Balancete de Verificação

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1 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 16ª REGIÃO RUA ARAUA, 919 ARACAJU-SE Telefone: (79) Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/03/2015 Número da Conta Descrição Saldo Exec. Anterior Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual 1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , FUNDO FIXO DE CAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA ROSENEIDE DE JESUS SIQUEIRA BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , , CEF AG 2175 C/C , , , , CEF AG 2175 C/C , , , BANCO DO BRASIL S/A C/C X , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,65 4, BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , CEF - C/P , , , CRÉDITOS DE CURTO PRAZO ,28 28, , , CRÉDITOS A RECEBER ,28 28, , , CRÉDITOS DO EXERCÍCIO ,28 28, , , ANUIDADES , , , PESSOAS FÍSICAS , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E 28,24 28,24 MULTAS SOBRE ANUIDADES JUROS DE MORA 28,24 28, DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE , , , ,02 CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A , , , ,16 PESSOAL E A TERCEIROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL 4.670, , ,04 768, ADIANTAMENTOS A PESSOAL 4.670, , ,04 768, SALÁRIOS E ORDENADOS 4 4 Página 1 de 20

2 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4.630, , ,04 728, ADIANTAMENTOS A TERCEIROS , , ADIANTAMENTOS A TERCEIROS , , ADIANTAMENTOS A 663,07 663,07 FORNECEDORES CHEQUES DEVOLVIDOS , , DIVERSOS CREDORES 110,95 110, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A 1.649, ,63 RECUPERAR TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A 1.649, ,63 RECUPERAR ENTIDADES PÚBLICAS 1.649, , FGTS A RECUPERAR 31,63 31, INSS A RECUPERAR 1.569, , PIS A RECUPERAR 48,92 48, CRÉDITOS POR DANOS AO 2.068, ,12 PATRIMÔNIO CRÉDITOS POR DANOS AO 2.068, ,12 PATRIMÔNIO MULTAS E JUROS A RECEBER 2.068, , MULTAS E JUROS 2.068, , DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E 1.761, ,11 VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E 1.761, ,11 VALORES VINCULADOS PROCESSOS TRABALHISTAS 1.761, , DEPÓSITO JUDICIAL 1.761, , VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.066, ,79 PAGAS ANTECIPADAMENTE VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.066, ,79 PAGAS ANTECIPADAMENTE VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.066, ,79 PAGAS ANTECIPADAMENTE SEGUROS A APROPRIAR 2.066, , SEGUROS EM GERAL 2.066, , ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO , , ,04 PRAZO CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO , , ,04 PRAZO DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , ,04 Página 2 de 20

3 DIVIDA ATIVA - FASE , , ,04 ADIMINISTRATIVA - EXIGÍVEL PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS , , , INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E , ,66 INTANGÍVEL IMOBILIZADO , , BENS MÓVEIS , , BENS MÓVEIS , , MOBILIÁRIOS EM GERAL , , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.023, , VEÍCULOS , , EQUIPAMENTOS DE , ,19 PROCESSAMENTO DE DADOS COLEÇÕES E MATERIAIS 537,00 537,00 BIBLIOGRÁFICOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 5.213, ,69 COMUNICAÇÕES EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, , ,61 VÍDEOS E FOTOS APARELHOS DE 718,20 718,20 FOTO-CINEMATOGRÁFICOS E SOM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, , ,00 SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E SOCORRO BENS IMÓVEIS , , BENS IMÓVEIS , , IMÓVEIS , , TERRENOS INSTALAÇÕES , ,64 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E , , , ,68 PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR PESSOAL A PAGAR , , , , PESSOAL A PAGAR , , , , PESSOAL A PAGAR , , , , SALÁRIOS E ORDENADOS , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.337, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.337, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.337, , , , INSS 6.180, , , ,75 Página 3 de 20

4 FGTS 2.301, , , , PIS A RECOLHER 855,39 656,85 547,03 745, OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , , OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO 8.681, , , ,37 PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO 8.681, , , ,37 PRAZO IRRF A RECOLHER 2.030, , , , ISS A RECOLHER 1.024, , ,08 538, IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 2.226, , , , INSS A RECOLHER 3.399, , , , DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 194,55 93,74 672,83 773, DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 194,55 93,74 672,83 773, MENSALIDADE SINDICAL 160,51 59,70 59,70 160, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 34,04 34,04 613,13 613, FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES 1.097, , ,60 899, SAO PAULO REVENDA DE 1.497, ,14 COMBUSTIVEIS LTDA prudente & santos cia ltda 210, , , DISTRIBUIDORA NARCISO SANTOS 8 85, ,00 LTDA BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA , , BAROMA COMERCIO LTDA 460,46 925, ,10 579, SIMILI COMERCIAL LTDA 345, , , SELMA PRADO FONTES PEQ 256,50 256, FESTA FACIL INDUSTRIA E 145,00 145,00 COMERCIO LTDA PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA 3.676, ,19 MEDICA LTDA PLANO E VIDA SAÚDE SERVIÇO 569,40 724,32 154,92 ODONTOLÓGICO DISCAR DISTRIBUIDORA DE 486,00 486,00 CARROS LTDA ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA PAULO COMERCIO E PAPELARIA 1.059, ,26 LTDA LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER 656,11 656,11 LTDA ARACAJUCARD LTDA 1.879, ,20 Página 4 de 20

5 RENOVATTO COMERCIO E SERVIÇOS DE ESTOFARIA LTDA PRESTADORES DE SERVIÇOS , , , , I2BR TECNOLOGIA LTDA 2.240, ,00 655, BARROS FILHOS CONTABILIDADE 1.539, , LTDA PORTILHO COMERCIO E SERVIÇOS 627, , DE INFORMATICA LTDA PROPAG TURISMO LTDA 3.813, , CICERO JOSE MENDES LEITE 8.972, , , PROCOB S.A. 44,42 124,81 123,81 43, IS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS 33,25 33,25 LTDA CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA 28,02 87,02 59, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA 1.530, ,54 S/A DESO 344,44 344, EMPRESA GRAFICA JORNAL DA 225,00 225,00 CIDADE LTDA INOVA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA CHAME CHAVEIRO 24 HS LTDA 91,00 91, MEDICINA DIAGNOSTICA DR HUGO 3, ,50 BEZERRA GURGEL LTDA STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA FORNECEDORES DIVERSOS 5.776, , VICTOR LEONARDO SOCORRO , , VIEIRA FRANCISCO DE ASSIS SILVA 254,80 794, , JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO 7.092, , WALBER MUNIZ BEZERRA , , DETRAN/SE 536,25 536, PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A 344,21 960,44 616, BMV PRESTADORA DE SERVIÇOS 9.620, ,53 LTDA GERALDO HONORIO DE OLIVIERA 49,90 49, HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A 585,00 585, FERNANDO ANTONIO DE FREITAS 49,90 49, OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 214, , ,15 214,04 Página 5 de 20

6 DIÁRIAS A PAGAR 214, , ,07 214, FUNCIONÁRIOS 214, , ,08 214, CONSELHEIROS 3.670, , SUPRIMENTOS DE FUNDOS A 8.764, ,08 PAGAR SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR 4.382, , SUPRIMENTOS DE FUNDOS 4.382, ,04 LIQUIDADOS JETONS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO , , , ,47 PRAZO CONTAS A PAGAR 1.670, , , , CONTAS A PAGAR 1.670, , , , CONTAS A PAGAR 1.670, , , , TELEFONIA 1.525, , , , ENERGIA ELÉTRICA 5.346, , RESTOS A PAGAR 144,84 144, TRANSFERÊNCIAS LEGAIS ,28 359, , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS ,28 359, , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS ,28 359, , COTA PARTE - COFECI ,28 359, , PASSIVO NÃO-CIRCULANTE , , DÍVIDA DE LONGO PRAZO , , DÍVIDA DE LONGO PRAZO , , DÍVIDA INTERNA , , DÍVIDA FUNDADA INTERNA , , COFECI , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , RESULTADOS ACUMULADOS , , , , DO EXERCÍCIO , , DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , ,07 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL , ,89 DIMINUTIVA 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , , PESSOAL E ENCARGOS , , PESSOAL E ENCARGOS , , PESSOAL E ENCARGOS , ,33 Página 6 de 20

7 PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , ENCARGOS PATRONAIS , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO , , SERVIÇOS , , TRANSFERÊNCIAS 359,28 359, TRANSFERÊNCIAS 359,28 359, TRANSFERÊNCIAS 359,28 359, TRANSFERÊNCIAS 359,28 359, TRANSFERÊNCIAS 359,28 359, SUBVENÇÕES 359,28 359,28 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL , ,78 AUMENTATIVA 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E , ,86 SERVIÇOS EXPLORAÇÃO DE BENS E , ,86 SERVIÇOS EXPLORAÇÃO DE BENS E , ,86 SERVIÇOS EXPLORAÇÃO DE BENS E , ,86 SERVIÇOS EXPLORAÇÃO DE BENS E , ,86 SERVIÇOS EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , FINANCEIRAS , , FINANCEIRAS , , FINANCEIRAS , , FINANCEIRAS , , FINANCEIRAS , , JUROS E ENCARGOS SOBRE 28,24 28,24 ANUIDADES E MULTAS REMUNERAÇÃO DE DEP , ,29 BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. 4.4 TRANSFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS Página 7 de 20

8 TRANSFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS SUBVENÇÕES OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.724, ,39 AUMENTATIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.724, ,39 AUMENTATIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.724, ,39 AUMENTATIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.724, ,39 AUMENTATIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.724, ,39 AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.724, ,39 5 CONTROLES DO ORÇAMENTO APROVAÇÃO 5.2 PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO DA RECEITA RECEITA CORRENTE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO INICIAL RECEITA DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL PREVISÃO INICIAL FIXAÇÃO DA DESPESA FIXAÇÃO DA DESPESA FIXAÇÃO DA DESPESA DESPESA CORRENTE CRÉDITO INICIAL CRÉDITO INICIAL DESPESA DE CAPITAL CRÉDITO INICIAL CRÉDITO INICIAL CONTROLES DO ORÇAMENTO , , EXECUÇÃO 6.2 EXECUÇÃO DA RECEITA , , RECEITAS CORRENTES PREVISTAS , , CONTRIBUIÇÕES , , ANUIDADES , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS , ,48 Página 8 de 20

9 PESSOAS JURÍDICAS , , EXPLORAÇÃO DE BENS E , ,94 SERVIÇOS EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , PESSOAS FÍSICAS , , PESSOAS JURÍDICAS 3.982, , REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS ESTAGIÁRIO , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PESSOAS FÍSICAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES 249, ,50 DE CERTIDÕES PESSOAS FÍSICAS 249, , PESSOAS JURÍDICAS RECEITAS DIVERSAS 9.153, , RENDA DE EMOLUMENTOS C/ 11, ,80 FOTOCÓPIAS SELO CERTIFICADOR TAXA DE TRANSF. PF P/ OUTRA 199, ,40 REGIONAL TAXA EXERCÍCIO EVENTUAL 925, , AVERBAÇÃO NOME DE FANTASIA 202, , TAXA DE CANCELAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 4.202, , RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM 919,09-919,09 PLANO DE SAÚDE RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM 493,56-493,56 VALE TRANSPORTE FINANCEIRAS , , JUROS DE MORA 28, , JUROS DE MORA SOBRE 28, ,76 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 28, , PESSOAS JURÍDICAS JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES PESSOAS FÍSICAS PESSOAS JURÍDICAS Página 9 de 20

10 MULTAS SOBRE ANUIDADES MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS PESSOAS JURÍDICAS REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E , ,71 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO , , POUPANÇA , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.724, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.724, , RESTITUIÇÕES 2.724, , DÍVIDA ATIVA , , DA - FASE EXECUTIVA , , ANUIDADES , , JUROS 1.156, , MULTAS 249, , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 572, , MULTAS PROCESSOS 5.672, ,55 DISCIPLINARES DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1,80-1, RECEITAS DIVERSAS 1,80-1, DIVERSAS 1,80-1, TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DOAÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS MULTAS DE INFRAÇÕES PESSOAS FÍSICAS PESSOAS JURÍDICAS RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS AUXÍLIO OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Página 10 de 20

11 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL - EXERC RECEITAS CORRENTES REALIZADA , , CONTRIBUIÇÕES , , ANUIDADES , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS , , PESSOAS JURÍDICAS , , EXPLORAÇÃO DE BENS E , ,06 SERVIÇOS EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , PESSOAS FÍSICAS , , PESSOAS JURÍDICAS 3.982, , ESTAGIÁRIO , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES 249,50 249,50 DE CERTIDÕES PESSOAS FÍSICAS 249,50 249, RECEITAS DIVERSAS 9.153, , RENDA DE EMOLUMENTOS C/ 11,20 11,20 FOTOCÓPIAS TAXA DE TRANSF. PF P/ OUTRA 199,60 199,60 REGIONAL TAXA EXERCÍCIO EVENTUAL 925,53 925, AVERBAÇÃO NOME DE FANTASIA 202,79 202, CUSTAS PROCESSUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 4.202, , RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM 919,09 919,09 PLANO DE SAÚDE RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM 493,56 493,56 VALE TRANSPORTE FINANCEIRAS , , JUROS DE MORA 28,24 28, JUROS DE MORA SOBRE 28,24 28,24 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 28,24 28, REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E , ,29 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO , ,29 Página 11 de 20

12 POUPANÇA , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.724, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.724, , RESTITUIÇÕES 2.724, , DÍVIDA ATIVA , , DA - FASE EXECUTIVA , , ANUIDADES , , JUROS 1.156, , MULTAS 249,61 249, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 572,86 572, MULTAS PROCESSOS 5.672, ,45 DISCIPLINARES RECEITAS DIVERSAS 1,80 1, DIVERSAS 1,80 1, TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DOAÇÃO EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO , , DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES , , PESSOAL E ENCARGOS , , PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DIÁRIAS FUNCINÁRIOS ENCARGOS PATRONAIS , , INSS ENTIDADE , , FGTS 4.376, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 547, , BENEFÍCIOS A PESSOAL VALE TRANSPORTE VALE REFEIÇÃO BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Página 12 de 20

13 PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO , , MATERIAL DE CONSUMO , , MATERIAIS DE EXPEDIENTE 7.601, , IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 486, ,00 VEÍCULOS MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.489, , MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E 360, ,20 CONSERVAÇÃO MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS , , SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS , ,12 Página 13 de 20

14 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS , ,12 PESSOAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS DIÁRIAS 3.670, , CONSELHEIROS EFETIVOS E 3.670, ,01 SUPLENTES CONVOCADOS COLABORADORES JETONS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS , ,04 PESSOAS JURÍDICAS OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS , ,04 PESSOAS JURÍDICAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , , SERVIÇOS TÉCNICOS DE 8.274, ,00 INFORMÁTICA SERVIÇOS DE SEGURANÇA 3.504, ,39 PREDIAL E PREVENTIVA SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS 3.576, , SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS SERVIÇOS TÉCNICOS , ,00 PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Página 14 de 20

15 ASSINATURAS DE PERÍODICOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99, , SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS IMPRESSOS GRÁFICOS DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS SEGUROS EM GERAL 2.066, , IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E 1.205, ,92 JUROS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS PASSAGENS AÉREAS E 3.813, ,79 TERRESTRES SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 585, ,00 HOTELEIRA DIA DO CORRETOR TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , COTA PARTE - COFECI , , DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL INVESTIMENTOS OBRAS, INSTALAÇÕES OBRAS, INSTALAÇÕES AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES MOBILIÁRIOS EM GERAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESPESAS CORRENTES A , , ,96 LIQUIDAR PESSOAL E ENCARGOS , , ,35 Página 15 de 20

16 PESSOAL E ENCARGOS , , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , SALÁRIOS , , GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º 272, ,56 SALÁRIO FÉRIAS 6.905, , ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS ENCARGOS PATRONAIS , , INSS ENTIDADE , , FGTS 4.376, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 547,03 547, BENEFÍCIOS A PESSOAL , , VALE TRANSPORTE 1.879, , VALE REFEIÇÃO , , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.400, , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.400, , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.400, , PLANO OU SEGURO DE SAÚDE 3.676, ,81 MÉDICO PLANO OU SEGURO DE SAÚDE 724, ,68 ODONTOLÓGICO USO DE BENS E SERVIÇOS , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , MATERIAIS DE EXPEDIENTE 7.601, , PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 486,00 486,00 VEÍCULOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 571, ,40 917, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E 360,80 360,80 CONSERVAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.497, , DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO 2.113, ,55 PAGAMENTO SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS , , ,44 PESSOAIS DIÁRIAS 3.670, , CONSELHEIROS EFETIVOS E 3.670, ,99 SUPLENTES CONVOCADOS JETONS Página 16 de 20

17 CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS , , ,37 PESSOAS JURÍDICAS OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS , , ,37 PESSOAS JURÍDICAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , , , SERVIÇOS TÉCNICOS DE 1.379, , ,00 INFORMÁTICA SERVIÇOS DE SEGURANÇA 960, , ,17 PREDIAL E PREVENTIVA SERVIÇOS DE MEDICINA DO 7 7 TRABALHO TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS 3.576, , SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 344, , SERVIÇOS TÉCNICOS , , ,19 PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE , ,05 ANÚNCIOS E OUTRAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.346, , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA 9.620, ,47 E REMESSA DE MALOTES SERVIÇOS DE 5.152, ,24 TELECOMUNICAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99,80 99, DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO 2.268, ,41 PAGAMENTO SEGUROS EM GERAL 2.066, , IMPOSTOS, TAXAS,MULTAS E 1.205, ,08 JUROS EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS PASSAGENS AÉREAS E 3.813, ,21 TERRESTRES SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 585,00 585,00 HOTELEIRA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 359,28 359, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 359,28 359, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 359,28 359, COTA PARTE - COFECI 359,28 359, DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR Página 17 de 20

18 DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR INVESTIMENTOS OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES MOBILIÁRIO EM GERAL DESPESAS CORRENTES , ,89 LIQUIDADAS PESSOAL E ENCARGOS , , PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , SALÁRIOS , , GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º 272,44 272,44 SALÁRIO FÉRIAS 6.905, , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS ENTIDADE , , FGTS 4.376, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 547,03 547, BENEFÍCIOS A PESSOAL , , VALE TRANSPORTE 1.879, , VALE REFEIÇÃO , , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS 4.400, , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS 4.400, , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.400, , PLANO OU SEGURO DE SAÚDE 3.676, ,19 MÉDICO PLANO OU SEGURO DE SAÚDE 724,32 724,32 ODONTOLÓGICO USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO , , MATERIAL DE CONSUMO , , MATERIAIS DE EXPEDIENTE 7.601, , PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 486,00 486,00 VEÍCULOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 571,50 571, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E 360,80 360,80 CONSERVAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.497, ,14 Página 18 de 20

19 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO 2.113, ,45 PAGAMENTO SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS , , SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS , , REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS , ,44 PESSOAIS DIÁRIAS 3.670, , CONSELHEIROS EFETIVOS E 3.670, ,99 SUPLENTES CONVOCADOS JETONS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS , ,59 PESSOAS JURÍDICAS OUTROS SERVIÇOS , , SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , , SERVIÇOS TÉCNICOS DE 1.379, ,00 INFORMÁTICA SERVIÇOS DE SEGURANÇA 960,44 960,44 PREDIAL E PREVENTIVA SERVIÇOS DE MEDICINA DO 7 7 TRABALHO TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS 3.576, , SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 344,44 344, SERVIÇOS TÉCNICOS , ,81 PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE , ,95 ANÚNCIOS E OUTRAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.346, , POSTAGEM DE 9.620, ,53 CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS DE MALOTES SERVIÇOS DE 5.152, ,76 TELECOMUNICAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99,80 99, DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO 2.268, ,59 PAGAMENTO SEGUROS EM GERAL 2.066, , IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS 1.205, ,08 Página 19 de 20

20 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS PASSAGENS AÉREAS E 3.813, ,21 TERRESTRES SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 585,00 585,00 HOTELEIRA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 359,28 359, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 359,28 359, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 359,28 359, COTA PARTE - COFECI 359,28 359, DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES MOBILIÁRIO EM GERAL Total do Grupo ( ): Total do Grupo ( ): Total Geral: , ,74 Página 20 de 20

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