CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014.

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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,48 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,96 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,14 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,14 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.538, , ,08 0,00 D BANCO DO BRASIL 8.538, , ,08 0,00 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , ,08 0,00 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,88 D BANCO DO BRASIL , , , ,88 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,88 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,37 D BANCO DO BRASIL , , , ,37 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,37 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 500, , , ,00 D SUPRIMENTO DE FUNDOS 500, , , ,00 D ALAN ALMEIDA FERREIRA 0, ,00 0, ,00 D EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA 500,00 500, ,00 0,00 D VIAGENS 0, , , ,00 D LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE 0, ,00 0, ,00 D TATIANA SILVA PES 0, , ,00 0,00 D DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA ,79 0,00 18, ,89 D CONTABILIZANDO O SUCESSO 7.383,65 0,00 18, ,75 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº ,65 0,00 18, ,75 D CURSOS E EVENTOS ,14 0,00 0, ,14 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº ,14 0,00 0, ,14 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,54 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,54 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,87 D ANUIDADES , , , ,66 D PROFISSIONAIS ,08 980, , ,88 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 664, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,66 19, , ,78 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,95 D PROFISSIONAIS , , , ,58 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 443,37 0,00 0,00 443,37 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.790,00 376,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS , ,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,26 D JUROS DE MORA , , , ,73 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,48 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,53 133,81 812, ,72 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 3.618,02 611,67 119, ,33 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,77 D ANUIDADES , , , ,32 D PROFISSIONAIS , , , ,26 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,63 83,39 0, ,02 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,04 0,00 598, ,04 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,20 423, , ,28 D PROFISSIONAIS ,20 423, , ,28 D

2 ATIVO Pág. : MULTAS DE INFRAÇÕES ,51 259, , ,78 D PROFISSIONAIS ,64 259, , ,91 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3,18 0,00 0,00 3,18 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 82,50 0,00 0,00 82,50 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS ,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,19 0,00 0, ,19 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,39 D JUROS DE MORA , , , ,64 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,76 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,74 159,48 659, ,37 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES , ,66 195, ,07 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,94 500, ,55 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,44 D ANUIDADES , , , ,82 D PROFISSIONAIS , , , ,20 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,70 664, , ,59 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,03 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,14 390,26 632, ,70 D PROFISSIONAIS ,14 390,26 632, ,70 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,88 767, , ,45 D PROFISSIONAIS ,73 767, , ,06 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 511,42 0,00 0,00 511,42 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 250,30 0,00 5,76 244,54 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.743,25 0,00 0, ,25 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.383,18 0,00 0, ,18 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,47 D JUROS DE MORA , , , ,09 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,62 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,76 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,17 0, ,54 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,17 0, ,54 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,17 0, ,54 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,88 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,16 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 8.645, , , ,46 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 8.645, , , ,46 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ,84 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.296, , , ,59 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 7.348,83 0,00 0, ,83 D EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, ,20 0, ,20 D ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0, ,70 0, ,70 D ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 0, ,70 0, ,70 D SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 24,66 0,00 24,66 D SALÁRIO MATERNIDADE 0, ,04 0, ,04 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 2.104, , , ,00 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 2.104, , , ,00 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , ,12 0,00 D VALE-REFEIÇÃO 0, , ,25 0,00 D VALE-TRANSPORTE 2.104, ,00 960, ,00 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.067,15 57,82 0, ,97 D

3 ATIVO Pág. : TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.067,15 57,82 0, ,97 D ENTIDADES PÚBLICAS 3.067,15 57,82 0, ,97 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 2.982,15 57,82 0, ,97 D SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL 85,00 0,00 0,00 85,00 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.472,90 12,51 128, ,54 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.472,90 12,51 128, ,54 D PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 394,98 0,00 10,87 384,11 D PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 394,98 0,00 10,87 384,11 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 6.077,92 12,51 118, ,43 D LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA 279,90 0,00 28,00 251,90 D EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO 312,26 0,00 0,00 312,26 D KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO 295,95 12,47 15,00 293,42 D ANA PAULA BELÉM CARDOSO 60,00 0,00 0,00 60,00 D CATERINA ALEXANDRA FREITAS LOPES 240,00 0,00 0,00 240,00 D MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA 3.775,12 0,00 0, ,12 D ,00 0,00 25,00 100,00 D EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA 989,69 0,04 50,00 939,73 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,58 0,00 0, ,58 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,58 0,00 0, ,58 D PROCESSOS TRABALHISTAS 7.704,58 0,00 0, ,58 D PROC CATERINA 7.704,58 0,00 0, ,58 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER , , , ,63 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER , , , ,63 D CONVÊNIOS 3.986,64 0,00 0, ,64 D PROJETO CONTAB. O SUCESSO CONVÊNIO 28/ ,64 0,00 0, ,64 D CRÉDITO E VALORES A RECEBER 9.155, , , ,99 D SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 2.425, , , ,24 D FUNDAÇÃO BRAS DE CONTABILIDADE-EXAME SUF 6.666,93 0,00 0, ,93 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 63,82 0,00 0,00 63,82 D ESTOQUES ,82 0,00 890, ,06 D ALMOXARIFADO ,82 0,00 890, ,06 D ALMOXARIFADO ,82 0,00 890, ,06 D MATERIAIS DE CONSUMO ,82 0,00 890, ,06 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.641,78 0,00 865, ,62 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 4.008,51 0,00 5, ,91 D BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 1.560,00 0,00 0, ,00 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 5.933,94 0,00 20, ,94 D AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 3.276,00 0,00 0, ,00 D MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 750,00 0,00 0,00 750,00 D MATERIAL DE COPA E COZINHA 12,50 0,00 0,00 12,50 D UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.804,00 0,00 0, ,00 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 43,00 0,00 0,00 43,00 D MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.403,09 0,00 0, ,09 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,29 0,00 665, ,34 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,29 0,00 665, ,34 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,29 0,00 665, ,34 D SEGUROS A APROPRIAR ,95 0,00 632, ,33 D BENS MÓVEIS ,29 0,00 632, ,67 D BENS IMÓVEIS 8.793,66 0,00 0, ,66 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 289,34 0,00 33,33 256,01 D

4 ATIVO Pág. : JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 289,34 0,00 33,33 256,01 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,52 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,23 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,23 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,87 D ANUIDADES , , , ,47 D PROFISSIONAIS , , , ,71 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 5.634,93 0,01 155, ,86 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,74 1,26 365, ,90 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,56 978, ,26 D PROFISSIONAIS , ,56 978, ,26 D MULTAS DE INFRAÇÕES , ,31 332, ,92 D PROFISSIONAIS , ,31 332, ,17 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 529,91 0,00 0,00 529,91 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 51,84 0,00 0,00 51,84 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,22 D JUROS DE MORA , , , ,40 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,53 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,92 889,62 304, ,29 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , ,34 0, ,12 D ANUIDADES ,46 0,00 0, ,46 D PROFISSIONAIS ,46 0,00 0, ,46 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.585,00 0,00 0, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,80 0,00 0, ,80 D PROFISSIONAIS ,80 0,00 0, ,80 D MULTAS DE INFRAÇÕES 1.862,00 0,00 0, ,00 D PROFISSIONAIS 1.862,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , ,34 0, ,86 D JUROS DE MORA , ,73 0, ,74 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,54 863,83 0, ,37 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.322,97 16,78 0, ,75 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,21 D ANUIDADES ,50 0, , ,50 D PROFISSIONAIS ,50 0, , ,50 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.557,00 0,00 0, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,39 0, , ,09 D PROFISSIONAIS ,39 0, , ,09 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,54 0, , ,54 D PROFISSIONAIS ,14 0, , ,14 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 399,00 0,00 0,00 399,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 607,40 0,00 0,00 607,40 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,08 D JUROS DE MORA , , , ,64 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,60 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,32 151,09 678, ,84 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,27 0, , ,97 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,27 0, , ,97 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP ,27 0, , ,97 C

5 ATIVO Pág. : INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,78 0, , ,29 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D COTAS E AÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO ,29 0, , ,80 D BENS MÓVEIS ,75 0,00 0, ,75 D BENS MÓVEIS ,75 0,00 0, ,75 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,02 0,00 0, ,02 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00 0,00 0, ,00 D INSTALAÇÕES ,97 0,00 0, ,97 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.341,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,01 0,00 0, ,01 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,81 0,00 0, ,81 D BIBLIOTECA 3.148,84 0,00 0, ,84 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 5.703,10 0,00 0, ,10 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 D SEDE ,00 0,00 0, ,00 D SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, ,00 D TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, ,00 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,46 0, , ,95 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,73 0, , ,55 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,59 0,00 803, ,38 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,30 0,00 373, ,99 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -272,03 0,00 13,37-285,40 C VEÍCULOS ,50 0, , ,00 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,31 0, , ,78 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,73 0, , ,40 C SEDE ,73 0, , ,40 C SUBSEDES ,00 0, , ,00 C Fim do Relatório

6 PASSIVO Pág. : 6 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,20 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,89 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,15 C PESSOAL A PAGAR 2.138, , , ,23 C PESSOAL A PAGAR 2.138, , , ,23 C PESSOAL A PAGAR 2.138, , , ,23 C SALÁRIOS E ORDENADOS 2.138, , , ,23 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,92 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,92 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,92 C INSS , , , ,86 C FGTS 8.758, , , ,83 C PIS A RECOLHER 1.094, ,91 897,28 892,23 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,10 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,10 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.536, , , ,74 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.536, , , ,74 C IRRF A RECOLHER 90,78 18,00 141,20 213,98 C ISS A RECOLHER 828,90 396,16 362,12 794,86 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 616, , , ,90 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,34 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,34 C INSS 8.707,89 0, , ,06 C IRRF 5.827, , , ,79 C PLANO DE SAÚDE 0, , ,17 0,00 C PLANO ODONTOLÓGICO 203,70 97,71 0,00 105,99 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0,00 0, , ,06 C MENSALIDADE SINDICAL 129,44 129,44 129,44 129,44 C VALE-REFEIÇÃO 0, , ,25 0,00 C VALE-TRANSPORTE 0, , ,00 0,00 C FORNECEDORES , , , ,02 C FORNECEDORES , , , ,02 C SEKRON SERVIÇOS LTDA ,50 936,96 180,50 754,04 C SERFONE COM. E SERV. TELEFÔNICOS LTDA ,00 0,00 0, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , , , ,63 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , , , ,00 C EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF 557,76 580,00 580,00 557,76 C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 1.137,50 0,00 0, ,50 C TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 0,00 960,88 960,88 0,00 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 2.660,00 0,00 665, ,00 C BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA - ME 708,76 0,00 641, ,16 C IRMÃOS AMORAS LTDA 2.635,03 0,00 0, ,03 C R. C. F. MACHADO 229,67 82,19 0,00 147,48 C COMPANHIA DE PAPEL DA AMAZÔNIA 328,42 0,00 0,00 328,42 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,87 C CONTAS A PAGAR 3.674, , , ,95 C CONTAS A PAGAR 3.674, , , ,95 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 3.674, , , ,95 C TELEFONIA 3.239, , , ,86 C

7 PASSIVO Pág. : ENERGIA ELÉTRICA 140,88 140, , ,65 C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA 293,72 107,47 38,19 224,44 C ESTAGIÁRIOS 0, , ,04 0,00 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.692, , , ,95 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.692, , , ,95 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.692, , , ,95 C COTA PARTE 3.692, , , ,95 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,91 289, , ,97 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,91 289, , ,97 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0, , ,46 C BANCO DO BRASIL 0,00 0, , ,46 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,91 289, , ,51 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS ,91 289, , ,51 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,77 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,95 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,95 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,85 C FÉRIAS , , , ,80 C ENCARGOS SOCIAIS ,60 0, , ,05 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,32 0, , ,10 C º SALÁRIO ,23 0, , ,04 C ENCARGOS SOCIAIS ,09 0, , ,06 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,82 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,82 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,82 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,82 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,31 0,00 0, ,31 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,31 0,00 0, ,31 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,31 0,00 0, ,31 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,19 0,00 0, ,19 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,19 0,00 0, ,19 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,19 0,00 0, ,19 D RESULTADOS ACUMULADOS ,50 0,00 0, ,50 C RESULTADOS ACUMULADOS ,50 0,00 0, ,50 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,50 0,00 0, ,50 C Fim do Relatório

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,14 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,68 97, ,50 D PESSOAL E ENCARGOS , ,68 97, ,50 D PESSOAL E ENCARGOS , ,68 97, ,50 D PESSOAL E ENCARGOS , ,68 97, ,50 D PESSOAL E ENCARGOS , ,68 97, ,50 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,40 0, ,27 D ENCARGOS PATRONAIS , ,68 0, ,98 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,60 97, ,25 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.253,60 413,09 0, ,69 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.253,60 413,09 0, ,69 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.253,60 413,09 0, ,69 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.253,60 413,09 0, ,69 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.253,60 413,09 0, ,69 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.253,60 413,09 0, ,69 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,99 960, ,92 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,99 960, ,92 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,99 960, ,92 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,99 960, ,92 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,99 960, ,92 D MATERIAL DE CONSUMO , ,96 0, ,39 D SERVIÇOS , ,54 960, ,61 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,49 0, ,92 D 3.4 FINANCEIRAS , ,05 29, ,30 D FINANCEIRAS , ,05 29, ,30 D FINANCEIRAS , ,05 29, ,30 D FINANCEIRAS , ,05 29, ,30 D FINANCEIRAS , ,05 29, ,30 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,92 29, ,06 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,13 0, ,24 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,62 57, ,74 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,62 57, ,74 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,62 57, ,74 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,62 57, ,74 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,62 57, ,74 D TRIBUTOS ,52 577,76 0, ,28 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,86 57, ,46 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,33 0, ,84 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,33 0, ,84 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,33 0, ,84 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,33 0, ,84 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,33 0, ,84 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS , ,24 0, ,43 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,56 0, ,54 D

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,53 0, ,87 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,43 0, ,15 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,43 0, ,15 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,43 0, ,15 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,43 0, ,15 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,43 0, ,15 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 376,00 0,00 0,00 376,00 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,96 0,00 0, ,96 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,43 0, ,19 D Fim do Relatório

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 10 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,39 0, , ,42 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,71 0, , ,79 C CONTRIBUIÇÕES ,71 0, , ,79 C CONTRIBUIÇÕES ,71 0, , ,79 C CONTRIBUIÇÕES ,71 0, , ,79 C CONTRIBUIÇÕES ,71 0, , ,79 C ANUIDADES ,71 0, , ,79 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,68 0, , ,59 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,68 0, , ,59 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,68 0, , ,59 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,68 0, , ,59 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,68 0, , ,59 C EXPLORAÇÃO DE BENS 3.000,00 0,00 600, ,00 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,68 0, , ,59 C 4.3 FINANCEIRAS ,79 0, , ,33 C FINANCEIRAS ,79 0, , ,33 C FINANCEIRAS ,79 0, , ,33 C FINANCEIRAS ,79 0, , ,33 C FINANCEIRAS ,79 0, , ,33 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,59 0, , ,28 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,81 0, , ,06 C DESCONTOS OBTIDOS 3.779,39 0,00 490, ,99 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,21 0, , ,71 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,21 0, , ,71 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,21 0, , ,71 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,21 0, , ,71 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,21 0, , ,71 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,15 0,00 425, ,51 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,72 0, , ,58 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,12 0, , ,40 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1.294,22 0,00 0, ,22 C Fim do Relatório

11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,63 0,00 0, ,63 D Fim do Relatório

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 82,19 82, ,63 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 82,19 82, ,63 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 82,19 82, ,63 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,69 82,19 0, ,50 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,69 82,19 0, ,50 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,69 82,19 0, ,50 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,94 0,00 82, ,13 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,94 0,00 82, ,13 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,94 0,00 82, ,13 C Fim do Relatório

13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,18 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,24 0,00 0, ,24 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,24 0,00 0, ,24 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,24 0,00 0, ,24 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,24 0,00 0, ,24 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,24 0,00 0, ,24 D SEKRON SERVIÇOS LTDA ,08 0,00 0, ,08 D DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA ,55 0,00 0, ,55 D J. F. G. COSTA ,00 0,00 0, ,00 D DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 6.271,00 0,00 0, ,00 D MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,91 0,00 0, ,91 D CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 3.990,00 0,00 0, ,00 D EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 7.440,00 0,00 0, ,00 D SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,48 0,00 0, ,48 D GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ,20 0,00 0, ,20 D POSTO QUATRO LTDA ,05 0,00 0, ,05 D IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ ,00 0,00 0, ,00 D MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL 5.600,00 0,00 0, ,00 D SAMUEL DE ASSIS CUNHA-DELEGACIA SANTARÉM ,00 0,00 0, ,00 D UNIMED BELÉM ,00 0,00 0, ,00 D C. P. COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA-EPP ,00 0,00 0, ,00 D BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA ,66 0,00 0, ,66 D PARÁ BRASIL COM DE MAT. DE INFORMÁT. LTDA ,75 0,00 0, ,75 D IRMÃOS AMORAS LTDA ,32 0,00 0, ,32 D R. CASTILHO GOMES 3.665,80 0,00 0, ,80 D REDSERV REDE DE SERV ESPECIALIZADOS LTDA ,00 0,00 0, ,00 D AMAZON CARD'S S/S LTDA ,00 0,00 0, ,00 D COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA ,00 0,00 0, ,00 D RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA ,84 0,00 0, ,84 D CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO ,00 0,00 0, ,00 D CLARO S/A ,33 0,00 0, ,33 D HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,27 0,00 0, ,27 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,94 D DÍVIDA ATIVA , , , ,94 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,94 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,94 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,94 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,94 D Fim do Relatório

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8 CONTROLES CREDORES , , , ,40 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,46 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,46 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , ,82 0, ,76 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,82 0, ,76 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,82 0, ,76 C SEKRON SERVIÇOS LTDA ,04 936,96 0,00 482,08 C DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA ,66 0,00 0, ,66 C J. F. G. COSTA ,00 0,00 0, ,00 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 2.267,00 149,00 0, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , ,30 0,00 14,69 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 1.330,00 0,00 0, ,00 C EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 3.480,00 580,00 0, ,00 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,00 0, ,56 C GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA 999,80 0,00 0,00 999,80 C POSTO QUATRO LTDA , ,65 0, ,18 C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ , ,00 0, ,00 C RICARDO LOPES COELHO 0, ,00 0, ,00 D SAMUEL DE ASSIS CUNHA 950,00 0,00 0,00 950,00 C UNIMED BELÉM , ,12 0, ,47 C C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP ,26 0,00 0, ,26 C BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA. 101,04 641,40 0,00-540,36 D PARÁ BRASIL COM DE MAT DE INFORMÁTICA LTDA 3.817,65 0,00 0, ,65 C IRMÃOS AMORAS LTDA ,10 0,00 0, ,10 C REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA ,00 0,00 0, ,00 C AMAZON CARD'S S/S LTDA ,08 0,00 0, ,08 C COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA ,00 0,00 0, ,00 C RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA. 884,64 965,39 0,00-80,75 D CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO 2.400,00 600,00 0, ,00 C CLARO S/A ,91 0,00 0, ,91 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,43 0,00 0, ,43 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS ,88 0, , ,70 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,88 0, , ,70 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,88 0, , ,70 C SEKRON SERVIÇOS LTDA ,04 0,00 936, ,00 C DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA ,11 0,00 0, ,11 C J. F. G. COSTA 7.163,00 0,00 0, ,00 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 4.004,00 0,00 149, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,92 0, , ,22 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 2.660,00 0,00 0, ,00 C EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 3.960,00 0,00 580, ,00 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,92 0, , ,92 C GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA 7.998,40 0,00 0, ,40 C POSTO QUATRO LTDA ,22 0, , ,87 C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ ,00 0, , ,00 C RICARDO LOPES COELHO 0,00 0, , ,00 C MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL 5.600,00 0,00 0, ,00 C SAMUEL DE ASSIS CUNHA ,00 0,00 0, ,00 C UNIMED BELÉM ,41 0, , ,53 C C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP ,74 0,00 0, ,74 C

15 COMPENSAÇÕES Pág. : BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA ,62 0,00 641, ,02 C PARÁ BRASIL COM DE MAT DE INFORMÁTICA LTDA 1.516,10 0,00 0, ,10 C IRMÃOS AMORAS LTDA ,22 0,00 0, ,22 C R. CASTILHO GOMES 3.665,80 0,00 0, ,80 C REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. 900,00 0,00 0,00 900,00 C AMAZON CARD'S S/S LTDA ,92 0,00 0, ,92 C COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA ,00 0,00 0, ,00 C RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA ,20 0,00 965, ,59 C CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO 8.400,00 0,00 600, ,00 C CLARO S/A ,42 0,00 0, ,42 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,84 0,00 0, ,84 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,94 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,94 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,23 C ANUIDADES , , , ,10 C ANUIDADES , , , ,10 C PROFISSIONAIS , , , ,62 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,49 347,87 234, ,50 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,85 806, , ,98 C MULTAS , , , ,13 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,32 C PROFISSIONAIS , , , ,32 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,81 C PROFISSIONAIS , , , ,72 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.605,83 0,00 13, ,77 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.270,26 0,00 11, ,60 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 3.963,51 0,00 30, ,72 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,34 0, , ,71 C ANUIDADES ,90 0, , ,15 C PROFISSIONAIS ,90 0, , ,15 C PROFISSIONAIS ,54 0, , ,45 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,37 0,00 284, ,27 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,99 0,00 679, ,43 C MULTAS ,44 0, , ,56 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,78 0, , ,60 C PROFISSIONAIS ,78 0, , ,60 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,66 0, , ,96 C PROFISSIONAIS ,06 0, , ,36 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.243,38 0,00 0, ,38 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 215,99 0,00 0,00 215,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,23 0,00 0, ,23 C Fim do Relatório

16 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,42 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,24