CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,50D , , ,62D ATIVO CIRCULANTE ,86D , , ,12D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,36D , , ,19D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,36D , , ,19D DISPONIVEL ,58D , , ,87D BANCOS-C/MOVIMENTO ,58D , , ,72D Banco do Brasil S/A - C/c Pará ,84D , , ,66D Banco do Brasil S/A - C/c Seção Amapá ,74D , , ,06D BANCOS-C/ARRECADACAO ,53D , , ,68D Banco do Brasil S/A - C/c X ,53D , , ,68D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 42,09D 42,09D Banco do Brasil - Débito Indevido 42,09D 42,09D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 246,38D 246,38D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE - PARÁ 175,47D 175,47D Responsável por suprimento - Dirce Monteiro 24,53C 24,53C Responsável por Suprimento - Danieli Lameira 20D 20D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEÇÃO - AMAPÁ 70,91D 70,91D Responsável por suprimento - Ruth Nara 70,20D 70,20D Ruth Nara -2 0,71D 0,71D DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,78D , , ,32D Página:1/45

2 Conta Anterior BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA ,21D 2.174, , ,68D Bancos do Brasil C/p ,43D 2.030, ,79D Banco do Brasil S/A - c/poupança 39.10D 39.10D Bancos do Brasil C/p ,78D 143, ,60 401,11C BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB ,57D , , ,64D Fundo de Investimento BB X ,57D , , ,64D CRÉDITOS A CURTO PRAZO , , ,35C CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER , , ,35C CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER , , ,35C Anuidades do Exercício Pessoa Física 2.889, ,33C Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física 28,17 718,17 69C CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER , ,15 78,98D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 231,57D , , ,58C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS , , ,39C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS , , ,39C ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS , , ,39C Adiantamento 13º Salário 1.783, ,98D Adiantamento de Férias , , ,37C TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 231,57D 231,57D TRIBUTOS A RECUPERAR 231,57D 231,57D TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR 231,57D 231,57D IRRF A RECUPERAR 231,57D 231,57D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO , , ,24D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO , , ,44D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE - PARÁ 7.431, , ,69D Responsavel por Suprimento - Everaldo Trindade 372,90 346,10 26,80D Página:2/45

3 Conta Anterior Responsável por Suprimento - Letícia Palheta Responsável por Suprimento - Danieli Lameira 1.309, ,54 215,21D Responsável por suprimento - Amanda Vianna 2.548, ,92 36,98D Responsável por suprimento - Jureuda Guerra D Responsável por Suprimento - Alana Munhoz kras Borges Responsável por Suprimento - Prisicla Albuquerque 5 44,89 5,11D Responsável por suprimento - Willivane Melo Responsável por suprimento - Adriana Macedo Responsável por suprimento - Ozielea Costa ,27 70,73D Responsável por suprimento - Luiz Caldeira 40 40D Responsável por suprimento - Leticia Gardenia ,20 71,80D Responsavel por Suprimento - Giane Souza ,94 6,06D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEÇÃO - AMAPÁ ,25 363,75D Responsavel por Suprimento - Ruth Nara ,25 363,75D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 47,80 47,80D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 47,80 47,80D Adiantamento a Forncedores 47,80 47,80D ESTOQUES 524,93D 9.896, ,86D ALMOXARIFADO 524,93D 9.896, ,86D MATERIAL DE CONSUMO A 524,93D 9.896, ,86D MATERIAL DE CONSUMO 524,93D 9.896, ,86D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,64D , ,50D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,81D ,81D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,07D ,07D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,07D ,07D DECORRENTE DE ANUIDADES ,07D ,07D Página:3/45

4 Conta Anterior Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo ,07D ,07D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ,74D ,74D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,74D ,74D DEVEDORES DA ENTIDADE ,74D ,74D Devedores da Entidade A ,74D ,74D ESTOQUES 39D 39D ALMOXARIFADOS 39D 39D Material de Consumo A 39D 39D IMOBILIZADO ,83D , ,69D BENS MÓVEIS ,69D 9.706, ,55D BENS MOVEIS ,69D 9.706, ,55D Móveis e Utensílios ,85D ,85D Máquinas e Equipamentos ,09D 1.504, ,09D Utensílios de Copa e Cozinha 1.886,00D 1.886,00D Equipamentos de Informatica ,04D 8.202, ,90D Biblioteca 118,14D 118,14D Outros Bens Móveis 1.879,57D 1.879,57D Equipamentos Diversos 8.982,00D 8.982,00D BENS IMÓVEIS ,14D ,14D BENS IMOVEIS ,14D ,14D Edifícios D D Reformas ,14D ,14D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS D (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS D (-) Amortização Acumulada D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,50C , , ,62C Página:4/45

5 Conta Anterior PASSIVO CIRCULANTE 1.514,60C , , ,80C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 31,96D , , ,42D PESSOAL A PAGAR 99,36D , , ,82D PESSOAL A PAGAR 99,36D , , ,82D Salários a Pagar , ,28 822,70C Gratificação de Natal 13º Salário 0,24C 2.403, ,91 508,52D Gratificação por Tempo de Serviço 2.168, , Salário de Férias 878,27D , , ,67D Rescisão Contratual , , Jetons a Pagar 778,67C , , ,67C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte 7.114, , Vale Alimentação , , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 24,66 24, Salário Família 24,66 24, Salário Família - Folha 24,66 24, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 67,40C 505,35 505,35 67,40C Contribuição Sindical 67,40C 505,35 505,35 67,40C Contribuição Sindical Mensal-Folha 8,33C 8,33C Contribuição Sindical Anual 59,07C 505,35 505,35 59,07C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 262,86C , , ,13C PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 262,86C , , ,13C SUPRIMENTO DE FUNDOS 262,86C , , ,13C Despesas de Suprimento a Comprovar 262,86C , , ,13C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , ,46C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , ,86C Página:5/45

6 Conta Anterior FORNECEDORES NACIONAIS , , ,86C Credores Diversos , , Fornecedores Diversos , , ,86C Pay Less Viagens e Turismo Ltda , , FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,40 0,40D FORNECEDORES ESTRANGEIROS 0,40 0,40D Fornecedores Diversos 0,40 0,40D OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 899,95C , , ,14C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 248,29C , , ,24C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 248,29C , , ,24C OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO 473,29C , , ,64C INSS a recolher 316,58C , , ,94C FGTS a recolher , , ,32C PASEP a recolher 10,61C 2.163, ,19 219,87C IRRF a recolher 146,10C 4.844, ,23 833,49D IN SRF , ,80 42,78C Código INFRAERO 57,54 74,27 16,73C Código TAM 1.100, ,46 7,59D Código GOL 123,64 239,48 115,84C Código Azul 262,20 301,59 39,39C Código VARIG 121,59 121,59D IN SRF ,00D 1.667, ,33 31,18D CÓDIGO Serviços Gerais 225,00D 1.667, ,33 31,18D OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 651,66C 3.154, ,33 401,10D OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 651,66C 3.154, ,33 401,10D ISS a recolher 651,66C 3.154, ,33 401,10D Página:6/45

7 Conta Anterior OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 383,75C 383,75C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 383,75C 383,75C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 383,75C 383,75C ENTIDADE CREDORA 383,75C 383,75C Conselho Federal de Psicologia 383,75C 383,75C PROVISÕES A CURTO PRAZO , , ,74C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO , , ,74C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO , , ,74C Férias , , o. Salário , , ,83C INSS 6.998, , ,77D Provisão INSS - Férias 6.998, ,21D Provisão INSS - 13º Salário 4.216, ,44C FGTS 1.944, ,90 72,32D Provisão FGTS - Férias 1.944,22 193, ,50D Provisão FGTS - 13º Salário 1.678, ,18C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 4.170,26C 4.170,26C PROVISÕES A LONGO PRAZO 4.170,26C 4.170,26C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO 4.170,26C 4.170,26C DIVIDA FUNDADA INTERNA 4.170,26C 4.170,26C Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região 4.170,26C 4.170,26C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,64C , , ,56C RESULTADOS ACUMULADOS ,64C , , ,56C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,64C , , ,56C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,64C , , ,56C Superávits ou Déficits do Exercício ,03D , , ,92C Página:7/45

8 Conta Anterior SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,67C , ,64C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,67C , ,64C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação por Tempo de Serviço 2.168, , Gratificação de Natal 13º Salário , , Horas Extras 1.259, , Rescisão Contratual , , Salário de Férias , , ENCARGOS PATRONAIS , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , , INSS Terceiros 6.477, , FGTS , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.373, , OUTROS ENCARGOS PATRONAIS INSS - Jetons BENEFÍCIOS A PESSOAL , , BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte 5.167, ,80 Página:8/45

9 Conta Anterior Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT , , Ajuda de Custo a Funcionários USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.413, , CONSUMO DE MATERIAL 3.413, , MATERIAL DE CONSUMO 2.254, , Bandeiras, Flâmulas e Placas Materiais Elétricos e de Telefonia Material de Copa e Cozinha 586,80 586, Gêneros de Alimentação 612,02 612, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 60,40 60, Cartorio 395,70 395, Água Mineral OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.158, , Outros Materiais de Consumo 1.158, , SERVIÇOS , , DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS , , DIÁRIAS , , Diárias a Funcionários Diárias a Conselheiros Diárias a Colaboradores Ajudas de Custos a Conselheiros Jetons a Conselheiros , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , ,08 Página:9/45

10 Conta Anterior Serviços Advocatícios Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 525,00 525, Remuneração de Estagiários 3.445, , Demais Serviços Profissionais Assessoria de Comunicação , , Manutenção e Conservação de Bens Imoveis 1.625, , Serviço de Vigilância 128,33 128, Serviço de Manutenção de Informatica Apoio para Eventos 329,27 329, PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS , , Passagens Aéreas Nacionais Funcionários 8.717, , Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros , , Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores 1.504, , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.070, , Funcionários 2.122, , Conselheiros 3.948, , DESPESA COM LOCOMOÇÃO 4.559, , Funcionários 4.559, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.239, , Serviços de Medicina do Trabalho Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 944,00 944, Serviços Fotográficos e Vídeos Locação de Bens Imóveis Página:10/45

11 Conta Anterior Manutenção e Conservação Bens Móveis 865,00 865, Serviços de Energia Elétrica , , Serviços de Água e Esgoto 2.050, , Postagem de Correspondência de Cobrança 218,99 218, Serviços de Telecomunicações , , Impressão de Jornais Serviços Graficos e Impressos 5.886, , Recepções, Festividades e Homenagens Serviço de Manutenção de Software , , Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia Outros Pagamentos por Órgãos Públicos 1.289, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica 332,50 332, Verba para Evento 3.243, , Despesas de Pronto Pagamento 609,79 609, Postagem de correspondências 1.966, , Seguro Predial 1.717, , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS , , JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS , , OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Taxa Sobre Serviços Bancários 977,13 977, Despesas Com Cobrança , , TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS , , TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS , , TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS , ,76 Página:11/45

12 Conta Anterior TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES , , Cota Parte ao CFP , , Cota Revista , , Fundo de Seção 9.206, , TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS Impostos e Taxas OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DEMAIS DESPESAS CORRENTES Indenizações, Restituições e Reposições 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , CONTRIBUIÇÕES , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS , , PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO , , Anuidade de Pessoa Física do Exercício , , PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR , , Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior , , PESSOAS JURÍDICAS , ,00 Página:12/45

13 Conta Anterior PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 2.099, , Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício 2.099, , PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR , , Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior , , FUNDO DE SEÇÕES , , Fundo de Seções , , COTA PARTE , , Conselho Regional de Psicologia - 10a. Região , , EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , , EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , Profissionais - Pessoas Físicas , , Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 1.265, , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.504, , ª Via de Carteira 3.504, , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.851, , Profissionais - Pessoas Físicas 4.277, , Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 573,34 573, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , , JUROS E ENCARGOS DE MORA , , JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS , , JUROS DE MORA , , JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , , Pessoas Físicas , ,53 Página:13/45

14 Conta Anterior Pessoas Jurídicas 123,33 123, VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS 9.122, , OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 9.122, , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.122, , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 9.122, , Pessoas Físicas 9.097, , Pessoas Jurídicas 24,71 24, OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS , , MULTAS SOBRE ANUIDADES , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 2.174, , Poupança 2.174, , Fundo de Investimentos , , TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.712, , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.712, , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.712, , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.712, , Fundo de seção 1.712, , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 948,84 948, VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 890,18 890, RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 890,18 890, RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 890,18 890, Outras Receitas Diversas 890,18 890, DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 58,66 58, INDENIZAÇÕES 58,66 58, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 58,66 58,66 Página:14/45

15 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 58,66 58, Restituições 58,66 58, CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6.594,20D , ,88D ORÇAMENTO APROVADO , ,68D PREVISÃO DA RECEITA , ,84D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , ,84D RECEITA CORRENTE , ,84D RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,03D ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS , ,39D PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO , ,52D Anuidade de Pessoa Física do Exercício , ,52D PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR , ,87D Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior , ,87D ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS , ,41D PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO , ,68D Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício , ,68D PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.060, ,73D Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior 6.060, ,73D FUNDO DE SEÇÕES , ,23D Fundo de Seções , ,23D RECEITA PATRIMONIAL D RECEITAS IMOBILIÁRIAS D Aluguéis D RECEITA DE SERVICOS , ,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS , ,00D Profissionais - Pessoas Físicas , ,00D Página:15/45

16 Conta Anterior ª Via de Carteira 2.112, ,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES D Profissionais - Pessoas Físicas 1.056, ,00D Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 1.584, ,00D FINANCEIRAS , ,59D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , ,35D Pessoas Físicas , ,35D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,24D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 10 10D Multa Eleitoral 10 10D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,24D Poupança , ,24D TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,25D Fundo de seção , ,25D OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,97D DÍVIDA ATIVA , ,90D Divida Ativa Administrativa , ,99D Divida Ativa Judicial , ,91D MULTAS DE INFRAÇÕES 628,45 628,45D Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão 128,45 128,45D Multa por Infração Disciplinar 50 50D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , ,85D Restituições , ,85D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS , ,77D Outras Receitas Diversas , ,77D FIXAÇÃO DA DESPESA , ,84D Página:16/45

17 Conta Anterior DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ,84D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE , ,93D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,54D REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,37D Salários , ,43D Gratificação por Tempo de Serviço 5.872, ,55D Gratificação de Natal 13º Salário , ,27D /3 de Férias - CF/ , ,42D Rescisão Contratual 2.508, ,43D Salário de Férias , ,27D Indenizações Trabalhistas D ENCARGOS PATRONAIS , ,17D INSS Patronal , ,34D INSS Terceiros , ,68D FGTS , ,80D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.510, ,35D INSS - Jetons D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,40D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,00D Vale Transporte D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat D Ajuda de Custo a Funcionários D Vale Transporte Estagiários 2.112, ,00D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,40D MATERIAL DE CONSUMO D Materiais de Expediente e Impressos D Página:17/45

18 Conta Anterior Carteiras de Identificação Profissional D Bandeiras, Flâmulas e Placas D Material para Audio, Vídeo e Foto D Material para Comunicação D Materiais Elétricos e de Telefonia D Material de Copa e Cozinha D Gêneros de Alimentação D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros D Gás e Outros Materiais Engarrafados 20 20D Material para Festividades e Homenagens D Suprimento de Informatica D Material para Construção e Reforma D Cartorio D Água Mineral D Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D Outros Materiais de Consumo D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , ,40D Serviços Advocatícios , ,40D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem D Remuneração de Estagiários D Serviços Fotográficos e Vídeos D Demais Serviços Profissionais D Assessoria de Comunicação D Manutenção e Conservação de Bens Imoveis D Página:18/45

19 Conta Anterior Seleção e Treinamento D Serviço de Vigilância D Serviço de Manutenção de Informatica D Apoio para Eventos D DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS D DIÁRIAS D Diárias a Funcionários D Diárias a Conselheiros D Diárias a Colaboradores D Ajudas de Custos a Conselheiros D Jetons a Conselheiros D Ajuda de Custo para Fiscalização D PASSAGENS D Passagens Aéreas Nacionais Funcionários D Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros D Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO D Funcionários D Conselheiros D Colaboradores D DESPESA COM LOCOMOÇÃO D Funcionários D Despesa Com Excesso de Bagagem 50 50D Fretes e Transportes de Encomendas 50 50D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem D Página:19/45

20 Conta Anterior Serviços de Segurança Predial e Preventiva D Serviços de Medicina do Trabalho D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis D Serviços de Intermediação de Estagios D Serviços Fotográficos e Vídeos D Locação de Bens Imóveis D Manutenção e Conservação Bens Móveis D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis D Serviços de Energia Elétrica D Serviços de Água e Esgoto 84 84D Postagem de Correspondência de Cobrança D Serviços de Telecomunicações D Assinaturas 50 50D Serviços de publicação de Editais e matérias D Locação de espaço para eventos D Impressão de Jornais D Confecção de Uniformes e Bandeiras 50 50D Serviços Graficos e Impressos D Recepções, Festividades e Homenagens 50 50D Serviço de Manutenção de Software D Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia D Outros Pagamentos por Órgãos Públicos D Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica D Verba para Evento D Despesas de Pronto Pagamento D Postagem de correspondências D Página:20/45

21 Conta Anterior Seguro Predial D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Sentenças Judiciais D Indenizações, Restituições e Reposições D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D Despesas Com Cobrança D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ,99D TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES , ,99D Cota Parte ao CFP , ,48D Cota Revista , ,12D Fundo de Seção , ,39D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL , ,91D INVESTIMENTOS D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D Obras e Instalações D Reformas D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios D Máquinas e Equipamentos D Utensílios de Copa e Cozinha D Equipamentos de Informatica D Biblioteca D Outros Bens Móveis 50 50D OUTRAS DESPESAS CAPITAL , ,91D TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ,91D Página:21/45

22 Conta Anterior Inadimplência , ,36D Reservas , ,55D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.594,20D 6.594,20D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6.594,20D 6.594,20D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6.594,20D 6.594,20D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D Restos a Pagar Não Processados D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.594,20D 1.252,95C Restos a Pagar Não Processados 6.594,20D 1.252,95C 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6.594,20C , , ,88C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , ,68C EXECUÇÃO DA RECEITA , , ,84C RECEITA A REALIZAR , , ,02C RECEITA CORRENTE , , ,02C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,32C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS , , ,38C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO , , ,14C Anuidade de Pessoa Física do Exercício , , ,14C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR , , ,24C Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior , , ,24C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS , , ,41C PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 2.099, , ,58C Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício 2.099, , ,58C PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR , , ,17D Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior , , ,17D FUNDO DE SEÇÕES , , ,53C Página:22/45

23 Conta Anterior Fundo de Seções , , ,53C COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES , ,04D COTA PARTE , ,04D Conselho Regional de Psicologia - 10a. Região , ,04D RECEITA PATRIMONIAL C RECEITAS IMOBILIÁRIAS C Aluguéis C RECEITA DE SERVICOS , , ,56D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,11D Profissionais - Pessoas Físicas , ,79D Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 1.265, ,32D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.504, , ,56C Profissionais - Pessoas Físicas , ,00C ª Via de Carteira 3.504, , ,44D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.904, ,01D Profissionais - Pessoas Físicas 4.330, , ,67D Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 573, , ,66C FINANCEIRAS , , ,59D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , , ,51D Pessoas Físicas , , ,18D Pessoas Jurídicas 123,33 123,33D JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 24,71 24,71D Pessoas Jurídicas 24,71 24,71D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , ,37D MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.100, ,92D Pessoas Físicas 9.100, ,92D Página:23/45

24 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , ,45D Poupança 2.174, , ,17C Fundo de Investimentos , ,62D TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.712, , ,76C Fundo de seção 1.712, , ,76C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 948, , ,13C DÍVIDA ATIVA , ,90C Dívida Ativa Administrativa , ,99C Dívida Ativa Judicial , ,91C MULTAS DE INFRAÇÕES 728,45 728,45C Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão 128,45 128,45C Multa por Infração Disciplinar 50 50C Multa Eleitoral 10 10C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 58, , ,19C Restituições 58, , ,19C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 890, , ,59C Outras Receitas Diversas 890, , ,59C RECEITA REALIZADA , ,82C RECEITA CORRENTE , ,82C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,71C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS , ,01C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO , ,38C Anuidade de Pessoa Física do Exercício , ,38C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR , ,63C Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior , ,63C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS , ,00C Página:24/45

25 Conta Anterior PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 2.099, ,10C Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício 2.099, ,10C PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR , ,90C Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior , ,90C FUNDO DE SEÇÕES , ,70C Fundo de Seções , ,70C COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES , ,04C COTA PARTE , ,04C Conselho Regional de Psicologia - 10a. Região , ,04C RECEITA DE SERVICOS , ,56C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,11C Profissionais - Pessoas Físicas , ,79C Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 1.265, ,32C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.504, ,44C ª Via de Carteira 3.504, ,44C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.904, ,01C Profissionais - Pessoas Físicas 4.330, ,67C Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 573,34 573,34C FINANCEIRAS , ,18C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , ,86C Pessoas Físicas , ,53C Pessoas Jurídicas 123,33 123,33C JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 24,71 24,71C Pessoas Jurídicas 24,71 24,71C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,61C MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.100, ,92C Página:25/45

26 Conta Anterior Pessoas Físicas 9.100, ,92C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,69C Poupança 2.174, ,07C Fundo de Investimentos , ,62C TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.712, ,49C Fundo de seção 1.712, ,49C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 948,84 948,84C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 58,66 58,66C Restituições 58,66 58,66C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 890,18 890,18C Outras Receitas Diversas 890,18 890,18C EXECUÇÃO DA DESPESA , , ,84C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , ,84C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,46C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,58C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,98C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,42C Salários , , ,26C Gratificação por Tempo de Serviço 3.513, , ,30C Gratificação de Natal 13º Salário , , ,49C /3 de Férias - CF/ , ,42C Horas Extras 1.259, ,14C Rescisão Contratual , ,65 772,95C Salário de Férias , , ,86C Indenizações Trabalhistas C ENCARGOS PATRONAIS , , ,56C Página:26/45

27 Conta Anterior INSS Patronal , , ,79C INSS Terceiros 6.477, , ,21C FGTS , , ,40C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.373, , ,16C INSS - Jetons C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,60C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , ,84C Vale Transporte 5.167, , ,38C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat , , ,46C Ajuda de Custo a Funcionários C Vale Transporte Estagiários 2.112, ,00C USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,58C MATERIAL DE CONSUMO , ,27C Materiais de Expediente e Impressos 4.707, ,36C Carteiras de Identificação Profissional 468, ,92C Bandeiras, Flâmulas e Placas C Material para Audio, Vídeo e Foto C Material para Comunicação C Materiais Elétricos e de Telefonia 1.396, ,42C Material de Copa e Cozinha 931, ,04C Gêneros de Alimentação 1.128, ,04C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.604, ,54C Materiais de Distribuição Gratuita /Livros C Gás e Outros Materiais Engarrafados 20 20C Material para Festividades e Homenagens C Suprimento de Informatica 2.089, ,95C Página:27/45

28 Conta Anterior Material para Construção e Reforma 417, ,00C Cartorio C Água Mineral C Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos C OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.262, ,25C Outros Materiais de Consumo 1.262, ,25C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , ,59C Serviços Advocatícios , ,40C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 525, ,00C Remuneração de Estagiários 3.445, ,67C Serviços Fotográficos e Vídeos C Demais Serviços Profissionais C Assessoria de Comunicação , ,76C Manutenção e Conservação de Bens Imoveis 1.625, ,09C Seleção e Treinamento C Serviço de Vigilância 128, ,67C Serviço de Manutenção de Informatica C Apoio para Eventos C DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS , ,00C Diárias a Funcionários C Diárias a Conselheiros C Diárias a Colaboradores C Ajudas de Custos a Conselheiros C Jetons a Conselheiros , ,00C Ajuda de Custo para Fiscalização C Página:28/45

29 Conta Anterior PASSAGENS , , ,77C Passagens Aéreas Nacionais Funcionários 8.717, , ,72C Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros , ,36C Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores 1.504, ,69C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 7.980, ,38C Funcionários 2.122, ,00C Conselheiros 5.218, ,38C Colaboradores C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 4.649, ,32C Funcionários 4.649, ,32C Despesa Com Excesso de Bagagem 50 50C Fretes e Transportes de Encomendas 50 50C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,75C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.639, ,41C Serviços de Medicina do Trabalho C Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 944, ,00C Serviços de Intermediação de Estagios C Serviços Fotográficos e Vídeos Locação de Bens Imóveis C Manutenção e Conservação Bens Móveis 865, ,00C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis C Serviços de Energia Elétrica , ,95C Serviços de Água e Esgoto 2.053, ,04C Postagem de Correspondência de Cobrança 228, ,01C Página:29/45