTO DE FERIAS ,03 D , , ,46 D ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ,45 D , , ,09 D ASSISTENCIA MEDICA 0, , ,23 0, VALE REFEICAO 8.779,98 D 8.810, , ,34 D VALE TRANSPORTE 9.769,53 D , , ,36 D VALE ALIMENTACAO 855,70 D 867,70 855,70 867,70 D ADIANTAMENTO DE DIARIAS 1.064,80 D , , ,40 D PLANO ODONTOLOGICO 0, , ,74 0, ADIANTAMENTO A PESSOAL C/VINC ,69 D , , ,90 D ADIANTAMENTO A PESSOAL C/VINC ,69 D , , ,90 D ASSISTENCIA MEDICA 0, , ,07 563,80 D VALE REFEICAO ,02 D , , ,16 D VALE TRANSPORTE 6.536,37 D 6.686, , ,64 D

3 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: PLANO ODONTOLOGICO 0, , ,39 0, VALE ALIMENTACAO ,30 D , , ,30 D TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC ,97 D , , ,19 D TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC ,97 D , , ,19 D ENTIDADES PUBLICAS ,97 D , , ,19 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILID ,13 D ,48 0, ,61 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILID ,26 D 0, ,26 0, INST NAC DO SEG SOCIAL - INSS ,58 D 0,00 0, ,58 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON ,29 D 6.250, , ,82 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON ,29 D 6.250, , ,82 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS ,29 D 6.250, , ,82 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS ,29 D 6.250, , ,82 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI ,85 D 0,00 0, ,85 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI ,85 D 0,00 0, ,85 D PROCESSOS TRABALHISTAS ,85 D 0,00 0, ,85 D MAURO PINHEIRO CRUZ ,00 D 0,00 0, ,00 D MARIA APARECIDA FEITOSA SANTOS ,00 D 0,00 0, ,00 D WOLNER APARECIDO MARCELINO ROD 6.797,81 D 0,00 0, ,81 D PAULO DE OLIVEIRA SILVA FILHO ,04 D 0,00 0, ,04 D AURELIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 6.000,00 D 0,00 0, ,00 D CREDITOS POR ALIENACAO ,72 D 364,30 0, ,02 D CREDITOS DIVERSOS ,72 D 364,30 0, ,02 D CREDITOS DIVERSOS ,72 D 364,30 0, ,02 D OUTROS CREDITOS ,72 D 364,30 0, ,02 D ESTOQUES ,92 D 399, , ,42 D ALMOXARIFADO ,92 D 399, , ,42 D ALMOXARIFADO ,92 D 399, , ,42 D MATERIAIS DE CONSUMO ,92 D 399, , ,42 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,65 D 0, , ,87 D PUBLICACOES TECNICAS 3.116,00 D 0,00 608, ,00 D MATS P/MANUT DE BENS IMOVEIS/I ,77 D 399, , ,42 D MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E ,13 D 0, , ,82 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,37 D 0,00 772, ,31 D 1.2 ATIVO NAO-CIRCULANTE ,82 D , , ,00 D ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,75 D , , ,69 D CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO P ,03 D , , ,54 D PARCELAMENTO DE DEBITOS 469,86 D 584,99 0, ,85 D ANUIDADES 0,00 26,26 0,00 26,26 D ANUIDADES PROFISSIONAIS PARC L 0,00 26,26 0,00 26,26 D MULTAS DE INFRACOES 413,55 D 547,12 0,00 960,67 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION 413,55 D 547,12 0,00 960,67 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS 56,31 D 11,61 0,00 67,92 D JUROS DE MORA 22,02 D 5,86 0,00 27,88 D ATUALIZACAO MONETARIA 25,44 D 5,16 0,00 30,60 D MULTA SOBRE ANUIDADES 0,00 0,56 0,00 0,56 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES 8,85 D 0,03 0,00 8,88 D CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO ,35 D , , ,01 D ANUIDADES ,85 D , , ,45 D ANUIDADES - PROFISSIONAIS ,83 D , , ,95 D

4 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: ANUIDADES - ORGANIZACOES CONTA ,31 D , , ,50 D ANUIDADES - ESCRITORIOS INDIVI ,71 D 5.695, , ,00 D MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE ,19 D 5.551, , ,99 D MTA P/AUSENCIA AS ELEICOES PRO ,19 D 5.551, , ,99 D MULTAS DE INFRACOES ,38 D , , ,03 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION ,63 D , , ,99 D MTAS DE INFRACOES - ORG CONTAB 4.017,54 D 0,00 581, ,14 D MTAS DE INFRACOES - ESCR INDIV 1.074,58 D 448,08 0, ,66 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,37 D 1.327, , ,00 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,26 D 621, , ,24 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS ,93 D , , ,54 D JUROS DE MORA ,11 D , , ,60 D ATUALIZACAO MONETARIA ,96 D , , ,92 D MULTA SOBRE ANUIDADES ,38 D , , ,60 D ENCARGOS S/MTAS P/AUSENCIA AS 3.800,36 D 167,09 336, ,25 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES ,12 D 1.039,51 863, ,17 D DIVIDA ATIVA EXECUTADA ,93 D , , ,92 D ANUIDADES ,07 D , , ,89 D ANUIDADES - PROFISSIONAIS ,48 D , , ,62 D ANUIDADES - ORGANIZACOES CONTA ,04 D , , ,68 D ANUIDADES - ESCRITORIOS INDIVI ,55 D , , ,59 D MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE ,44 D , , ,92 D MTA P/AUSENCIA AS ELEICOES PRO ,44 D , , ,92 D MULTAS DE INFRACOES ,17 D , , ,45 D MTAS DE INFRACOES - PROFISSION ,00 D , , ,10 D MTAS DE INFRACOES - ORG CONTAB ,85 D 581,40 0, ,25 D MTAS DE INFRACOES - ESCR INDIV ,09 D , , ,71 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,93 D 4.226,40 322, ,55 D MTAS DE INFRACOES NAO REGISTRA ,30 D 6.949, , ,84 D JUROS DE MORA ATUAL MONET MTAS ,25 D , , ,66 D JUROS DE MORA ,40 D , , ,49 D ATUALIZACAO MONETARIA ,43 D , , ,74 D MULTA SOBRE ANUIDADES ,40 D , , ,42 D ENCARGOS S/MTAS P/AUSENCIA AS ,54 D 1.041,96 860, ,76 D ENCARGOS S/MTAS DE INFRACOES ,48 D 2.377, , ,25 D PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D ,11 C 0, , ,24 C PERDA ESTIM C/CRÉD DE LIQUID D ,11 C 0, , ,24 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDIT ,11 C 0, , ,24 C DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO ,72 D 0, , ,15 D DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO ,72 D 0, , ,15 D PROCESSOS TRABALHISTAS ,72 D 0, , ,15 D PROCESSOS ,72 D 0, , ,15 D INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E I ,07 D , , ,31 D IMOBILIZADO ,07 D , , ,31 D BENS MOVEIS ,23 D 1.116,95 0, ,18 D BENS MOVEIS ,23 D 1.116,95 0, ,18 D MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITO ,24 D 0,00 0, ,24 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,95 D 1.116,95 0, ,90 D INSTALACOES ,16 D 0,00 0, ,16 D

5 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: UTENSILIOS DE COPA E COZINHA ,69 D 0,00 0, ,69 D EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DAD ,40 D 0,00 0, ,40 D SISTS DE PROCESSAMENTO DE DADO ,75 D 0,00 0, ,75 D BIBLIOTECA ,56 D 0,00 0, ,56 D OBRAS DE ARTE ,00 D 0,00 0, ,00 D OUTROS BENS PATRIMONIAIS ,48 D 0,00 0, ,48 D BENS IMOVEIS ,57 D 0,00 0, ,57 D BENS IMOVEIS ,57 D 0,00 0, ,57 D SEDE ,57 D 0,00 0, ,57 D TERRENO ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPRECIACAO ACUMULADA (-) ,73 C , , ,44 C DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOV ,98 C , , ,36 C MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITO ,71 C 2.549, , ,89 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,69 C 5.785, , ,40 C INSTALACOES ,85 C 51, , ,08 C UTENSILIOS DE COPA E COZINHA 6.430,75 C 21,48 184, ,86 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ,83 C 4.594, , ,02 C BIBLIOTECA ,24 C 0, , ,83 C OUTROS BENS PATRIMONIAIS ,91 C 28,01 278, ,28 C DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMO ,75 C 1.713, , ,08 C SEDE ,75 C 1.713, , ,08 C

6 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 6 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ,12 C , , ,75 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,56 C , , ,76 C OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV ,28 C , , ,88 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,29 0, PESSOAL A PAGAR 0, , ,29 0, PESSOAL A PAGAR 0, , ,29 0, SALARIOS E ORDENADOS 0, , ,29 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,28 C , , ,88 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,28 C , , ,88 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,28 C , , ,88 C INSS ,37 C , , ,51 C FGTS ,40 C , , ,15 C PIS A RECOLHER ,51 C , , ,22 C OBRIGACOES DE CURTO PRAZO ,26 C , , ,05 C OBRIGACOES DE CURTO PRAZO ,26 C , , ,05 C OBRIGACOES FISCAIS DE CURTO PR ,85 C , , ,64 C OBRIGACOES FISCAIS DE CURTO PR ,85 C , , ,64 C IRRF A RECOLHER 2.788,42 C 1.756, , ,44 C ISS A RECOLHER ,16 C , , ,76 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHE ,15 C , , ,63 C INSS A RECOLHER ,12 C , , ,81 C DEPOSITOS CONSIGNAVEIS ,80 C , , ,47 C DEPOSITOS CONSIGNAVEIS ,80 C , , ,47 C INSS ,17 C , , ,62 C IRRF ,37 C , , ,99 C PENSAO JUDICIAL 0, , ,54 0, PLANO DE SAUDE 239,22 C , ,23 239,22 C PLANO ODONTOLOGICO 4.370,74 C 4.370, , ,74 C EMPRESTIMO CONSIGNADO ,95 C , , ,73 C MENSALIDADE SINDICAL 1.799,67 C 1.799, , ,13 C ARM 0, , ,40 0, VALE ALIMENTACAO 855,70 C 855,70 855,70 855,70 C VALE TRANSPORTE 0, , ,64 0, VALE REFEICAO 8.779,98 C 8.779, , ,34 C FORNECEDORES ,61 C , , ,94 C FORNECEDORES ,61 C , , ,94 C PRODUTOS E SERVICOS ,61 C , , ,94 C DEMAIS OBRIGACOES DE CURTO PRA ,62 C , , ,51 C TRANSFERENCIAS LEGAIS ,30 C , , ,59 C TRANSFERENCIAS LEGAIS ,30 C , , ,59 C TRANSFERENCIAS LEGAIS ,30 C , , ,59 C COTA PARTE 0, , ,63 0, FIDES ,30 C , , ,59 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,32 C , , ,92 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,32 C , , ,92 C BRADESCO 1.141,52 C 1.131, , ,60 C CEF 0,38 C 0,00 0,00 0,38 C CEF - EXECUÇÕES FISCAIS ,88 C 8.436, , ,55 C BANCO DO BRASIL CTA X ,09 C 6.967, , ,84 C

7 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: SANTANDER 4.734,45 C 0,00 142, ,55 C PROVISOES DE CURTO PRAZO ,41 C , , ,01 C PROVISOES TRABALHISTAS ,27 C , , ,56 C PROVISOES TRABALHISTAS ,27 C , , ,56 C PROVISOES PARA FERIAS ,03 C , , ,76 C FERIAS ,30 C , , ,40 C ENCARGOS SOCIAIS ,73 C , , ,36 C PROVISOES PARA 13 SALARIO ,24 C 0, , ,80 C SALARIO ,40 C 0, , ,69 C ENCARGOS SOCIAIS ,84 C 0, , ,11 C PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI ,25 C ,37 0, ,88 C PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI ,25 C ,37 0, ,88 C PROVISAO P/RISCOS TRABALHISTAS ,61 C 0,00 0, ,61 C PROC PEDRO ARABIAN ,26 C 0,00 0, ,26 C PROC PAULO DE OLIVEIRA S FILHO ,35 C 0,00 0, ,35 C PROC AUREO LUIS CONVERSANI 5.586,00 C 0,00 0, ,00 C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS ,64 C ,37 0, ,27 C PROC ANTONIO CARLOS MABILIA ,37 C ,37 0,00 0, PROC WEDER LUIS ALBANO 1.200,00 C 0,00 0, ,00 C PROC MARCIA DOS SANTOS ,00 C 0,00 0, ,00 C PROC EDNALDO BATISTA SOARES 5.000,00 C 0,00 0, ,00 C PROC MIRIAN ALVES BARBOSA ,20 C 0,00 0, ,20 C PROC FLAVIO EDUARDO DE OLIVEIR ,00 C 0,00 0, ,00 C PROC EVERTON SERGIO DE ABREU 1.118,37 C 0,00 0, ,37 C PROC CARLOS ALBERTO C DA SILVA 5.000,00 C 0,00 0, ,00 C PROC JORGE LUIZ MORGADO 3.075,90 C 0,00 0, ,90 C PROC EVERALDO LUIS DOS SANTOS ,80 C 0,00 0, ,80 C PROVISÃO DE COTA-PARTE ,89 C ,32 0, ,57 C PROVISÃO DE COTA-PARTE ,89 C ,32 0, ,57 C PROVISÃO DE COTA-PARTE ,89 C ,32 0, ,57 C PROVISÃO DE COTA-PARTE ,89 C ,32 0, ,57 C VALORES DE TERCEIROS E/OU REST 3.725,99 C 0,00 27, ,31 C CAUÇÕES 3.725,99 C 0,00 27, ,31 C CAUÇÕES 3.725,99 C 0,00 27, ,31 C CAUÇÕES 3.725,99 C 0,00 27, ,31 C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,99 C 0,00 27, ,31 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO ,56 C ,57 0, ,99 C PATRIMONIO LIQUIDO ,56 C ,57 0, ,99 C PATRIMONIO SOCIAL ,56 C ,57 0, ,99 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR ,69 C ,57 0, ,12 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR ,69 C ,57 0, ,12 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR ,69 C ,57 0, ,12 C RESULTADOS ACUMULADOS ,87 C 0,00 0, ,87 C RESULTADOS ACUMULADOS ,87 C 0,00 0, ,87 C DE EXERCICIOS ANTERIORES ,87 C 0,00 0, ,87 C

8 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 8 3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV ,31 D , , ,39 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS ,29 D , , ,96 D PESSOAL E ENCARGOS ,29 D , , ,96 D PESSOAL E ENCARGOS ,29 D , , ,96 D PESSOAL E ENCARGOS ,29 D , , ,96 D PESSOAL E ENCARGOS ,29 D , , ,96 D REMUNERACAO A PESSOAL ,26 D , , ,62 D ENCARGOS PATRONAIS ,15 D , , ,41 D BENEFICIOS A PESSOAL ,88 D , , ,93 D 3.2 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,59 D ,46 0, ,05 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,59 D ,46 0, ,05 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,59 D ,46 0, ,05 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,59 D ,46 0, ,05 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,59 D ,46 0, ,05 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,59 D ,46 0, ,05 D 3.3 USO DE BENS E SERVICOS ,46 D , , ,42 D USO DE BENS E SERVICOS ,46 D , , ,42 D USO DE BENS E SERVICOS ,46 D , , ,42 D USO DE BENS E SERVICOS ,46 D , , ,42 D USO DE BENS E SERVICOS ,46 D , , ,42 D MATERIAL DE CONSUMO ,00 D ,58 0, ,58 D SERVICOS ,88 D , , ,55 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ,58 D , , ,29 D 3.4 FINANCEIRAS ,80 D ,49 0, ,29 D FINANCEIRAS ,80 D ,49 0, ,29 D FINANCEIRAS ,80 D ,49 0, ,29 D FINANCEIRAS ,80 D ,49 0, ,29 D FINANCEIRAS ,80 D ,49 0, ,29 D SERVICOS BANCARIOS ,57 D ,10 0, ,67 D DESCONTOS CONCEDIDOS ,23 D ,39 0, ,62 D 3.6 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,74 D , , ,14 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,74 D , , ,14 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,74 D , , ,14 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,74 D , , ,14 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,74 D , , ,14 D TRIBUTOS ,70 D , , ,03 D CONTRIBUICOES COTA PARTE ,78 D 0,00 0, ,78 D CONTRIBUICOES FIDES ,26 D ,07 0, ,33 D 3.7 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,11 D ,13 0, ,24 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,11 D ,13 0, ,24 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,11 D ,13 0, ,24 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,11 D ,13 0, ,24 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV ,11 D ,13 0, ,24 D PERDAS INVOLUNTARIAS 239,12 D 0,00 0,00 239,12 D AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ,71 D ,13 0, ,84 D PERDA POR PRESCRICAO, DECISAO ,28 D 0,00 0, ,28 D 3.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,32 D ,96 197, ,29 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,32 D ,96 197, ,29 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,32 D ,96 197, ,29 D

9 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,32 D ,96 197, ,29 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,32 D ,96 197, ,29 D INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.872,11 D 358,72 197, ,84 D DEMAIS VARIACOES DIMINUTIVAS ,21 D ,24 0, ,45 D

10 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 10 4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI ,87 C , , ,68 C 4.1 CONTRIBUICOES ,86 C , , ,65 C CONTRIBUICOES ,86 C , , ,65 C CONTRIBUICOES ,86 C , , ,65 C CONTRIBUICOES ,86 C , , ,65 C CONTRIBUICOES ,86 C , , ,65 C ANUIDADES ,86 C , , ,65 C 4.2 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,16 C 343, , ,78 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,16 C 343, , ,78 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,16 C 343, , ,78 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,16 C 343, , ,78 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,16 C 343, , ,78 C EXPLORACAO DE SERVICOS ,16 C 343, , ,78 C 4.3 FINANCEIRAS ,97 C , , ,39 C FINANCEIRAS ,97 C , , ,39 C FINANCEIRAS ,97 C , , ,39 C FINANCEIRAS ,97 C , , ,39 C FINANCEIRAS ,97 C , , ,39 C JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDAD ,85 C , , ,67 C REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS ,12 C 0, , ,72 C 4.4 TRANSFERENCIAS ,65 C 0,00 0, ,65 C TRANSFERENCIAS ,65 C 0,00 0, ,65 C TRANSFERENCIAS ,65 C 0,00 0, ,65 C TRANSFERENCIAS ,65 C 0,00 0, ,65 C TRANSFERENCIAS ,65 C 0,00 0, ,65 C SUBVENCOES ,65 C 0,00 0, ,65 C 4.5 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 2.064,33 C 0,00 364, ,63 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 2.064,33 C 0,00 364, ,63 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 2.064,33 C 0,00 364, ,63 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 2.064,33 C 0,00 364, ,63 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 2.064,33 C 0,00 364, ,63 C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VEICULOS 2.064,33 C 0,00 364, ,63 C 4.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,90 C , , ,58 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,90 C , , ,58 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,90 C , , ,58 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,90 C , , ,58 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,90 C , , ,58 C MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE 244,63 C , ,94 244,63 C MULTAS DE INFRACOES ,04 C , , ,04 C INDENIZACOES E RESTITUICOES ,30 C 0, , ,45 C INCORPORACAO DE BENS ,20 C 0,00 0, ,20 C REVERSAO DE PROV E AJUSTES DE ,31 C 0, , ,30 C DEMAIS VARIACOES AUMENTATIVAS ,42 C 3.464, , ,96 C T O T A I S D O P E R I O D O: , ,93 CLAUDIO AVELINO MAC-KNIGHT FILIPPI GILDO FREIRE DE ARAUJO Presidente Vice-Presidente de Adm. e Financas CLAUDIO RAFAEL BIFI WILSON ROBERTO PEDRO Diretor Executivo Chefe do Depto. de Contabilidade CT CRC - 1SP /0-6 CT CRC-1SP /O-0

11 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO SISTEMA DE CONTABILIDADE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL RESUMO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/ ATIVO ( + ) ,04 D 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( + ) ,39 D 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ( - ) ,75 C 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( - ) ,68 C DIFERENÇA ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( + ) 3.347,26 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( - ) 3.347,26 C CLAUDIO AVELINO MAC-KNIGHT FILIPPI GILDO FREIRE DE ARAÚJO Presidente CLAUDIO RAFAEL BIFI Diretor Executivo CT CRC - 1SP /0-6 WILSON ROBERTO PEDRO Chefe do Depto. de Contabilidade CT CRC - 1SP /O-0 Vice Presidente de Adm. e Finanças

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